Основная статистика
Стоимость портфеля $ 66 919 417
Текущие позиции 543
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AGIAX - Портфель всех рыночных доходов AB с налоговым управлением класса A раскрыла общий объем активов в размере 543 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 66 919 417 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AGIAX - AB Tax-Managed All Market Income Portfolio Class A: AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , Connecticut (State of), Series 2012 A, RB (US:US207758PP25) , BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT FING AUTH (US:US118217CZ97) , MILWAUKEE WI (US:US602366N932) , and Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB (US:US74529JPX71) . Новые должности AGIAX - AB Tax-Managed All Market Income Portfolio Class A включают в себя Connecticut (State of), Series 2012 A, RB (US:US207758PP25) , BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT FING AUTH (US:US118217CZ97) , MILWAUKEE WI (US:US602366N932) , Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB (US:US74529JPX71) , and NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH (US:US6461394Y83) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,53 2,53 3,7274 2,8871
0,00 0,28 0,4170 0,3553
0,25 0,3666 0,3384
0,00 0,26 0,3840 0,3139
0,19 0,2820 0,2538
1,14 1,6787 0,2224
0,01 0,14 0,2026 0,2026
0,00 0,13 0,1932 0,1932
0,00 0,13 0,1928 0,1928
0,00 0,13 0,1909 0,1751
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,04 0,0652 -0,3518
0,00 0,00 -0,2068
0,00 0,04 0,0635 -0,1812
0,00 0,02 0,0243 -0,1779
-0,10 -0,1454 -0,1736
0,00 0,14 0,2038 -0,1731
-0,10 -0,1424 -0,1705
0,00 0,00 -0,1579
-0,08 -0,1249 -0,1530
0,00 0,00 -0,1525
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-01-30 за отчетный период 2022-11-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка 2,53 282,23 2,53 282,58 3,7274 2,8871
US207758PP25 / Коннектикут (штат), серия 2012 A, РБ 1,14 -0,70 1,6787 0,2224
US118217CZ97 / УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТАБАКА BUCKEYE OH FING AUTH 0,90 -3,63 1,3321 0,1407
US602366N932 / Милуоки, Висконсин 0,77 0,00 1,1385 0,1567
US74529JPX71 / Корпорация финансирования налога с продаж Пуэрто-Рико, серия 2018 A-1, RB 0,73 -2,14 1,0783 0,1282
AAPL / Apple Инк. 0,00 -10,33 0,73 -15,58 1,0719 -0,0220
US6461394Y83 / НЬЮ-ДЖЕРСИ, СЕНТ-ТЕРНПАЙК, АУТ. 0,70 -0,71 1,0292 0,1353
US59333PN790 / МАЙАМИ-ДЕЙД, CNTY FL АВИАЦИОННЫЙ ДОХОД 0,69 -0,86 1,0205 0,1339
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -11,67 0,65 -13,87 0,9637 0,0003
US04780TCS15 / ДОХОД ОТ ПАССАЖИРСКИХ FAC ARPT Атланты, штат Джорджия 0,64 -1,09 0,9430 0,1221
US413890CZ54 / Спортивное управление округа Харрис-Хьюстон 0,64 -0,93 0,9422 0,1227
US70914PD744 / ПЕНСИЛЬВАНИЯ, СТ 0,61 -0,81 0,9030 0,1190
US249182GF75 / Денвер Ко C&c Арпт Бонд 0,59 -1,34 0,8666 0,1086
US57584Y3Q03 / МАССАЧУСЕТС ST DEV FIN AGY ДОХОД 0,57 -0,52 0,8471 0,1140
