Основная статистика
Стоимость портфеля $ 311 919 777
Текущие позиции 70
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 311 919 777 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AUUYX - AB Select US Equity Portfolio Advisor Class: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 22,49 7,2115 2,0357
0,04 21,33 6,8408 1,5274
0,03 7,29 2,3370 0,9647
0,03 13,84 4,4393 0,7987
0,02 5,27 1,6907 0,7695
0,04 5,10 1,6371 0,7278
0,01 2,07 0,6646 0,6646
0,01 10,20 3,2700 0,6038
0,02 5,74 1,8401 0,5313
0,07 5,06 1,6217 0,4763
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,77 6,77 2,1722 -1,4905
0,02 2,31 0,7406 -1,1690
0,07 14,12 4,5286 -0,9304
0,14 3,95 1,2664 -0,8117
0,00 1,34 0,4302 -0,7875
0,02 3,15 1,0117 -0,7697
0,01 2,65 0,8512 -0,7655
0,00 1,80 0,5786 -0,7639
0,01 1,77 0,5671 -0,6978
0,00 1,37 0,4401 -0,5102
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,14 6,47 22,49 55,20 7,2115 2,0357
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 8,23 21,33 43,41 6,8408 1,5274
AAPL / Apple Инк. 0,07 0,05 14,12 -7,59 4,5286 -0,9304
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,03 48,92 13,84 35,84 4,4393 0,7987
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 4,82 12,20 20,86 3,9130 0,3067
GOOGL / Алфавит Инк. 0,06 -14,74 10,60 -2,83 3,3997 -0,4978
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 6,68 10,20 36,61 3,2700 0,6038
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,04 10,63 8,85 21,66 2,8370 0,2398
MMM / Компания 3М 0,05 6,29 7,82 10,18 2,5090 -0,0275
AVGO / Бродком Инк. 0,03 15,22 7,29 89,69 2,3370 0,9647
US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка 6,77 -33,94 6,77 -33,93 2,1722 -1,4905
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,08 -2,25 6,62 9,08 2,1233 -0,0448
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 32,51 5,74 56,62 1,8401 0,5313
V / Виза Инк. 0,01 1,92 5,31 3,25 1,7035 -0,1342
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,02 72,29 5,27 104,46 1,6907 0,7695
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -12,98 5,21 24,97 1,6694 0,1812
DIS / Компания Уолта Диснея 0,04 59,61 5,10 100,55 1,6371 0,7278
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,07 40,28 5,06 57,75 1,6217 0,4763
PPL / Корпорация ППЛ 0,15 6,69 4,93 0,12 1,5826 -0,1780
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,04 -8,10 4,83 -14,28 1,5482 -0,4638
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,32 4,26 0,38 1,3675 -0,1503
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,04 -5,13 4,16 -14,01 1,3348 -0,3943
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,01 38,60 4,15 59,30 1,3320 0,4004
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 24,95 4,06 10,69 1,3018 -0,0081
KO / Компания Кока-Кола 0,06 45,52 3,97 43,74 1,2735 0,2867
T / АТ&Т Инк. 0,14 -33,67 3,95 -32,12 1,2664 -0,8117
BAC / Банк Америки Корпорация 0,08 54,55 3,86 75,31 1,2388 0,4514
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -12,99 3,76 -19,87 1,2070 -0,4707
ABT / Эбботт Лаборатории 0,03 -10,71 3,61 -8,45 1,1579 -0,2510
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 1,61 3,59 -4,09 1,1498 -0,1856
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 16,70 3,50 13,68 1,1222 0,0223
BSX / Бостонская научная корпорация 0,03 21,92 3,38 29,79 1,0846 0,1539
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 5,76 3,32 65,39 1,0652 0,3478
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 -0,64 3,27 30,46 1,0497 0,1536
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,01 23,80 3,25 31,59 1,0434 0,1601
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,08 -4,70 3,21 0,00 1,0290 -0,1174
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 35,92 3,20 61,12 1,0248 0,3164
RTX / Корпорация РТХ 0,02 -42,61 3,15 -36,74 1,0117 -0,7697
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 20,64 3,05 34,41 0,9786 0,1673
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 33,20 2,87 24,50 0,9210 0,0972
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 15,12 2,87 44,70 0,9191 0,2114
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 24,98 2,68 61,98 0,8610 0,2686
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -48,88 2,65 -41,35 0,8512 -0,7655
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,05 12,63 2,63 14,97 0,8423 0,0263
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 6,90 2,53 11,90 0,8112 0,0037
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 52,21 2,42 48,62 0,7747 0,1941
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,02 -58,30 2,31 -56,80 0,7406 -1,1690
CSX / Корпорация CSX 0,07 9,08 2,27 20,94 0,7282 0,0575
BA / Компания Боинг 0,01 10,17 2,26 35,31 0,7254 0,1284
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,02 -29,74 2,16 -18,12 0,6942 -0,2500
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 2,07 0,6646 0,6646
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 45,53 2,06 61,38 0,6621 0,2050
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 12,60 2,02 -8,26 0,6484 -0,1388
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 -11,14 2,00 -20,64 0,6413 -0,2586
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 70,35 1,95 135,34 0,6258 0,3295
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 -1,00 1,84 -2,69 0,5917 -0,0853
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -15,39 1,83 -25,51 0,5856 -0,2899
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -55,91 1,80 -51,98 0,5786 -0,7639
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -16,15 1,77 -50,06 0,5671 -0,6978
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,01 37,80 1,73 120,61 0,5562 0,2753
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 -22,84 1,58 -21,60 0,5065 -0,2131
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 -5,05 1,53 -10,43 0,4904 -0,1198
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 -22,54 1,50 -10,96 0,4797 -0,1204
KVUE / Кенвью Инк. 0,07 8,77 1,39 13,33 0,4448 -0,1450
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -48,86 1,37 -48,42 0,4401 -0,5102
CB / Чабб Лимитед 0,00 -58,98 1,34 -60,65 0,4302 -0,7875
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,01 -9,20 1,34 -4,43 0,4293 -0,0711
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 11,90 1,15 43,30 0,3675 0,0818
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 29,38 1,03 124,35 0,3311 0,1666
INTC / Корпорация Интел 0,03 74,95 0,67 72,61 0,2143 0,0760
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1825