Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 105 046 200 |
| Текущие позиции | 503 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания 10Elms LLP раскрыла общий объем активов в размере 503 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 105 046 200 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы 10Elms LLP: iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) . Новые должности 10Elms LLP включают в себя North Texas Tollway Authority (US:US66285WSS60) , AUSTIN TX CMNTY CLG DIST PUBLIC FAC CORP LEASE REVENUE (US:US052405FE27) , New York (State of) Dormitory Authority (Icahn School of Medicine at Mount Sinai), Series 2015, Ref. RB (US:US64990BQK25) , Bank of Nova Scotia (The) (CA:US06418GAD97) , and New York Metropolitan Transportation Authority Revenue (US:US59261AFR32) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 5,56 | 5,2964 | 0,8171 | |
| 0,12 | 10,03 | 9,5443 | 0,5478 | |
| 0,07 | 4,33 | 4,1199 | 0,3393 | |
| 0,01 | 1,69 | 1,6123 | 0,2877 | |
| 0,01 | 0,44 | 0,4161 | 0,2415 | |
| 0,01 | 1,54 | 1,4631 | 0,2239 | |
| 0,01 | 2,19 | 2,0875 | 0,1801 | |
| 0,05 | 2,48 | 2,3563 | 0,1485 | |
| 0,01 | 0,17 | 0,1649 | 0,1435 | |
| 0,00 | 0,80 | 0,7646 | 0,1291 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 3,77 | 3,5850 | -0,5436 | |
| 0,02 | 2,82 | 2,6800 | -0,4850 | |
| 0,04 | 2,84 | 2,6994 | -0,2179 | |
| 0,10 | 2,77 | 2,6403 | -0,2121 | |
| 0,01 | 0,45 | 0,4280 | -0,1153 | |
| 0,00 | 0,55 | 0,5234 | -0,1036 | |
| 0,05 | 2,26 | 2,1488 | -0,1026 | |
| 0,01 | 1,35 | 1,2839 | -0,1014 | |
| 0,00 | 0,43 | 0,4076 | -0,0985 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,0475 | -0,0977 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,12 | 1,52 | 10,03 | 12,02 | 9,5443 | 0,5478 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR | 0,02 | 1,81 | 5,56 | 24,84 | 5,2964 | 0,8171 | |||
| IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков | 0,07 | 3,46 | 4,33 | 15,08 | 4,1199 | 0,3393 | |||
| XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения | 0,03 | -0,68 | 3,77 | -8,33 | 3,5850 | -0,5436 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0,03 | 4,07 | 3,26 | 4,32 | 3,1016 | -0,0384 | |||
| BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market | 0,04 | -2,53 | 2,84 | -2,31 | 2,6994 | -0,2179 | |||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0,02 | -16,42 | 2,82 | -10,58 | 2,6800 | -0,4850 | |||
| SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF | 0,10 | 3,13 | 2,77 | -2,26 | 2,6403 | -0,2121 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 10,45 | 2,5756 | 0,1132 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора | 0,05 | 7,19 | 2,48 | 12,70 | 2,3563 | 0,1485 | |||
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0,01 | -6,95 | 2,43 | 10,62 | 2,3110 | 0,1051 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов | 0,02 | -0,76 | 2,31 | 11,67 | 2,1968 | 0,1199 | |||
| BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF | 0,05 | -0,62 | 2,26 | 0,80 | 2,1488 | -0,1026 | |||
| IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF | 0,01 | 6,83 | 2,19 | 15,55 | 2,0875 | 0,1801 | |||
| USIG / iShares Trust - ETF корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США инвестиционного уровня | 0,04 | 3,42 | 1,96 | 4,14 | 1,8664 | -0,0259 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов | 0,01 | 16,78 | 1,69 | 28,55 | 1,6123 | 0,2877 | |||
| VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0,02 | 5,05 | 1,68 | 14,17 | 1,6036 | 0,1208 | |||
| XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR | 0,01 | 10,80 | 1,54 | 24,68 | 1,4631 | 0,2239 | |||
| VLUE / iShares Trust — iShares MSCI USA Value Factor ETF | 0,01 | -7,81 | 1,35 | -2,18 | 1,2839 | -0,1014 | |||
| VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market | 0,00 | 3,26 | 1,31 | 14,21 | 1,2476 | 0,0939 | |||
| XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR | 0,01 | 0,28 | 1,17 | -0,59 | 1,1176 | -0,0695 | |||
| IBDR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок действия, корпоративный ETF | 0,05 | 2,45 | 1,17 | 2,64 | 1,1106 | -0,0322 | |||
| IBDT / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок действия, корпоративный ETF | 0,05 | 8,19 | 1,15 | 8,88 | 1,0976 | 0,0331 | |||
| IBDS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок действия, корпоративный ETF | 0,03 | 6,11 | 0,85 | 6,56 | 0,8046 | 0,0069 | |||
| IBDQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срок действия, корпоративный ETF | 0,03 | -4,81 | 0,83 | -4,73 | 0,7869 | -0,0850 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF | 0,01 | 5,30 | 0,83 | 7,69 | 0,7865 | 0,0151 | |||
| SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor | 0,00 | 0,15 | 0,80 | 27,06 | 0,7646 | 0,1291 | |||
| BX / Блэкстоун Инк. | 0,00 | -2,12 | 0,69 | 4,86 | 0,6570 | -0,0054 | |||
| DVYE / iShares, Inc. - Дивидендный ETF iShares для развивающихся рынков | 0,02 | 4,21 | 0,69 | 9,39 | 0,6547 | 0,0228 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня | 0,01 | 0,00 | 0,68 | 0,89 | 0,6455 | -0,0304 | |||
| IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF | 0,03 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,6269 | -0,0347 | |||
| IBDU / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срок действия, корпоративный ETF | 0,03 | 18,11 | 0,65 | 19,13 | 0,6230 | 0,0708 | |||
| AB / AllianceBernstein Holding LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,02 | 0,00 | 0,63 | 6,59 | 0,6009 | 0,0055 | |||
| XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий | 0,01 | -11,23 | 0,63 | -8,08 | 0,5961 | -0,0886 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,02 | 0,00 | 0,61 | -9,17 | 0,5850 | -0,0951 | |||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 15,07 | 0,5818 | 0,0479 | |||
| IBMO / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок Muni Bond ETF | 0,02 | 1,71 | 0,61 | 2,01 | 0,5804 | -0,0207 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 6,71 | 0,58 | 22,86 | 0,5483 | 0,0777 | |||
| VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value | 0,00 | -13,85 | 0,55 | -11,88 | 0,5234 | -0,1036 | |||
| IBMP / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок Muni Bond ETF | 0,02 | 0,95 | 0,54 | 1,31 | 0,5151 | -0,0222 | |||
| IBMR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срок Muni Bond ETF | 0,02 | 1,81 | 0,50 | 2,69 | 0,4732 | -0,0139 | |||
| IBMQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок, Muni Bond ETF | 0,02 | 0,00 | 0,49 | 0,41 | 0,4635 | -0,0236 | |||
| XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики | 0,01 | -1,38 | 0,48 | -10,54 | 0,4612 | -0,0829 | |||
| FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Small Company ETF | 0,02 | -2,66 | 0,47 | 1,73 | 0,4489 | -0,0167 | |||
| XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости | 0,01 | -15,95 | 0,45 | -16,85 | 0,4280 | -0,1153 | |||
| IBDV / iShares Trust – Корпоративный ETF iShares iBonds, декабрь 2030 г. | 0,02 | 26,90 | 0,44 | 28,28 | 0,4195 | 0,0746 | |||
| VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,01 | 127,06 | 0,44 | 152,60 | 0,4161 | 0,2415 | |||
