Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 47 250 953 |
| Текущие позиции | 51 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ACEYX - AB Класс консультантов по портфелю акций в Китае раскрыла общий объем активов в размере 51 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 47 250 953 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ACEYX - AB All China Equity Portfolio Advisor Class: Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Xiaomi Corporation (HK:1810) , Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:QFIN) , and PICC Property and Casualty Company Limited (HK:2328) . Новые должности ACEYX - AB All China Equity Portfolio Advisor Class включают в себя Pop Mart International Group Limited (HK:9992) , MEIHUA HOLDING-A (CN:CNE000000HP9) , TIANSHAN ALUMI-A (CN:CNE100000YJ6) , Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd. (CN:300373) , and Lonking Holdings Limited (US:LONKF) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 3,97 | 8,4117 | 3,8210 | |
| 0,11 | 1,35 | 2,8677 | 1,9543 | |
| 0,03 | 1,61 | 3,3973 | 1,9074 | |
| 0,28 | 1,30 | 2,7421 | 1,6540 | |
| 0,89 | 1,69 | 3,5709 | 1,5645 | |
| 0,06 | 1,53 | 3,2391 | 1,4734 | |
| 0,76 | 0,76 | 1,6095 | 1,3078 | |
| 0,02 | 0,57 | 1,2066 | 1,2066 | |
| 0,38 | 0,55 | 1,1663 | 1,1663 | |
| 1,12 | 0,92 | 1,9502 | 1,1606 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -5,8585 | ||
| 0,01 | 0,86 | 1,8218 | -1,6733 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,5047 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9476 | ||
| 0,08 | 4,73 | 10,0132 | -0,9338 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7662 | ||
| 0,21 | 0,49 | 1,0346 | -0,6293 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4610 | ||
| 0,46 | 0,66 | 1,4065 | -0,4029 | |
| 0,14 | 0,45 | 0,9602 | -0,3474 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