VNQI / Индексные фонды акций Vanguard International — Vanguard Global ex-US Real Estate ETF 0,01 0,00 0,57 -2,57 0,8413 0,0984
US2322655Q77 / CUYAHOGA CNTY OH ДОХОД HOSP 0,57 -0,70 0,8372 0,1102
US340618DE47 / Финансовая корпорация развития Флориды 0,56 0,00 0,8232 0,1146
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 0,00 0,54 -5,31 0,7904 0,0712
US114894YM46 / Доходы системы аэропорта округа Бровард, Флорида 0,53 -0,76 0,7753 0,1022
US59447PD997 / Финансовое управление Мичигана (штата) (Департамент водоснабжения и канализации Детройта), серия 2014 D-2, исх. РБ 0,52 -1,15 0,7628 0,0986
US463794KH90 / АУТЕНТИФИКАЦИЯ HOSP IRVING TX 0,51 -0,59 0,7486 0,0989
US167505PL47 / Чикагский совет по образованию 0,50 -3,85 0,7388 0,0762
US140427BQ73 / КАПИТАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ FL FIN AUTH СТУДЕНТ HSG ДОХОД 0,50 -2,54 0,7366 0,0842
US888808HT28 / ТАБАЧНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ FING CORP, НЬЮ-Джерси 0,50 -4,05 0,7347 0,0748
US646140DJ98 / Нью-Джерси ТПК 4% 01.01.2042 0,49 2,92 0,7291 0,1196
US64763FYX13 / НОВЫЙ ОРЛЕАН, Лос-Анджелес 0,48 -1,85 0,7066 0,0863
US650116AQ94 / НЬЮ-ЙОРК ST TRANSPRTN DEV CORPSPL FAC ДОХОД 0,46 -2,13 0,6803 0,0818
US139404GT82 / Управление промышленного развития округа Кейп-Жирардо, штат Миссури, Доходные облигации медицинских учреждений, Southeasthealth, серия 2017A 0,46 -5,36 0,6779 0,0600
US59465HUL85 / Ми Ст Хосп Фа Бонд 0,46 -0,66 0,6721 0,0885
US56035DAW20 / Main Street Natural Gas Inc., серия 2018 C, RB 0,45 -1,31 0,6666 0,0848
US45204EVQ87 / ILLINOIS ST FIN AUTH ДОХОД 0,43 -0,46 0,6343 0,0858
US45204EFC75 / ILLINOIS ST FIN AUTH ДОХОД 0,43 -2,07 0,6300 0,0765
US49126KLA78 / КЕНТУККИ ST ECON DEV FIN AUTH 0,43 0,00 0,6284 0,0868
US64577BN266 / Управление экономического развития штата Нью-Джерси, Доходные облигации чартерных школ, Чартерная школа North Star Academy в Ньюарке, серия 2017 г. 0,42 -0,24 0,6161 0,0843
US64578CCF68 / НЬЮ-ДЖЕРСИ ST ECON DEV AUTH SPL FAC ДОХОД 0,41 -4,25 0,5997 0,0598
US645790MC73 / Доход Управления финансирования медицинских учреждений штата Нью-Джерси (Barnabas Health) PUT 0,39 -0,76 0,5800 0,0772
US452153CD92 / штат Иллинойс 0,39 -2,75 0,5751 0,0652
US88880NAU37 / ТАБАЧНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ FING CORP, Вирджиния 0,38 -6,83 0,5639 0,0425
US75076PAV76 / RAILSPLITTER IL ТАБАЧНЫЙ РАСЧЕТ АУТ 0,37 -0,54 0,5448 0,0725
US56035DEE85 / ДОХОДЫ ОТ ПОСТАВКИ ГАЗА MAIN STREET NATURAL GAS INC GA 0,36 -1,93 0,5253 0,0646
US452152G964 / Штат Иллинойс, облигации общего долга, октябрьская серия 2016 г. 0,35 -2,22 0,5205 0,0621
US46246K5E87 / ДОХОД ОТ АВТОМОБИЛЯ АЙОВЫ ST FIN 0,35 0,00 0,5166 0,0715
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -11,16 0,35 4,22 0,5112 0,0886
US01757LFT89 / Доход от больничных учреждений округа Аллен, штат Огайо (Mercy Health) 0,34 -1,15 0,5072 0,0649
US916856GR21 / FX.RT. МУНИ БОНД 0,33 -0,91 0,4824 0,0628
