Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 511 661 754 |
| Текущие позиции | 91 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США раскрыла общий объем активов в размере 91 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 511 661 754 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ASYLX - AB Select US Long/Short Portfolio Advisor Class: AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Новые должности ASYLX - AB Select US Long/Short Portfolio Advisor Class включают в себя International Paper Company (US:IP) , Sphere Entertainment Co. (US:SPHR) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,38 | 60,45 | 3,9483 | 1,9068 | |
| 0,12 | 57,36 | 3,7463 | 1,6482 | |
| 0,08 | 37,17 | 2,4279 | 0,9905 | |
| 0,04 | 27,43 | 1,7914 | 0,7409 | |
| 0,07 | 19,59 | 1,2797 | 0,7383 | |
| 0,15 | 32,79 | 2,1416 | 0,7186 | |
| 0,07 | 14,19 | 0,9268 | 0,5633 | |
| 0,11 | 13,73 | 0,8967 | 0,5377 | |
| 0,10 | 23,80 | 1,5544 | 0,5305 | |
| 0,05 | 15,42 | 1,0071 | 0,4852 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 672,95 | 672,95 | 43,9515 | -16,2487 | |
| -0,01 | -0,27 | -0,0177 | -0,5480 | |
| 0,04 | 6,21 | 0,4055 | -0,3474 | |
| 0,02 | 3,53 | 0,2308 | -0,2692 | |
| 0,01 | 3,62 | 0,2364 | -0,2436 | |
| 0,01 | 4,87 | 0,3181 | -0,2122 | |
| 0,02 | 4,76 | 0,3110 | -0,1870 | |
| 0,04 | 7,12 | 0,4651 | -0,1732 | |
| 0,06 | 8,48 | 0,5537 | -0,1491 | |
| 0,01 | 3,69 | 0,2412 | -0,1348 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка | 672,95 | -21,42 | 672,95 | -21,42 | 43,9515 | -16,2487 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,38 | 42,80 | 60,45 | 108,17 | 3,9483 | 1,9068 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,12 | 45,04 | 57,36 | 92,19 | 3,7463 | 1,6482 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,19 | 34,20 | 37,97 | 23,95 | 2,4797 | 0,3265 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,08 | 99,32 | 37,17 | 81,80 | 2,4279 | 0,9905 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,15 | 40,48 | 32,79 | 61,99 | 2,1416 | 0,7186 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,16 | 14,35 | 28,50 | 30,32 | 1,8614 | 0,3240 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,04 | 43,32 | 27,43 | 83,54 | 1,7914 | 0,7409 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,10 | 48,58 | 23,80 | 63,41 | 1,5544 | 0,5305 | |||
| MMM / Компания 3М | 0,14 | 42,44 | 21,02 | 47,66 | 1,3728 | 0,3721 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,07 | 54,53 | 19,59 | 154,42 | 1,2797 | 0,7383 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,22 | 30,95 | 17,80 | 46,15 | 1,1622 | 0,3062 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,05 | 75,73 | 15,42 | 107,70 | 1,0071 | 0,4852 | |||
| V / Виза Инк. | 0,04 | 36,77 | 14,27 | 38,57 | 0,9321 | 0,2081 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,07 | 131,28 | 14,19 | 174,49 | 0,9268 | 0,5633 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,01 | 17,03 | 14,06 | 68,08 | 0,9182 | 0,3301 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,11 | 114,00 | 13,73 | 168,88 | 0,8967 | 0,5377 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,20 | 88,21 | 13,60 | 111,62 | 0,8883 | 0,4365 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,39 | 43,09 | 13,27 | 34,30 | 0,8664 | 0,1720 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,11 | 23,18 | 12,97 | 14,89 | 0,8473 | 0,0535 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,03 | 34,20 | 11,47 | 34,25 | 0,7489 | 0,1485 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,10 | 27,04 | 11,19 | 15,15 | 0,7307 | 0,0477 | |||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,02 | 85,16 | 11,16 | 112,80 | 0,7287 | 0,3601 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,06 | 67,84 | 10,93 | 48,70 | 0,7139 | 0,1971 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,15 | 94,75 | 10,68 | 92,38 | 0,6976 | 0,3073 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,37 | -11,09 | 10,62 | -9,02 | 0,6934 | -0,1269 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,22 | 107,27 | 10,38 | 135,05 | 0,6780 | 0,3675 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,07 | 16,62 | 10,11 | 7,42 | 0,6604 | -0,0013 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,07 | 19,64 | 9,70 | 22,66 | 0,6335 | 0,0776 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,01 | 36,04 | 9,63 | 28,41 | 0,6288 | 0,1017 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,04 | 56,49 | 9,40 | 52,41 | 0,6141 | 0,1804 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,08 | 63,11 | 9,09 | 73,69 | 0,5937 | 0,2257 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,04 | 42,16 | 8,94 | 122,31 | 0,5838 | 0,3011 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,02 | 33,43 | 8,80 | 75,24 | 0,5747 | 0,2217 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,02 | 65,47 | 8,75 | 75,87 | 0,5717 | 0,2218 | |||
| FITB / Пятый Третий Банкорп | 0,21 | 27,83 | 8,63 | 34,12 | 0,5635 | 0,1113 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,03 | 81,86 | 8,58 | 115,58 | 0,5603 | 0,2806 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,06 | -23,08 | 8,48 | -15,20 | 0,5537 | -0,1491 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,08 | 61,66 | 8,20 | 80,06 | 0,5355 | 0,2154 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | 54,50 | 7,75 | 94,18 | 0,5059 | 0,2254 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,05 | 78,19 | 7,72 | 66,62 | 0,5043 | 0,1785 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,01 | 68,92 | 7,25 | 118,88 | 0,4733 | 0,2405 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,04 | -31,65 | 7,12 | -21,58 | 0,4651 | -0,1732 | |||
| JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. | 0,13 | 47,99 | 7,06 | 51,08 | 0,4611 | 0,1326 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,01 | 42,60 | 6,76 | 49,27 | 0,4413 | 0,1231 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,01 | 103,43 | 6,46 | 98,65 | 0,4221 | 0,1934 | |||
| APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. | 0,04 | -44,04 | 6,21 | -42,03 | 0,4055 | -0,3474 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,19 | 46,32 | 6,10 | 62,23 | 0,3984 | 0,1341 | |||
| BA / Компания Боинг | 0,03 | 47,46 | 6,08 | 81,16 | 0,3969 | 0,1611 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,06 | -5,75 | 5,82 | 9,86 | 0,3799 | 0,0077 | |||
| SLM / СЛМ Корпорация | 0,17 | 45,29 | 5,64 | 62,20 | 0,3681 | 0,1238 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,03 | 5,58 | 0,3643 | 0,3643 | |||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | 94,33 | 5,54 | 115,47 | 0,3620 | 0,1812 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,01 | 50,49 | 5,41 | 22,62 | 0,3534 | 0,0432 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,02 | 19,58 | 5,40 | 6,82 | 0,3528 | -0,0027 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,04 | 128,17 | 5,24 | 215,21 | 0,3424 | 0,2254 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,01 | 32,44 | 4,95 | 30,25 | 0,3231 | 0,0561 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,04 | 13,58 | 4,91 | 0,02 | 0,3209 | -0,0244 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,01 | -40,70 | 4,87 | -35,44 | 0,3181 | -0,2122 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 12,86 | 4,76 | -32,78 | 0,3110 | -0,1870 | |||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,01 | 84,25 | 4,66 | 195,12 | 0,3042 | 0,1932 | |||
| IP / Международная бумажная компания | 0,09 | 4,24 | 0,2767 | 0,2767 | |||||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,02 | 3,13 | 4,24 | 4,77 | 0,2767 | -0,0075 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,02 | 28,25 | 4,12 | 20,94 | 0,2693 | 0,0296 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,02 | 3,93 | 4,01 | 19,47 | 0,2622 | 0,0260 | |||
| KVUE / Кенвью Инк. | 0,18 | 0,17 | 3,73 | -2,61 | 0,2435 | -0,0365 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | -31,55 | 3,69 | -30,95 | 0,2412 | -0,1348 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,01 | -44,74 | 3,62 | -46,99 | 0,2364 | -0,2436 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,01 | 21,31 | 3,59 | 27,67 | 0,2341 | 0,0367 | |||
| EPIC GAMES INC / EC (000000000) | 0,01 | 3,58 | 0,2336 | 0,2336 | |||||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,02 | -57,16 | 3,53 | -52,29 | 0,2308 | -0,2692 | |||
| GIS / Дженерал Миллс, Инк. | 0,07 | -9,81 | 3,40 | -30,67 | 0,2219 | -0,0770 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,03 | 49,97 | 3,08 | 92,07 | 0,2010 | 0,0883 | |||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,01 | 73,80 | 2,79 | 201,30 | 0,1821 | 0,1170 | |||
| APG / Корпорация APi Group | 0,04 | 2,06 | 0,1344 | 0,1344 | |||||
| SIRI / Сириус XM Holdings Inc. | 0,09 | 69,41 | 2,03 | 72,68 | 0,1325 | 0,0499 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,21 | -55,93 | 1,97 | -33,48 | 0,1289 | -0,0797 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,08 | 134,59 | 1,80 | 131,31 | 0,1173 | 0,0627 | |||
| IMAX / Корпорация IMAX | 0,04 | 45,26 | 1,02 | 54,26 | 0,0663 | 0,0200 | |||
| STRIPE INC / EC (000000000) | 0,02 | 0,87 | 0,0569 | 0,0569 | |||||
| SPHR / Компания "Сфера" | 0,02 | 0,72 | 0,0468 | 0,0468 | |||||
| IMB / Империал Брендс ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FXE / Invesco CurrencyShares Euro Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1672 | ||||
| IMB / Империал Брендс ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US715ESC0267 / ЭСК WTS ПЕРШИНГ SQUA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0719 | ||||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | Short | -0,01 | -104,29 | -0,27 | -103,53 | -0,0177 | -0,5480 | ||
| WU / Компания Вестерн Юнион | Short | -0,03 | 2,50 | -0,28 | -18,42 | -0,0182 | 0,0058 | ||
| CLDT / Чатем Лоджинг Траст | Short | -0,06 | 2,41 | -0,45 | 0,00 | -0,0294 | 0,0022 | ||
| ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости | Short | -0,01 | 2,47 | -0,71 | -3,00 | -0,0465 | 0,0051 | ||
| SNA / Snap-on Incorporated | Short | -0,00 | 1,51 | -0,88 | -6,28 | -0,0575 | 0,0085 | ||
| AKR / Акадия Риэлти Траст | Short | -0,05 | 2,47 | -0,91 | -9,14 | -0,0591 | 0,0109 | ||
| BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. | Short | -0,05 | 2,36 | -0,91 | -1,52 | -0,0594 | 0,0055 | ||
| YELP / Компания Yelp Inc. | Short | -0,03 | 2,55 | -0,94 | -5,05 | -0,0614 | 0,0082 | ||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | Short | -0,00 | 1,46 | -1,06 | -2,48 | -0,0693 | 0,0072 | ||
| TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет | Short | -0,05 | 36,38 | -4,35 | 32,22 | -0,2844 | -0,0529 |
