Основная статистика
Стоимость портфеля $ 168 477 361
Текущие позиции 190
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A раскрыла общий объем активов в размере 190 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 168 477 361 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TNRAX - 1290 Avantis U.S. Large Cap Growth Fund Class A: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности TNRAX - 1290 Avantis U.S. Large Cap Growth Fund Class A включают в себя Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Masimo Corporation (US:MASI) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , RingCentral, Inc. (US:RNG) , and The Boston Beer Company, Inc. (US:SAM) .

TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,37 0,8130 0,4628
0,04 15,94 9,4434 0,4349
0,00 2,64 1,5621 0,3373
0,00 2,52 1,4943 0,2695
0,01 2,06 1,2202 0,2506
0,00 0,40 0,2396 0,2396
0,01 0,37 0,2210 0,2210
0,01 0,50 0,2970 0,2182
0,01 0,56 0,3319 0,1895
0,01 0,91 0,5385 0,1834
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 10,45 6,1908 -1,0573
0,02 8,65 5,1219 -0,7506
0,03 5,48 3,2475 -0,5427
0,03 4,58 2,7123 -0,4364
0,00 1,39 0,8259 -0,2499
0,00 0,78 0,4605 -0,1794
0,01 0,63 0,3738 -0,1696
0,01 0,70 0,4152 -0,1131
0,00 0,74 0,4381 -0,1081
0,01 0,68 0,4005 -0,0956
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,09 0,00 18,12 -9,96 10,7314 -0,0955
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 0,00 15,94 -4,77 9,4434 0,4349
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,12 0,00 13,59 -9,28 8,0531 -0,0115
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 0,00 10,45 -22,41 6,1908 -1,0573
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 -0,54 8,65 -20,77 5,1219 -0,7506
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 0,00 5,48 -22,16 3,2475 -0,5427
AVGO / Бродком Инк. 0,03 8,24 5,07 -5,85 3,0014 0,1055
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 0,00 4,58 -21,74 2,7123 -0,4364
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,00 2,96 -1,33 1,7532 0,1391
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 2,64 15,87 1,5621 0,3373
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 2,52 10,86 1,4943 0,2695
V / Виза Инк. 0,01 0,00 2,52 1,08 1,4918 0,1511
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 -2,30 2,17 0,74 1,2834 0,1261
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 2,67 2,10 4,22 1,2448 0,1596
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 0,00 2,06 14,33 1,2202 0,2506
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,00 1,97 -12,52 1,1675 -0,0446
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 0,00 1,75 -14,17 1,0342 -0,0602
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,02 0,00 1,47 -11,58 0,8687 -0,0237
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 1,39 -30,27 0,8259 -0,2499
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,01 0,00 1,39 -13,15 0,8217 -0,0379
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 1,37 -0,80 0,8131 0,0685
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 46,87 1,37 111,08 0,8130 0,4628
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -3,90 1,34 1,91 0,7918 0,0863
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 1,30 -13,32 0,7676 -0,0368
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 22,50 1,24 -3,65 0,7349 0,0419
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,02 0,00 1,24 -13,44 0,7332 -0,0361
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,00 1,19 -4,79 0,7068 0,0322
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 0,00 1,17 -16,41 0,6943 -0,0605
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 0,00 1,13 -3,59 0,6681 0,0384
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,02 0,00 1,03 -6,96 0,6107 0,0149
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,00 1,03 10,43 0,6085 0,1076
INTU / Интуит Инк. 0,00 8,94 1,01 13,63 0,5981 0,1200
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,99 14,38 0,5890 0,1208
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,99 3,35 0,5843 0,0706
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,00 0,95 -6,23 0,5618 0,0176
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 0,00 0,94 -17,22 0,5582 -0,0546
FAST / Компания Фастенал 0,01 0,00 0,92 10,53 0,5477 0,0977
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 0,00 0,91 2,82 0,5401 0,0631
VST / Компания Вистра. 0,01 78,58 0,91 37,94 0,5385 0,1834
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -5,84 0,83 -21,61 0,4903 -0,0778
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,82 -13,02 0,4875 -0,0213
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,78 -34,65 0,4605 -0,1794
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,01 0,00 0,77 -20,21 0,4541 -0,0627
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 34,93 0,76 38,39 0,4485 0,1539
APP / Корпорация AppLovin 0,00 0,00 0,74 -27,12 0,4381 -0,1081
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,00 0,72 1,26 0,4288 0,0445
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 0,00 0,72 -6,10 0,4286 0,0137
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,01 0,00 0,72 -7,80 0,4277 0,0068
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 0,00 0,70 -28,64 0,4152 -0,1131
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,69 3,14 0,4084 0,0489
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 0,00 0,68 -26,60 0,4005 -0,0956