49126KGR6 / Kentucky Economic Dev Fin Auth Rev Bds 5,00 01.06.2018 Облигация 0,32 -0,92 0,4767 0,0630
US45204FHC23 / ILLINOIS ST FIN AUTH ДОХОД 0,32 -7,20 0,4760 0,0339
US650009T787 / НЬЮ-ЙОРК-СТ-ТРАВЭЙ, АУТ 0,32 0,00 0,4678 0,0649
US34073TMJ33 / ФЛОРИДА ST HGR EDUCTNL FACS ФИНАНСОВАЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОХОДОВ 0,31 -1,57 0,4642 0,0583
US64542UDV35 / Корпорация культурно-образовательных учреждений New Hope (Лонгхорн-Виллидж), серия 2017, РБ 0,31 -4,60 0,4600 0,0446
US657883DP64 / Больничный округ Норт-Бровард Флорида (штат), серия 2017 B, исх. РБ 0,31 -0,64 0,4572 0,0606
US57422JCA43 / Корпорация экономического развития Мэриленда. 0,31 -2,52 0,4571 0,0534
US74445FAJ30 / ПУБЛИЧНАЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ FIN С HGR EDU FACS ДОХОД 0,30 -4,15 0,4438 0,0447
87638TDA8 / Tarrant Cnty Tex Culture Ed F 01.07.2028 6.250 Колл 01.01.2019 100.000 Bond 0,30 -0,66 0,4434 0,0587
US494782LB94 / ОБЩЕСТВЕННАЯ БОЛЕЗНЯ KING CNTY WA, РАЙОН 1 0,29 -0,69 0,4280 0,0570
US46246SAV79 / АЙОВА ST FIN AUTH MIDWSTRN ОБЛАСТЬ БЕДСТВИЯ ДОХОД 0,29 -5,88 0,4265 0,0361
US69651ABY91 / Флорида ПАЛМ-БИЧ 5% 01.11.2038 0,29 0,00 0,4240 0,0579
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 17,76 0,28 16,87 0,4206 0,1104
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 581,10 0,28 487,50 0,4170 0,3553
US74443QAB86 / ПУБЛИЧНАЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ FIN С ОСВОБОЖДЕННЫМ ДОХОДОМ FACS 0,27 -1,11 0,3942 0,0496
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 13,77 0,27 5,56 0,3935 0,0728
US386247AY63 / Корпорация экономического развития Гранд-Рапидс (Бикон-Хилл в Истгейте), серия 2017 A, исх. РБ 0,27 -16,35 0,3930 -0,0122
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -11,77 0,26 8,64 0,3900 0,0808
US09182RAR21 / Черный пояс Энергогазового района, Серия 2019 А-1, РБ 0,26 -1,50 0,3896 0,0491
US60412AWU32 / Штат Миннесота 0,26 1,15 0,3889 0,0574
US452152Q203 / ИЛЛИНОЙС СТ 0,26 -2,26 0,3848 0,0454
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 329,41 0,26 372,73 0,3840 0,3139
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -7,31 0,26 11,16 0,3833 0,0860
US6461364V09 / Трастовый фонд НЬЮ-ДЖЕРСИ ST TRANSPRTN AUTH 0,26 -1,15 0,3830 0,0497
US795576HL49 / Солт-Лейк-Сити (город), Юта, Серия 2018 A, РБ 0,26 -1,91 0,3805 0,0471
US939783TJ59 / ВАШИНГТОНСКАЯ КОМИССИЯ HSG FIN 0,26 -8,57 0,3793 0,0231
US11023PAA21 / Совет по промышленному развитию Бристоля, Теннесси, Облигации штата, уплачивающие налог с продаж, проект Pinnacle, серия 2016A 0,26 -8,24 0,3784 0,0230
US59261AJQ13 / Доходы Управления транспорта Нью-Йорка 0,25 -2,72 0,3700 0,0424
Long: BS20V36 IRS USD R V 12MUSCPI IS20V47 CCPINFLATIONZERO / Short: BS20V36 IRS USD P F .73500 IS20V36 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,25 755,17 0,3666 0,3384
US74526QPP18 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико (Содружество), серия 2007 VV, исх. РБ 0,24 -1,61 0,3614 0,0460
