Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 137 725 998 |
| Текущие позиции | 412 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ABAEX - Портфель мультиактивов AB для развивающихся рынков класса A раскрыла общий объем активов в размере 412 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 137 725 998 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ABAEX - AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Xiaomi Corporation (HK:1810) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . Новые должности ABAEX - AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A включают в себя Petroleos Mexicanos (MX:PXTJ) , Ecopetrol SA (CO:US279158AT64) , Nigeria Government International Bond (NG:XS2384698994) , Turkey Government International Bond (TR:US900123DC14) , and Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HU71) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 9,08 | 6,4867 | 6,4867 | ||
| 0,09 | 3,76 | 2,6882 | 2,4323 | |
| 1,03 | 2,00 | 1,4305 | 1,2622 | |
| 0,00 | 1,74 | 1,2404 | 1,2254 | |
| 0,27 | 1,71 | 1,2196 | 1,0895 | |
| 0,06 | 1,30 | 0,9321 | 0,8695 | |
| 0,01 | 1,40 | 1,0025 | 0,7842 | |
| 0,22 | 3,11 | 2,2259 | 0,6093 | |
| 0,29 | 0,84 | 0,5981 | 0,5344 | |
| 0,08 | 2,11 | 1,5082 | 0,5205 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,23 | 2,23 | 1,5950 | -4,8085 | |
| 0,04 | 0,65 | 0,4645 | -1,5419 | |
| 0,04 | 0,65 | 0,4681 | -1,4341 | |
| 0,05 | 0,88 | 0,6302 | -1,0522 | |
| 0,01 | 0,09 | 0,0620 | -0,3994 | |
| 0,26 | 1,69 | 1,2080 | -0,3875 | |
| 0,10 | 6,15 | 4,3982 | -0,3825 | |
| 0,04 | 1,64 | 1,1699 | -0,3321 | |
| 0,04 | 1,81 | 1,2964 | -0,2329 | |
| 0,18 | 0,1300 | -0,2228 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PF82) | 9,08 | 6,4867 | 6,4867 | ||||||
| 2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 0,22 | -16,43 | 7,98 | 8,51 | 5,7032 | 0,0371 | |||
| NNND / Тенсент Холдингс Лимитед | 0,10 | -1,65 | 6,15 | -0,82 | 4,3982 | -0,3825 | |||
| 005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,09 | 915,17 | 3,76 | 1 032,83 | 2,6882 | 2,4323 | |||
| 1810 / Корпорация Сяоми | 0,43 | -1,02 | 3,29 | 20,42 | 2,3482 | 0,2458 | |||
| 2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед | 0,22 | 73,50 | 3,11 | 48,43 | 2,2259 | 0,6093 | |||
| ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед | 0,15 | 34,14 | 2,47 | 44,24 | 1,7643 | 0,4455 | |||
| ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. | 0,36 | -15,87 | 2,44 | 3,92 | 1,7446 | -0,0648 | |||
| 2454 / МедиаТек Инк. | 0,06 | -1,75 | 2,41 | -2,31 | 1,7212 | -0,1785 | |||
| US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка | 2,23 | -73,15 | 2,23 | -73,15 | 1,5950 | -4,8085 | |||
| 4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV | 0,24 | 9,19 | 2,18 | 44,37 | 1,5584 | 0,3942 | |||
| 9999 / NetEase, Inc. | 0,08 | 25,48 | 2,11 | 64,72 | 1,5082 | 0,5205 | |||
| SBIN / Государственный банк Индии | 0,21 | 8,24 | 2,01 | 15,07 | 1,4359 | 0,0908 | |||
| 2328 / PICC Property and Casualty Company Limited | 1,03 | 772,88 | 2,00 | 817,89 | 1,4305 | 1,2622 | |||
| EMAAR / ПАО «Эмаар Пропертиз» | 0,53 | -0,11 | 1,98 | 2,32 | 1,4185 | -0,0761 | |||
| 2357 / ASUSTeK Компьютер Inc. | 0,09 | -2,20 | 1,97 | 16,18 | 1,4063 | 0,1016 | |||
| SKMTF / СК Телеком Ко., Лтд. | 0,05 | -2,27 | 1,92 | 9,16 | 1,3714 | 0,0171 | |||
| QFIN / Qfin Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -5,34 | 1,81 | -8,62 | 1,2964 | -0,2329 | |||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,00 | 6 540,00 | 1,74 | 9 031,58 | 1,2404 | 1,2254 | |||
| 035420 / НАВЕР Корпорация | 0,01 | -31,27 | 1,73 | 2,18 | 1,2387 | -0,0688 | |||
| 000651 / Gree Electric Appliances, Inc., Чжухай | 0,27 | 906,67 | 1,71 | 915,48 | 1,2196 | 1,0895 | |||
| BBSE3 / BB Seguridade Participações SA | 0,26 | -12,52 | 1,69 | -18,36 | 1,2080 | -0,3875 | |||
| HCLTECH / ХКЛ Технологии Лимитед | 0,08 | -2,21 | 1,64 | 6,49 | 1,1729 | -0,0152 | |||
| 002594 / БИД Компания Лимитед | 0,04 | -6,12 | 1,64 | -16,06 | 1,1699 | -0,3321 | |||
| HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited | 0,03 | -1,93 | 1,59 | 27,21 | 1,1331 | 0,1724 | |||
| 600066 / Ютонг Автобусная Компания, ООО. | 0,45 | 3,33 | 1,57 | -1,81 | 1,1251 | -0,1102 | |||
| BP1 / Банк Польска Каса Опиеки С.А. | 0,03 | -2,82 | 1,42 | 9,45 | 1,0184 | 0,0156 | |||
| 000270 / Киа Корпорация | 0,02 | -14,77 | 1,40 | -3,57 | 1,0036 | -0,1186 | |||
| 000660 / СК Хайникс Инк. | 0,01 | 206,31 | 1,40 | 395,41 | 1,0025 | 0,7842 | |||
| CIDA / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Привилегированные акции | 0,69 | 0,00 | 1,37 | 10,53 | 0,9762 | 0,0243 | |||
| OPAP / Организация Football Prognostics SA | 0,06 | 1 307,12 | 1,30 | 1 509,88 | 0,9321 | 0,8695 | |||
| 000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. | 0,00 | -2,72 | 1,26 | 27,86 | 0,9020 | 0,1412 | |||
| EMAARDEV / ПАО «Эмаар Девелопмент» | 0,32 | -0,09 | 1,17 | 10,81 | 0,8362 | 0,0225 | |||
