Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 808 471 960
Текущие позиции 109
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QUASX - Портфель роста малой капитализации AB, класс A раскрыла общий объем активов в размере 109 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 808 471 960 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QUASX - AB Small Cap Growth Portfolio Class A: AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , Knife River Corporation (US:KNF) , Insmed Incorporated (US:INSM) , Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , and Intapp, Inc. (US:INTA) . Новые должности QUASX - AB Small Cap Growth Portfolio Class A включают в себя Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , JFrog Ltd. (US:FROG) , Celsius Holdings, Inc. (US:CELH) , SiTime Corporation (US:SITM) , and Karman Holdings Inc. (US:KRMN) .

QUASX - Портфель роста малой капитализации AB, класс A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,39 45,55 1,6346 1,6346
1,09 36,71 1,3174 1,3174
0,25 35,96 1,2903 1,2903
0,77 34,12 1,2244 1,2244
0,88 30,62 1,0990 1,0990
2,99 36,22 1,2997 1,0976
0,17 24,50 0,8791 0,8791
0,59 21,06 0,7560 0,7560
2,54 26,27 0,9428 0,7412
0,43 20,13 0,7223 0,7223
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,5357
0,00 0,00 -1,2023
0,00 0,94 0,0337 -1,0338
0,00 0,00 -0,9571
0,61 19,06 0,6839 -0,8978
0,00 0,00 -0,7039
0,30 30,92 1,1098 -0,6562
0,49 17,59 0,6311 -0,6528
0,08 14,86 0,5334 -0,6499
0,17 12,92 0,4636 -0,6157
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка 93,64 -7,83 93,64 -7,83 3,3603 0,5506
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,50 -6,76 46,71 -15,94 1,6764 0,1395
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,65 -6,64 46,58 -12,23 1,6714 0,2039
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,39 45,55 1,6346 1,6346
INTA / Интапп, Инк. 0,80 -8,89 43,58 -30,65 1,5639 -0,1741
ROAD / Строительные Партнеры, Инк. 0,53 -16,01 43,55 -14,19 1,5628 0,1592
DRS / Леонардо ДРС, Инк. 1,13 -25,39 41,85 -21,54 1,5017 0,0266
SPXC / СПХ Технологии, Инк. 0,31 -1,47 41,55 -11,00 1,4912 0,1999
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 1,81 -19,01 41,17 -34,60 1,4773 -0,2635
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,37 -19,18 39,77 -23,09 1,4273 -0,0029
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,13 -19,86 39,61 -24,07 1,4215 -0,0212
ALKT / Алками Технолоджи, Инк. 1,48 0,83 39,56 -22,65 1,4196 0,0052
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,37 1,17 38,29 -20,64 1,3740 0,0398
PRIM / Корпорация Приморис Сервисез 0,63 -5,61 38,02 -26,26 1,3645 -0,0616
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,49 -20,51 38,02 -20,73 1,3643 0,0380
RGEN / Реплиген Корпорация 0,27 6,95 36,85 -11,21 1,3224 0,1746
FROG / Джей Фрог, ООО 1,09 36,71 1,3174 1,3174
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,42 -20,17 36,70 -25,21 1,3170 -0,0400
ACVA / ACV Auctions Inc. 2,48 -14,70 36,45 -40,78 1,3082 -0,3942
NATL / Корпорация НКР Атлеос 1,30 -7,39 36,36 -18,84 1,3048 0,0658
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,11 -11,49 36,30 -12,01 1,3026 0,1617
MOD / Производственная компания Модайн 0,44 -4,39 36,25 -23,06 1,3008 -0,0022
RSI / Раш Стрит Интерактив, Инк. 2,99 495,81 36,22 395,70 1,2997 1,0976