US13937TCG04 / Кейп-Корал (город), Управление медицинских учреждений Флориды (Gulf Care, Inc.), серия 2015 г., ссылка. РБ 0,24 -5,45 0,3599 0,0322
US63165TZR93 / НАССАУ, CNTY, Нью-Йорк 0,24 -1,22 0,3581 0,0453
US452152P882 / Иллинойс (штат), облигации серии 2017 D, GO 0,24 -0,84 0,3484 0,0457
US452153DA45 / ИЛЛИНОЙС СТ 0,23 -4,15 0,3421 0,0350
US13058TGF12 / КАЛИФОРНИЯ ST SCH FIN AUTH CHRT SCH ДОХОД 0,23 -7,66 0,3390 0,0235
US79766DKT53 / Город и округ Сан-Франциско, Комиссия аэропорта, Международный аэропорт Сан-Франциско, серия 2017D 0,23 -1,30 0,3367 0,0427
US882667AN81 / ТЕХАС ST ЧАСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ BOND SURFACE TRANSPRTN CORP ДОХОД 0,23 -2,16 0,3356 0,0402
US70869PHV22 / Управление по финансированию экономического развития Пенсильвании (штат) (PA Bridges Finco LP), серия 2015, RB 0,22 -1,77 0,3291 0,0405
US531127AC24 / New York Liberty Development Corp. (штаб-квартира Goldman Sachs), серия 2005 г., исх. РБ 0,22 -1,79 0,3240 0,0397
US982707AA94 / ВИАНДОТТ CNTY/КАНСАС-СИТИ KS UNIF GOVT 0,22 -8,79 0,3230 0,0189
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -10,45 0,22 -36,81 0,3227 -0,1168
US603827L209 / МИННЕАПОЛИС-СЕНТ-ПОЛ, Миннесота, ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ARPTS, ДОХОД ARPT 0,22 -2,69 0,3217 0,0370
US225004AR16 / Кроуфорд (округ), Управление больниц Пенсильвании 0,22 -1,36 0,3210 0,0404
US74440DCM48 / Управление государственной энергетики Кентукки 0,22 -1,37 0,3194 0,0399
US64972HY487 / НЬЮ-ЙОРК, ПЕРЕХОДНЫЙ ФИН, AUTH BLDG, ДОХОД ПО ПОМОЩИ, НЬЮ-ЙОРК 0,21 -1,38 0,3166 0,0399
US45204FNN14 / ILLINOIS ST FIN AUTH ДОХОД 0,21 -0,47 0,3137 0,0418
US74527JAC18 / ПУЭРТО-РИКО INDL ТУРИСТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ MED & ENVRNMNTL КОНТРОЛЬ FAC 0,21 -9,01 0,3134 0,0169
NLOK / НортонLifeLock Inc. 0,01 -4,53 0,21 -3,21 0,3124 0,0350
US524292AR05 / LEES SUMMIT MO INDL DEV AUTH Senior LIVING FACS ДОХОД 0,21 -7,08 0,3105 0,0230
US243323CA85 / Управление больницы Декейтер 0,21 -0,96 0,3067 0,0404
US593328FG71 / МАЙАМИ, CNTY, Огайо, ДОХОД HOSP FACS 0,21 0,00 0,3060 0,0424
US378286JM18 / Глендейл (город), Управление промышленного развития штата Аризона (Кампус Блаженства), серия 2017 г., исх. РБ 0,21 -5,96 0,3035 0,0253
US92415TBQ40 / ВЕРМОНТ ST ECON DEV АВТОРИЗАЦИЯ MTGEREVENUE 0,21 -7,24 0,3031 0,0220
US400653KJ90 / ДОХОД АВТОРИЗАЦИИ GUAM PWR 0,20 -2,40 0,3006 0,0360
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 5,52 0,20 2,55 0,2974 0,0470
US018444AY55 / АЛЛЕНТАУН, Пенсильвания, РАЙОН, IMPTZONE DEV AUTH TAX REV 0,20 -10,76 0,2938 0,0092
US765411AB99 / Управление реконструкции и жилищного строительства Ричмонда, Вирджиния, доходные облигации многоквартирного жилья, апартаменты American Tobacco, серия 2017 г. 0,20 -4,37 0,2921 0,0299
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -49,80 0,19 -35,12 0,2867 -0,0948