| IBMN / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срок, Muni Bond ETF | 0,02 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,4137 | -0,0229 | |||
| PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares | 0,01 | -0,91 | 0,43 | -0,92 | 0,4122 | -0,0278 | |||
| XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR | 0,00 | -16,73 | 0,43 | -14,91 | 0,4076 | -0,0985 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF | 0,00 | 3,76 | 0,43 | 2,66 | 0,4052 | -0,0111 | |||
| EMLP / Первый трастовый биржевой фонд IV - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,4050 | -0,0224 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций | 0,01 | 0,59 | 0,41 | 2,74 | 0,3927 | -0,0105 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 14,07 | 0,3557 | 0,0261 | |||
| FLRN / SPDR Series Trust — SPDR Bloomberg ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня | 0,01 | -1,83 | 0,34 | -1,72 | 0,3267 | -0,0246 | |||
| MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond | 0,00 | 44,44 | 0,34 | 43,04 | 0,3232 | 0,0848 | |||
| US66285WSS60 / Управление платных дорог Северного Техаса | 0,33 | -2,94 | 0,3147 | -0,0272 | |||||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -8,83 | 0,3052 | -0,0481 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | -13,51 | 0,32 | 14,80 | 0,3031 | 0,0238 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,00 | 7,30 | 0,32 | 20,00 | 0,3029 | 0,0358 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 13,65 | 0,2702 | 0,0189 | |||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,00 | -17,96 | 0,27 | -3,21 | 0,2583 | -0,0241 | |||
| GDV.PRK / The Gabelli Dividend & Income Trust — привилегированные акции | 0,01 | 0,00 | 0,27 | -1,10 | 0,2569 | -0,0175 | |||
| DTEC / ALPS ETF Trust — ETF ALPS Disruptive Technologies | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 13,50 | 0,2562 | 0,0178 | |||
| IBDW / iShares Trust - iShares iBonds, декабрь 2031 г., срок действия, корпоративный ETF | 0,01 | 77,46 | 0,27 | 80,27 | 0,2524 | 0,1043 | |||
| IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -0,78 | 0,2439 | -0,0165 | |||
| ENFR / ALPS ETF Trust - ETF Alerian Energy Infrastructure | 0,01 | 2,63 | 0,25 | 0,80 | 0,2394 | -0,0110 | |||
| BURLESON TEX WTR & 4 30WRSR UTIL DUE 03/01/30 / MUNI BONDS (121410QB3) | 0,25 | 0,0000 | |||||||
| US052405FE27 / ОСТИН, Техас, CMNTY CLG DIST PUBLIC FAC CORP ДОХОД ОТ АРЕНДЫ | 0,25 | -0,40 | 0,2380 | -0,0134 | |||||
| IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,2347 | -0,0130 | |||
| ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF | 0,00 | 4,00 | 0,25 | 28,27 | 0,2335 | 0,0411 | |||
| US64990BQK25 / Управление общежития Нью-Йорка (штат) (Медицинская школа Икан на горе Синай), серия 2015 г., исх. РБ | 0,24 | -2,07 | 0,2247 | -0,0177 | |||||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,00 | 3,50 | 0,23 | 51,30 | 0,2226 | 0,0668 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -11,83 | 0,2205 | -0,0439 | |||
| NTRSO / Northern Trust Corporation — привилегированные акции | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -1,30 | 0,2169 | -0,0145 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 45,95 | 0,2065 | 0,0572 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | 34,38 | 0,21 | 40,40 | 0,2026 | 0,0505 | |||
| GAB.PRG / The Gabelli Equity Trust Inc. — Привилегированные ценные бумаги | 0,01 | -1,90 | 0,21 | -5,83 | 0,2004 | -0,0238 | |||
| BCV.PRA / Bancroft Fund Ltd. - Привилегированные акции | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -1,90 | 0,1966 | -0,0146 | |||
| GULF COAST WASTE DI 5 33SWR UTIL DUE 10/01/33XTRO ASSURED GUARANTY MU / MUNI BONDS (401905FJ8) | 0,20 | 0,0000 | |||||||
| GGT.PRG / The Gabelli Multimedia Trust Inc. — привилегированные акции | 0,01 | -2,17 | 0,20 | -2,91 | 0,1906 | -0,0169 | |||
| SEDGWICK CNTY KANS 4 29FAC BLDG DUE 08/01/29 / MUNI BONDS (81533PJP6) | 0,20 | 0,0000 | |||||||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 4,79 | 0,1883 | -0,0009 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 3,26 | 0,1813 | -0,0045 | |||
| CWI / Фонды индексных акций SPDR — SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0,01 | -14,99 | 0,18 | -6,25 | 0,1719 | -0,0215 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 65,74 | 0,1706 | 0,0612 | |||
| VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 8,48 | 0,1705 | 0,0041 | |||
| IBDX / iShares Trust - iShares iBonds, декабрь 2032 г., срок действия, корпоративный ETF | 0,01 | 705,88 | 0,17 | 723,81 | 0,1649 | 0,1435 | |||
| IHAK / iShares Trust — ETF iShares в области кибербезопасности и технологий | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 13,33 | 0,1621 | 0,0110 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -3,59 | 0,1538 | -0,0143 | |||
| ACP.PRA / Фонд Abrdn Income Credit Strategies — привилегированные акции | 0,01 | 0,00 | 0,15 | -4,46 | 0,1430 | -0,0150 | |||
| US06418GAD97 / Банк Новой Шотландии (The) | 0,15 | 0,68 | 0,1421 | -0,0071 | |||||
| US59261AFR32 / Доходы Управления транспорта Нью-Йорка | 0,15 | -0,68 | 0,1400 | -0,0094 | |||||
| LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -5,88 | 0,1375 | -0,0170 | |||
| IBMS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2030 г., срок Muni Bond ETF | 0,01 | 33,98 | 0,14 | 35,58 | 0,1348 | 0,0296 | |||
| US59261AJW80 / Доходы Управления транспорта Нью-Йорка | 0,14 | 0,00 | 0,1338 | -0,0074 | |||||
| VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -1,43 | 0,1321 | -0,0091 | |||
| KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV — FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -2,82 | 0,1320 | -0,0114 | |||
| ARLINGTON TEX HIGHE 4 44CHAR EDUC DUE 08/15/44OID XTRO / MUNI BONDS (041806DV9) | 0,13 | 0,0000 | |||||||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,00 | 0,66 | 0,13 | -6,38 | 0,1265 | -0,0156 | |||
| ILLINOIS HSG DEV 1 4 30SING HSG DUE 10/01/30XTRO / MUNI BONDS (45201Y7Y7) | 0,13 | 0,0000 | |||||||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 4,80 | 0,1254 | -0,0004 | |||
| US89788MAC64 / Финансовая корпорация Труист. | 0,12 | 1,67 | 0,1164 | -0,0047 | |||||
| IDV / iShares Trust — дивидендный ETF iShares International Select | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 11,11 | 0,1150 | 0,0058 | |||
| TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции | 0,01 | 0,00 | 0,12 | -1,68 | 0,1122 | -0,0082 | |||
| US718172CS62 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. | 0,12 | 1,74 | 0,1119 | -0,0047 | |||||
| US89115A2M37 / Банк Торонто-Доминион | 0,12 | 0,86 | 0,1118 | -0,0057 | |||||
| US375558BX02 / Галаад Сайенс, Инк. | 0,12 | 1,75 | 0,1107 | -0,0045 | |||||
| US74460WAF41 / Общественное хранилище | 0,11 | 0,89 | 0,1079 | -0,0051 | |||||
| VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 4,81 | 0,1043 | -0,0009 | |||
| IBHG / iShares Trust - iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,94 | 0,1021 | -0,0047 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -7,96 | 0,0993 | -0,0145 | |||