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,67 -16,10 0,3957 -0,0326
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,65 -10,01 0,3836 -0,0037
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 0,00 0,64 3,23 0,3793 0,0452
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,01 0,00 0,63 -37,46 0,3738 -0,1696
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,62 1,30 0,3689 0,0384
CPNG / Купанг, Инк. 0,03 0,00 0,62 -0,64 0,3681 0,0317
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,00 0,62 -12,83 0,3662 -0,0155
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 0,00 0,60 -0,66 0,3581 0,0307
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,00 0,60 5,84 0,3547 0,0506
HES / Хесс Корпорация 0,00 0,00 0,58 -7,06 0,3431 0,0073
DXCM / ДексКом, Инк. 0,01 157,51 0,56 112,12 0,3319 0,1895
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,00 0,00 0,56 -20,82 0,3317 -0,0485
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 0,55 -16,00 0,3235 -0,0265
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,52 -7,64 0,3083 0,0048
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 296,83 0,50 243,15 0,2970 0,2182
COR / Ценкора, Инк. 0,00 0,00 0,49 15,15 0,2930 0,0618
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,00 0,00 0,49 -8,27 0,2891 0,0025
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 0,00 0,47 -0,42 0,2812 0,0248
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 0,00 0,47 -1,46 0,2801 0,0219
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 0,00 0,46 -4,13 0,2754 0,0148
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,46 1,77 0,2737 0,0298
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,46 -14,31 0,2732 -0,0163
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,00 0,45 -9,94 0,2689 -0,0019
CPRT / Копарт, Инк. 0,01 0,00 0,45 5,37 0,2674 0,0368
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,00 0,43 5,61 0,2568 0,0358
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,00 0,43 -8,37 0,2531 0,0019
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,41 -19,46 0,2455 -0,0312
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 0,00 0,41 -17,52 0,2404 -0,0241
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,41 -7,32 0,2402 0,0045
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 0,40 0,2396 0,2396
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 0,00 0,38 -1,03 0,2274 0,0190
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 0,00 0,38 -26,89 0,2242 -0,0545
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,01 0,37 0,2210 0,2210
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,00 0,37 -11,57 0,2178 -0,0056
MCO / Корпорация Муди 0,00 0,00 0,36 -9,23 0,2158 -0,0003
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,00 0,36 9,01 0,2154 0,0360
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,01 0,00 0,36 -19,96 0,2116 -0,0286
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,35 7,67 0,2084 0,0325
POOL / Пуловая корпорация 0,00 0,00 0,34 -14,96 0,2025 -0,0135
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 0,00 0,33 -8,96 0,1926 0,0004
IT / Гартнер, Инк. 0,00 0,00 0,32 -22,41 0,1908 -0,0327
SYY / Сиско Корпорация 0,00 0,00 0,32 -1,87 0,1867 0,0135
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,00 0,00 0,30 -27,16 0,1800 -0,0441
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,00 0,30 -14,70 0,1758 -0,0110
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,00 0,00 0,29 -7,05 0,1718 0,0039
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 0,00 0,29 0,35 0,1718 0,0160
CLX / Компания Клорокс 0,00 0,00 0,29 -10,28 0,1708 -0,0022
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,00 0,00 0,28 4,04 0,1682 0,0216
EXP / Игл Материалы Инк. 0,00 0,00 0,27 -11,88 0,1584 -0,0048
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 0,00 0,26 2,72 0,1569 0,0182
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,01 107,27 0,26 55,42 0,1529 0,0545
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,00 0,26 -25,80 0,1521 -0,0337
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 0,00 0,25 6,28 0,1509 0,0218
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 0,00 0,25 -6,37 0,1486 0,0048
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,24 -13,31 0,1428 -0,0068
RMD / Компания РесМед. 0,00 0,00 0,23 0,00 0,1365 0,0127
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,23 -11,24 0,1359 -0,0034
HSY / Компания Херши 0,00 0,00 0,23 12,50 0,1333 0,0252
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,00 0,00 0,22 -16,10 0,1329 -0,0114
JBL / Джабил Инк. 0,00 0,00 0,22 -9,68 0,1327 -0,0009
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,22 -1,76 0,1322 0,0096
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 0,00 0,21 -10,59 0,1253 -0,0020
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,00 0,21 6,06 0,1247 0,0182
CDW / CDW Корпорация 0,00 0,00 0,21 -19,53 0,1226 -0,0155
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,20 -9,01 0,1198 0,0003
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,00 0,20 4,17 0,1186 0,0150
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 0,00 0,19 9,09 0,1140 0,0193
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 0,00 0,19 5,49 0,1139 0,0157
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,00 0,00 0,19 24,03 0,1133 0,0299