| EMIRATESNBD / ПАО «Эмирейтс НБД Банк» | 0,18 | -15,67 | 1,11 | -4,81 | 0,7928 | -0,1051 | |||
| PXTJ / Мексиканское масло | 1,07 | 4,10 | 0,7633 | -0,0266 | |||||
| 3998 / Босайденг Интернэшнл Холдингс Лимитед | 1,70 | -3,52 | 1,01 | 11,41 | 0,7193 | 0,0234 | |||
| CNE000000S01 / ЮННАНЬ ЮНЬТЯНЬ-А | 0,30 | -0,40 | 0,92 | -2,86 | 0,6559 | -0,0719 | |||
| INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -60,39 | 0,88 | -59,64 | 0,6302 | -1,0522 | |||
| BANKBARODA / Банк Барода Лимитед | 0,29 | 831,33 | 0,84 | 919,51 | 0,5981 | 0,5344 | |||
| 2379 / Компания Realtek Semiconductor. | 0,04 | -2,44 | 0,78 | 18,84 | 0,5552 | 0,0516 | |||
| ZAE000314084 / АУТСЮРАНС ГРУП, ООО | 0,17 | -2,30 | 0,77 | 13,67 | 0,5472 | 0,0284 | |||
| US279158AT64 / Экопетрол С.А. | 0,76 | -0,53 | 0,5406 | -0,0453 | |||||
| XS2384698994 / Международные облигации правительства Нигерии | 0,75 | 50,10 | 0,5354 | 0,1503 | |||||
| COLPAL / Колгейт-Палмолив (Индия) Лимитед | 0,03 | -9,24 | 0,75 | -8,59 | 0,5330 | -0,0956 | |||
| US900123DC14 / Международные облигации правительства Турции | 0,72 | 2,43 | 0,5135 | -0,0274 | |||||
| US040114HU71 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,71 | 7,96 | 0,5042 | 0,0008 | |||||
| BKP / Пиреус Финансовый Холдинг С.А. | 0,10 | 0,00 | 0,69 | 26,15 | 0,4900 | 0,0710 | |||
| XS2083302419 / Международные государственные облигации Анголы | 0,67 | 50,68 | 0,4787 | 0,1361 | |||||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0,04 | -66,58 | 0,65 | -73,50 | 0,4681 | -1,4341 | |||
| 3690 / Мейтуан | 0,04 | -68,78 | 0,65 | -75,07 | 0,4645 | -1,5419 | |||
| US71654QCL41 / Мексиканское масло | 0,63 | 5,50 | 0,4526 | -0,0101 | |||||
| ADIB / ПАО «Исламский банк Абу-Даби» | 0,11 | 16,06 | 0,63 | 55,69 | 0,4503 | 0,1383 | |||
| US195325EL56 / Международные государственные облигации Колумбии | 0,63 | -0,16 | 0,4495 | -0,0355 | |||||
| PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,57 | 0,4094 | 0,4094 | ||||||
| Hungary Government International Bond / DBT (XS2744128369) | 0,55 | 0,54 | 0,3966 | -0,0282 | |||||
| USP01012BX31 / Международные облигации правительства Сальвадора | 0,48 | 1,93 | 0,3399 | -0,0192 | |||||
| XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан | 0,46 | 88,52 | 0,3294 | 0,1407 | |||||
| Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) | 0,42 | 0,97 | 0,2989 | -0,0201 | |||||
| XS2574267345 / ВЕНГРИЯ 6,750000% 25.09.2052 | 0,41 | 98,54 | 0,2910 | 0,1329 | |||||
| IZ6 / АВИ Лимитед | 0,08 | -7,16 | 0,41 | 1,75 | 0,2907 | -0,0169 | |||
| XS1953057061 / Международные государственные облигации Египта | 0,40 | 6,07 | 0,2880 | -0,0046 | |||||
| KT / KT Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -52,51 | 0,38 | -10,40 | 0,2712 | 0,0461 | |||
| USP3579ECH82 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,37 | 1,36 | 0,2670 | -0,0172 | |||||
| US836205BC70 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,36 | 2,85 | 0,2581 | -0,0126 | |||||
| 939 / Корпорация Китайского строительного банка | 0,35 | 293,33 | 0,36 | 353,16 | 0,2560 | 0,1946 | |||
| USP3579EBV85 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,36 | 0,56 | 0,2560 | -0,0189 | |||||
| 001450 / Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,36 | 31,62 | 0,2559 | 0,0462 | |||
| 600060 / Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 0,11 | 37,36 | 0,35 | 39,84 | 0,2511 | 0,0629 | |||
| XS2214238524 / Международные облигации правительства Эквадора | 0,35 | 48,09 | 0,2489 | 0,0675 | |||||
| XS2490731721 / Международные облигации правительства Иордании | 0,34 | 1,80 | 0,2431 | -0,0145 | |||||
| 2395 / Адвантек Ко., Лтд. | 0,03 | 0,00 | 0,34 | 1,51 | 0,2405 | -0,0149 | |||
| US21987BBG23 / Национальная медная корпорация Чили | 0,32 | 0,62 | 0,2315 | -0,0164 | |||||
| BRSTNCNTB3D4 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии B | 0,32 | 12,68 | 0,2292 | 0,0099 | |||||
| Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AW96) | 0,32 | 1,93 | 0,2268 | -0,0135 | |||||
| XS2270577344 / Международные облигации правительства Марокко | 0,31 | 0,2246 | 0,2246 | ||||||
| XS2391395154 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ЕГИПТА 7,300000% 30.09.2033 | 0,31 | 7,59 | 0,2237 | 0,0001 | |||||
| EEC / Этихад Этисалат Ко | 0,02 | 0,00 | 0,31 | -2,55 | 0,2188 | -0,0238 | |||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) | 0,30 | 3,40 | 0,2178 | -0,0090 | |||||
| 2345 / Актон Технолоджи Корпорейшн | 0,01 | 20,00 | 0,30 | 68,93 | 0,2144 | 0,0779 | |||
| ROMANIA REGD REG S / DBT (XS2999564581) | 0,29 | 0,2077 | 0,2077 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,27 | 0,1951 | 0,1951 | ||||||
| US67778NAA63 / Нефтегазовый холдинг BSCC/The | 0,26 | -0,75 | 0,1890 | -0,0161 | |||||
| XS2057866191 / Международные облигации правительства Абу-Даби | 0,26 | -0,75 | 0,1890 | -0,0162 | |||||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,26 | 4,38 | 0,1878 | -0,0059 | |||||