Long: BS21YN0 IRS USD R V 12MUSCPI IS21YO1 CCPINFLATIONZERO / Short: BS21YN0 IRS USD P F 1.23000 IS21YN0 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,19 558,62 0,2820 0,2538
US14054TAJ16 / Агентство Capital Trust (Еврейский жилищный совет Сарасота-Ламанти, Inc.), Серия 2017 г., Ref. РБ 0,19 -6,93 0,2788 0,0215
US45203KAP03 / ИЛЛИНОЙС ST FIN AUTH СТУДЕНТ HSG И АКАДЕМИЧЕСКИЙ FAC ДОХОД 0,19 -6,00 0,2786 0,0232
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -38,46 0,19 -25,10 0,2741 -0,0413
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 -12,07 0,18 -2,65 0,2727 0,0316
US63165T2R52 / НАССАУ, CNTY, Нью-Йорк 0,18 1,12 0,2686 0,0402
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 29,85 0,18 24,83 0,2673 0,0821
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -10,45 0,18 -31,94 0,2649 -0,0698
US65830RCW79 / СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА, СЕНТ-ТЕРНПАЙК, АУТ. 0,18 -0,56 0,2644 0,0352
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 9,12 0,18 15,03 0,2611 0,0656
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 55,48 0,18 69,23 0,2600 0,1267
NNBR / НН, ООО 0,00 1,03 0,17 5,52 0,2541 0,0457
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 0,17 10,60 0,2473 0,0543
US48340PAU66 / Калиспел Племя индейцев, Серия 2018 Б, РБ 0,16 -2,41 0,2396 0,0280
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -15,25 0,16 -20,81 0,2310 -0,0207
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 140,32 0,15 152,46 0,2277 0,1490
COP / КонокоФиллипс 0,00 -30,94 0,15 -21,83 0,2275 -0,0240
MRNA / Модерна, Инк. 0,00 38,17 0,15 85,54 0,2274 0,1208
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 -15,80 0,15 -3,80 0,2257 0,0235
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,00 79,62 0,15 101,35 0,2210 0,1263
US167505RN84 / Совет образования Чикаго, Иллинойс, Облигации общего назначения, Специальные доходы, Серия возмещения 2017B 0,15 -3,25 0,2203 0,0235
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 -6,29 0,15 -3,27 0,2187 0,0236
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -10,27 0,15 13,95 0,2172 0,0519
US05115CAH79 / ДОХОД АВТОРИЗАЦИИ РАЗРАБОТЧИКОВ АУГУСТА GA 0,15 1,39 0,2169 0,0332
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -17,19 0,15 -3,97 0,2149 0,0220
US74442PCQ63 / Управление государственных финансов Висконсина (штат) (Bancroft Neurohealth), серия 2016 A, RB 0,15 -8,81 0,2148 0,0117
US74514L3T29 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,14 -16,28 0,2131 -0,0061
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 -15,52 0,14 2,86 0,2126 0,0337
US74447DAG25 / ПУБЛИЧНАЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ FIN С ДОХОДАМИ ОТЕЛЯ 0,14 -7,24 0,2086 0,0141
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 -32,33 0,14 -18,24 0,2059 -0,0109
US45470DAA54 / INDIANA ST FIN AUTH EXEMPT FAC INSGEN 03/39 ФИКСИРОВАННЫЙ OID 7 0,14 -5,44 0,2054 0,0180
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -58,39 0,14 -53,38 0,2038 -0,1731
