Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 544 296 061 |
| Текущие позиции | 96 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания SCAVX - Портфель малой капитализации AB класса A раскрыла общий объем активов в размере 96 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 544 296 061 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SCAVX - AB Small Cap Value Portfolio Class A: TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) , Corporate Office Properties Trust (US:OFC) , and Independence Realty Trust, Inc. (US:IRT) . Новые должности SCAVX - AB Small Cap Value Portfolio Class A включают в себя American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , Winmark Corporation (US:WINA) , Donnelley Financial Solutions, Inc. (US:DFIN) , Integer Holdings Corporation (US:ITGR) , and Montrose Environmental Group, Inc. (US:MEG) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,26 | 9,04 | 1,6727 | 1,6727 | |
| 0,02 | 7,63 | 1,4116 | 1,4116 | |
| 0,14 | 7,53 | 1,3945 | 1,3945 | |
| 0,06 | 7,16 | 1,3261 | 1,3261 | |
| 0,36 | 7,09 | 1,3126 | 1,3126 | |
| 0,12 | 7,08 | 1,3111 | 1,3111 | |
| 0,06 | 6,69 | 1,2391 | 1,2391 | |
| 0,14 | 5,89 | 1,0905 | 1,0905 | |
| 0,33 | 5,67 | 1,0497 | 1,0497 | |
| 0,08 | 5,48 | 1,0151 | 1,0151 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,1106 | ||
| 0,02 | 0,24 | 0,0445 | -0,9214 | |
| 0,02 | 0,96 | 0,1778 | -0,5789 | |
| 0,14 | 3,32 | 0,6149 | -0,4956 | |
| 0,24 | 3,80 | 0,7035 | -0,4852 | |
| 0,32 | 5,76 | 1,0656 | -0,4723 | |
| 0,09 | 4,39 | 0,8135 | -0,4141 | |
| 0,03 | 5,27 | 0,9758 | -0,3949 | |
| 0,11 | 1,76 | 0,3252 | -0,3765 | |
| 0,47 | 6,59 | 1,2205 | -0,3685 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,19 | -2,93 | 10,60 | 5,33 | 1,9620 | 0,2412 | |||
| AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. | 0,26 | 9,04 | 1,6727 | 1,6727 | |||||
| THG / Ганноверская страховая группа, Inc. | 0,05 | -2,96 | 8,88 | 0,15 | 1,6435 | 0,1275 | |||
| OFC / Фонд недвижимости корпоративного офиса | 0,31 | 11,16 | 8,57 | 12,89 | 1,5855 | 0,2881 | |||
| IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. | 0,46 | -2,80 | 8,51 | -17,11 | 1,5757 | -0,1803 | |||
| OI / Ой Гласс, Инк. | 0,65 | -3,36 | 8,47 | 10,46 | 1,5683 | 0,2567 | |||
| JBTM / Корпорация JBT Marel | 0,07 | 6,19 | 8,38 | -7,65 | 1,5516 | -0,0002 | |||
| IDA / ИДАКОРП, Инк. | 0,07 | -3,13 | 8,24 | -2,28 | 1,5260 | 0,0835 | |||
| NCBS / Николет Бэнкшерс Инк. | 0,07 | -10,51 | 8,07 | -8,44 | 1,4943 | -0,0133 | |||
| WDFC / Компания WD-40 | 0,03 | -3,25 | 8,03 | -1,22 | 1,4871 | 0,0965 | |||
| NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. | 0,05 | 23,29 | 7,83 | 24,21 | 1,4494 | 0,3716 | |||
| WINA / Винмарк Корпорейшн | 0,02 | 7,63 | 1,4116 | 1,4116 | |||||
| BLBD / Корпорация Синяя птица | 0,20 | 11,38 | 7,55 | 22,66 | 1,3977 | 0,3452 | |||
| DFIN / Доннелли Финансовые решения, Inc. | 0,14 | 7,53 | 1,3945 | 1,3945 | |||||
| FBNC / Первый Банкорп | 0,18 | -5,27 | 7,42 | -6,61 | 1,3740 | 0,0151 | |||
| FHI / Федеративный Гермес, Инк. | 0,18 | -15,37 | 7,39 | -7,83 | 1,3680 | -0,0031 | |||
| NOMD / Номад Фудс Лимитед | 0,42 | 4,61 | 7,38 | -3,14 | 1,3652 | 0,0633 | |||
| HFWA / Финансовая корпорация наследия | 0,32 | 0,00 | 7,37 | -7,48 | 1,3646 | 0,0022 | |||
| ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация | 0,06 | 7,16 | 1,3261 | 1,3261 | |||||
| NATL / Корпорация НКР Атлеос | 0,27 | 2,23 | 7,14 | -4,70 | 1,3212 | 0,0405 | |||
| GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. | 0,02 | -20,65 | 7,13 | -26,81 | 1,3192 | -0,3457 | |||
| MEG / Монтроуз Экологическая Группа, Инк. | 0,36 | 7,09 | 1,3126 | 1,3126 | |||||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0,12 | 7,08 | 1,3111 | 1,3111 | |||||
| ADT / Компания ADT Inc. | 0,85 | -16,98 | 7,05 | -15,66 | 1,3043 | -0,1243 | |||
| BWA / БоргВарнер Инк. | 0,21 | -4,33 | 7,04 | 6,34 | 1,3037 | 0,1713 | |||
| WSFS / Финансовая корпорация WSFS | 0,13 | -14,54 | 7,03 | -16,75 | 1,3019 | -0,1425 | |||
| MTDR / Компания Матадор Ресурс | 0,16 | -3,71 | 6,99 | -20,87 | 1,2937 | -0,2166 | |||
| MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация | 0,32 | -15,85 | 6,84 | -22,71 | 1,2667 | -0,2472 | |||
| BV / БрайтВью Холдингс, Инк. | 0,43 | -8,07 | 6,76 | 6,73 | 1,2511 | 0,1683 | |||
| TCBK / Трико Банкшарес | 0,17 | 5,65 | 6,72 | -3,57 | 1,2434 | 0,0522 | |||
| 1UMBF / Финансовая корпорация УМБ | 0,06 | 6,69 | 1,2391 | 1,2391 | |||||
| FLR / Корпорация Флуор | 0,16 | 19,82 | 6,66 | 31,01 | 1,2327 | 0,3635 | |||
| HBI / Ханесбрандс Инк. | 1,34 | 14,53 | 6,63 | -5,98 | 1,2272 | 0,0214 | |||
| NOG / Северная нефть и газ, Inc. | 0,25 | -3,94 | 6,62 | -18,94 | 1,2247 | -0,1710 | |||
| MD / Педиатрикс Медицинская Группа, Инк. | 0,47 | -25,94 | 6,59 | -29,05 | 1,2205 | -0,3685 | |||
| TCBI / Техас Кэпитал Банкшарс, Инк. | 0,09 | -10,03 | 6,58 | -18,52 | 1,2183 | -0,1628 | |||
| SRCE / Корпорация 1-го источника | 0,11 | -10,19 | 6,49 | -16,20 | 1,2012 | -0,1227 | |||
| INDB / Независимая банковская корпорация. | 0,10 | 347,13 | 6,41 | 301,19 | 1,1861 | 0,9129 | |||
| NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн | 0,35 | 93,96 | 6,37 | 71,61 | 1,1783 | 0,5766 | |||
| AKR / Акадия Риэлти Траст | 0,33 | -3,91 | 6,31 | -19,75 | 1,1683 | -0,1763 | |||
| BKU / Банк Юнайтед, Инк. | 0,18 | -15,10 | 6,25 | -23,23 | 1,1575 | -0,2353 | |||
| PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. | 0,28 | -4,30 | 5,91 | -15,07 | 1,0931 | -0,0959 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,14 | 5,89 | 1,0905 | 1,0905 | |||||
| WHD / Кактус, ООО | 0,14 | -3,98 | 5,88 | -25,07 | 1,0890 | -0,2534 | |||
| FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. | 0,24 | -4,22 | 5,84 | -15,02 | 1,0803 | -0,0938 | |||
| CRTO / Criteo SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 15,78 | 5,82 | -24,04 | 1,0767 | -0,2327 | |||
| PENG / Penguin Solutions, Inc. | 0,32 | -28,18 | 5,76 | -35,99 | 1,0656 | -0,4723 | |||
| WD / Уокер и Данлоп, Инк. | 0,08 | 5,38 | 5,75 | -15,75 | 1,0637 | -0,1026 | |||
| US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка | 5,74 | 144,60 | 5,74 | 144,56 | 1,0618 | 0,6608 | |||
| FA / Корпорация Первого Преимущества | 0,33 | 5,67 | 1,0497 | 1,0497 | |||||
| FBP / Первая БанКорп. | 0,28 | -28,39 | 5,63 | -26,51 | 1,0427 | -0,2679 | |||
| TGLS / Компания «Техногласс» | 0,06 | -11,53 | 5,56 | 2,85 | 1,0296 | 0,1048 | |||
| MEOH / Корпорация Метанекс | 0,17 | 10,11 | 5,56 | -18,40 | 1,0293 | -0,1358 | |||
| MLKN / МиллерНолл, Инк. | 0,33 | -10,21 | 5,55 | -29,55 | 1,0271 | -0,3195 | |||
| FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. | 0,11 | -4,09 | 5,54 | -16,95 | 1,0247 | -0,1150 | |||
| IPGP / Корпорация IPG Photonics | 0,08 | 5,48 | 1,0151 | 1,0151 | |||||
| AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» | 0,18 | 5,40 | 0,9997 | 0,9997 | |||||
| HLIT / Компания «Гармоник» | 0,59 | -10,43 | 5,34 | -21,65 | 0,9885 | -0,1768 | |||