| US88579YBJ91 / 3М Ко | 0,10 | 1,00 | 0,0970 | -0,0038 | |||||
| SAN FELIPE DEL RIO 4 32GO UTX DUE 08/15/32 / MUNI BONDS (797550HX1) | 0,10 | 0,0000 | |||||||
| HARRIS CNTY TEX HOS 4 31DIST HLTH DUE 02/15/31 / MUNI BONDS (41415WCJ9) | 0,10 | 0,0000 | |||||||
| NEW YORK ST DOR 4 625 27POOL EDR DUE 06/01/27OID XTRO / MUNI BONDS (649903E64) | 0,10 | 0,0000 | |||||||
| CLINTON OKLA PUB WK 4 34COMB TAX DUE 12/01/34XTRO BUILD AMERICA MUTUA / MUNI BONDS (188408AN8) | 0,10 | 0,0000 | |||||||
| PORT FREEPORT T 4 125 31PA TRAN DUE 06/01/31OID / MUNI BONDS (73412PAR4) | 0,10 | 0,0000 | |||||||
| JOHNSON CNTY KA 3 625 34MUNI BLDG DUE 09/01/34OID XTRO / MUNI BONDS (478497XX3) | 0,10 | 0,0000 | |||||||
| KAUFMAN CNTY TEX MU 4 35GO UTX DUE 09/01/35OID / MUNI BONDS (486190EN7) | 0,10 | 0,0000 | |||||||
| US458140AS90 / Интел Корпорейшн | 0,10 | 0,00 | 0,0951 | -0,0051 | |||||
| SU / Санкор Энерджи Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -2,94 | 0,0945 | -0,0087 | |||
| US650116AM80 / Корпорация развития транспорта Нью-Йорка, облигации специального назначения, проект реконструкции терминала B аэропорта Ла-Гуардия, серия 2016A | 0,10 | 1,02 | 0,0943 | -0,0046 | |||||
| US235286AP65 / FX.RT. МУНИ БОНД | 0,10 | 2,08 | 0,0933 | -0,0041 | |||||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 11,63 | 0,0922 | 0,0048 | |||
| AURORA ILL 3 125 32GO UTX DUE 12/30/32OID / MUNI BONDS (051645Q44) | 0,10 | 0,0000 | |||||||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 4,35 | 0,0914 | -0,0017 | |||
| US751435AN89 / Корпорация местного развития Рамапо | 0,10 | -2,06 | 0,0911 | -0,0072 | |||||
| US89352HAM16 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. | 0,10 | 1,06 | 0,0910 | -0,0037 | |||||
| US718546AK04 / Филлипс 66 | 0,10 | 1,06 | 0,0908 | -0,0041 | |||||
| ARLINGTON TEX HIGHE 4 39CHAR EDUC DUE 08/15/39OID XTRO / MUNI BONDS (041806EP1) | 0,09 | 0,0000 | |||||||
| US87638QPR47 / Финансовая корпорация учреждений культурного образования округа Таррант, Техас, Доходные облигации больниц, Проект здравоохранения Скотта и Уайта, Серия 2016A | 0,09 | -2,13 | 0,0877 | -0,0071 | |||||
| PSA.PRF / Общественное хранилище – привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -4,21 | 0,0871 | -0,0085 | |||
| COOK CNTY ILL SCH D 3 35GO LTX DUE 12/01/35 / MUNI BONDS (213759HL0) | 0,09 | 0,0000 | |||||||
| KANE COOK & DU PA 1 5 29GO UTX DUE 12/15/29 / MUNI BONDS (483854JH9) | 0,09 | 0,0000 | |||||||
| ELGIN ILL 2 25GO UTX DUE 12/15/25 / MUNI BONDS (2862997Y2) | 0,09 | 0,0000 | |||||||
| WELLS FARGO & CO 5 9 28 DUE 08/14/28 / CORPORATE BONDS (95001DDT4) | 0,09 | 0,0000 | |||||||
| EVANSTON ILL 2 31GO UTX DUE 12/01/31 / MUNI BONDS (299228JD9) | 0,09 | 0,0000 | |||||||
| US65339KCN81 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 0,09 | 1,16 | 0,0829 | -0,0042 | |||||
| US797440BZ64 / San Diego Gas & Electric Co., серия ВВВ | 0,09 | 2,38 | 0,0827 | -0,0027 | |||||
| US06368FAC32 / Банк Монреаля | 0,09 | 1,18 | 0,0827 | -0,0037 | |||||
| US29365TAK07 / Энтерджи Техас, Инк. | 0,09 | 2,38 | 0,0819 | -0,0035 | |||||
| CHAMPAIGN & VERMILL 3 33GO UTX DUE 12/01/33 / MUNI BONDS (158159CE1) | 0,09 | 0,0000 | |||||||
| SAN LEANDRO CAL 3 625 27MUNI BLDG DUE 12/01/27OID XTRO / MUNI BONDS (798451AQ3) | 0,09 | 0,0000 | |||||||
| FBRT.PRE / Franklin BSP Realty Trust, Inc. — Привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -1,18 | 0,0808 | -0,0048 | |||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 7,69 | 0,0806 | 0,0022 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,00 | 12,50 | 0,08 | 43,10 | 0,0799 | 0,0213 | |||
| ARAPAHOE CNTY CO 2 25 34GO UTX DUE 12/01/34OID / MUNI BONDS (03871LDC4) | 0,08 | 0,0000 | |||||||
| US548661ED58 / Лоу'с Cos Inc. | 0,08 | 2,47 | 0,0793 | -0,0030 | |||||
| VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 5,19 | 0,0779 | -0,0001 | |||
| V / Виза Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,25 | 0,0777 | -0,0033 | |||
| US718172CV91 / Филип Моррис Интернешнл Инк. | 0,08 | 0,00 | 0,0776 | -0,0042 | |||||
| US428236BR31 / Hewlett-Packard Co 6,0% 15.09.2041 | 0,08 | 0,00 | 0,0767 | -0,0044 | |||||
| US756109BA12 / Realty Income Corp. | 0,08 | 2,56 | 0,0765 | -0,0020 | |||||
| MC HENRY CNTY ILL 1 5 26GO UTX DUE 12/30/26 / MUNI BONDS (580818GH9) | 0,08 | 0,0000 | |||||||
| VIRIDIAN MUN MGMT D 2 34DB UTX DUE 12/01/34OID / MUNI BONDS (92823PNH5) | 0,08 | 0,0000 | |||||||
| US143735YV47 / Кэрол Стрим Парк Район | 0,08 | 0,00 | 0,0720 | -0,0043 | |||||
| CMDY / iShares US ETF Trust - iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -2,60 | 0,0720 | -0,0062 | |||
| ORLAND PARK ILL 3 46DB UTX DUE 12/01/46 / MUNI BONDS (686356SP2) | 0,07 | 0,0000 | |||||||
| THE GOLDMAN SACHS G 1 25 DUE 12/21/25 / CORPORATE BONDS (38150AEL5) | 0,07 | 0,0000 | |||||||
| EE / Экселерейт Энерджи, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 2,82 | 0,0698 | -0,0023 | |||
| CHANNAHON ILL FIRE 3 32DB UTX DUE 01/01/32 / MUNI BONDS (15913TAY6) | 0,07 | 0,0000 | |||||||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,00 | 0,21 | 0,07 | 4,41 | 0,0682 | -0,0005 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 10,94 | 0,0682 | 0,0037 | |||
| MONTGOMERY CNTY TEX 3 32GO UTX DUE 09/01/32OID / MUNI BONDS (61370PLX4) | 0,07 | 0,0000 | |||||||
| INTF / iShares Trust - ETF iShares International Equity Factor | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 11,11 | 0,0674 | 0,0033 | |||
| LAKE CNTY ILL WTR & 2 31WRSR UTIL DUE 12/01/31 / MUNI BONDS (509300WF2) | 0,07 | 0,0000 | |||||||
| HARRIS CNTY TEX MUN 2 25DB UTX DUE 09/01/25 / MUNI BONDS (414199PD5) | 0,07 | 0,0000 | |||||||
| ILLINOIS HSG DEV 0 9 28SING HSG DUE 10/01/28XTRO / MUNI BONDS (45201Y7U5) | 0,07 | 0,0000 | |||||||
| SPHD / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF с высокими дивидендами и низкой волатильностью Invesco S&P 500 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -5,88 | 0,0617 | -0,0071 | |||
| CHARLOTTE N C 2 34GO UTX DUE 06/01/34 / MUNI BONDS (161035LL2) | 0,06 | 0,0000 | |||||||
| VIRIDIAN MUN MGMT D 1 29DB UTX DUE 12/01/29OID / MUNI BONDS (92823PML7) | 0,06 | 0,0000 | |||||||
| TEXAS ST UNIV SYS F 3 34PUB EDUC DUE 03/15/34 / MUNI BONDS (88278PC69) | 0,06 | 0,0000 | |||||||
| US66285WBT27 / Управление платных дорог Северного Техаса, серия 2008 D, исх. РБ | 0,06 | 1,69 | 0,0572 | -0,0023 | |||||
| US718546AZ72 / ФИЛЛИПС 66 1,3% 15.02.2026 | 0,06 | 0,00 | 0,0558 | -0,0028 | |||||
| LOWER COLO RIV AUTH 4 40ELEC UTIL DUE 05/15/40OID ASSURED GUARANTY MUN / MUNI BONDS (54811BPV7) | 0,06 | 0,0000 | |||||||
| F / Форд Мотор Компани | 0,01 | -0,49 | 0,06 | 7,55 | 0,0549 | 0,0010 | |||
| ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF | 0,00 | -8,08 | 0,06 | 0,00 | 0,0541 | -0,0025 | |||
| THE GOLDMAN SACH 4 75 33 DUE 08/15/33 / CORPORATE BONDS (38143CDS7) | 0,06 | 0,0000 | |||||||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -5,08 | 0,0535 | -0,0066 | |||
| ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF | 0,00 | -31,65 | 0,06 | -24,66 | 0,0529 | -0,0211 | |||