| FUTURE CONTRACT ON MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) | 0,26 | 0,1858 | 0,1858 | ||||||
| US532522AB57 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. | 0,26 | -0,77 | 0,1844 | -0,0162 | |||||
| Medco Cypress Tree Pte Ltd / DBT (US58406VAA70) | 0,26 | 0,1830 | 0,1830 | ||||||
| S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. | 0,26 | 1,59 | 0,1825 | -0,0116 | |||||
| US470160AV46 / Международные облигации правительства Ямайки | 0,25 | 2,08 | 0,1752 | -0,0105 | |||||
| USY5257YAJ65 / Леново Групп, ООО | 0,23 | 1,79 | 0,1630 | -0,0103 | |||||
| Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (US06237MAD56) | 0,23 | -1,74 | 0,1619 | -0,0159 | |||||
| XS2234859283 / Международные облигации правительства Омана | 0,23 | 1,80 | 0,1616 | -0,0094 | |||||
| XS2214238441 / Международные облигации правительства Эквадора | 0,23 | 134,38 | 0,1613 | 0,0873 | |||||
| USY6972HLP91 / Международные облигации правительства Филиппин | 0,22 | 0,00 | 0,1595 | -0,0125 | |||||
| USP3579ECN50 / ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 6,000000% 22.02.2033 | 0,22 | 1,89 | 0,1549 | -0,0091 | |||||
| 086790 / Хана Финансовая Группа Инк. | 0,00 | -23,25 | 0,21 | 19,66 | 0,1525 | 0,0152 | |||
| USP75744AG08 / Международные облигации правительства Парагвая | 0,21 | 0,00 | 0,1523 | -0,0120 | |||||
| US89378TAD54 / ООО «Транснет СОК» | 0,21 | 2,43 | 0,1509 | -0,0086 | |||||
| US698299BL70 / Международные облигации правительства Панамы | 0,21 | 5,53 | 0,1507 | -0,0029 | |||||
| US71654QBR20 / Petroleos Mexicanos Bond | 0,21 | 3,96 | 0,1506 | -0,0058 | |||||
| USY6886MAC48 / Петронас Капитал Лтд. | 0,21 | 0,1501 | 0,1501 | ||||||
| ZAG000096173 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,21 | -48,01 | 0,1500 | -0,1599 | |||||
| US90015LAH06 / Turkiye Ihracat Kredi Bankası AS | 0,21 | 0,48 | 0,1493 | -0,0107 | |||||
| XS2445169985 / Международные облигации правительства Нигерии | 0,21 | 4,00 | 0,1489 | -0,0052 | |||||
| US590454AC80 / МЕРСИН УЛУСЛАРАРАСИ ЛИМАН Isletmeciligi Inc. | 0,21 | 0,98 | 0,1485 | -0,0095 | |||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (USG9T27HAG93) | 0,21 | 0,49 | 0,1481 | -0,0111 | |||||
| USP3699PGJ05 / Международные облигации правительства Коста-Рики | 0,21 | 0,98 | 0,1481 | -0,0102 | |||||
| REPUBLIC OF SENEGAL REGD REG S SER 7Y / DBT (XS2838363476) | 0,21 | 15,64 | 0,1481 | 0,0100 | |||||
| XS2582981952 / ООО «Транснет СОК» | 0,21 | 1,98 | 0,1479 | -0,0084 | |||||
| ECL / Энджи Энергия Чили С.А. | 0,21 | 0,00 | 0,1474 | -0,0115 | |||||
| TC Ziraat Bankasi AS / DBT (XS2741927805) | 0,21 | 0,99 | 0,1468 | -0,0100 | |||||
| EREGLI DEMIR VE CELIK REGD REG S / DBT (XS2861686041) | 0,20 | 1,99 | 0,1465 | -0,0091 | |||||
| IL0060406795 / Банк Леуми Ле-Исраэль БМ | 0,20 | -0,97 | 0,1464 | -0,0123 | |||||
| AES Andes SA / DBT (US00111VAA52) | 0,20 | 0,00 | 0,1463 | -0,0110 | |||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAA27) | 0,20 | 2,00 | 0,1462 | -0,0087 | |||||
| XS2434896010 / Международные облигации правительства Румынии | 0,20 | 3,03 | 0,1458 | -0,0074 | |||||
| USP3143NBQ62 / Национальная медная корпорация Чили | 0,20 | 0,50 | 0,1456 | -0,0103 | |||||
| Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (US55407NAA00) | 0,20 | 0,50 | 0,1453 | -0,0107 | |||||
| US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы | 0,20 | 1,50 | 0,1452 | -0,0089 | |||||
| AKBNK / Акбанк ТАС | 0,20 | 1,00 | 0,1449 | -0,0096 | |||||
| Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) | 0,20 | 0,1445 | 0,1445 | ||||||
| US06237MAA18 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК | 0,20 | 1,01 | 0,1437 | -0,0102 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,20 | 0,1435 | 0,1435 | ||||||
| US90015LAB36 / Экспортно-кредитный банк Турции | 0,20 | 0,1432 | 0,1432 | ||||||
| Caixa Economica Federal / DBT (US12803Y2A67) | 0,20 | 0,1429 | 0,1429 | ||||||
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS / DBT (US421790AN62) | 0,20 | 0,1429 | 0,1429 | ||||||
| US67091TAA34 / ОКП СА | 0,20 | -1,97 | 0,1424 | -0,0146 | |||||
| XS2214237807 / Международные облигации правительства Эквадора | 0,20 | 382,93 | 0,1420 | 0,1094 | |||||
| Port Of Spain Waterfront Development / DBT (US73500YAA55) | 0,20 | -0,50 | 0,1416 | -0,0117 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) | 0,20 | 0,1415 | 0,1415 | ||||||
| Sorik Marapi Geothermal Power PT / DBT (USY7150KAA98) | 0,20 | 2,60 | 0,1415 | -0,0069 | |||||
| USU8035UAC63 / ООО «Сасол Финансинг США» | 0,20 | 0,1414 | 0,1414 | ||||||
| Limak Yenilenebilir Enerji AS / DBT (US53263MAA09) | 0,20 | 0,51 | 0,1412 | -0,0104 | |||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (US896292AM10) | 0,20 | 0,51 | 0,1404 | -0,0104 | |||||
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) | 0,20 | -2,01 | 0,1399 | -0,0138 | |||||
