Основная статистика
Стоимость портфеля $ 580 647 213
Текущие позиции 69
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A раскрыла общий объем активов в размере 69 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 580 647 213 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , McDonald's Corporation (US:MCD) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Новые должности AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Class A включают в себя American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 52,75 9,0761 1,7782
0,03 11,05 1,9009 1,3879
0,14 15,53 2,6723 1,0803
0,05 16,96 2,9190 1,0008
0,03 7,76 1,3360 0,7765
0,15 11,94 2,0546 0,6143
0,07 16,44 2,8281 0,5776
0,23 5,48 0,9436 0,5159
0,02 13,67 2,3513 0,5011
0,08 2,90 0,4996 0,4996
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 6,15 1,0574 -0,8965
0,01 3,06 0,5272 -0,8704
0,04 8,85 1,5232 -0,8653
0,10 5,52 0,9501 -0,7731
0,19 14,41 2,4799 -0,7633
0,13 26,97 4,6400 -0,7564
0,13 10,66 1,8349 -0,6427
0,02 5,95 1,0231 -0,5315
0,07 9,50 1,6352 -0,4803
0,41 13,22 2,2746 -0,4597
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,11 3,59 52,75 20,12 9,0761 1,7782
AAPL / Apple Инк. 0,13 0,00 26,97 -16,95 4,6400 -0,7564
MCD / Корпорация Макдональдс 0,05 44,40 16,96 46,99 2,9190 1,0008
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,16 0,00 16,90 -2,41 2,9086 0,0297
AVGO / Бродком Инк. 0,07 0,00 16,44 21,38 2,8281 0,5776
DIS / Компания Уолта Диснея 0,14 63,23 15,53 62,14 2,6723 1,0803
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,19 -22,65 14,41 -26,15 2,4799 -0,7633
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,18 0,00 13,81 -16,70 2,3759 -0,3792
INTU / Интуит Инк. 0,02 0,00 13,67 22,74 2,3513 0,5011
V / Виза Инк. 0,04 0,00 13,27 0,68 2,2827 0,0928
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,41 -14,55 13,22 -19,65 2,2746 -0,4597
BAC / Банк Америки Корпорация 0,29 0,00 12,74 -4,27 2,1913 -0,0197
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,15 30,88 11,94 37,79 2,0546 0,6143
RTX / Корпорация РТХ 0,08 13,82 11,37 16,81 1,9558 0,3385
WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,03 189,27 11,05 342,77 1,9009 1,3879
MET / МетЛайф, Инк. 0,14 0,00 10,78 -8,82 1,8540 -0,1100
MDT / Медтроник ПЛС 0,13 -20,67 10,66 -28,46 1,8349 -0,6427
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,32 -12,48 10,52 -14,46 1,8106 -0,2338
KVUE / Кенвью Инк. 0,44 32,28 10,39 33,79 1,7876 0,4970
ORCL / Корпорация Oracle 0,06 0,00 10,35 -0,32 1,7815 0,0553
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,03 0,00 10,27 9,17 1,7674 0,2036
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,11 0,00 10,09 11,08 1,7369 0,2266
MS / Морган Стенли 0,07 -22,38 9,50 -25,34 1,6352 -0,4803
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 19,28 9,46 27,37 1,6274 0,3932
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,26 0,00 9,08 -3,65 1,5624 -0,0039
WMT / Уолмарт Инк. 0,09 0,00 8,91 0,11 1,5324 0,0539
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,04 -31,41 8,85 -38,41 1,5232 -0,8653
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,07 0,00 8,55 15,72 1,4718 0,2434
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,05 0,00 8,21 -2,27 1,4121 0,0165
CME / CME Group Inc. 0,03 102,51 7,76 130,66 1,3360 0,7765
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,03 0,00 6,77 -9,21 1,1647 -0,0745
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,06 0,00 6,63 -14,47 1,1402 -0,1474
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,03 0,00 6,50 -11,34 1,1179 -0,1001
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,06 0,00 6,36 -8,11 1,0941 -0,0560
PCAR / ПАККАР Инк. 0,07 -40,27 6,15 -47,73 1,0574 -0,8965
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,21 48,69 6,05 15,41 1,0402 0,1696
AEE / Корпорация Амерен 0,06 0,00 6,03 -4,61 1,0371 -0,0130
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,04 31,90 6,01 37,35 1,0346 0,3069
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,12 0,00 6,01 5,35 1,0342 0,0860
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,00 5,95 -36,43 1,0231 -0,5315
DE / Дир и компания 0,01 0,00 5,74 5,28 0,9878 0,0817
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,10 -27,57 5,52 -46,75 0,9501 -0,7731
PFE / Пфайзер Инк. 0,23 139,79 5,48 113,10 0,9436 0,5159
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,04 38,67 5,33 67,44 0,9168 0,3879
RHI / Роберт Халф Инк. 0,11 0,00 5,04 -22,50 0,8676 -0,2138
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,03 0,00 5,02 -4,75 0,8636 -0,0120
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,13 -13,28 4,89 -27,95 0,8416 -0,2865
CNH / CNH Industrial NV 0,38 0,00 4,74 -2,87 0,8153 0,0045
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,04 0,00 4,69 -14,34 0,8061 -0,1029
KO / Компания Кока-Кола 0,06 0,00 4,35 1,26 0,7484 0,0344
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,02 0,00 4,18 -6,98 0,7199 -0,0277
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,04 0,00 4,15 -1,80 0,7140 0,0117
OFC / Фонд недвижимости корпоративного офиса 0,15 0,00 4,13 1,55 0,7112 0,0348
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,02 0,00 3,96 -0,83 0,6816 0,0178
CG / Карлайл Групп Инк. 0,08 48,81 3,80 34,98 0,6534 0,1858
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 3,64 9,74 0,6264 0,0750
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 0,00 3,63 -23,86 0,6240 -0,1675
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,05 0,00 3,48 -24,40 0,5993 -0,1662
CTVA / Кортева, ООО. 0,05 0,00 3,31 12,43 0,5695 0,0802
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,11 0,00 3,25 4,20 0,5599 0,0409
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,09 0,00 3,24 -14,70 0,5581 -0,0740
US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка 3,13 92,84 3,13 92,86 0,5393 0,2692
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,11 25,91 3,07 31,62 0,5286 0,0488
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,01 -59,72 3,06 -58,28 0,5272 -0,8704
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,02 -32,64 2,91 -37,15 0,5013 -0,2692
AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. 0,08 2,90 0,4996 0,4996
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 2,87 0,4930 0,4930
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,02 0,00 2,83 -6,81 0,4875 -0,0179
CCJ / Корпорация Камеко 0,02 -55,25 1,42 -40,55 0,2448 -0,1528