| US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC СР ОХРАНЕН 27.03 5 | 0,06 | 0,00 | 0,0527 | -0,0029 | |||||
| US969457CH11 / Williams Cos Inc/The | 0,06 | 0,00 | 0,0526 | -0,0031 | |||||
| US89352HAT68 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. | 0,06 | 0,00 | 0,0524 | -0,0029 | |||||
| GAB.PRK / The Gabelli Equity Trust Inc. — Привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -3,64 | 0,0508 | -0,0047 | |||
| BRANCH CNTY MICH BL 4 32REV UTX DUE 05/01/32 / MUNI BONDS (105173MF2) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| US65339KBW99 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 0,05 | 2,00 | 0,0488 | -0,0021 | |||||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,00 | 0,0486 | -0,0019 | |||
| CHAMBERS CNTY TEX I 4 29GO UTX DUE 09/01/29 / MUNI BONDS (157792QM7) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| US04052FCC77 / AZ INDL DEV AUTH -A | 0,05 | 0,00 | 0,0483 | -0,0026 | |||||
| KING CNTY WASH HSG 4 27MULT HSG DUE 08/01/27 / MUNI BONDS (494762NT0) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| FOND DU LAC WIS WTR 4 26WTR UTIL DUE 09/01/26 / MUNI BONDS (344532MH6) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| US682680BH51 / ОНЕОК Инк. | 0,05 | 0,00 | 0,0482 | -0,0027 | |||||
| KENTUCKY INC KY PUB 4 29OILG IDR DUE 08/01/29XTRO / MUNI BONDS (74440DDP6) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| US45203H7X49 / ILLINOIS ST FIN AUTH ДОХОД | 0,05 | 0,00 | 0,0479 | -0,0029 | |||||
| ROYAL BANK OF CA5 2 28F DUE 04/17/28 / FOREIGN BONDS (US $) (78014RMC1) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| US064159HB54 / Облигации Банка Новой Шотландии (Галифакс, Северная Каролина) | 0,05 | 0,00 | 0,0476 | -0,0026 | |||||
| AAPL / Apple Инк. | 0,00 | -62,62 | 0,05 | -65,97 | 0,0475 | -0,0977 | |||
| US41415WCM29 / Больничный округ округа Харрис | 0,05 | 0,00 | 0,0475 | -0,0018 | |||||
| US12503MAA62 / Cboe Global Markets Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,0472 | -0,0025 | |||||
| KELLER TEX 2 26GO LTX DUE 02/15/26 / MUNI BONDS (487685BB4) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| US882555ZN87 / ГОСА MUNI PWR AGY TX 3,0% 30.01.09 | 0,05 | 0,0472 | 0,0472 | ||||||
| KERRVILLE TEX 3 375 32DB LTX DUE 08/15/32 / MUNI BONDS (492422PD6) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| SOUTH BROWARD HO 3 25 31SYST HLTH DUE 05/01/31OID XTRO / MUNI BONDS (836753MV2) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| US020002BH30 / Allstate Corp/The | 0,05 | 2,08 | 0,0468 | -0,0021 | |||||
| US05565QDH83 / 3723 лев. злотых 28.11.28 | 0,05 | 2,08 | 0,0468 | -0,0022 | |||||
| HOUSTON TEX INDPT S 4 38GO LTX DUE 02/15/38 / MUNI BONDS (442403LG4) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| US6789084A98 / ОКЛАХОМА ST DEV FIN AUTH OKSDEV 02/45 ИСПРАВЛЕНО 4.851 | 0,05 | -2,04 | 0,0466 | -0,0029 | |||||
| LUBBOCK COOPER TEX 2 27GO UTX DUE 02/15/27 / MUNI BONDS (549108XU7) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,0465 | -0,0026 | |||||
| ROCKETT TEX SPL U 3 1 30WTR UTIL DUE 07/10/30ASSURED GUARANTY MUN / MUNI BONDS (773138GW6) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| LIBERTY TEX 2 27GO LTX DUE 03/01/27 / MUNI BONDS (531286NM0) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| US89114TZN52 / Торонто-Доминион Банк / The | 0,05 | 2,13 | 0,0460 | -0,0020 | |||||
| CITIGROUP INC 3 27 DUE 12/31/27 / CORPORATE BONDS (17298CH35) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| PSA.PRL / Общественное хранилище – привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -4,08 | 0,0452 | -0,0042 | |||
| JOHNSON CNTY KAN 2 25 29WTR UTIL DUE 07/01/29OID / MUNI BONDS (47875PCE5) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| GENERAL ELECTRIC CO 4 32 DUE 06/15/32 / CORPORATE BONDS (36966TKS0) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| US828807DF17 / Саймон Проперти Групп ЛП | 0,05 | 2,22 | 0,0441 | -0,0019 | |||||
| SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,22 | 0,0440 | -0,0021 | |||
| BRIDGESTONE MUN UTI 3 33DB UTX DUE 05/01/33OID / MUNI BONDS (108443SA1) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| MIDWEST CITY OKL 4 25 38RTL IDR DUE 02/01/38XTRO TAXBL / MUNI BONDS (598292AR1) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| TULSA CNTY OKLA IND 4 29FAC BLDG DUE 02/01/29XTRO / MUNI BONDS (899521CD8) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| US743820AA01 / Группа обязательств здравоохранения Сент-Джозефа в Провиденсе | 0,05 | 2,22 | 0,0438 | -0,0021 | |||||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -11,76 | 0,0435 | -0,0079 | |||
| US502431AP47 / L3Harris Technologies, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,0435 | -0,0024 | |||||
| NORTH CAROLINA H 1 45 30SING HSG DUE 01/01/30XTRO / MUNI BONDS (658207K79) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| SAN JACINTO TEX R 4 5 27WTR UTIL DUE 10/01/27OID ASSURED GUARANTY MUN / MUNI BONDS (798055MU0) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| JOHNSTON CNTY N C 1 5 30GO UTX DUE 02/01/30 / MUNI BONDS (479340WP2) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| US126650DS68 / CVS Health Corp. | 0,04 | -2,22 | 0,0428 | -0,0025 | |||||
| THE GOLDMAN SACHS G 2 29 DUE 08/30/29 / CORPORATE BONDS (38150AHF5) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| US34074MUF66 / Корпорация жилищного финансирования Флориды | 0,04 | 2,33 | 0,0422 | -0,0014 | |||||
| DALLAS TEX WTRW 3 125 32WRSR UTIL DUE 10/01/32OID / MUNI BONDS (2354164Y7) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| GREENSBORO N C 1 671 31PKG BLDG DUE 11/01/31TAXBL / MUNI BONDS (395476EN0) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| BRUSHY CREEK MUN 2 25 33GO UTX DUE 06/01/33OID / MUNI BONDS (117464TU1) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| FORT BEND CNTY T 2 75 35GO UTX DUE 09/01/35OID / MUNI BONDS (34680CES4) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| OKLAHOMA DEV FIN AU 4 29IMPT EDUC DUE 06/01/29XTRO / MUNI BONDS (67884GEZ3) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| US92939UAJ51 / WEC Energy Group, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,0388 | -0,0020 | |||||
| US46817MAR88 / Джексон Файнал Инк. | 0,04 | 0,00 | 0,0385 | -0,0019 | |||||
| LAKES FRESH WTR SUP 2 33GO UTX DUE 09/01/33 / MUNI BONDS (51207MCN3) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| FLORIDA HSG FIN 1 75 33SING HSG DUE 07/01/33XTRO / MUNI BONDS (34074MXR7) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| US816851BQ16 / Семпра Энерджи | 0,04 | 0,00 | 0,0384 | -0,0021 | |||||
| US6174467X10 / Морган Стенли | 0,04 | 0,00 | 0,0381 | -0,0022 | |||||
| US756109AZ71 / Realty Income Corp. | 0,04 | 0,00 | 0,0371 | -0,0017 | |||||
| US920494FQ98 / ВАН АЛСТЫН-CTFS ОБЛИ | 0,04 | 0,00 | 0,0369 | -0,0016 | |||||
| O / Корпорация доходов от недвижимости | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0366 | -0,0023 | |||
| US796334AS99 / САН-АНТОНИО, Техас, ДОХОД ОТ АРЕНДЫ ПАБОВ FACS CORP | 0,04 | 0,00 | 0,0363 | -0,0021 | |||||
| STLA / Стеллар Н.В. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -11,90 | 0,0362 | -0,0065 | |||
