Основная статистика
Стоимость портфеля $ 7 284 095
Текущие позиции 150
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FFSYX - AB FlexFee International Strategic Core Portfolio Advisor Class раскрыла общий объем активов в размере 150 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 284 095 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FFSYX - AB FlexFee International Strategic Core Portfolio Advisor Class: AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WTKWY) , and Constellation Software Inc. (CA:CSU) . Новые должности FFSYX - AB FlexFee International Strategic Core Portfolio Advisor Class включают в себя Nitori Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NCLTY) , Pandora A/S (DE:3P7) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UBSFY) , and Santen Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SNPHY) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,32 0,32 4,3101 2,0636
0,00 0,16 2,1092 0,7625
0,00 0,04 0,5606 0,5606
0,00 0,04 0,5458 0,5458
0,00 0,04 0,5206 0,5206
0,00 0,04 0,5115 0,5115
0,00 0,13 1,7820 0,3942
0,00 0,02 0,3315 0,3315
0,01 0,14 1,8258 0,2995
0,00 0,15 1,9637 0,2545
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,08 1,1481 -0,7279
0,00 0,04 0,5411 -0,5590
0,00 0,07 0,9984 -0,5183
0,00 0,08 1,0495 -0,5081
0,00 0,09 1,2758 -0,4658
0,00 0,17 2,3343 -0,3850
0,00 0,09 1,2807 -0,3688
0,00 0,03 0,4416 -0,3638
0,00 0,06 0,8132 -0,2873
0,00 0,25 3,3925 -0,2730
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-11-25 за отчетный период 2020-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка 0,32 62,77 0,32 63,08 4,3101 2,0636
RHHBF / Рош Холдинг АГ 0,00 -20,59 0,25 -21,32 3,3925 -0,2730
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -19,90 0,20 -23,26 2,6875 -0,2724
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -18,31 0,19 -10,80 2,5714 0,1263
CSU / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 -17,24 0,19 -18,78 2,5224 -0,1050
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -20,21 0,18 -14,42 2,4121 0,0228
4716 / Корпорация Oracle Япония 0,00 -20,00 0,17 -27,43 2,3343 -0,3850
PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ 0,00 -19,05 0,16 -18,32 2,1128 -0,0794
9143 / СГ Холдингс Ко.,Лтд. 0,00 -16,67 0,16 33,33 2,1092 0,7625
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -19,57 0,15 -12,57 2,0676 0,0566
SWMAY / Шведский матч - ADR 0,00 -24,52 0,15 -12,65 1,9721 0,0593
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -18,96 0,15 -2,68 1,9637 0,2545
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -17,50 0,14 -17,26 1,8850 -0,0472
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -17,02 0,14 -11,54 1,8714 0,0724
ALL / Аристократ Досуг Лимитед 0,01 -16,68 0,14 1,50 1,8258 0,2995
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -21,74 0,13 8,26 1,7820 0,3942
ATDRY / Auto Trader Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -16,62 0,13 -6,47 1,7570 0,1539
AMIGY / Admiral Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -16,88 0,13 -1,53 1,7498 0,2480
SALM / Салем Медиа Групп, Инк. 0,00 -21,52 0,13 -7,25 1,7314 0,1493
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -14,90 0,13 -11,89 1,7042 0,0550
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -17,21 0,12 -7,63 1,6423 0,1399
CAP / Возьми себя в руки 0,00 -9,70 0,11 0,00 1,4527 0,2251
NTTYY / NTT, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -17,46 0,11 -27,40 1,4345 -0,2481
SAXPY / Sampo Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -21,12 0,10 -9,09 1,3592 0,0869
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -23,88 0,10 -29,29 1,3400 -0,2692
EXPGF / Экспериан ПЛС 0,00 -27,93 0,10 -22,76 1,2890 -0,1284
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -23,78 0,09 -15,32 1,2813 0,0010
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -38,46 0,09 -34,27 1,2807 -0,3688
PLD / Пролог, Инк. 0,00 -44,00 0,09 -37,75 1,2758 -0,4658
SPXCY / Singapore Exchange Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -24,46 0,09 -15,45 1,2667 -0,0025
AVST / Аваст ПЛК 0,01 -21,49 0,09 -18,42 1,2667 -0,0510
SOMLY / СЕКОМ КО., ООО. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,00 -16,67 0,09 -13,33 1,2365 0,0296
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -20,78 0,09 -22,61 1,2117 -0,1164
CCA / Кожеко Коммуникейшнз Инк. 0,00 -24,88 0,09 -14,85 1,1711 0,0092
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -41,84 0,08 -48,47 1,1481 -0,7279
RY / Королевский банк Канады 0,00 -21,43 0,08 -19,23 1,1479 -0,0498
8951 / Nippon Building Fund Inc. 0,00 -28,57 0,08 -29,41 1,1471 -0,2238
TKGSY / Токийская Газовая Компания, Лтд. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,00 -22,92 0,08 -26,32 1,1409 -0,1766
2371 / Какаку.ком, Инк. 0,00 -24,39 0,08 -22,12 1,1043 -0,0929
6823 / HKT Trust и HKT Limited — Композитные фонды долга/капитала 0,06 -21,79 0,08 -29,82 1,0940 -0,2181
VONOY / Vonovia SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -49,03 0,08 -42,96 1,0495 -0,5081
OSUKF / Оцука Корпорация 0,00 -25,00 0,08 -27,62 1,0357 -0,1751
9744 / MEITEC Group Holdings Inc. 0,00 -25,00 0,08 -20,83 1,0336 -0,0755
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -21,68 0,08 -10,71 1,0230 0,0534
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,00 -40,29 0,07 -44,70 0,9984 -0,5183
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -22,59 0,07 -9,88 0,9891 0,0592
9435 / Хикари Цушин, Инк. 0,00 0,00 0,07 4,41 0,9671 0,1808
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -23,26 0,07 -24,18 0,9329 -0,1150
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,00 0,00 0,07 11,48 0,9257 0,2254
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,00 -20,76 0,07 -21,69 0,8788 -0,0787
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -18,79 0,06 -22,50 0,8413 -0,0798
