Основная статистика
Стоимость портфеля $ 977 856
Текущие позиции 61
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FFCYX - AB FlexFee Core Opportunities Portfolio Advisor Class раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 977 856 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FFCYX - AB FlexFee Core Opportunities Portfolio Advisor Class: Microsoft Corporation (US:MSFT) , AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . Новые должности FFCYX - AB FlexFee Core Opportunities Portfolio Advisor Class включают в себя Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Xilinx, Inc. (US:XLNX) , Align Technology, Inc. (US:ALGN) , NVR, Inc. (US:NVR) , and Emerson Electric Co. (US:EMR) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,03 3,0045 3,0045
0,00 0,04 3,7178 1,5090
0,00 0,01 1,3532 1,3532
0,00 0,06 6,0272 1,0040
0,00 0,01 0,9829 0,9829
0,00 0,01 1,4160 0,8165
0,00 0,01 0,7918 0,7918
0,00 0,01 0,7637 0,7637
0,00 0,02 1,8266 0,6906
0,00 0,01 0,6437 0,6437
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 0,05 4,9139 -6,2274
0,00 0,00 -1,3921
0,00 0,00 -1,3474
0,00 0,00 -1,2268
0,00 0,01 1,2015 -1,0359
0,00 0,01 0,6514 -0,8285
0,00 0,00 -0,7755
0,00 0,01 0,7642 -0,7512
0,00 0,00 -0,7472
0,00 0,00 -0,7069
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-05-28 за отчетный период 2020-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -3,88 0,06 -4,92 6,0272 1,0040
US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка 0,05 -64,66 0,05 -65,19 4,9139 -6,2274
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -5,41 0,04 -18,37 4,1811 0,1094
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -4,76 0,04 -20,41 4,0992 0,0341
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -7,04 0,04 -18,75 4,0847 0,0620
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 0,00 0,04 -15,56 3,9065 0,1496
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 10,84 0,04 -9,76 3,8556 0,4262
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 35,15 0,04 38,46 3,7178 1,5090
RTN / Компания Рэйтеон. 0,00 43,83 0,03 -14,29 3,1393 0,2094
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -16,40 0,03 -18,92 3,0932 -0,0075
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,03 3,0045 3,0045
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -7,59 0,03 -25,71 2,7423 -0,2033
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -6,99 0,03 -27,78 2,6808 -0,3395
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -31,61 0,03 -24,24 2,5912 -0,2021
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 76,20 0,02 -4,35 2,2703 0,3352
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,02 -36,67 2,0071 -0,4827
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 -3,14 0,02 -41,94 1,9138 -0,6590
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -35,09 0,02 -14,29 1,8561 0,0945
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 37,59 0,02 30,77 1,8266 0,6906
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,00 8,02 0,02 -15,79 1,6664 0,0227
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,00 17,01 0,02 0,00 1,6299 0,3693
US0153511094 / Алексион Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 0,02 -16,67 1,6143 0,0565
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 -1,81 0,01 -22,22 1,5361 -0,0003
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 87,88 0,01 44,44 1,4324 0,6374
LKQ / ЛКК Корпорация 0,00 229,41 0,01 85,71 1,4160 0,8165
XLNX / Ксилинкс, Инк. 0,00 0,01 1,3532 1,3532
FFIV / Ф5, Инк. 0,00 50,00 0,01 9,09 1,3145 0,3950
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,00 -14,20 0,01 -7,69 1,3065 0,1547
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,00 40,86 0,01 -7,69 1,2644 0,1486
DLB / Долби Лабораториз, Инк. 0,00 -12,84 0,01 -29,41 1,2475 -0,2078
PSX / Филлипс 66 0,00 -10,66 0,01 -59,26 1,2015 -1,0359
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 43,90 0,01 0,00 1,0227 0,2330
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,00 0,01 0,9829 0,9829
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 -35,86 0,01 -40,00 0,9570 -0,3260
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,00 -2,06 0,01 -46,67 0,9108 -0,3679
V / Виза Инк. 0,00 -45,00 0,01 -55,56 0,9104 -0,6362
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,01 -50,00 0,8990 -0,4968
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,00 81,82 0,01 0,00 0,8806 0,1674
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 -23,21 0,01 -42,86 0,8689 -0,3409
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,00 46,38 0,01 33,33 0,8683 0,2824
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,8632 0,0543
US83088V1026 / Слэк Технологии Инк. 0,00 28,69 0,01 60,00 0,8410 0,4025
GNTX / Корпорация Гентекс 0,00 8,38 0,01 -11,11 0,8241 0,0274
NVR / НВР, ООО 0,00 0,01 0,7918 0,7918
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,00 -31,71 0,01 -46,15 0,7856 -0,3339
MMS / Максимус, ООО 0,00 -18,99 0,01 -36,36 0,7653 -0,2021
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 -26,35 0,01 -61,11 0,7642 -0,7512
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,01 0,7637 0,7637
ALLE / Аллегион ПЛС 0,00 -8,75 0,01 -33,33 0,6901 -0,1299
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,00 -42,11 0,01 -64,71 0,6514 -0,8285
ETSY / Этси, Инк. 0,00 0,01 0,6437 0,6437
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,6296 0,0413
MIDD / Корпорация Миддлби 0,00 0,01 0,6136 0,6136
US2243991054 / Компания Крейн. 0,00 0,00 0,01 -50,00 0,5962 -0,2428
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,00 0,01 -54,55 0,5632 -0,3895
KSU / Канзас-Сити Южный 0,00 -33,33 0,01 -44,44 0,5488 -0,2454
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,00 -13,79 0,00 -42,86 0,4573 -0,1869
VMW / Vmware Inc. — Класс А 0,00 0,00 0,4354 0,4354
AIMC / Альтра Индастриал Движение Корпорейшн 0,00 -17,09 0,00 -66,67 0,4097 -0,4099
MKSI / МКС Инк. 0,00 0,00 0,3849 0,3849
HXL / Корпорация Хексель 0,00 -34,69 0,00 -71,43 0,2445 -0,3468
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7472
ANTM / Гимн Инк 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3921
CI / Группа Сигна 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7069
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2268
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5929
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7755
DISCA / Дискавери Инк - Класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3474