| XS2436124205 / Китай Cinda 2020 I Management Ltd. | 0,20 | 0,52 | 0,1399 | -0,0101 | |||||
| US58547DAE94 / Мелко Резортс Финанс Лтд. | 0,20 | 1,56 | 0,1399 | -0,0085 | |||||
| US833636AN33 / Сосьедад Кимика и Минера де Чили SA | 0,20 | 1,04 | 0,1396 | -0,0097 | |||||
| USU85969AE07 / Стиллуотер Майнинг Ко | 0,19 | 1,57 | 0,1389 | -0,0085 | |||||
| 1378 / Китай Хунцяо Группа Лимитед | 0,08 | -4,00 | 0,19 | 6,63 | 0,1382 | -0,0012 | |||
| USY44680RV38 / ДжСВ Стил Лтд. | 0,19 | 0,52 | 0,1377 | -0,0095 | |||||
| BRITANNIA / Британия Индастриз Лимитед | 0,00 | 624,55 | 0,19 | 768,18 | 0,1367 | 0,1196 | |||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 0,19 | 0,00 | 0,1366 | -0,0109 | |||||
| US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,19 | 1,60 | 0,1362 | -0,0085 | |||||
| Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAB72) | 0,19 | -7,35 | 0,1357 | -0,0222 | |||||
| XS2109438205 / Адани Электричество Мумбаи Лтд. | 0,19 | 5,06 | 0,1340 | -0,0038 | |||||
| PAGEIND / Пейдж Индастриз Лимитед | 0,00 | 14,39 | 0,19 | 30,77 | 0,1338 | 0,0234 | |||
| US698299BV52 / Международные облигации правительства Панамы | 0,18 | -47,71 | 0,1309 | -0,1390 | |||||
| XS2079842642 / Международные государственные облигации Египта | 0,18 | 8,33 | 0,1301 | 0,0004 | |||||
| XS1631415400 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,18 | -60,39 | 0,1300 | -0,2228 | |||||
| MUTHOOTFIN / Мутхут Финанс Лимитед | 0,01 | -3,82 | 0,18 | 5,85 | 0,1296 | -0,0021 | |||
| US71654QDL32 / Мексиканское масло | 0,18 | 3,45 | 0,1293 | -0,0049 | |||||
| 005830 / ДБ Страховая Компания, ООО | 0,00 | 108,22 | 0,18 | 215,79 | 0,1289 | 0,0847 | |||
| 1339 / Народная страховая компания (группа) Китая с ограниченной ответственностью | 0,23 | 121,70 | 0,18 | 244,23 | 0,1282 | 0,0878 | |||
| ADNOUH / ООО «Абу-Даби сырая нефть» | 0,18 | -0,56 | 0,1278 | -0,0107 | |||||
| US836205AZ74 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,18 | 2,30 | 0,1274 | -0,0072 | |||||
| XS1505143393 / Федеральная комиссия по электроэнергетике | 0,18 | 0,00 | 0,1267 | -0,0097 | |||||
| 3293 / Международная система игр, ООО. | 0,01 | -14,29 | 0,18 | 7,32 | 0,1259 | -0,0011 | |||
| USP9379RBC09 / Публичные компании Медельина ESP | 0,18 | 0,57 | 0,1254 | -0,0088 | |||||
| US69370RAL15 / Пертамина Персеро PT | 0,17 | 1,76 | 0,1242 | -0,0073 | |||||
| USN3700LAD75 / Гринко Датч Б.В. | 0,17 | 1,18 | 0,1233 | -0,0080 | |||||
| USN15516AB83 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. | 0,17 | 1,79 | 0,1227 | -0,0169 | |||||
| USP0608AAB28 / AES Panama Generation Holdings SRL | 0,17 | 1,18 | 0,1224 | -0,0081 | |||||
| 601336 / Новая китайская компания по страхованию жизни, ООО | 0,02 | 0,17 | 0,1216 | 0,1216 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PU59) | 0,17 | 0,1215 | 0,1215 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) | 0,17 | 0,1213 | 0,1213 | ||||||
| USP1559LAA72 / Панамский национальный банк | 0,17 | 0,61 | 0,1192 | -0,0083 | |||||
| 016360 / Самсунг Секьюритиз Ко.,Лтд. | 0,00 | -40,26 | 0,17 | 5,10 | 0,1183 | -0,0032 | |||
| US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,16 | 8,00 | 0,1160 | -0,0002 | |||||
| XS2294323386 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии | 0,16 | 0,00 | 0,1155 | -0,0093 | |||||
| US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,16 | 9,09 | 0,1122 | 0,0013 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) | 0,16 | 6,90 | 0,1114 | -0,0004 | |||||
| USP26064AA66 / CIBANCO SA Многоцелевое банковское учреждение CIB/3332 | 0,16 | -4,91 | 0,1114 | -0,0144 | |||||
| USN15516AD40 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. | 0,15 | -9,41 | 0,1101 | -0,0216 | |||||
| US195325CU73 / Международные государственные облигации Колумбии | 0,15 | 11,94 | 0,1074 | 0,0037 | |||||
| US224939AA67 / Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA | 0,15 | 1,39 | 0,1047 | -0,0070 | |||||
| US917288BL51 / Международные облигации правительства Уругвая | 0,14 | -0,69 | 0,1036 | -0,0088 | |||||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -0,51 | 0,14 | -11,73 | 0,1024 | -0,0231 | |||
| ALDAR / ПАО «Алдар Пропертиз» | 0,06 | 0,00 | 0,14 | 6,82 | 0,1008 | -0,0013 | |||
| USP3579EAG28 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,14 | -33,17 | 0,0985 | -0,0595 | |||||
| USP3143NBF08 / Национальная медная корпорация Чили | 0,13 | -1,47 | 0,0961 | -0,0087 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895057177) | 0,13 | -13,73 | 0,0945 | -0,0239 | |||||
| XS2201851685 / Международные облигации правительства Румынии | 0,13 | 3,15 | 0,0941 | -0,0045 | |||||
| Volcan Cia Minera SAA / DBT (US92863UAC09) | 0,13 | 0,78 | 0,0935 | -0,0065 | |||||
| US195325EA91 / Международные государственные облигации Колумбии | 0,13 | 0,00 | 0,0920 | -0,0069 | |||||
| MARICO / Марико Лимитед | 0,01 | 0,13 | 0,0897 | 0,0897 | |||||
| 601818 / Китай Эвербрайт Банк Компани Лимитед | 0,21 | 52,16 | 0,12 | 71,83 | 0,0877 | 0,0346 | |||