KBCSY / KBC Group NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -24,59 0,06 -34,41 0,8314 -0,2401
LUMI / Банк Леуми ле-Исраэль БМ 0,01 -21,52 0,06 -31,82 0,8222 -0,1929
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,00 -21,63 0,06 -37,50 0,8132 -0,2873
MRL / Марлоу ПЛС 0,01 -25,03 0,06 -25,64 0,7967 -0,1040
LOGN / Логитек Интернэшнл СА 0,00 2,78 0,06 21,28 0,7745 0,2337
CMPGF / Компас Групп ПЛС 0,00 -21,79 0,06 -13,64 0,7723 0,0050
MONY / МОНИ Групп ПЛС 0,02 -21,69 0,06 -32,53 0,7601 -0,1982
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -21,52 0,05 -18,18 0,7314 -0,0298
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -22,00 0,05 -17,19 0,7181 -0,0203
INTER / Интертраст Н.В. 0,00 -19,99 0,05 -20,31 0,6994 -0,0427
IKTSY / Intertek Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -21,25 0,05 -3,77 0,6946 0,0769
2201 / Моринага и Ко, ООО 0,00 -20,00 0,05 -18,97 0,6398 -0,0279
ENX / Евронекст Н.В. 0,00 -19,48 0,05 0,00 0,6296 0,0966
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -25,00 0,05 7,14 0,6098 0,1201
NCLTY / Nitori Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,04 0,5606 0,5606
3P7 / Пандора А/С 0,00 0,04 0,5458 0,5458
SSREY / Swiss Re AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -21,65 0,04 -24,53 0,5442 -0,0717
ADDDF / Адидас АГ 0,00 -65,93 0,04 -57,89 0,5411 -0,5590
2229 / Калби, Инк. 0,00 -20,00 0,04 -4,88 0,5341 0,0588
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,04 0,5206 0,5206
UBSFY / Ubisoft Entertainment SA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,04 0,5115 0,5115
HSNGY / Hang Seng Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -23,33 0,03 -32,00 0,4604 -0,1188
WBK / Westpac Banking Corp. – АДР 0,00 -19,71 0,03 -23,26 0,4551 -0,0406
GALE / Галеница АГ 0,00 -52,04 0,03 -54,29 0,4416 -0,3638
CNVVY / ConvaTec Group PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -21,56 0,03 -25,00 0,4121 -0,0552
ALV / Автолив, ООО 0,00 -20,83 0,03 -25,64 0,3942 -0,0556
TU / Корпорация ТЕЛУС 0,00 32,94 0,03 35,00 0,3761 0,0932
INF / Информа ПЛС 0,01 -21,84 0,03 -35,00 0,3562 -0,1050
SNPHY / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,02 0,3315 0,3315
TU / Корпорация ТЕЛУС 0,00 -40,20 0,02 -39,39 0,2829 -0,0997
AKZOY / Akzo Nobel NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,02 0,2431 0,2431
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0421 0,0421
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0295 0,0295
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0295 0,0295
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) 0,00 0,0282 0,0282
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) 0,00 0,0282 0,0282
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) 0,00 0,0281 0,0281
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0217 0,0217
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0216 0,0216
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) 0,00 0,0197 0,0197
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) 0,00 0,0167 0,0167
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) 0,00 0,0167 0,0167
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) 0,00 0,0161 0,0161
PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) 0,00 0,0091 0,0091
PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) 0,00 0,0091 0,0091
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0050 0,0050
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0050 0,0050
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0049 0,0049
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0049 0,0049
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0038 0,0038
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0038 0,0038
PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0033 0,0033
PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0033 0,0033
PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) 0,00 0,0031 0,0031
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0030 0,0030
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0021 0,0021
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 0,00 0,0010 0,0010
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,00 -0,0017 -0,0017
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0019 -0,0019
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0021 -0,0021
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) -0,00 -0,0022 -0,0022
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) -0,00 -0,0022 -0,0022
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0030 -0,0030
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0030 -0,0030
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0032 -0,0032
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,00 -0,0045 -0,0045
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,00 -0,0045 -0,0045
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0047 -0,0047
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0047 -0,0047
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0047 -0,0047
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0059 -0,0059
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0073 -0,0073
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) -0,00 -0,0075 -0,0075
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0096 -0,0096
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0151 -0,0151
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0151 -0,0151
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0224 -0,0224
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0234 -0,0234
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0234 -0,0234
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0275 -0,0275
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0745 -0,0745
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0745 -0,0745
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,1333 -0,1333