LOAR / Лоар Холдингс Инк. 0,38 4,43 36,09 24,28 1,2950 0,4919
PLMR / Паломар Холдингс, Инк. 0,25 35,96 1,2903 1,2903
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,58 -8,43 35,69 -0,70 1,2809 0,2868
SARO / StandardAero, Inc. 1,32 48,11 35,68 49,11 1,2803 0,6186
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,24 -16,74 35,40 -20,04 1,2705 0,0460
GKOS / Корпорация Глаукос 0,38 5,57 35,39 -36,40 1,2700 -0,2688
MASI / Масимо Корпорация 0,22 -4,10 35,26 -11,40 1,2652 0,1647
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,29 -19,29 35,20 -21,72 1,2631 0,0196
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,12 -12,56 34,87 -3,83 1,2514 0,2486
KVYO / Клавиё, ООО 1,14 -0,96 34,74 -34,48 1,2468 -0,2196
BROS / Голландские Братья Инк. 0,58 -36,30 34,65 -39,14 1,2434 -0,3310
MRX / Марекс Групп, ООО 0,77 34,12 1,2244 1,2244
KEX / Кирби Корпорация 0,35 -4,09 33,72 -15,32 1,2099 0,1087
PRCT / ПРОЦЕПТ Корпорация Биороботикс 0,62 -0,75 33,28 -26,11 1,1944 -0,0513
RBRK / Рубрик, ООО 0,47 -30,34 32,87 -32,94 1,1797 -0,1761
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,24 -18,76 32,57 -26,29 1,1687 -0,0533
PIPR / Компании Пайпер Сэндлер 0,13 -24,64 32,55 -42,70 1,1680 -0,4030
WING / Вингстоп Инк. 0,12 4,23 32,36 -7,67 1,1613 0,1920
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,19 -16,38 31,50 -25,42 1,1305 -0,0377
ATRC / АтриКюр, Инк. 1,05 -6,65 31,40 -29,97 1,1269 -0,1132
OS / OneStream, Inc. 1,46 5,80 31,30 -23,97 1,1232 -0,0154
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,30 -25,34 30,92 -51,57 1,1098 -0,6562
AVAV / АэроВиронмент, Инк. 0,20 -7,70 30,91 -22,36 1,1092 0,0081
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,88 30,62 1,0990 1,0990
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,18 1,37 30,48 -7,10 1,0937 0,1864
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 0,53 -48,75 30,39 -45,79 1,0907 -0,4599
CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. 0,70 12,76 30,10 -30,67 1,0801 -0,1206
STEP / StepStone Group Inc. 0,59 -28,69 29,52 -44,35 1,0593 -0,4076
ESI / Элемент Солюшнс Инк 1,41 -10,02 28,77 -28,85 1,0326 -0,0858
SN / SharkNinja, Inc. 0,36 -10,72 28,67 -35,72 1,0288 -0,2047
BRZE / Брейз, Инк. 0,92 -8,27 28,55 -37,90 1,0245 -0,2469
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,32 -5,43 28,35 -24,78 1,0173 -0,0250
RLI / Компания РЛИ. 0,38 -24,89 28,32 -24,22 1,0164 -0,0172
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,55 -35,52 27,27 -37,62 0,9787 -0,2304
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,11 -9,38 27,04 -22,62 0,9703 0,0040
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,67 38,23 27,01 -19,16 0,9693 0,0452
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,69 -13,19 26,61 -2,66 0,9550 0,1989
PTLO / Компания Портильо'с. 2,54 384,70 26,27 260,33 0,9428 0,7412
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,16 -6,64 26,00 -20,53 0,9329 0,0282
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,17 24,50 0,8791 0,8791
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,28 -28,98 24,02 -47,47 0,8621 -0,4027
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,29 -26,01 23,57 -49,50 0,8460 -0,4451
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 1,31 -6,65 22,91 -30,66 0,8222 -0,0916