| THE GOLDMAN SACH 1 65 27 DUE 06/10/27 / CORPORATE BONDS (38150AGC3) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| US123425HE38 / БАТЛЕР CNTY KS UNIF SCH DIST # 375 TOWANDA | 0,04 | 2,78 | 0,0356 | -0,0014 | |||||
| ICAGY / International Consolidated Airlines Group SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 42,31 | 0,0354 | 0,0084 | |||
| US95040QAN43 / Веллтауэр Инк | 0,04 | 0,00 | 0,0352 | -0,0014 | |||||
| US06406RAZ01 / Bank of New York Mellon Corp. (The), серия J | 0,04 | 0,00 | 0,0351 | -0,0016 | |||||
| OPP.PRB / RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. — привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -7,69 | 0,0351 | -0,0049 | |||
| US254687FL52 / Уолт Дисней Ко/The | 0,04 | 0,00 | 0,0350 | -0,0013 | |||||
| SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,88 | 0,0349 | 0,0006 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 9,09 | 0,0349 | 0,0015 | |||
| IBDY / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2033 г., срок действия, корпоративный ETF | 0,00 | 0,04 | 0,0345 | 0,0345 | |||||
| LOVE CNTY OKLA EDL 4 28LEAS SCH DUE 12/01/28XTRO / MUNI BONDS (54713PBF5) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| US06368LGV27 / Банк Монреаля | 0,04 | 0,00 | 0,0341 | -0,0017 | |||||
| US92857WBK53 / Компания Vodafone Group PLC | 0,04 | 0,00 | 0,0339 | -0,0016 | |||||
| BOSSIER PARISH LA P 4 29GO UTX DUE 03/01/29 / MUNI BONDS (100272KE2) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| MISSION TEX REDEV A 4 27TAXI TAX DUE 09/01/27 / MUNI BONDS (605171BS5) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| JPMORGAN CHASE B 4 55 25CD FDIC INS DUE 11/19/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (46657VPW4) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| SANTANDER BANK, 4 35 25CD FDIC INS DUE 08/15/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (80280JYM7) | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| TRUIST BANK 4 25 25CD FDIC INS DUE 09/05/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (89788HJD6) | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| US843646AM23 / Южная энергетическая компания | 0,03 | 0,00 | 0,0333 | -0,0018 | |||||
| WOORI AMERICA BA 4 25 25CD FDIC INS DUE 10/28/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (981059DR6) | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,00 | -10,57 | 0,03 | 9,68 | 0,0333 | 0,0012 | |||
| BANK OF AMERICA, 4 05 26CD FDIC INS DUE 02/09/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (06051XUU4) | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,03 | 0,0332 | 0,0332 | |||||
| US54811BQU88 / ПЕРЕДАЧА АВТОРИЗАЦИИ НИЖНЕЙ РЕКИ TX 4,0% 15-05-35 | 0,03 | 0,00 | 0,0332 | -0,0013 | |||||
| VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,00 | 23 333,33 | 0,03 | 0,0331 | 0,0330 | ||||
| CHAMBERS CNTY TE 3 75 28GO UTX DUE 09/01/28 / MUNI BONDS (157792KH4) | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| US230614NX31 / Муниципальные власти округа Камберленд | 0,03 | 0,00 | 0,0329 | -0,0018 | |||||
| US343412AF90 / Корпорация Флуор | 0,03 | 3,03 | 0,0327 | -0,0007 | |||||
| WICHITA KANS 2 33DB UTX DUE 06/01/33 / MUNI BONDS (967245UJ8) | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,00 | 0,0318 | 0,0008 | |||
| BBAR / Banco BBVA Argentina SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -11,11 | 0,0313 | -0,0051 | |||
| XSLV / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 0,00 | -30,31 | 0,03 | -30,43 | 0,0307 | -0,0165 | |||
| GOLDMAN SACHS BA 4 75 25CD FDIC INS DUE 07/30/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (38150VWC9) | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -8,82 | 0,0303 | -0,0039 | |||
| LAKE CNTY ILL WTR & 2 30WRSR UTIL DUE 12/01/30 / MUNI BONDS (509300WE5) | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| US30225VAK35 / Дополнительное пространство для хранения LP | 0,03 | 3,33 | 0,0296 | -0,0015 | |||||
| US78355HKV05 / Райдер Систем Инк | 0,03 | 0,00 | 0,0295 | -0,0015 | |||||
| US718172DA46 / Филип Моррис Интернешнл Инк. | 0,03 | 0,00 | 0,0294 | -0,0013 | |||||
| BLACKMAN TWP MICH 4 32GO UTX DUE 05/01/32 / MUNI BONDS (092446CB7) | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| US29379VCC54 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» | 0,03 | 0,00 | 0,0286 | -0,0017 | |||||
| UCF STAD CORP FLA 3 5 32FAC EDUC DUE 03/01/32OID / MUNI BONDS (90350TAS2) | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| JPMORGAN CHASE BA 4 6 25CD FDIC INS DUE 12/19/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (46657VPX2) | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0284 | -0,0014 | |||
| US594612BS17 / штат Мичиган | 0,03 | 0,00 | 0,0284 | -0,0015 | |||||
| US04686JAA97 / Афина Холдинг Лтд. | 0,03 | 0,00 | 0,0282 | -0,0014 | |||||
| TULSA OKLA ARPTS 3 5 27AIR TRAN DUE 06/01/27XTRO TAXBL / MUNI BONDS (899647RM5) | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 16,67 | 0,0276 | 0,0029 | |||
| US46647PCP99 / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 0,00 | 0,0275 | -0,0013 | |||||
| US59523UAT43 / СРЕДНЯЯ АМЕРИКА АПАРТАМЕНТЫ ЛП | 0,03 | 0,00 | 0,0275 | -0,0012 | |||||
| US41401PCT84 / Финансовая корпорация культурно-образовательных учреждений округа Харрис, штат Техас. Доход от тепловых предприятий (проект TECO) | 0,03 | -3,45 | 0,0275 | -0,0021 | |||||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -15,15 | 0,0273 | -0,0064 | |||
| NORMAN OKLA 2 25 30GO UTX DUE 06/01/30OID / MUNI BONDS (656168RB9) | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| JPMORGAN CHASE & CO 2 28 DUE 11/14/28 / CORPORATE BONDS (48128G3L2) | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| U S BANK NTNL AS 4 3 26CD FDIC INS DUE 01/02/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (90355UKC8) | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| US682680BK80 / ОНЕОК Инк. | 0,03 | 0,00 | 0,0249 | -0,0015 | |||||
| US341081GK75 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. | 0,03 | 0,00 | 0,0244 | -0,0012 | |||||
| US117510BL09 / Управление по финансированию школ округа Брайан, Оклахома, облигации по аренде образовательных учреждений, проект государственных школ Дюранта, серия возмещений 2020 г. | 0,03 | 0,00 | 0,0242 | -0,0014 | |||||
| US143735YT90 / Кэрол Стрим Парк Район | 0,03 | 0,00 | 0,0241 | -0,0015 | |||||
| EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. | 0,00 | 0,03 | 0,0240 | 0,0240 | |||||
| NEW HANOVER CNT 3 125 33HOSP HLTH DUE 10/01/33OID XTRO / MUNI BONDS (644804FE1) | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| US882722VP38 / ШТАТ ТЕХАС, ШТАТ ТЕХАС | 0,03 | 4,17 | 0,0239 | -0,0009 | |||||
| VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF | 0,00 | 29,14 | 0,03 | 47,06 | 0,0239 | 0,0063 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -13,79 | 0,0238 | -0,0056 | |||
| COLUMBUS CNTY N C L 4 32WRSR UTIL DUE 06/01/32 / MUNI BONDS (199049AU1) | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| HARRIS CNTY TEX MUN 3 28GO UTX DUE 09/01/28 / MUNI BONDS (413910ED8) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| US172967KG57 / CITIGROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 26 января 3,7 | 0,02 | 0,00 | 0,0237 | -0,0013 | |||||
