Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 2 826 734 618 |
| Текущие позиции | 55 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания GCECX - Глобальный основной портфель акций AB класса C раскрыла общий объем активов в размере 55 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 826 734 618 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GCECX - AB Global Core Equity Portfolio Class C: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Otis Worldwide Corporation (US:OTIS) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Marriott International, Inc. (US:MAR) , and Asahi Group Holdings, Ltd. (JP:2502) . Новые должности GCECX - AB Global Core Equity Portfolio Class C включают в себя Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) , Eurazeo SE (FR:RF) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,43 | 213,79 | 7,5290 | 1,3300 | |
| 0,36 | 79,03 | 2,7834 | 1,3249 | |
| 0,12 | 84,54 | 2,9772 | 1,3111 | |
| 2,61 | 95,48 | 3,3626 | 1,1338 | |
| 0,31 | 89,29 | 3,1444 | 1,1152 | |
| 0,12 | 61,93 | 2,1810 | 1,0198 | |
| 0,28 | 50,91 | 1,7930 | 1,0089 | |
| 0,36 | 20,39 | 0,7182 | 0,7182 | |
| 0,26 | 40,94 | 1,4419 | 0,7171 | |
| 0,19 | 76,99 | 2,7113 | 0,7122 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 57,25 | 2,0162 | -2,3326 | |
| 0,49 | 77,39 | 2,7255 | -1,2116 | |
| 0,90 | 30,34 | 1,0684 | -0,9478 | |
| 0,09 | 52,68 | 1,8554 | -0,8106 | |
| 1,66 | 74,39 | 2,6196 | -0,7657 | |
| 1,25 | 43,53 | 1,5330 | -0,6256 | |
| 0,98 | 66,34 | 2,3362 | -0,5416 | |
| 0,16 | 18,24 | 0,6422 | -0,3451 | |
| 1,25 | 53,88 | 1,8974 | -0,3001 | |
| 4,75 | 42,99 | 1,5140 | -0,2574 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,43 | -1,30 | 213,79 | 30,78 | 7,5290 | 1,3300 | |||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 1,14 | 7,36 | 113,00 | 3,02 | 3,9795 | -0,1801 | |||
| 2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 2,61 | 25,11 | 95,48 | 62,45 | 3,3626 | 1,1338 | |||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,35 | 3,91 | 95,45 | 19,18 | 3,3614 | 0,3245 | |||
| 2502 / Асахи Групп Холдингс, Лтд. | 6,74 | 10,45 | 90,11 | 15,55 | 3,1735 | 0,2163 | |||
| FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс | 0,31 | 29,36 | 89,29 | 66,85 | 3,1444 | 1,1152 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,12 | 48,52 | 84,54 | 92,41 | 2,9772 | 1,3111 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,36 | 78,20 | 79,03 | 105,49 | 2,7834 | 1,3249 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,49 | -48,87 | 77,39 | -25,46 | 2,7255 | -1,2116 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,19 | 79,22 | 76,99 | 46,04 | 2,7113 | 0,7122 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,10 | 9,30 | 76,83 | 39,96 | 2,7058 | 0,6242 | |||
| YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. | 1,66 | -2,98 | 74,39 | -16,68 | 2,6196 | -0,7657 | |||
| DS81 / ДСВ А/С | 0,31 | -0,47 | 73,25 | 23,45 | 2,5797 | 0,3296 | |||
| CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн | 0,97 | 17,38 | 70,84 | 35,50 | 2,4948 | 0,5123 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,22 | 27,83 | 66,55 | 22,44 | 2,3439 | 0,2826 | |||
| BAER / Юлиус Баер Групп АГ | 0,98 | -10,68 | 66,34 | -12,59 | 2,3362 | -0,5416 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,27 | 45,37 | 62,82 | 49,82 | 2,2123 | 0,6223 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,12 | 69,16 | 61,93 | 102,24 | 2,1810 | 1,0198 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,06 | -1,27 | 58,37 | 9,45 | 2,0556 | 0,0333 | |||
