Основная статистика
Стоимость портфеля $ 148 048 977
Текущие позиции 94
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «4Дж Вэлт Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 94 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 148 048 977 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы 4J Wealth Management LLC: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price International Equity ETF (US:TOUS) , T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Floating Rate ETF (US:TFLR) , T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (US:TCAF) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Новые должности 4J Wealth Management LLC включают в себя BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , Harbor ETF Trust - Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (US:HGER) , T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (US:TCAL) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) .

ООО «4Дж Вэлт Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,46 14,82 10,0105 6,8289
0,05 2,81 1,8994 1,8994
0,15 4,94 3,3397 1,7166
0,04 0,87 0,5898 0,5898
0,01 0,33 0,2219 0,2219
0,01 2,51 1,6982 0,2091
0,10 2,84 1,9207 0,1952
0,00 1,09 0,7369 0,1868
0,00 0,26 0,1730 0,1730
0,00 0,23 0,1535 0,1535
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 0,87 0,5852 -4,4061
0,01 6,62 4,4692 -1,3035
0,02 3,44 2,3205 -0,6288
0,04 23,30 15,7400 -0,5799
0,17 4,31 2,9134 -0,5674
0,18 9,18 6,1981 -0,4586
0,03 4,07 2,7510 -0,4548
0,25 8,98 6,0639 -0,3418
0,01 1,40 0,9450 -0,2711
0,00 1,92 1,2951 -0,2661
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-04 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,04 1,90 23,30 12,59 15,7400 -0,5799
TOUS / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price International Equity ETF 0,46 231,68 14,82 267,38 10,0105 6,8289
TFLR / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price ETF с плавающей ставкой 0,18 7,88 9,18 8,71 6,1981 -0,4586
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - ETF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,25 1,12 8,98 10,51 6,0639 -0,3418
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -0,91 6,62 -9,62 4,4692 -1,3035
BALT / Innovator ETFs Trust — Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,15 134,96 4,94 140,23 3,3397 1,7166
IBDQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срок действия, корпоративный ETF 0,17 -2,40 4,31 -2,29 2,9134 -0,5674
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 -16,70 4,27 21,42 2,8834 0,1113
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,03 -0,62 4,07 0,17 2,7510 -0,4548
AAPL / Apple Инк. 0,02 -0,55 3,44 -8,16 2,3205 -0,6288
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,34 2,90 16,84 1,9593 0,0019
TTEQ / Биржевые фонды T. Rowe Price, Inc. - T. Rowe Price Technology ETF 0,10 5,13 2,84 29,94 1,9207 0,1952
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,05 2,81 1,8994 1,8994
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,50 2,51 33,16 1,6982 0,2091
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -1,50 2,48 11,85 1,6765 -0,0735
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,04 -1,46 2,48 1,97 1,6748 -0,2423
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,02 -1,61 2,01 -1,47 1,3609 -0,2514
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -0,83 1,92 -3,13 1,2951 -0,2661
IAU / iShares Gold Trust 0,03 0,85 1,87 6,69 1,2599 -0,1190
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -2,67 1,55 -0,26 1,0501 -0,1785
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -0,11 1,42 22,45 0,9580 0,0445
IBDR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок действия, корпоративный ETF 0,06 11,91 1,41 12,11 0,9508 -0,0394
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,08 1,40 -9,27 0,9450 -0,2711
TBUX / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF 0,03 4,70 1,36 4,95 0,9161 -0,1033
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 0,00 1,25 32,03 0,8467 0,0981
IBTF / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срочный казначейский ETF 0,05 -0,09 1,23 -0,08 0,8329 -0,1408
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -0,61 1,21 27,29 0,8162 0,0676
IBDS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок действия, корпоративный ETF 0,05 6,27 1,15 6,69 0,7759 -0,0733
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 1,09 56,38 0,7369 0,1868
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -1,29 0,93 17,09 0,6297 0,0018
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,02 -6,37 0,92 -5,05 0,6231 -0,1426
MEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,02 0,00 0,90 0,00 0,6049 -0,1009
HGER / Harbour ETF Trust - ETF для всепогодной стратегии Harbour Commodity 0,04 0,87 0,5898 0,5898
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 -6,02 0,87 -6,84 0,5884 -0,1492
BUFB / Innovator ETFs Trust — Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 0,03 -87,31 0,87 -86,32 0,5852 -4,4061
IBTH / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срочный казначейский ETF 0,04 -9,43 0,86 -9,21 0,5800 -0,1653
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,80 10,57 0,5371 -0,0306
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 4,93 0,73 23,60 0,4918 0,0267
