Основная статистика
Стоимость портфеля $ 18 473 465
Текущие позиции 10
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Альтернативный кредитный фонд A3 раскрыла общий объем активов в размере 10 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 18 473 465 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы A3 Alternative Credit Fund: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF (US:RLY) , iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF (US:IAK) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF (US:KIE) , and Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (US:RISR) .

Альтернативный кредитный фонд A3 – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,20 22,6173 22,6173
3,50 18,8519 18,8519
3,02 16,2825 16,2825
1,68 1,70 9,1695 9,1695
1,00 5,3863 5,3863
0,83 4,4448 4,4448
0,52 2,8198 2,8198
0,38 2,0461 2,0461
2,50 13,4867 0,5260
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,82 0,82 4,3980 -20,2896
0,00 0,00 -3,5626
0,00 0,00 -1,5648
0,00 0,00 -0,9392
0,00 0,00 -0,9392
0,00 0,00 -0,7378
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Thrivest Legal Funding, LLC Promissory Note / DBT (N/A) 4,20 22,6173 22,6173
Experity Ventures SPV IV LLC / ABS-O (US30220RAB78) 3,50 18,8519 18,8519
FBF 2023-1 LLC Economic Interest / EC (N/A) 3,02 16,2825 16,2825
Quaker State Holdings, LLC / ABS-O (US747416AA36) 2,50 -0,12 13,4867 0,5260
MEP Capital IV, L.P. / EC (N/A) 1,68 1,70 9,1695 9,1695
Alpha Alternative Strategies ICAV / LON (N/A) 1,00 5,3863 5,3863
Pentor Life Settlements / DBT (N/A) 0,83 4,4448 4,4448
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,82 -82,90 0,82 -82,91 4,3980 -20,2896
Wildbrain - IOM Debt Financing / DBT (N/A) 0,52 2,8198 2,8198
WSP TGA Holdings, LLC / EC (N/A) 0,38 2,0461 2,0461
RISR / Tidal Trust I - FolioBeyond Альтернативный доход и хеджирование процентных ставок ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9392
IAK / iShares Trust — страховой ETF iShares США 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5626
KIE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5648
RISR / Tidal Trust I - FolioBeyond Альтернативный доход и хеджирование процентных ставок ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9392
RLY / SSGA Active Trust — SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7378