Основная статистика
Стоимость портфеля $ 431 477 139
Текущие позиции 51
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FFLYX - AB FlexFee Large Cap Growth Portfolio Advisor Class раскрыла общий объем активов в размере 51 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 431 477 139 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FFLYX - AB FlexFee Large Cap Growth Portfolio Advisor Class: Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Visa Inc. (US:V) . Новые должности FFLYX - AB FlexFee Large Cap Growth Portfolio Advisor Class включают в себя PTC Inc. (US:PTC) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
22,55 22,55 5,2334 0,6546
0,05 9,84 2,2840 0,5548
0,01 3,96 0,9188 0,5003
0,03 12,45 2,8904 0,4884
0,10 22,74 5,2776 0,3877
0,10 12,60 2,9251 0,3503
0,04 14,41 3,3459 0,3309
0,05 3,55 0,8240 0,2621
0,01 4,39 1,0197 0,1993
0,02 7,16 1,6613 0,1796
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 16,08 3,7325 -0,4521
0,02 3,12 0,7250 -0,4339
0,11 10,10 2,3444 -0,4078
0,00 0,00 -0,3835
0,04 10,34 2,4004 -0,2958
0,02 5,04 1,1688 -0,2746
0,01 23,70 5,5009 -0,2620
0,01 5,33 1,2384 -0,2536
0,02 3,02 0,7019 -0,2324
0,02 12,12 2,8137 -0,2236
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-11-22 за отчетный период 2021-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -7,79 35,93 -1,94 8,3404 -0,1685
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,12 -3,86 34,95 0,05 8,1130 0,0005
META / Мета Платформы, Inc. 0,07 0,00 24,14 -2,39 5,6046 -0,1397
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 23,70 -4,51 5,5009 -0,2620
V / Виза Инк. 0,10 13,34 22,74 7,97 5,2776 0,3877
US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка 22,55 14,34 22,55 14,34 5,2334 0,6546
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 -8,55 16,08 -10,77 3,7325 -0,4521
ZTS / Зоэтис Инк. 0,08 0,00 15,02 4,18 3,4859 0,1384
HD / Хоум Депо, Инк. 0,04 7,85 14,41 11,02 3,3459 0,3309
NKE / НАЙК, Инк. 0,09 5,33 13,03 -0,98 3,0255 -0,0313
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,10 25,94 12,60 13,65 2,9251 0,3503
COST / Оптовая корпорация Costco 0,03 6,00 12,45 20,38 2,8904 0,4884
ADBE / Adobe Inc. 0,02 -5,73 12,12 -7,32 2,8137 -0,2236
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 -13,56 11,85 -6,55 2,7500 -0,1940
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,04 -0,23 10,34 -10,94 2,4004 -0,2958
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,11 -12,37 10,10 -14,79 2,3444 -0,4078
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,05 46,88 9,84 32,14 2,2840 0,5548
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,04 265,57 9,18 -5,35 2,1311 -0,1213
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,07 -8,03 8,11 0,52 1,8818 0,0092
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,01 -5,69 7,72 2,71 1,7928 0,0467
XLNX / Ксилинкс, Инк. 0,05 0,50 7,21 4,90 1,6742 0,0777
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,02 18,22 7,16 12,16 1,6613 0,1796
CPRT / Копарт, Инк. 0,05 5,92 6,27 11,47 1,4552 0,1491
FTNT / Фортинет, Инк. 0,02 -26,82 5,93 -10,28 1,3756 -0,1581
ASMLF / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,01 -23,01 5,33 -16,97 1,2384 -0,2536
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 2,24 5,16 0,68 1,1987 0,0076
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,02 -21,10 5,04 -18,99 1,1688 -0,2746
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 31,10 4,39 24,38 1,0197 0,1993
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,01 2,22 4,23 14,12 0,9830 0,1213
ETSY / Этси, Инк. 0,02 -6,02 3,97 -5,05 0,9207 -0,0493
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,01 149,40 3,96 119,64 0,9188 0,5003
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 20,69 3,57 5,03 0,8288 0,0394
CHGG / Чегг, Инк. 0,05 79,25 3,55 46,75 0,8240 0,2621
APH / Амфенол Корпорейшн 0,04 4,82 3,29 12,20 0,7643 0,0829
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,01 -21,06 3,28 -19,30 0,7620 -0,1825
EA / Электронное Искусство Инк. 0,02 -36,72 3,12 -37,41 0,7250 -0,4339
IPGP / Корпорация IPG Photonics 0,02 0,00 3,02 -24,86 0,7019 -0,2324
VEEV / Веева Системс Инк. 0,01 -0,05 2,67 -7,36 0,6194 -0,0496
ALLE / Аллегион ПЛС 0,02 0,00 2,65 -5,11 0,6160 -0,0334
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,01 14,92 2,44 -1,53 0,5671 -0,0088
AME / АМЕТЕК, ООО 0,02 11,25 2,21 3,32 0,5134 0,0164
IEX / Корпорация IDEX 0,01 0,00 2,18 -5,96 0,5053 -0,0322
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,02 28,01 2,06 27,62 0,4786 0,1035
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 -19,25 2,05 -18,15 0,4764 -0,1057
CGNX / Корпорация Когнекс 0,03 0,95 2,01 -3,65 0,4658 -0,0178
ABMD / Компания «Абиомед» 0,01 7,14 1,93 11,76 0,4478 0,0469
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,01 -7,48 1,70 -0,87 0,3950 -0,0037
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 -35,83 1,63 -35,89 0,3793 -0,2123
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 -6,39 1,51 -6,95 0,3510 -0,0263
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,00 0,91 -9,19 0,2110 -0,0216
PTC / Компания PTC Inc. 0,00 0,15 0,0354 0,0354
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3835