Основная статистика
Стоимость портфеля $ 42 757 605
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FFTYX - Класс советника по тематическому портфелю AB FlexFee в США раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 42 757 605 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FFTYX - AB FlexFee US Thematic Portfolio Advisor Class: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , and Flex Ltd. (US:FLEX) . Новые должности FFTYX - AB FlexFee US Thematic Portfolio Advisor Class включают в себя SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,84 4,3134 2,8836
0,00 1,18 2,7686 2,7686
0,01 2,11 4,9590 2,4074
0,00 0,89 2,0975 2,0975
0,01 0,87 2,0400 2,0400
0,00 0,87 2,0375 2,0375
0,00 0,87 2,0312 2,0312
0,00 0,73 1,7100 1,7100
1,73 1,73 4,0687 1,5235
0,02 0,62 1,4612 1,4612
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,39 0,9223 -1,5691
0,00 0,64 1,5114 -1,5052
0,00 0,39 0,9236 -1,2906
0,00 0,44 1,0383 -1,2614
0,00 0,51 1,1930 -0,9294
0,00 0,49 1,1579 -0,7136
0,01 1,22 2,8586 -0,6948
0,00 0,72 1,6974 -0,6546
0,01 0,99 2,3317 -0,5189
0,01 1,03 2,4243 -0,4853
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 1,69 2,11 48,28 4,9590 2,4074
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -32,03 2,08 -9,93 4,8774 0,7472
AVGO / Бродком Инк. 0,01 39,75 1,84 130,33 4,3134 2,8836
US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка 1,73 21,93 1,73 21,94 4,0687 1,5235
FLEX / ООО Флекс. 0,03 -42,68 1,52 -13,51 3,5768 0,4228
V / Виза Инк. 0,00 -20,39 1,47 -19,37 3,4607 0,1880
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 -32,02 1,41 -12,63 3,3125 0,4215
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 -32,02 1,35 -27,67 3,1590 -0,1732
VLTO / Корпорация Веральто 0,01 -40,77 1,22 -38,64 2,8586 -0,6948
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,18 2,7686 2,7686
ACM / АЭКОМ 0,01 -32,02 1,18 -17,22 2,7642 0,2160
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 -32,02 1,13 -18,88 2,6619 0,1597
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 -22,70 1,09 -24,31 2,5657 -0,0194
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 -15,46 1,07 1,32 2,5147 0,6228
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -32,02 1,03 -36,43 2,4243 -0,4853
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -46,50 1,00 -27,00 2,3357 -0,1048
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 -32,02 0,99 -37,63 2,3317 -0,5189
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 -24,74 0,99 -13,74 2,3151 0,2687
CCJ / Корпорация Камеко 0,01 -61,41 0,98 -30,40 2,3048 -0,2209
ALC / Компания Алкон Инк. 0,01 -32,02 0,93 -36,82 2,1839 -0,4509
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 -32,03 0,92 -17,31 2,1521 0,1664
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,00 0,89 2,0975 2,0975
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -32,02 0,87 -22,02 2,0439 0,0433
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 0,87 2,0400 2,0400
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,87 2,0375 2,0375
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,87 2,0312 2,0312
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,02 -32,02 0,82 -16,43 1,9351 0,1691
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,00 -32,03 0,81 -31,56 1,9041 -0,2169
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 -32,06 0,78 -14,27 1,8328 0,2012
CH1134540470 / О Холдинге АГ 0,01 -43,83 0,73 -33,48 1,7216 -0,2511
PIPR / Компании Пайпер Сэндлер 0,00 0,73 1,7100 1,7100
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 -52,12 0,72 -44,98 1,6974 -0,6546
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -32,02 0,69 -37,42 1,6175 -0,3529
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -32,00 0,66 -27,74 1,5466 -0,0856
FI / Фисерв, Инк. 0,00 -51,05 0,64 -61,78 1,5114 -1,5052
PRMB / Корпорация Primo Brands 0,02 0,62 1,4612 1,4612
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,62 1,4450 1,4450
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 -32,03 0,59 -35,53 1,3753 -0,2518
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 -64,62 0,51 -57,13 1,1930 -0,9294
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,01 -32,02 0,50 -28,37 1,1754 -0,0748
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -51,03 0,49 -52,82 1,1579 -0,7136
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 -84,18 0,44 -84,34 1,0383 -1,2614
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -66,78 0,39 -68,23 0,9236 -1,2906
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -52,60 0,39 -71,77 0,9223 -1,5691