IBDT / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок действия, корпоративный ETF 0,03 13,02 0,72 13,81 0,4845 -0,0128
SLQD / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет инвестиционного уровня 0,01 -1,78 0,72 -1,10 0,4837 -0,0877
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -1,32 0,70 5,46 0,4701 -0,0498
QFLR / Innovator ETFs Trust — Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF 0,02 0,00 0,64 10,48 0,4345 -0,0246
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -7,46 0,64 5,47 0,4299 -0,0460
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -7,11 0,63 -6,91 0,4280 -0,1087
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,62 10,61 0,4160 -0,0232
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -1,24 0,61 4,48 0,4097 -0,0481
TSPA / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price US ETF Research ETF 0,02 63,41 0,61 80,60 0,4091 0,1449
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -0,24 0,57 43,29 0,3826 0,0708
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 -1,09 0,55 8,70 0,3719 -0,0274
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,00 0,52 0,39 0,3517 -0,0570
BKFOF / Brookfield Corporation — привилегированные акции 0,01 0,36 0,52 18,31 0,3498 0,0050
IGM / iShares Trust — ETF расширенного технологического сектора iShares 0,00 0,00 0,48 23,79 0,3273 0,0189
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,00 0,48 2,56 0,3252 -0,0450
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 0,47 28,45 0,3147 0,0290
GSY / Активно управляемый биржевой фонд Invesco — Invesco Ultra Short Duration ETF 0,01 0,00 0,46 0,00 0,3076 -0,0514
MCO / Корпорация Муди 0,00 0,00 0,43 7,83 0,2885 -0,0242
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 -0,36 0,42 30,31 0,2823 0,0293
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,02 -0,94 0,41 -0,97 0,2758 -0,0493
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,41 18,66 0,2754 0,0042
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -0,50 0,40 3,93 0,2688 -0,0325
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 4,32 0,39 22,12 0,2650 0,0116
V / Виза Инк. 0,00 -2,32 0,37 -1,06 0,2523 -0,0453
IBDU / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срок действия, корпоративный ETF 0,02 0,00 0,35 0,86 0,2365 -0,0372
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -4,13 0,34 -11,69 0,2299 -0,0740
IBDV / iShares Trust – Корпоративный ETF iShares iBonds, декабрь 2030 г. 0,02 0,00 0,33 1,22 0,2237 -0,0344
TCAL / T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 0,01 0,33 0,2219 0,2219
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -3,80 0,32 -9,92 0,2150 -0,0639
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,00 -5,35 0,32 -5,11 0,2140 -0,0488
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 -5,56 0,32 8,25 0,2133 -0,0166
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,01 0,00 0,31 0,96 0,2122 -0,0337
IXN / iShares Trust — iShares Global Tech ETF 0,00 0,60 0,31 22,92 0,2103 0,0101
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,47 0,31 18,85 0,2091 0,0034
DHR / Корпорация Данахер 0,00 14,11 0,31 10,11 0,2061 -0,0127
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,29 2,50 0,1940 -0,0276
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 -7,72 0,28 -2,07 0,1924 -0,0366
PKB / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Building & Construction ETF 0,00 0,00 0,28 4,87 0,1897 -0,0214
IBTG / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срочный казначейский ETF 0,01 -8,11 0,28 -8,22 0,1887 -0,0511
BJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — июль 0,01 0,00 0,27 8,87 0,1830 -0,0127
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -8,84 0,26 -7,42 0,1771 -0,0461
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,26 18,64 0,1768 0,0032
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -1,31 0,26 -41,36 0,1747 -0,1723
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,26 -11,34 0,1747 -0,0555
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,26 -0,39 0,1741 -0,0298
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 -13,11 0,26 -4,10 0,1741 -0,0372
UAUG / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Ultra Buffer ETF — август 0,01 0,00 0,26 8,02 0,1732 -0,0138
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,26 0,1730 0,1730
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,23 0,1535 0,1535
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,23 0,44 0,1534 -0,0248
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,22 -14,56 0,1511 -0,0550
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,22 0,1456 0,1456
IBTI / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срочный казначейский ETF 0,01 0,29 0,21 0,47 0,1444 -0,0229
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -14,88 0,21 -10,92 0,1436 -0,0448
IBMN / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срок, Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,20 0,00 0,1376 -0,0230
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds, декабрь 2031 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 0,20 0,1359 0,1359
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000