| XS1790134362 / Международные облигации правительства Сенегала | 0,12 | -7,75 | 0,0856 | -0,0143 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 0,11 | -49,33 | 0,0819 | -0,0919 | |||||
| US760942BA98 / Международные облигации правительства Уругвая | 0,11 | 0,00 | 0,0817 | -0,0068 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (XS2893151287) | 0,11 | 0,0785 | 0,0785 | ||||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056526) | 0,11 | -2,68 | 0,0780 | -0,0088 | |||||
| ICT / Международный контейнерный терминал Сервисез, Инк. | 0,01 | -1,19 | 0,11 | 17,20 | 0,0780 | 0,0056 | |||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 0,11 | -6,09 | 0,0773 | -0,0120 | |||||
| US71654QDD16 / Мексиканское масло | 0,11 | 5,00 | 0,0757 | -0,0019 | |||||
| GARAN / Turkiye Garanti Bankası AS | 0,03 | 4,63 | 0,10 | 13,95 | 0,0706 | 0,0039 | |||
| 015760 / Корейская электроэнергетическая корпорация | 0,00 | 799,20 | 0,10 | 1 285,71 | 0,0698 | 0,0653 | |||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895055981) | 0,09 | -5,10 | 0,0671 | -0,0086 | |||||
| 3034 / Компания «Новатэк Микроэлектроника». | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 12,05 | 0,0667 | 0,0026 | |||
| EEPPME / Публичные компании Медельина ESP | 0,09 | 4,49 | 0,0665 | -0,0028 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) | 0,09 | 9,52 | 0,0664 | 0,0011 | |||||
| HINDPETRO / Хиндустан Петролеум Корпорейшн Лимитед | 0,02 | 0,09 | 0,0653 | 0,0653 | |||||
| 32640 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 5000,0 вон | 0,01 | -21,69 | 0,09 | 18,18 | 0,0652 | 0,0059 | |||
| UNIONBANK / Юнион Банк Индии | 0,05 | -6,60 | 0,09 | 15,19 | 0,0652 | 0,0036 | |||
| XS1586230051 / Международные облигации правительства Ливана | 0,09 | 21,62 | 0,0650 | 0,0075 | |||||
| 2383 / Элитный Материал Ко., ООО. | 0,00 | -25,00 | 0,09 | 36,36 | 0,0648 | 0,0132 | |||
| 5Y0 / Куайшоу Технология | 0,01 | 0,09 | 0,0644 | 0,0644 | |||||
| INDIANB / Индийский банк | 0,01 | -8,90 | 0,09 | 8,54 | 0,0642 | 0,0004 | |||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) | 0,09 | 3,49 | 0,0641 | -0,0024 | |||||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 0,09 | 11,25 | 0,0641 | 0,0023 | |||||
| CEZ / ЦЭЗ, как | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 18,67 | 0,0637 | 0,0059 | |||
| SHRIRAMFIN / Шрирам Финанс Лимитед | 0,01 | 5,65 | 0,09 | 14,29 | 0,0635 | 0,0035 | |||
| COROMANDEL / Коромандел Интернэшнл Лимитед | 0,00 | 0,09 | 0,0634 | 0,0634 | |||||
| BSAN / Банко Сантандер Чили | 1,41 | 53,63 | 0,09 | 137,84 | 0,0633 | 0,0357 | |||
| XS0294364954 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,09 | 7,32 | 0,0633 | -0,0001 | |||||
| BPCL / Бхарат Петролеум Корпорейшн Лимитед | 0,02 | 0,09 | 0,0630 | 0,0630 | |||||
| ING / ИНГ Банк Сласки С.А. | 0,00 | 5,61 | 0,09 | 10,13 | 0,0629 | 0,0018 | |||
| VEDL / Веданта Лимитед | 0,02 | 10,95 | 0,09 | 10,13 | 0,0629 | 0,0018 | |||
| 002555 / 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd. | 0,04 | -5,24 | 0,09 | 11,54 | 0,0625 | 0,0021 | |||
| 2618 / Компания EVA Airways. | 0,06 | 6,67 | 0,09 | 19,18 | 0,0624 | 0,0056 | |||
| CPFE3 / КПФЛ Энергия С.А. | 0,01 | -0,85 | 0,09 | 27,94 | 0,0624 | 0,0111 | |||
| SA15HG521213 / Нахди Медикал Ко | 0,00 | 30,65 | 0,09 | 45,00 | 0,0623 | 0,0160 | |||
| SOLARINDS / Солар Индастриз Индия Лимитед | 0,00 | 0,09 | 0,0623 | 0,0623 | |||||
| 2610 / Китайские авиалинии, ООО. | 0,12 | 8,26 | 0,09 | 17,57 | 0,0623 | 0,0049 | |||
| 500480 / Камминс Индия Лимитед | 0,00 | -3,34 | 0,09 | 8,75 | 0,0623 | 0,0001 | |||
| 2474 / Компания Catcher Technology Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 14,47 | 0,0623 | 0,0034 | |||
| OMAB / Группа Северо-Центрального аэропорта SAB de CV | 0,01 | -87,14 | 0,09 | -84,56 | 0,0620 | -0,3994 | |||
| CANBK / Канара Банк | 0,07 | -14,34 | 0,09 | 10,26 | 0,0620 | 0,0013 | |||
| HDFCB / HDFC Банк, ООО | 0,00 | 8,27 | 0,09 | 17,81 | 0,0619 | 0,0055 | |||
| AU61 / Абса Групп Лимитед | 0,01 | -12,20 | 0,09 | 0,00 | 0,0619 | -0,0027 | |||
| KUI / Главная Железная руда Лимитед | 0,01 | 61,93 | 0,09 | 53,57 | 0,0618 | 0,0183 | |||
| CHILE / Банк Чили | 0,57 | -5,42 | 0,09 | 8,86 | 0,0618 | 0,0002 | |||
| PFC / Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед | 0,02 | 5,97 | 0,09 | 10,26 | 0,0617 | 0,0012 | |||
| 024110 / Промышленный банк Кореи | 0,01 | 407,88 | 0,09 | 616,67 | 0,0616 | 0,0522 | |||
| 500477 / Ашок Лейланд Лимитед | 0,03 | -9,43 | 0,09 | 11,69 | 0,0616 | 0,0018 | |||
| BBAJIOO / Банко дель Бахио С.А. | 0,04 | -1,11 | 0,09 | 10,26 | 0,0616 | 0,0010 | |||
| MM0 / МОНЕТА Мани Банк, а.о. | 0,01 | -67,62 | 0,09 | -40,56 | 0,0614 | -0,0136 | |||
| SA15M1HH2NH5 / Saudi Aramco Base Oil Co. | 0,00 | 5,38 | 0,09 | 2,41 | 0,0614 | -0,0031 | |||
| BHE / Бхарат Электроникс Лтд. | 0,02 | -24,40 | 0,09 | 6,25 | 0,0613 | -0,0007 | |||