| TULSA OKLA INDL 3 75 26UNIV EDUC DUE 10/01/26OID / MUNI BONDS (89965QAZ1) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| US822582BT82 / Шелл Интернтн Бонд | 0,02 | 0,00 | 0,0235 | -0,0012 | |||||
| HOLLAND MICH 3 35 27GO LTX DUE 12/01/27TAXBL / MUNI BONDS (435164TX6) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -11,11 | 0,0234 | -0,0039 | |||
| GGT.PRE / The Gabelli Multimedia Trust Inc. — Привилегированная безопасность | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0234 | -0,0015 | |||
| US89114QCP19 / Торонто-Доминион Банк / The | 0,02 | 0,00 | 0,0233 | -0,0011 | |||||
| LANSING MICH TA 3 655 29DB UTX DUE 06/01/29TAXBL / MUNI BONDS (516447CC1) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| US483233RK04 / КАЛАМАЗУ HOSP-UNREFD | 0,02 | 0,00 | 0,0232 | -0,0011 | |||||
| GEORGIA ST HSG & 2 45 28SING HSG DUE 12/01/28XTRO / MUNI BONDS (37353PCV9) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| FORD MOTOR CREDIT C 4 27 DUE 08/20/27 / CORPORATE BONDS (34540TRS3) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| T / АТ&Т Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,0230 | -0,0007 | |||
| US65339KBY55 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 0,02 | 4,35 | 0,0230 | -0,0011 | |||||
| US546399DP82 / ЛУИЗИАНСКИЙ ПАБ FACS ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОХОДА | 0,02 | 0,00 | 0,0228 | -0,0009 | |||||
| UNIVERSITY OKLA REV 3 33PUB EDUC DUE 07/01/33OID / MUNI BONDS (91476PRV2) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,17 | 0,0223 | -0,0026 | |||
| US91476PNP98 / УНИВЕРСИТЕТ ОКЛАХОМЫ/THE | 0,02 | 0,00 | 0,0222 | -0,0013 | |||||
| THE GOLDMAN SACH 1 55 27 DUE 07/29/27 / CORPORATE BONDS (38150AH24) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| US92340LAH24 / VEREIT OPER PARTNERSHIP LP 2,2% 15.06.2028 | 0,02 | 4,55 | 0,0219 | -0,0008 | |||||
| PRUDENTIAL FINL, 4 05 34 DUE 11/15/34 / CORPORATE BONDS (74432AYZ7) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| ALLY BANK 3 3 25CD FDIC INS DUE 12/23/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (02007GTY9) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| OKLAHOMA ST WTR RES 3 35WRSR UTIL DUE 10/01/35OID XTRO / MUNI BONDS (67920QLY2) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| GDV.PRH / The Gabelli Dividend & Income Trust — привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,35 | 0,0217 | -0,0023 | |||
| SO / Южная компания | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0212 | -0,0012 | |||
| US906400FQ41 / СОЮЗ СО-РЕВ | 0,02 | 4,76 | 0,0210 | -0,0007 | |||||
| BANK OF AMERICA, NT 4 26CD FDIC INS DUE 01/02/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (06051XMG4) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| KANNAPOLIS N C 2 153 33PKG DUE 04/01/33TAXBL / MUNI BONDS (484580CL7) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,02 | 0,0200 | 0,0200 | |||||
| CARTER CNTY OKLA PU 4 29LEAS SCH DUE 12/01/29XTRO / MUNI BONDS (146201EQ7) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| US89236TKL88 / ТОЙОТА МОТОР КРЕДИТ КОРП | 0,02 | 0,00 | 0,0196 | -0,0011 | |||||
| US26441CBW47 / Дюк Энерджи Корп | 0,02 | 0,00 | 0,0194 | -0,0010 | |||||
| MS / Морган Стенли | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 25,00 | 0,0192 | 0,0024 | |||
| ONEOK, INC 5 26 DUE 03/01/26 / CORPORATE BONDS (682680BR3) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| PSA.PRG / Общественное хранилище – привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0191 | -0,0020 | |||
| ROYAL BANK OF C5 25 28F DUE 04/28/28 / FOREIGN BONDS (US $) (78014RMN7) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| WILMINGTON N C 4 1 32GO UTX DUE 06/01/32TAXBL / MUNI BONDS (971668N95) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| LANCASTER TEX 4 35GO LTX DUE 02/15/35 / MUNI BONDS (514444ZJ0) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| SCAGO EDL FACS 4 118 26IMPT SCH DUE 12/01/26XTRO TAXBL BUILD AMERICA / MUNI BONDS (80585RAS4) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| GRAND RIVER DAM AUT 4 38ELEC UTIL DUE 06/01/38 / MUNI BONDS (386442WY9) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| RICHMOND CNTY GA HO 3 32SYST HLTH DUE 01/01/32OID XTRO / MUNI BONDS (764603BR6) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| NEW HAVEN MICH C 2 76 27GO UTX DUE 05/01/27TAXBL / MUNI BONDS (645172LA3) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| UNIVERSITY HAWAI 3 65 31PUB EDUC DUE 10/01/31XTRO TAXBL / MUNI BONDS (91428LMF0) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| THE TORONTO-DOMI1 1 26F DUE 09/20/26 / FOREIGN BONDS (US $) (89114TR61) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| US38150AHN81 / Голдман Сакс Групп, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,0182 | -0,0009 | |||||
| THE GOLDMAN SACHS G 2 28 DUE 12/15/28 / CORPORATE BONDS (38150AG90) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -10,53 | 0,0166 | -0,0032 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 21,43 | 0,0163 | 0,0019 | |||
| COUNCIL ROCK PA SCH 2 32GO LTX DUE 11/15/32 / MUNI BONDS (222263L78) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,88 | 0,0162 | -0,0011 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,88 | 0,0162 | -0,0017 | |||
| US637432NW12 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий | 0,02 | 0,00 | 0,0160 | -0,0005 | |||||
| IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,0154 | 0,0007 | |||
| TRUIST BANK 4 3 26CD FDIC INS DUE 06/12/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (89788HJU8) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -11,76 | 0,0150 | -0,0022 | |||
| GSIE / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,38 | 0,0148 | 0,0008 | |||
| AVONDALE MICH SCH D 4 32GO UTX DUE 05/01/32 / MUNI BONDS (054375UT5) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0145 | -0,0012 | |||
| US89115A2S07 / Банк Торонто-Доминион (The) | 0,02 | 0,00 | 0,0145 | -0,0008 | |||||
| US47233JAG31 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0144 | -0,0007 | |||||
| THE GOLDMAN SACH 5 25 26 DUE 09/15/26 / CORPORATE BONDS (38141ET82) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| DANSVILLE MICH SCHS 4 32GO UTX DUE 05/01/32 / MUNI BONDS (236388BN3) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| WELLS FARGO BANK 5 35 25CD FDIC INS DUE 11/21/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764JD7) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| US682680BD48 / ОНЕОК Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,0143 | -0,0008 | |||||
| BANK OF AMERICA, 5 05 25CD FDIC INS DUE 09/29/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (06051XBS0) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| US65339KBS87 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0143 | -0,0008 | |||||
| GNT.PRA / GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust – Привилегированная ценная бумага | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0143 | -0,0010 | |||