| AN / АвтоНейшн, Инк. | 0,03 | -34,77 | 5,27 | -34,24 | 0,9758 | -0,3949 | |||
| KEX / Кирби Корпорация | 0,05 | -52,28 | 5,25 | -21,26 | 0,9727 | -0,0330 | |||
| ACIW / ACI Worldwide, Inc. | 0,11 | 54,29 | 5,23 | 24,46 | 0,9682 | 0,2496 | |||
| NYCB / Флагстар Файнэншл, Инк. | 0,44 | 5,07 | 0,9379 | 0,9379 | |||||
| ARCB / Корпорация АркБест | 0,08 | -4,75 | 5,06 | -24,19 | 0,9367 | -0,2047 | |||
| TTMI / ТТМ Технологии, Инк. | 0,17 | -28,81 | 5,02 | -11,83 | 0,9288 | -0,0443 | |||
| AMAL / Объединенная финансовая корпорация. | 0,16 | -5,41 | 4,93 | -11,91 | 0,9122 | -0,0444 | |||
| ECVT / Компания Эковист. | 0,64 | -36,59 | 4,75 | -30,43 | 0,8792 | -0,2881 | |||
| AVNT / Авиент Корпорейшн | 0,13 | -21,37 | 4,70 | -33,58 | 0,8698 | -0,3398 | |||
| NXE / ООО «НексГен Энерджи» | 0,75 | 0,00 | 4,66 | 16,82 | 0,8627 | 0,1806 | |||
| PRSU / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | 0,17 | 34,66 | 4,63 | -5,40 | 0,8568 | 0,0202 | |||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 0,04 | -14,38 | 4,57 | -26,82 | 0,8453 | -0,1642 | |||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,29 | -5,49 | 4,55 | -10,76 | 0,8417 | -0,0295 | |||
| BBW / Мастерская Build-A-Bear, Inc. | 0,09 | -50,92 | 4,39 | -38,79 | 0,8135 | -0,4141 | |||
| STAG / СТАГ Индастриал, Инк. | 0,12 | 0,00 | 4,39 | -1,10 | 0,8128 | 0,0536 | |||
| WGO / Виннебаго Индастриз, Инк. | 0,13 | -14,69 | 4,39 | -28,39 | 0,8123 | -0,2353 | |||
| FORM / ФормФактор, Инк. | 0,14 | -22,89 | 4,27 | -30,89 | 0,7900 | -0,2657 | |||
| MTZ / МасТек, Инк. | 0,03 | -14,29 | 4,09 | 2,33 | 0,7574 | 0,0737 | |||
| GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. | 0,33 | 143,15 | 4,08 | 61,88 | 0,7556 | 0,3244 | |||
| MODG / Топгольф Callaway Brands Corp. | 0,64 | 12,36 | 4,05 | 9,10 | 0,7504 | 0,1150 | |||
| NTST / Компания НЕТСТРЕЙТ. | 0,24 | -5,99 | 3,87 | 1,18 | 0,7172 | 0,0624 | |||
| US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка | 3,82 | -33,35 | 3,82 | -33,36 | 0,7077 | -0,3541 | |||
| EXTR / Экстрим Нетворкс, Инк. | 0,24 | -46,10 | 3,80 | -45,33 | 0,7035 | -0,4852 | |||
| RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. | 0,04 | -6,66 | 3,76 | -8,35 | 0,6951 | -0,0054 | |||
| SLGN / Силган Холдингс Инк. | 0,07 | -39,43 | 3,72 | -38,59 | 0,6889 | -0,3472 | |||
| FC / Франклин Кови Ко. | 0,16 | -7,53 | 3,67 | -32,39 | 0,6801 | -0,2492 | |||
| CMA / Коммерика Инкорпорейтед | 0,06 | -16,31 | 3,41 | -25,73 | 0,6312 | -0,1538 | |||
| CALX / Каликс, Инк. | 0,07 | -41,89 | 3,38 | -27,41 | 0,6255 | -0,1706 | |||
| ASIX / АдванСикс Инк. | 0,14 | -39,26 | 3,32 | -48,86 | 0,6149 | -0,4956 | |||
| BMRC / Банк Марин Банкорп | 0,15 | -7,62 | 3,19 | -19,27 | 0,5905 | -0,0850 | |||
| NSA / Национальный фонд дочерних компаний хранения данных | 0,09 | 0,00 | 3,14 | -10,92 | 0,5815 | -0,0215 | |||
| CROX / Крокс, Инк. | 0,03 | 3,08 | 0,5693 | 0,5693 | |||||
| PEBO / Пиплз Банкорп Инк. | 0,09 | -15,61 | 2,66 | -22,67 | 0,4920 | -0,0958 | |||
| OGS / ОН Газ, Инк. | 0,03 | 2,25 | 0,4172 | 0,4172 | |||||
| IART / Холдинговая корпорация Integra LifeSciences | 0,16 | 0,00 | 2,08 | -45,47 | 0,3848 | -0,2669 | |||
| ICHR / Ихор Холдингс, ООО | 0,11 | -20,54 | 1,76 | -57,20 | 0,3252 | -0,3765 | |||
| CXT / Крейн НХТ, Компания. | 0,02 | -79,14 | 0,96 | -78,28 | 0,1778 | -0,5789 | |||
| GLDD / Корпорация Great Lakes Dredge & Dock | 0,02 | -96,77 | 0,24 | -95,75 | 0,0445 | -0,9214 | |||
| HAYW / Хейворд Холдингс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1106 |