| 000001 / Пинг Ан Банк Ко., Лтд. | 0,05 | -1,93 | 0,09 | 6,25 | 0,0612 | -0,0007 | |||
| MER / Манильская электрическая компания | 0,01 | 0,79 | 0,09 | 0,00 | 0,0612 | -0,0046 | |||
| NMDC / НМДК Лимитед | 0,10 | 4,83 | 0,09 | 7,59 | 0,0612 | -0,0004 | |||
| KR7259960003 / КРАФТОН ИНК | 0,00 | 0,09 | 0,0610 | 0,0610 | |||||
| CNE100004868 / ИМЕИК ТЕХНОЛОДЖИ-А | 0,00 | 0,09 | 0,0610 | 0,0610 | |||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0610 | 0,0610 | ||||||
| ORI1 / Ориент Оверсиз (Интернэшнл) Лимитед | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 14,86 | 0,0608 | 0,0038 | |||
| 600919 / Банк Цзянсу Co., Ltd. | 0,05 | -32,67 | 0,08 | -6,67 | 0,0607 | -0,0066 | |||
| 6186 / Китай Фейхэ Лимитед | 0,12 | 19,51 | 0,08 | 15,07 | 0,0607 | 0,0041 | |||
| COALINDIA / Коул Индия Лимитед | 0,02 | 8,29 | 0,08 | 6,33 | 0,0606 | -0,0006 | |||
| 576 / Чжэцзян Экспрессвей Ко., Лтд. | 0,09 | 64,29 | 0,08 | 86,67 | 0,0606 | 0,0253 | |||
| INE066F01020 / Хиндустан Аэронавтикс Лтд. | 0,00 | -11,58 | 0,08 | 3,70 | 0,0605 | -0,0025 | |||
| A021240 / КОВЕЙ Ко., ООО. | 0,00 | 26,87 | 0,08 | 64,71 | 0,0605 | 0,0209 | |||
| 601577 / Банк Чанши Co., Ltd. | 0,06 | -4,86 | 0,08 | 5,00 | 0,0603 | -0,0020 | |||
| HINDZINC / Хиндустан Цинк Лимитед | 0,02 | 4,44 | 0,08 | 2,44 | 0,0603 | -0,0031 | |||
| THA790010013 / SCB X PCL (ДЛЯ) | 0,02 | 565,71 | 0,08 | 600,00 | 0,0602 | 0,0504 | |||
| MAZDOCK / Мазагон Док Шипбилдерс Лимитед | 0,00 | -15,27 | 0,08 | 5,00 | 0,0601 | -0,0019 | |||
| 2347 / Международная корпорация Synnex Technology | 0,04 | 5,56 | 0,08 | 7,79 | 0,0599 | -0,0002 | |||
| 8464 / Ниен Мэйд Энтерпрайз Ко., Лтд. | 0,01 | 500,00 | 0,08 | 654,55 | 0,0598 | 0,0536 | |||
| 030000 / Cheil Worldwide Inc. | 0,01 | -14,87 | 0,08 | 2,47 | 0,0598 | -0,0029 | |||
| EK7 / Сельскохозяйственный банк Китая с ограниченной ответственностью | 0,12 | -35,71 | 0,08 | -23,85 | 0,0598 | -0,0247 | |||
| OFSS / Oracle Financial Services Software Limited | 0,00 | -8,82 | 0,08 | 5,06 | 0,0596 | -0,0017 | |||
| JARIR / Джарир Маркетинг Ко | 0,02 | 7,62 | 0,08 | 5,06 | 0,0594 | -0,0021 | |||
| 2303 / Объединенная корпорация микроэлектроники | 0,06 | 400,00 | 0,08 | 446,67 | 0,0593 | 0,0474 | |||
| 005940 / NH Investment & Securities Co., Ltd. | 0,01 | -28,21 | 0,08 | 10,81 | 0,0592 | 0,0015 | |||
| 1919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | 0,05 | -5,00 | 0,08 | 5,13 | 0,0591 | -0,0017 | |||
| 2609 / Корпорация морского транспорта Ян Мин | 0,03 | -2,86 | 0,08 | 3,80 | 0,0591 | -0,0019 | |||
| CHL / Китайская компания по страхованию жизни с ограниченной ответственностью | 0,03 | -19,05 | 0,08 | -13,68 | 0,0586 | 0,0000 | |||
| 2603 / Эвергрин Марин Корпорейшн (Тайвань) Лтд. | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 1,25 | 0,0584 | -0,0036 | |||
| 3008 / ЛАРГАН Пресижн Ко.,Лтд. | 0,00 | 0,08 | 0,0584 | 0,0584 | |||||
| 600015 / Хуа Ся Банк Ко., Лимитед | 0,07 | -12,03 | 0,08 | 11,11 | 0,0577 | 0,0033 | |||
| 2020 / Компания SABIC Agri-Nutrients | 0,00 | -1,61 | 0,08 | 0,00 | 0,0576 | -0,0047 | |||
| ASJA / ПТ Астра Интернэшнл Тбк | 0,29 | 2,18 | 0,08 | -4,76 | 0,0576 | -0,0073 | |||
| XS2201851172 / Международные облигации правительства Румынии | 0,08 | 2,56 | 0,0574 | -0,0031 | |||||
| 071050 / Корейская инвестиционная холдинговая компания, Ltd. | 0,00 | -51,04 | 0,08 | 1,27 | 0,0573 | -0,0038 | |||
| GRU / Geely Automobile Holdings Limited | 0,04 | 62,50 | 0,08 | 54,90 | 0,0569 | 0,0172 | |||
| 601919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | 0,04 | 0,08 | 0,0564 | 0,0564 | |||||
| 1093 / CSPC Фармасьютикал Груп Лимитед | 0,08 | -16,67 | 0,08 | 2,63 | 0,0562 | -0,0010 | |||
| 002271 / Пекинская Восточная Компания Водонепроницаемых Технологий Yuhong, Ltd. | 0,05 | 540,74 | 0,08 | 413,33 | 0,0556 | 0,0439 | |||
| VAMO3 / Vamos Rental of Trucks, Machinery and Equipment SA SA | 0,10 | 0,08 | 0,0544 | 0,0544 | |||||
| SA15CIBJGH12 / АРАБСКИЙ ИНТЕРНЕТ | 0,00 | 0,40 | 0,07 | -12,35 | 0,0513 | -0,0112 | |||
| 2359 / Уси AppTec Co., Ltd. | 0,01 | 0,07 | 0,0503 | 0,0503 | |||||
| USU13518AC64 / Канакол Энерджи Лтд. | 0,07 | -34,29 | 0,0499 | -0,0311 | |||||
| 05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. | 0,00 | -6,07 | 0,07 | 6,56 | 0,0467 | -0,0006 | |||
| DU / ПАО «Интегрированная телекоммуникационная компания Эмирейтс» | 0,02 | -34,41 | 0,07 | -18,75 | 0,0465 | -0,0156 | |||
| SKC2 / Стандарт Банк Груп Лимитед | 0,01 | -17,89 | 0,06 | -20,00 | 0,0462 | -0,0155 | |||
| 6862 / Хайдилао Интернэшнл Холдинг Лтд. | 0,03 | -8,33 | 0,06 | -3,12 | 0,0450 | -0,0034 | |||
| 4197 / Симе Дарби Бхд | 0,16 | -11,89 | 0,06 | -31,11 | 0,0448 | -0,0251 | |||
| 1929 / Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | 0,04 | 0,06 | 0,0444 | 0,0444 | |||||
| US715638BM30 / Международные облигации правительства Перу | 0,06 | 0,00 | 0,0442 | -0,0033 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056013) | 0,06 | -3,17 | 0,0440 | -0,0048 | |||||
