Основная статистика
Стоимость портфеля $ 21 615 642
Текущие позиции 40
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CGHIX - Глобальный фонд распределения акций Timber Point Акции институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 40 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 21 615 642 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CGHIX - Timber Point Global Allocations Fund Institutional Class Shares: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , MUTUAL FUND (US:US8855724618) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Shares (US:EURL) , iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF (US:IEUR) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Новые должности CGHIX - Timber Point Global Allocations Fund Institutional Class Shares включают в себя NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF (US:NLR) , PureCycle Technologies, Inc. (US:PCT) , and abrdn Palladium ETF Trust - abrdn Physical Palladium Shares ETF (US:PALL) .

CGHIX - Глобальный фонд распределения акций Timber Point Акции институционального класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,99 4,5900 4,5599
0,01 0,95 4,3800 4,3800
0,00 0,76 3,5100 3,4717
0,00 0,53 2,4400 2,4400
0,00 0,50 2,3100 2,3100
0,00 0,84 3,8700 2,2631
0,04 0,48 2,2200 2,2200
0,00 0,87 4,0200 2,1778
0,89 0,89 4,1300 2,0323
0,00 0,40 1,8600 1,8600
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,22 1,0100 -3,7019
0,01 0,48 2,2100 -2,5649
0,00 0,45 2,1000 -2,5342
0,00 0,45 2,1000 -2,2365
0,00 0,00 -2,0662
0,01 0,55 2,5500 -1,9360
0,01 0,17 0,7900 -1,8317
0,01 0,56 2,5800 -0,9257
0,01 0,20 0,9200 -0,8333
0,22 1,78 8,2000 -0,4922
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,88 10,43 8,7100 0,1679
US8855724618 / ПИФ ФОНД 0,22 0,00 1,78 2,25 8,2000 -0,4922
EURL / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X 0,03 -14,29 1,04 11,03 4,7900 0,1130
IEUR / iShares Trust — iShares Core MSCI Europe ETF 0,01 0,00 0,99 10,09 4,5900 0,0727
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -28,00 0,99 9,49 4,5900 4,5599
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 0,95 4,3800 4,3800
HODL / VanEck Bitcoin ETF 0,03 20,00 0,91 57,04 4,2300 1,3124
GOIXX / Федеративный фонд по обязательствам денежного рынка Гермеса — Федеративный фонд Гермеса Gov Oblig Fd Inst Shs в долларах США 0,89 113,18 0,89 113,64 4,1300 2,0323
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 100,00 0,87 136,78 4,0200 2,1778
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 122,22 0,84 156,44 3,8700 2,2631
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -60,00 0,76 -3,07 3,5100 3,4717
LSOFX / Trusted Advisers Trust - Институциональный класс Фонда возможностей LS 0,03 0,00 0,62 1,81 2,8600 -0,1846
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 166,67 0,60 186,12 2,7700 1,7203
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 -25,00 0,56 -20,29 2,5800 -0,9257
FXI / iShares Trust — iShares China ETF с большой капитализацией 0,01 -40,00 0,55 -38,50 2,5500 -1,9360
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,53 2,4400 2,4400
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 0,00 0,50 16,51 2,3200 0,1644
NLR / VanEck ETF Trust — VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,00 0,50 2,3100 2,3100
PCT / PureCycle Technologies, Inc. 0,04 0,48 2,2200 2,2200
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,01 -50,00 0,48 -49,84 2,2100 -2,5649
KRE / SPDR Series Trust — Региональный банковский ETF SPDR S&P 0,01 33,33 0,48 39,30 2,2000 0,4922
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -50,00 0,45 -47,58 2,1000 -2,2365
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -42,86 0,45 -51,03 2,1000 -2,5342
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,01 0,00 0,44 6,75 2,0500 -0,0278
PALL / abrdn Palladium ETF Trust - abrdn Physical Palladium Shares ETF 0,00 0,40 1,8600 1,8600
BXSL / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 0,01 0,38 1,7800 1,7800
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,01 100,00 0,36 138,82 1,6800 0,9146
OCFS / Профессионально управляемые портфели — ETF Otter Creek Focus Strategy 0,01 0,00 0,32 12,94 1,4900 0,0536
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 0,28 64,67 1,2700 0,4317
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,02 0,00 0,25 5,49 1,1600 -0,0283
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -77,78 0,22 -76,83 1,0100 -3,7019
EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI Гонконг ETF 0,01 -50,00 0,20 -43,43 0,9200 -0,8333
KWEB / KraneShares Trust — KraneShares CSI China Internet ETF 0,01 -66,67 0,17 -67,30 0,7900 -1,8317
BIZD / VanEck ETF Trust — VanEck BDC Income ETF 0,01 0,16 0,7500 0,7500
GAP / Компания «Гэп», Inc. 0,01 0,15 0,7100 0,7100
IMMX / Иммикс Биофарма, Инк. 0,04 0,00 0,08 22,39 0,3800 0,0436
IKT / Ингибиказа Терапевтикс, Инк. 0,04 0,00 0,08 -10,34 0,3600 -0,0786
US93935HAA59 / Взаимные сквозные ипотечные сертификаты Вашингтона Wmalt Series 2006-7 A1a 6,086, облигация от 25 сентября 2036 г. 0,00 0,00 0,0100 0,0017
US126671UD69 / Сертификаты общенационального жилищного кредитования, обеспеченные активами, серия 2002-s4 A5 5,216 25 октября 2017 г. Облигация 0,00 0,0000 -0,0049
US05949QAZ81 / Финансирование Banc Of America 2006-2 Trust 2a18 5,75 25 марта 2036 г. Облигации 0,00 0,0000 -0,0031
MIDU / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily Mid Cap Bull 3X 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0662
HCDZQ / Harbour Custom Development, Inc. - Варрант на акции 0,00 0,0000 0,0000
HCDIQ / Харбор Кастом Девелопмент, Инк. 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US41150T1161 / ГАРАНТИЯ 0,00 0,0000 0,0000
HCDPQ / Harbour Custom Development, Inc. — Привилегированные акции 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000