| US91472TBH68 / Университет Северной Каролины в Уилмингтоне | 0,02 | 7,14 | 0,0143 | -0,0008 | |||||
| MORGAN STANLEY F 5 25 27 CALLED 100 EFF 10292025 / CORPORATE BONDS (61766YLS8) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| PORT FREEPORT T 4 125 32PA TRAN DUE 06/01/32OID / MUNI BONDS (73412PAS2) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| WELLS FARGO BANK 4 25 26CD FDIC INS DUE 03/11/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764QN7) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| US015271AH27 / Александрия Недвижимость Equities Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0142 | -0,0008 | |||||
| UNIVERSITY OKLA R 2 9 26PUB EDUC DUE 07/01/26TAXBL / MUNI BONDS (91476PQU5) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| TOPEKA KANS 2 27DB UTX DUE 08/15/27 / MUNI BONDS (8905684J4) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| NEW ORLEANS LA 3 32GO UTX DUE 12/01/32 / MUNI BONDS (64763FWL9) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| KANSAS ST DEV FIN A 3 33PUB EDUC DUE 03/01/33OID XTRO / MUNI BONDS (4854292Q6) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| BANK OF AMERICA, 4 1 26CD FDIC INS DUE 01/15/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (06051XNJ7) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| THE GOLDMAN SACHS G 2 28 DUE 05/17/28 / CORPORATE BONDS (38150AFQ3) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| KANSAS ST DEV F 3 125 35PUB EDUC DUE 03/01/35OID XTRO / MUNI BONDS (4854292S2) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| ILLINOIS HSG DEV 1 4 29SING HSG DUE 10/01/29XTRO / MUNI BONDS (45203MAS0) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| MORGAN STANLEY F STEP 29 DUE 10/29/29MULTI STEP CPN / CORPORATE BONDS (61766YGP0) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| US34959EAB56 / Фортинет Инк | 0,01 | 0,00 | 0,0126 | -0,0005 | |||||
| VWOB / Vanguard Whitehall Funds - ETF государственных облигаций Vanguard Emerging Markets | 0,00 | 0,01 | 0,0124 | 0,0124 | |||||
| WELLS FARGO BANK 5 25 25CD FDIC INS DUE 09/19/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764FV1) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| CITIGROUP INC 2 32 DUE 08/18/32 / CORPORATE BONDS (17298CJY5) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| US354613AL54 / Франклин Ресурс, Инк. | 0,01 | 9,09 | 0,0115 | -0,0005 | |||||
| WELLS FARGO BANK 4 25 25CD FDIC INS DUE 12/05/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764QH0) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| APPALACHIAN ST 3 375 32PUB EDUC DUE 07/15/32OID / MUNI BONDS (037777TG4) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| RIV.PRA / RiverNorth Opportunities Fund, Inc. — привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0111 | -0,0007 | |||
| SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 22,22 | 0,0109 | 0,0010 | |||
| GUT.PRC / The Gabelli Utility Trust — привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,0107 | -0,0014 | |||
| US64972ELD93 / НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК HSG DEV CORP MF HSG REVENUE | 0,01 | -9,09 | 0,0102 | -0,0009 | |||||
| US682680BJ18 / ОНЕОК Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,0098 | -0,0005 | |||||
| US969457CK40 / УИЛЬЯМС КОМПАНИЗ ИНК. | 0,01 | 0,00 | 0,0098 | -0,0005 | |||||
| US13607LNG40 / Канадский имперский торговый банк | 0,01 | 0,00 | 0,0097 | -0,0005 | |||||
| US718547AT95 / Филлипс 66 | 0,01 | 0,00 | 0,0097 | -0,0005 | |||||
| THE GOLDMAN SACHS G 5 30 DUE 11/15/30 / CORPORATE BONDS (38141E3S6) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| ALBANY-DOUGHERTY GA 4 32STHG EDUC DUE 06/01/32XTRO / MUNI BONDS (012173JC5) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| CLINTON OKLA PUB WK 4 34LEAS SCH DUE 10/01/34OID XTRO / MUNI BONDS (188411AT9) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| OK DFA LSE 4 28IMPT EDUC DUE 06/01/28XTRO / MUNI BONDS (67884FU95) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| US386316ND10 / GRAND RAPID WTR 5% 1/1/36 | 0,01 | 0,00 | 0,0096 | -0,0006 | |||||
| US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR ОХРАНЕНА 27.06 5.125 | 0,01 | 0,00 | 0,0096 | -0,0005 | |||||
| US3599008A89 / Доход Управления развития округа Фултон, штат Джорджия (проект Piedmont Healthcare Inc.) | 0,01 | 0,00 | 0,0096 | -0,0005 | |||||
| MAINE MUN BD BK 5 093 25MUBB DUE 11/01/25XTRO TAXBL / MUNI BONDS (5604595E5) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| JPMORGAN CHASE FI 5 2 28 DUE 04/28/28 / CORPORATE BONDS (48133U5X6) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| NEW ORLEANS LA 3 625 31GO UTX DUE 12/01/31OID / MUNI BONDS (64763FVN6) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| US751435AL24 / Корпорация местного развития Рамапо | 0,01 | 11,11 | 0,0095 | -0,0005 | |||||
| THE GOLDMAN SACHS G 5 27 DUE 09/15/27 / CORPORATE BONDS (38150AP58) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| US346668DH65 / FORSYTH MT POLL КОНТРОЛЬ ДОХОДОВ | 0,01 | 0,00 | 0,0095 | -0,0004 | |||||
| US429326ZV69 / ИДАЛЬГО Сити, Техас | 0,01 | 0,00 | 0,0095 | -0,0004 | |||||
| UNIVERSITY N C 2 479 25PUB EDUC DUE 12/01/25XTRO TAXBL / MUNI BONDS (914713N65) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| FORT BEND CNTY TEX 3 28GO UTX DUE 09/01/28OID BUILD AMERICA MUTUAL / MUNI BONDS (34683CJK3) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| US345370CR99 / Форд Мотор Комп Бонд | 0,01 | 0,00 | 0,0094 | -0,0005 | |||||
| OTTAWA CNTY MICH 3 7 28GO LTX DUE 11/01/28OID TAXBL / MUNI BONDS (689225TT7) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| US679191KP09 / ОК СЕЛЬСКОЕ И МЕХАНИЧЕСКОЕ КЛГС | 0,01 | 0,00 | 0,0093 | -0,0007 | |||||
| US55178CAG87 / LYNWOOD CA HSG AUTH ДОХОД | 0,01 | 0,00 | 0,0093 | -0,0005 | |||||
| WILMINGTON N C L 1 13 26FAC REC DUE 06/01/26TAXBL / MUNI BONDS (971697JK4) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| US05463HAB78 / ООО «АКСИ Специалти Финанс» | 0,01 | 0,00 | 0,0092 | -0,0004 | |||||
| WESTERN CAROLINA UN 4 39STHG EDUC DUE 06/01/39XTRO / MUNI BONDS (957897JU6) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| UNIVERSITY OKLA 3 75 33PUB EDUC DUE 07/01/33OID / MUNI BONDS (91476PKV9) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| OKLAHOMA ST WTR 3 125 34POOL AUTH DUE 04/01/34OID XTRO / MUNI BONDS (67919PMJ9) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| THE GOLDMAN SACHS G 1 26 DUE 08/17/26 / CORPORATE BONDS (38150AET8) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| US13063BN814 / Штат Калифорния | 0,01 | 0,00 | 0,0091 | -0,0006 | |||||
| BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0091 | -0,0004 | |||
| US276480AH30 / Восточная передача и хранение газа, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0090 | -0,0004 | |||||
| COLUMBUS CNTY N C 3 5 35WRSR UTIL DUE 06/01/35OID / MUNI BONDS (199049AR8) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| GREENSBORO N C L 1 67 28REV UTX DUE 04/01/28TAXBL / MUNI BONDS (395476FU3) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 0,0089 | 0,0009 | |||