| GNFC / Гуджарат Нармада Вэлли Удобрения и Кемикалс Лимитед | 0,01 | 360,42 | 0,06 | 454,55 | 0,0437 | 0,0345 | |||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,06 | 1,69 | 0,0431 | -0,0030 | |||||
| US71654QBX97 / Мексиканское масло | 0,06 | 0,0415 | 0,0415 | ||||||
| 881 / Чжуншэн Групп Холдингс Лимитед | 0,04 | 275,00 | 0,06 | 241,18 | 0,0415 | 0,0279 | |||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) | 0,06 | -22,54 | 0,0399 | -0,0149 | |||||
| URUGUA / Международные облигации правительства Уругвая | 0,06 | 0,00 | 0,0395 | -0,0034 | |||||
| US71654QBE17 / Мексиканское масло | 0,05 | 8,00 | 0,0387 | -0,0005 | |||||
| COL17CT03748 / Колумбийская ТЭС | 0,05 | 3,92 | 0,0385 | -0,0010 | |||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,0381 | 0,0381 | ||||||
| XS0496488395 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,05 | -5,45 | 0,0376 | -0,0055 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895057334) | 0,05 | -15,00 | 0,0369 | -0,0097 | |||||
| PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0359 | 0,0359 | ||||||
| USP17625AD98 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,05 | -7,55 | 0,0356 | -0,0054 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) | 0,05 | -7,69 | 0,0349 | -0,0056 | |||||
| FUTURE CONTRACT ON US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0345 | 0,0345 | ||||||
| HAM1 / Хармони Голд Майнинг Компани Лимитед | 0,00 | 3,86 | 0,05 | -2,08 | 0,0342 | -0,0032 | |||
| 033780 / Корпорация КТ&Г | 0,00 | 26,13 | 0,05 | 88,00 | 0,0339 | 0,0128 | |||
| 921 / Hisense Бытовая техника Group Co., Ltd. | 0,02 | 70,00 | 0,05 | 39,39 | 0,0332 | 0,0073 | |||
| USP17625AC16 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,05 | -8,00 | 0,0331 | -0,0058 | |||||
| 532343 / ТВС Мотор Компани Лимитед | 0,00 | -45,75 | 0,05 | -45,88 | 0,0331 | -0,0307 | |||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CA89) | 0,05 | -4,26 | 0,0328 | -0,0036 | |||||
| 012450 / Ханва Аэроспейс Ко., Лтд. | 0,00 | -86,63 | 0,05 | -46,43 | 0,0327 | -0,0309 | |||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) | 0,04 | 4,76 | 0,0320 | -0,0010 | |||||
| 601166 / Индустриальный Банк Ко., Лтд. | 0,01 | -52,22 | 0,04 | -47,50 | 0,0301 | -0,0319 | |||
| IL0011677908 / Левиафан Бонд Лтд. | 0,04 | 0,00 | 0,0299 | -0,0020 | |||||
| XS0559237796 / Международные облигации правительства Ливана | 0,04 | 21,21 | 0,0292 | 0,0034 | |||||
| RA / Региональный SAB de CV | 0,00 | 0,04 | 0,0266 | 0,0266 | |||||
| 2KS / Олд Мьючуал Лимитед | 0,05 | -53,01 | 0,03 | -52,78 | 0,0248 | -0,0307 | |||
| 544277 / Послеобеденная энергия Лимитед | 0,00 | 0,03 | 0,0248 | 0,0248 | |||||
| SALIK / ПАО «Компания Салик» | 0,02 | -15,95 | 0,03 | 0,00 | 0,0233 | -0,0015 | |||
| 601601 / Китайская Тихоокеанская Страховая (Группа) Компания, Лтд. | 0,01 | -69,15 | 0,03 | -64,04 | 0,0232 | -0,0454 | |||
| 2588 / БОК Авиация Лимитед | 0,00 | -59,79 | 0,03 | -57,33 | 0,0231 | -0,0353 | |||
| INDIGO / ИнтерГлоуб Авиация Лимитед | 0,00 | -67,98 | 0,03 | -62,65 | 0,0223 | -0,0420 | |||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CC46) | 0,03 | -3,12 | 0,0222 | -0,0025 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AN36) | 0,03 | 7,14 | 0,0221 | -0,0001 | |||||
| Long: IS2NIX4 IRS R03.62PSOFR 06/06/28 MSNYUS33XXX FIXED / Short: IS2NIX4 IRS PSOFRR03.62 06/06/28 MSNYUS33XXX FLOAT / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0220 | 0,0220 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| PTTG / PTT Exploration and Production Public Company Limited | 0,01 | 109,76 | 0,03 | 100,00 | 0,0207 | 0,0099 | |||
| POLYCAB / Поликаб Индия Лимитед | 0,00 | 0,03 | 0,0207 | 0,0207 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,03 | 0,0201 | 0,0201 | ||||||
| ALR / Алиор Банк СА | 0,00 | 0,03 | 0,0191 | 0,0191 | |||||
| PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0174 | 0,0174 | ||||||
| US715638DQ26 / Международные облигации правительства Перу | 0,02 | 0,00 | 0,0173 | -0,0016 | |||||
| FUTURE CONTRACT ON US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0172 | 0,0172 | ||||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056369) | 0,02 | -28,12 | 0,0169 | -0,0081 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) | 0,02 | -13,04 | 0,0146 | -0,0039 | |||||
| 600415 / Чжэцзянская компания China Commodities City Group Co., Ltd. | 0,01 | 0,02 | 0,0145 | 0,0145 | |||||
| INE281B01032 / Ллойдс Металс энд Энерджи Лтд. | 0,00 | -31,13 | 0,02 | -13,04 | 0,0143 | -0,0038 | |||
| FUTURE CONTRACT ON US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| EAST / Восточная компания САЭ | 0,03 | -27,01 | 0,02 | -34,48 | 0,0139 | -0,0084 | |||
| YANSAB / Национальная нефтехимическая компания Янбу | 0,00 | 0,02 | 0,0138 | 0,0138 | |||||
| RECLTD / РЭЦ Лимитед | 0,00 | -74,47 | 0,02 | -76,62 | 0,0134 | -0,0465 | |||