KRMN / Карман Холдингс Инк. 0,59 21,06 0,7560 0,7560
TWFG / TWFG, Inc. 0,64 14,13 20,37 26,06 0,7309 0,2841
GTLB / ГитЛаб Инк. 0,43 20,13 0,7223 0,7223
SMTC / Корпорация Семтек 0,61 -28,60 19,06 -66,68 0,6839 -0,8978
S / СентинелУан, Инк. 0,96 17,85 0,6405 0,6405
PCVX / Ваксцит, Инк. 0,49 -6,65 17,59 -62,12 0,6311 -0,6528
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,10 -20,94 17,53 3,13 0,6291 0,1590
TTAM / Титан Америка SA 1,32 17,48 0,6273 0,6273
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,37 -6,65 15,91 -19,14 0,5709 0,0268
SPRY / АРС Фармасьютикалс, Инк. 1,14 -4,85 15,88 2,10 0,5699 0,1397
MRUS / Просто Н.В. 0,35 4,35 15,81 16,00 0,5673 0,1904
Kestra Medical Technologies Ltd / EC (BMG524411052) 0,64 15,34 0,5504 0,5504
AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. 0,34 -6,65 15,31 -21,27 0,5494 0,0116
LEGN / Legend Biotech Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,43 -2,45 15,10 -10,52 0,5418 0,0752
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,13 -27,95 14,91 -18,96 0,5352 0,0263
DNLI / Денали Терапевтикс Инк. 0,89 -6,65 14,89 -33,29 0,5343 -0,0830
RH / относительной влажности 0,08 -20,89 14,86 -65,26 0,5334 -0,6499
APGE / Апогей Терапевтикс, Инк. 0,37 -6,65 14,59 -11,41 0,5235 0,0681
XENE / Ксенон Фармасьютикалс Инк. 0,38 -6,65 14,57 -10,80 0,5230 0,0711
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,21 13,84 0,4966 0,4966
CGON / Компания CG Oncology, Inc. 0,50 -10,24 13,53 -19,59 0,4855 0,0202
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,11 44,41 13,49 -13,98 0,4840 0,0504
WK / Компания Workiva Inc. 0,17 -56,80 12,92 -66,90 0,4636 -0,6157
NL00150012L7 / НЬЮАМСТЕРДАМ ФАРМА КОМПАНИЯ Н.В. 0,65 12,06 12,50 -3,83 0,4484 0,0891
VRDN / Виридиан Терапевтикс, Инк. 0,91 -6,65 12,29 -34,73 0,4411 -0,0797
MLTX / MoonLake Иммунотерапия 0,28 -6,65 11,84 -14,59 0,4248 0,0415
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,28 -6,65 11,05 -15,44 0,3966 0,0352
DNTH / Диантус Терапевтикс, Инк. 0,45 -6,65 9,83 -7,91 0,3527 0,0575
TEM / Время AI, Inc. 0,19 -45,84 9,79 -51,24 0,3514 -0,2040
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,18 -62,57 8,82 -73,31 0,3164 -0,5977
MTSR / Метсера, ООО 0,34 8,12 0,2915 0,2915
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,39 -6,69 7,52 -35,62 0,2700 -0,0532
VKTX / Викинг Терапевтикс, Инк. 0,22 -6,64 6,28 -17,69 0,2252 0,0143
CGEM / Куллинан Терапевтикс, Инк. 0,75 -6,64 6,22 -26,80 0,2231 -0,0118
FTI / TechnipFMC plc. 0,22 -6,68 6,09 -12,51 0,2186 0,0260
BBNX / Бета Бионика, Инк. 0,55 -6,85 6,03 -56,77 0,2164 -0,1694
RAPP / Раппорт Терапевтикс, Инк. 0,50 -6,65 5,71 -34,86 0,2050 -0,0376
TRVI / Треви Терапевтикс, Инк. 0,82 5,70 0,2045 0,2045
KRRO / Корро Био, Инк. 0,31 -6,65 5,49 -51,44 0,1969 -0,1155
UPB / Апстрим Био, Инк. 0,37 -32,41 3,43 -41,89 0,1230 -0,0401
MAZE / Maze Therapeutics, Inc. 0,28 2,62 0,0941 0,0941
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,13 -6,66 1,57 -24,83 0,0562 -0,0014
SAIA / Сайя, ООО 0,00 -95,62 0,94 -97,63 0,0337 -1,0338
PI / Импинг, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7039
FN / Фабрика 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2023
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5357
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9571