MASI / Масимо Корпорация 0,00 0,19 0,1131 0,1131
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,00 0,19 5,56 0,1131 0,0159
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 0,00 0,18 -16,82 0,1059 -0,0096
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,17 -28,40 0,1031 -0,0281
CROX / Крокс, Инк. 0,00 0,00 0,17 -5,46 0,1027 0,0039
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,16 21,05 0,0959 0,0240
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,00 0,00 0,16 -20,69 0,0956 -0,0142
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 0,16 12,86 0,0936 0,0179
ROL / Роллинз, Инк. 0,00 0,00 0,16 15,56 0,0926 0,0197
TER / Терадин, Инк. 0,00 0,00 0,16 -35,95 0,0922 -0,0385
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 0,15 -1,32 0,0892 0,0073
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация 0,00 15,79 0,14 -14,37 0,0847 -0,0054
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,00 0,00 0,14 -31,40 0,0841 -0,0276
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 0,00 0,14 -8,11 0,0806 0,0008
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,00 0,00 0,13 -1,52 0,0771 0,0060
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,00 0,12 16,19 0,0724 0,0153
CHH / Выбор отелей International, Inc. 0,00 0,00 0,11 -15,15 0,0669 -0,0041
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,11 -15,91 0,0660 -0,0051
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,11 808,33 0,0647 0,0578
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 0,00 0,11 0,00 0,0636 0,0055
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,00 0,11 -25,87 0,0633 -0,0141
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,11 10,42 0,0632 0,0114
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,10 -24,24 0,0595 -0,0118
WFRD / Weatherford International plc 0,00 0,00 0,09 -34,11 0,0506 -0,0193
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,00 0,08 20,00 0,0498 0,0121
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 0,00 0,08 -26,55 0,0496 -0,0117
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,08 -6,02 0,0464 0,0016
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 0,00 0,08 9,86 0,0463 0,0080
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 0,00 0,08 8,45 0,0462 0,0078
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 0,00 0,08 5,63 0,0448 0,0065
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 0,00 0,08 -1,32 0,0448 0,0034
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 0,00 0,07 2,99 0,0410 0,0049
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,07 -12,16 0,0390 -0,0012
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,00 0,00 0,07 3,17 0,0387 0,0046
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,06 6,78 0,0379 0,0057
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,06 -4,55 0,0377 0,0019
UHALB / Ю-Хаул Холдинговая Компания - Серия N 0,00 0,00 0,06 -14,86 0,0374 -0,0027
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 0,00 0,06 3,39 0,0366 0,0044
NCLH / Норвежская круизная линия Holdings Ltd. 0,00 0,00 0,06 -43,93 0,0359 -0,0218
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,00 0,00 0,06 -7,81 0,0350 0,0005
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,06 -3,51 0,0332 0,0020
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,00 426,77 0,06 400,00 0,0326 0,0262
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,05 -9,26 0,0294 0,0002
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,05 -4,26 0,0270 0,0017
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 0,00 0,04 16,22 0,0256 0,0052
UI / Юбикити Инк. 0,00 0,00 0,04 -19,61 0,0248 -0,0030
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,00 0,00 0,04 -20,41 0,0235 -0,0030
WING / Вингстоп Инк. 0,00 0,00 0,04 -11,90 0,0224 -0,0006
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,04 2,94 0,0213 0,0028
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 0,03 -10,53 0,0202 -0,0004
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,00 0,03 -26,19 0,0188 -0,0041
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,00 0,00 0,03 -27,91 0,0187 -0,0049
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0181 0,0016
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 0,03 -21,05 0,0180 -0,0029
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,03 3,70 0,0167 0,0022
BA / Компания Боинг 0,00 0,00 0,03 3,70 0,0167 0,0021
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,00 0,00 0,03 -15,62 0,0163 -0,0014
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 0,00 0,03 -3,85 0,0149 0,0008
DBX / Дропбокс, Инк. 0,00 0,00 0,02 -14,29 0,0148 -0,0003
KMX / КарМакс, Инк. 0,00 0,00 0,02 -25,93 0,0123 -0,0025
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,02 -19,05 0,0101 -0,0016
SAIA / Сайя, ООО 0,00 0,00 0,02 -50,00 0,0097 -0,0076
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,00 0,00 0,01 -44,00 0,0088 -0,0048
ETSY / Этси, Инк. 0,00 0,00 0,01 -22,22 0,0084 -0,0012
RNG / РингЦентрал, Инк. 0,00 0,01 0,0071 0,0071
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0064 -0,0002
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0062 0,0001
SAM / Бостонская пивная компания, Inc. 0,00 0,01 0,0061 0,0061
UHAL / Ю-Хаул Холдинговая Компания 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0032 -0,0003
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0020 0,0006