| 086280 / Хюндай Гловис Ко., Лтд. | 0,00 | -75,38 | 0,02 | -69,64 | 0,0128 | -0,0305 | |||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) | 0,02 | -15,79 | 0,0121 | -0,0032 | |||||
| USP7807HAP03 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,02 | -11,11 | 0,0120 | -0,0024 | |||||
| PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AL79) | 0,02 | 6,67 | 0,0115 | -0,0005 | |||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| 002142 / Банк Нинбо Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,0101 | 0,0101 | |||||
| PNB / Национальный банк Пенджаба | 0,01 | 0,01 | 0,0097 | 0,0097 | |||||
| FUTURE CONTRACT ON US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| A64 / PT Alamtri Resources Индонезия Tbk | 0,08 | -89,24 | 0,01 | -89,41 | 0,0067 | -0,0591 | |||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056872) | 0,01 | -11,11 | 0,0064 | -0,0010 | |||||
| D8V / ООО "Кредикорп" | 0,00 | -91,01 | 0,01 | -89,87 | 0,0062 | -0,0550 | |||
| 1171 / Yankuang Energy Group Company Limited | 0,01 | -81,90 | 0,01 | -88,89 | 0,0057 | -0,0415 | |||
| A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,0054 | 0,0054 | |||||
| UNTR / ПТ Юнайтед Тракторс Тбк | 0,01 | -89,00 | 0,01 | -90,28 | 0,0053 | -0,0503 | |||
| XS0859367194 / Международные облигации правительства Ливана | 0,01 | 20,00 | 0,0049 | 0,0006 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) | 0,01 | -14,29 | 0,0047 | -0,0007 | |||||
| PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| GICRE / Генеральная страховая корпорация Индии | 0,00 | -91,37 | 0,01 | -92,75 | 0,0039 | -0,0499 | |||
| PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| FUTURE CONTRACT ON US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| 2890 / SinoPac Financial Holdings Company Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| 601699 / Шаньси Луань Экологическая энергетическая компания, ООО | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0607 | ||||
| OGZD / Публичное акционерное общество «Газпром» - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| 005385 / Hyundai Motor Company — привилегированные акции | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0603 | ||||
| 005387 / Hyundai Motor Company — привилегированные акции | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0593 | ||||
| GAIL / ГЕЙЛ (Индия) Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0970 | ||||
| LKOH / ПАО «ЛУКОЙЛ» | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| US71922G4073 / ПАО «ФосАгро» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SBER / Сбербанк России | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| 002563 / Чжэцзянская компания по производству одежды Semir, Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0162 | ||||
| MNOD / ПАО «ГМК «Норильский никель» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MGNT / Публичное акционерное общество «Магнит» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| HHR / Компания HeadHunter Group PLC | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| 2912 / Президент корпорации сетевых магазинов | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0350 | ||||
| PLZL / ПАО «Полюс» | 0,00 | -90,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US71922G3083 / ПАО «ФосАгро» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| 2615 / Уан Хай Лайнс, ООО | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0349 | ||||
| PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0093 | -0,0093 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0097 | -0,0097 | ||||||
| PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0115 | -0,0115 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,02 | -0,0138 | -0,0138 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0158 | -0,0158 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,02 | -0,0164 | -0,0164 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0171 | -0,0171 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0206 | -0,0206 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,03 | -0,0220 | -0,0220 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0249 | -0,0249 | ||||||
| Long: IS2Z5K6 IRS R03.13PSOFR 09/13/29 MSNYUS33XXX FIXED / Short: IS2Z5K6 IRS PSOFRR03.13 09/13/29 MSNYUS33XXX FLOAT / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0301 | -0,0301 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0338 | -0,0338 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,05 | -0,0376 | -0,0376 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,06 | -0,0415 | -0,0415 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0451 | -0,0451 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0510 | -0,0510 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,09 | -0,0611 | -0,0611 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0976 | -0,0976 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,28 | -0,1966 | -0,1966 |