| GENERAL ELECTRIC CO 4 32 DUE 07/15/32 / CORPORATE BONDS (36966TKV3) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| SEDGWICK CNTY KANS 3 34GO UTX DUE 11/01/34 / MUNI BONDS (815645PK6) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| US548661DX22 / Лоу'с Cos Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0088 | -0,0003 | |||||
| US94106LBQ14 / Компания «Управление отходами» | 0,01 | 0,00 | 0,0088 | -0,0003 | |||||
| WILMINGTON N C L 1 88 29FAC REC DUE 06/01/29TAXBL / MUNI BONDS (971697JN8) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| BUNCOMBE CNTY N C 2 4 30REV LTX DUE 06/01/30TAXBL / MUNI BONDS (120525HY9) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| NORTH CAROLINA CENT 3 34PUB EDUC DUE 10/01/34OID / MUNI BONDS (65819PCL0) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| US880461W380 / Агентство жилищного развития Теннесси | 0,01 | 12,50 | 0,0086 | -0,0003 | |||||
| US174610AS45 / Гражданская финансовая группа Inc. | 0,01 | 12,50 | 0,0086 | -0,0003 | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO 2 28 DUE 12/24/28 / CORPORATE BONDS (48128G3E8) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| WELLS FARGO BANK, 4 2 25CD FDIC INS DUE 12/31/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764QV9) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| WELLS FARGO BANK 4 25 26CD FDIC INS DUE 03/05/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764QJ6) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| CITIGROUP INC 3 31 DUE 08/30/31 / CORPORATE BONDS (17298CH76) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| WELLS FARGO & CO STEP 29 DUE 10/31/29MULTI STEP CPN / CORPORATE BONDS (95001DAY6) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| US81762PAE25 / SERVICENOW INC 1,4% 01.09.2030 | 0,01 | 0,00 | 0,0082 | -0,0002 | |||||
| OKLAHOMA AGRIC 4 347 47PUB EDUC DUE 08/01/47TAXBL / MUNI BONDS (678505JP4) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| US74340XBR17 / Пролог LP | 0,01 | 0,00 | 0,0081 | -0,0003 | |||||
| US423452AG66 / Хелмерих и Пейн Инк | 0,01 | 0,00 | 0,0079 | -0,0005 | |||||
| JPMORGAN CHASE & 1 6 30 DUE 12/23/30 / CORPORATE BONDS (48128GY95) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| FLG.PRA / Flagstar Financial, Inc. — Привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0078 | -0,0017 | |||
| UBS BANK USA 3 4 25CD FDIC INS DUE 09/02/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (90348J5H9) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| US67910HQB95 / ОКЛАХОМА ST MUNI PWR | 0,01 | -12,50 | 0,0075 | -0,0007 | |||||
| BARCLAYS BANK PLC 4 26F DUE 10/15/26 / FOREIGN BONDS (US $) (06738JGY4) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| EFAV / iShares Trust – iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0071 | 0,0002 | |||
| IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0070 | -0,0002 | |||
| BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0069 | -0,0005 | |||
| AUB.PRA / Atlantic Union Bankshares Corporation — привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0069 | -0,0005 | |||
| WELLS FARGO BANK, 4 8 26CD FDIC INS DUE 01/12/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764KS2) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0065 | -0,0005 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0064 | -0,0011 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,00 | 0,01 | 0,0063 | 0,0063 | |||||
| EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0056 | 0,0001 | |||
| COBB CNTY GA DEV AU 4 30STHG EDUC DUE 07/15/30XTRO / MUNI BONDS (19078VBX5) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| US031162DP23 / Амджен Инк | 0,01 | 0,00 | 0,0049 | -0,0003 | |||||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0048 | -0,0005 | |||
| TEXAS WOMANS UNIV R 4 34PUB EDUC DUE 07/01/34 / MUNI BONDS (882874GL8) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| CITIGROUP INC 2 31 DUE 10/16/31 / CORPORATE BONDS (17298CKL1) | 0,00 | 0,0000 | |||||||
| US29250NAL91 / Энбридж Инк | 0,00 | 0,00 | 0,0047 | -0,0003 | |||||
| LAVACA-NAVIDAD R 3 25 28WRSR UTIL DUE 08/01/28OID / MUNI BONDS (519385EX2) | 0,00 | 0,0000 | |||||||
| US124857AQ69 / ViacomCBS Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0047 | -0,0002 | |||||
| FORT BEND CNTY 3 125 29GO UTX DUE 09/01/29OID ASSURED GUARANTY MUN / MUNI BONDS (34682JKP6) | 0,00 | 0,0000 | |||||||
| HARRIS CNTY TEX M 2 5 26GO UTX DUE 09/01/26OID HARRIS CNTY TEX MUN / MUNI BONDS (41421DSC1) | 0,00 | 0,0000 | |||||||
| US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The | 0,00 | 0,00 | 0,0047 | -0,0002 | |||||
| US78016EZM29 / Королевский банк Канады | 0,00 | 0,00 | 0,0047 | -0,0002 | |||||
| IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0047 | -0,0000 | |||
| US45663NBR26 / БАЗАНИЦА СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОРГАН ФИНАНСИРОВАНИЯ МОБИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | 0,00 | 0,00 | 0,0046 | -0,0002 | |||||
| THE GOLDMAN SACHS G 1 26 DUE 02/26/26 / CORPORATE BONDS (38150AF34) | 0,00 | 0,0000 | |||||||
| HARNETT CNTY N C 3 5 36SPLO DUE 06/01/36OID / MUNI BONDS (41333TAT5) | 0,00 | 0,0000 | |||||||
| UNIVERSITY OKLA REV 4 39PUB EDUC DUE 07/01/39OID / MUNI BONDS (91476PNN4) | 0,00 | 0,0000 | |||||||
| HARRIS CNTY TEX M 3 5 33WRSR UTIL DUE 12/01/33OID / MUNI BONDS (41422PEW4) | 0,00 | 0,0000 | |||||||
| UNIVERSITY N C 2 127 31PUB EDUC DUE 04/01/31XTRO TAXBL / MUNI BONDS (914716V93) | 0,00 | 0,0000 | |||||||
| DURHAM N C LTD O 1 35 29VP DUE 10/01/29TAXBL / MUNI BONDS (26678PGB0) | 0,00 | 0,0000 | |||||||
| IBHI / iShares Trust - iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0034 | -0,0001 | |||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0024 | -0,0001 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,00 | -55,56 | 0,00 | -75,00 | 0,0019 | -0,0024 | |||
| CHARLOTTE-MECKLENBU 4 39SYST HLTH DUE 01/15/39OID XTRO / MUNI BONDS (160853RS8) | 0,00 | 0,0000 | |||||||
| IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0018 | 0,0000 | |||
| HYPD / Hyperion DeFi, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0008 | ||||
| PHDG / Активно управляемый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500, хеджированный на понижение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | ||||
| SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | ||||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||
| EMGF / iShares, Inc. - iShares ETF Emerging Markets Equity Factor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| GEM / Goldman Sachs ETF Trust – Goldman Sachs ActiveBeta ETF Emerging Markets Equity ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0066 | ||||
| DOV / Дуврская корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0018 | ||||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALLIANCEBERNSTEIN HLDXXXSUBMITTED FOR CASH EXP: 04/01/2025 / REORG STOCK (018992107) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DFS / Откройте для себя финансовые услуги | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
