Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 174 863 948 |
| Текущие позиции | 52 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Класс A раскрыла общий объем активов в размере 52 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 174 863 948 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Class A включают в себя Apple Inc. (US:AAPL) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 7,29 | 4,1734 | 4,1734 | |
| 0,08 | 10,86 | 6,2104 | 2,1547 | |
| 0,01 | 3,07 | 1,7584 | 1,7584 | |
| 0,03 | 2,86 | 1,6352 | 1,6352 | |
| 0,01 | 2,72 | 1,5534 | 1,5534 | |
| 0,03 | 11,98 | 6,8537 | 1,5269 | |
| 0,02 | 2,63 | 1,5029 | 1,5029 | |
| 0,01 | 2,45 | 1,4021 | 1,4021 | |
| 0,05 | 2,39 | 1,3661 | 1,3661 | |
| 0,01 | 2,31 | 1,3221 | 1,3221 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,8619 | ||
| 0,01 | 2,60 | 1,4868 | -1,2517 | |
| 0,02 | 3,66 | 2,0967 | -0,9875 | |
| 0,01 | 1,88 | 1,0739 | -0,9348 | |
| 0,01 | 2,44 | 1,3945 | -0,6011 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4793 | ||
| 0,00 | 1,44 | 0,8244 | -0,3752 | |
| 0,03 | 5,27 | 3,0137 | -0,2632 | |
| 0,05 | 9,51 | 5,4417 | -0,2559 | |
| 0,02 | 2,20 | 1,2580 | -0,2444 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,03 | 7,89 | 11,98 | 25,11 | 6,8537 | 1,5269 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,08 | 37,64 | 10,86 | 48,90 | 6,2104 | 2,1547 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | -3,84 | 9,51 | -7,14 | 5,4417 | -0,2559 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | -2,06 | 8,89 | -5,10 | 5,0864 | -0,1250 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,04 | 7,29 | 4,1734 | 4,1734 | |||||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,03 | -5,59 | 6,25 | 14,59 | 3,5731 | 0,5412 | |||
| V / Виза Инк. | 0,02 | -0,65 | 6,06 | 0,03 | 3,4659 | 0,0969 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,03 | -10,90 | 5,27 | -10,58 | 3,0137 | -0,2632 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -4,18 | 5,07 | -4,41 | 2,9012 | -0,0501 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | -11,36 | 5,03 | 9,13 | 2,8780 | 0,3137 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,05 | 18,70 | 4,19 | 31,86 | 2,3960 | 0,6290 | |||
| MNST / Корпорация Monster Beverage | 0,06 | -9,03 | 4,09 | 6,45 | 2,3424 | 0,2028 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,05 | 119,95 | 3,88 | 110,01 | 2,2207 | 1,1925 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,02 | -4,30 | 3,66 | -33,91 | 2,0967 | -0,9875 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,02 | -3,89 | 3,39 | 11,77 | 1,9401 | 0,2523 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,03 | -0,64 | 3,29 | -0,54 | 1,8837 | 0,0423 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 41,12 | 3,15 | -10,29 | 1,8001 | -0,1511 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,02 | -1,94 | 3,12 | 4,99 | 1,7826 | 0,1319 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,01 | 3,07 | 1,7584 | 1,7584 | |||||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,01 | -1,98 | 3,04 | -8,99 | 1,7385 | -0,1187 | |||
| AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед | 0,03 | -1,94 | 2,93 | 5,06 | 1,6742 | 0,1247 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,03 | 2,86 | 1,6352 | 1,6352 | |||||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,01 | 2,72 | 1,5534 | 1,5534 | |||||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,02 | 2,63 | 1,5029 | 1,5029 | |||||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,01 | -46,17 | 2,60 | -47,23 | 1,4868 | -1,2517 | |||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,03 | -4,88 | 2,57 | -11,46 | 1,4685 | -0,1437 | |||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,01 | 2,45 | 1,4021 | 1,4021 | |||||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,01 | -26,25 | 2,44 | -32,06 | 1,3945 | -0,6011 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,02 | -2,66 | 2,39 | -4,43 | 1,3687 | -0,0240 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,02 | -1,95 | 2,39 | -16,13 | 1,3682 | -0,2181 | |||
| EADSY / Airbus SE — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,05 | 2,39 | 1,3661 | 1,3661 | |||||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,01 | 2,31 | 1,3221 | 1,3221 | |||||
| VLTO / Корпорация Веральто | 0,02 | -1,96 | 2,28 | -0,70 | 1,3063 | 0,0270 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,01 | -0,71 | 2,24 | 7,90 | 1,2812 | 0,1268 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,02 | -20,67 | 2,20 | -18,59 | 1,2580 | -0,2444 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,01 | 38,35 | 2,01 | 40,87 | 1,1477 | 0,3553 | |||
| UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация | 0,01 | -5,37 | 1,95 | -5,75 | 1,1160 | -0,0350 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,01 | -44,28 | 1,88 | -48,01 | 1,0739 | -0,9348 | |||
| CASY / General Stores Кейси, Inc. | 0,00 | -20,11 | 1,88 | -15,57 | 1,0734 | -0,1628 | |||
| CH1134540470 / О Холдинге АГ | 0,03 | 1,88 | 1,0727 | 1,0727 | |||||
| CPRT / Копарт, Инк. | 0,04 | -1,48 | 1,83 | -7,45 | 1,0454 | -0,0529 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 0,47 | 1,72 | -19,51 | 0,9867 | -0,2050 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,00 | -2,09 | 1,67 | -3,03 | 0,9541 | -0,0025 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,04 | 1,64 | 0,9385 | 0,9385 | |||||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,01 | 1,61 | 0,9229 | 0,9229 | |||||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,00 | -3,36 | 1,52 | -6,91 | 0,8712 | -0,0384 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,03 | -2,99 | 1,44 | -9,98 | 0,8259 | -0,0662 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -4,76 | 1,44 | -33,21 | 0,8244 | -0,3752 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,01 | -3,80 | 1,37 | -4,60 | 0,7839 | -0,0151 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,00 | -2,13 | 0,92 | 12,18 | 0,5272 | 0,0701 | |||
| US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка | 0,87 | 91,87 | 0,87 | 91,87 | 0,4998 | 0,2465 | |||
| SAIA / Сайя, ООО | 0,00 | -2,13 | 0,75 | -36,83 | 0,4313 | -0,2322 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8619 | ||||
| ITT / Компания ИТТ Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4793 |
