Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 118 130
Текущие позиции 57
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ABMVX — портфель средней капитализации AB, класс Z раскрыла общий объем активов в размере 57 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 118 130 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ABMVX - AB Mid Cap Value Portfolio Class Z: Ameren Corporation (US:AEE) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , Alliant Energy Corporation (US:LNT) , Cboe Global Markets, Inc. (US:CBOE) , and Kenvue Inc. (US:KVUE) . Новые должности ABMVX - AB Mid Cap Value Portfolio Class Z включают в себя United Rentals, Inc. (IT:1URI) , CACI International Inc (US:CACI) , GXO Logistics, Inc. (US:GXO) , RPM International Inc. (US:RPM) , and Willis Towers Watson Public Limited Company (MX:WTW N) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,05 2,2826 2,2826
0,00 0,04 1,7848 1,7848
0,00 0,03 1,6493 1,6493
0,00 0,03 1,6017 1,6017
0,00 0,03 1,5159 1,5159
0,00 0,03 1,5000 1,5000
0,00 0,03 1,3799 1,3799
0,00 0,02 1,1695 1,1695
0,00 0,02 1,0224 1,0224
0,00 0,05 2,3995 0,7623
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,02 0,9562 -1,8236
0,00 0,02 0,9678 -0,8697
0,00 0,02 1,0038 -0,8286
0,00 0,03 1,2597 -0,7977
0,00 0,03 1,4155 -0,7401
0,00 0,02 1,0694 -0,7105
0,00 0,04 1,7802 -0,4483
0,02 0,02 0,8836 -0,4051
0,00 0,02 1,0001 -0,3973
0,00 0,03 1,2155 -0,3753
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AEE / Корпорация Амерен 0,00 0,00 0,08 -3,85 3,5579 -0,0151
CTVA / Кортева, ООО. 0,00 0,00 0,07 13,33 3,2275 0,4771
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,07 -4,35 3,1642 0,0209
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -14,87 0,06 -7,58 2,9206 -0,1033
KVUE / Кенвью Инк. 0,00 -8,29 0,06 -7,69 2,8652 -0,0939
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 0,06 7,27 2,8304 0,2933
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,00 0,00 0,05 -11,67 2,5185 -0,2153
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,00 -21,04 0,05 -3,64 2,5151 -0,0125
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,00 0,00 0,05 -5,45 2,4818 -0,0466
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,00 13,33 0,05 38,89 2,3995 0,7623
CNH / CNH Industrial NV 0,00 0,00 0,05 -4,00 2,3102 0,0316
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,00 0,00 0,05 -2,04 2,2913 0,0556
1URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 0,05 2,2826 2,2826
FLR / Корпорация Флуор 0,00 22,39 0,05 35,29 2,2186 0,6303
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,05 12,20 2,1995 0,3148
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,05 0,00 2,1944 0,0747
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,00 0,00 0,05 -16,36 2,1894 -0,3348
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 0,00 0,04 -6,38 2,1291 -0,0119
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 0,00 0,04 -15,38 2,1248 -0,2551
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 0,00 0,04 -12,00 2,1150 -0,1853
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,04 7,69 2,0320 0,2579
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,00 -9,52 0,04 -9,52 1,8208 -0,0916
CACI / CACI International Inc. 0,00 0,04 1,7848 1,7848
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,00 -11,63 0,04 -24,49 1,7802 -0,4483
PNR / Пентэйр ПЛС 0,00 -16,59 0,04 -11,90 1,7719 -0,1610
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 22,42 0,04 -5,13 1,7683 -0,0146
IVZ / ООО Инвеско. 0,00 0,00 0,04 -15,91 1,7638 -0,2683
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,04 -10,00 1,7523 -0,1072
FFIV / Ф5, Инк. 0,00 -10,42 0,04 -14,29 1,7445 -0,1671
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 36,56 0,04 33,33 1,7116 0,4794
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 0,03 1,6493 1,6493
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,00 0,00 0,03 3,03 1,6152 0,0794
CCJ / Корпорация Камеко 0,00 -25,48 0,03 0,00 1,6142 0,0528
H / Корпорация отелей Хаятт 0,00 0,03 1,6017 1,6017
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,00 0,03 1,5159 1,5159
WTW N / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 0,03 1,5000 1,5000
UDR / УДР, Инк. 0,00 -31,40 0,03 -38,30 1,4155 -0,7401
VTR / Продажи, ООО 0,00 0,03 1,3799 1,3799
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,00 0,00 0,03 3,70 1,3729 0,1245
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 64,77 0,03 50,00 1,3133 0,4520
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,00 -37,89 0,03 -42,22 1,2597 -0,7977
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 -31,88 0,03 -28,57 1,2155 -0,3753
AVTR / Авантор, ООО. 0,00 16,90 0,03 -7,41 1,1850 -0,0712
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 0,02 1,1695 1,1695
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,00 0,00 0,02 -14,29 1,1488 -0,1540
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,00 -17,36 0,02 -17,86 1,0952 -0,1977
ARCB / Корпорация АркБест 0,00 0,00 0,02 -17,86 1,0903 -0,2221
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 -41,44 0,02 -43,59 1,0694 -0,7105
KEX / Кирби Корпорация 0,00 0,02 1,0224 1,0224
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,00 -35,84 0,02 -47,50 1,0038 -0,8286
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,00 0,00 0,02 -30,00 1,0001 -0,3973
RHI / Роберт Халф Инк. 0,00 -34,89 0,02 -50,00 0,9678 -0,8697
PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 -62,35 0,02 -67,21 0,9562 -1,8236
US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка 0,02 -34,31 0,02 -35,71 0,8836 -0,4051
CROX / Крокс, Инк. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,7879 0,0511
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,00 0,02 0,7409 0,7409
SNDK / Корпорация «Сэндиск» 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,3340 -0,0644