Основная статистика
Стоимость портфеля $ 51 865 198
Текущие позиции 30
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IMSCX - Акции институционального класса IMS Capital Value Fund раскрыла общий объем активов в размере 30 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 51 865 198 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IMSCX - IMS Capital Value Fund Institutional Class Shares: Meta Platforms, Inc. (US:META) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности IMSCX - IMS Capital Value Fund Institutional Class Shares включают в себя Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , and Arista Networks Inc (US:ANET) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,60 3,0780 3,0780
0,01 1,55 2,9898 2,9611
0,00 1,13 2,1709 2,1709
0,06 2,62 5,0522 1,8798
0,01 6,05 11,6709 1,8063
0,00 0,92 1,7764 1,7623
0,01 0,91 1,7487 1,7487
0,02 3,16 6,0932 1,5689
0,01 2,81 5,4218 1,4029
0,01 0,59 1,1343 1,1343
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -4,0365
0,01 0,86 1,6547 -3,9523
0,03 0,32 0,6149 -2,3563
0,00 0,61 1,1782 -2,2833
0,21 0,21 0,4098 -2,1485
0,00 1,26 2,4320 -2,0609
0,02 1,70 3,2798 -0,7662
0,01 2,05 3,9564 -0,6800
0,04 1,69 3,2541 -0,4383
0,00 0,69 1,3363 -0,0455
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 0,00 6,05 28,06 11,6709 1,8063
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,04 0,00 3,45 11,63 6,6434 0,2002
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 3,19 15,31 6,1597 0,3777
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 0,00 3,16 45,78 6,0932 1,5689
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,00 3,13 32,53 6,0428 1,1066
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 0,00 2,84 13,57 5,4731 0,2557
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -11,30 2,81 46,03 5,4218 1,4029
BROS / Голландские Братья Инк. 0,04 21,15 2,74 34,17 5,2868 1,0213
USB / Банк США 0,06 60,83 2,62 72,42 5,0522 1,8798
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,00 2,05 -7,65 3,9564 -0,6800
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 134,51 1,74 39,65 3,3562 0,7555
SBUX / Корпорация Старбакс 0,02 -6,07 1,70 -12,28 3,2798 -0,7662
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,04 0,00 1,69 -4,64 3,2541 -0,4383
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 1,60 3,0780 3,0780
VST / Компания Вистра. 0,01 -82,06 1,55 32,48 2,9898 2,9611
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 0,00 1,32 13,40 2,5458 0,1157
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -65,37 1,26 -46,57 2,4320 -2,0609
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 1,13 2,1709 2,1709
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 0,00 1,05 16,52 2,0286 0,1447
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 31,82 0,92 67,45 1,7764 1,7623
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,01 0,91 1,7487 1,7487
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 -69,19 0,86 -68,06 1,6547 -3,9523
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,69 4,53 1,3363 -0,0455
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -60,00 0,61 -63,15 1,1782 -2,2833
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,01 0,59 1,1343 1,1343
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 0,58 1,1245 1,1245
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,55 1,0591 1,0591
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -40,57 0,54 -32,79 1,0409 1,0234
HE / Гавайская Электрическая Индастриз, Инк. 0,03 -76,92 0,32 -77,65 0,6149 -2,3563
GOIXX / Федеративный фонд по обязательствам денежного рынка Гермеса — Федеративный фонд Гермеса Gov Oblig Fd Inst Shs в долларах США 0,21 -82,66 0,21 -82,69 0,4098 -2,1485
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0365