| ANTM / Гимн Инк | 0,15 | -44,17 | 57,25 | -50,08 | 2,0162 | -2,3326 | |||
| ICP / Panamax New Energy AG | 2,11 | -6,63 | 55,86 | -2,75 | 1,9671 | -0,2110 | |||
| Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) | 1,25 | -2,91 | 53,88 | -7,03 | 1,8974 | -0,3001 | |||
| 005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 1,19 | -3,60 | 52,83 | 7,53 | 1,8606 | -0,0026 | |||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,09 | -22,05 | 52,68 | -25,06 | 1,8554 | -0,8106 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,28 | 95,18 | 50,91 | 146,22 | 1,7930 | 1,0089 | |||
| V / Виза Инк. | 0,13 | -3,89 | 47,91 | -2,63 | 1,6871 | -0,1785 | |||
| SCI / Сервисная корпорация Международная | 0,54 | -1,77 | 43,82 | -0,30 | 1,5432 | -0,1234 | |||
| SHEL / Шелл ПЛС | 1,25 | -20,22 | 43,53 | -23,53 | 1,5330 | -0,6256 | |||
| 1299 / АИА Групп Лимитед | 4,75 | -23,09 | 42,99 | -7,97 | 1,5140 | -0,2574 | |||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,29 | -1,98 | 41,24 | 5,02 | 1,4525 | -0,0367 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,26 | 106,60 | 40,94 | 114,20 | 1,4419 | 0,7171 | |||
| TECK.B / Тек Ресурс Лимитед | 1,00 | -6,78 | 40,51 | 3,49 | 1,4266 | -0,0578 | |||
| EXPN / Экспериан ПЛС | 0,78 | -1,97 | 40,29 | 9,09 | 1,4187 | 0,0184 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,55 | -0,86 | 38,45 | -5,74 | 1,3542 | -0,1928 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 2,38 | 35,11 | 3,76 | 1,2364 | -0,0467 | |||
| LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. | 0,22 | 21,73 | 34,80 | 42,31 | 1,2256 | 0,2983 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,22 | 42,26 | 34,04 | 34,74 | 1,1989 | 0,2408 | |||
| VNA / Воновия ГП | 0,93 | -20,25 | 33,02 | 5,06 | 1,1627 | -0,0289 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,12 | -10,49 | 32,63 | -7,01 | 1,1492 | -0,1815 | |||
| CARL / Карлсберг А/С | 0,21 | -21,53 | 30,39 | -12,16 | 1,0703 | -0,2417 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,90 | -29,44 | 30,34 | -42,94 | 1,0684 | -0,9478 | |||
| RMV / Райтмов ПЛС | 2,62 | -3,77 | 28,40 | 16,99 | 1,0001 | 0,0796 | |||
| SPF / Spotify Technology SA | 0,03 | 24,40 | 26,64 | 73,54 | 0,9381 | 0,3560 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,25 | -3,44 | 23,44 | 23,65 | 0,8255 | 0,1066 | |||
| 2UA / Авто Трейдер Групп plc | 2,02 | 0,00 | 22,90 | 17,14 | 0,8065 | 0,0651 | |||
| RI / Перно Рикар С.А. | 0,21 | -4,40 | 20,57 | -3,47 | 0,7243 | -0,0837 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,36 | 20,39 | 0,7182 | 0,7182 | |||||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,28 | -1,10 | 19,89 | -2,29 | 0,7005 | -0,0715 | |||
| B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик | 7,33 | -36,25 | 19,66 | -19,59 | 0,6924 | -0,2348 | |||
| CDI / КАНДОВЕРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ | 0,04 | 12,07 | 18,75 | -2,11 | 0,6603 | -0,0660 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,16 | -18,34 | 18,24 | -29,96 | 0,6422 | -0,3451 | |||
| RF / Евразео SE | 0,23 | 16,46 | 0,5798 | 0,5798 | |||||
| HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,81 | -16,85 | 14,44 | -15,38 | 0,5087 | -0,1386 | |||
| 4BB / Пивоваренная компания Budweiser APAC Limited | 14,49 | 47,36 | 14,39 | 21,40 | 0,5067 | 0,0573 | |||
| US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка | 2,75 | -68,06 | 2,75 | -68,07 | 0,0968 | -0,2295 |