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -13,87 0,14 0,00 0,2033 0,0287
/ Аннали Кэпитал Менеджмент Инк 0,01 0,14 0,2026 0,2026
SRE / всегда 0,00 -11,79 0,14 -11,11 0,2019 0,0061
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,00 -23,00 0,14 -14,47 0,2013 -0,0018
HUM / Компания Human Inc. 0,00 -19,22 0,14 -7,48 0,2013 0,0132
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 65,69 0,14 72,15 0,2010 0,1152
FSUMF / ООО "Фортескью" 0,01 2,94 0,14 10,66 0,2001 0,0437
880461FM5 / Tennessee Housing Dev Agcy Bond 0,14 -4,26 0,1994 0,0200
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 -26,94 0,13 -14,65 0,1988 -0,0016
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 70,59 0,13 100,00 0,1983 0,1120
US592250AP95 / ВСТРЕЧА ПИРС И ВЫСТАВКА АУТ ИЛ ВОЗВРАТ 0,13 0,00 0,1965 0,0265
US16876QBL23 / Детский трастовый фонд, Пуэрто-Рико, облигации, обеспеченные активами для расчетов по табаку, серия 2008A 0,13 8,20 0,1951 0,0387
US04052ABH86 / Управление промышленного развития Аризоны, серия 2019-2, класс A 0,13 -1,50 0,1948 0,0254
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 12,41 0,13 11,11 0,1932 0,0436
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,00 0,13 0,1932 0,1932
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,13 0,1928 0,1928
RWNFF / РВЕ Акциенгезельшафт 0,00 509,69 0,13 622,22 0,1921 0,1686
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 821,71 0,13 975,00 0,1909 0,1751
SHEL / Шелл ПЛС 0,00 -27,41 0,13 -19,37 0,1907 -0,0140
SCGLY / Компания Société Générale Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,01 -17,57 0,13 -5,97 0,1874 0,0158
US87638RKD88 / Финансовая корпорация культурно-образовательных учреждений округа Таррант 0,13 -11,27 0,1866 0,0059
6178 / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,02 -12,50 0,13 0,00 0,1863 0,0248
UGI / Корпорация ЮГИ 0,00 0,09 0,13 -1,56 0,1863 0,0224
DBX / Дропбокс, Инк. 0,01 86,90 0,13 106,56 0,1861 0,1082
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,00 -17,50 0,13 -3,10 0,1851 0,0198
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,00 -13,56 0,12 -5,34 0,1831 0,0163
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 -14,40 0,12 -3,91 0,1829 0,0197
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -22,04 0,12 -13,99 0,1822 -0,0001
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,00 -13,60 0,12 -10,87 0,1819 0,0062
US418338AB53 / КАМПУС ГАСТИНГС HSG FIN AUTH CA CAMPUS HSG ДОХОД 0,12 -14,08 0,1815 0,0001
BG / Бунге Глобал СА 0,00 -17,33 0,12 -12,86 0,1809 0,0026
NZT / Спарк Новая Зеландия Лимитед 0,04 -11,15 0,12 -12,23 0,1806 0,0029
US13013FAL85 / FX.RT. МУНИ БОНД 0,12 -9,02 0,1799 0,0104
NISTF / Ниппон Стил Корпорейшн 0,01 225,48 0,12 476,19 0,1797 0,1532
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 13,82 0,12 -9,85 0,1768 0,0500
BAYN / Байер Акциенгезельшафт 0,00 -15,64 0,12 -7,75 0,1766 0,0122
CRZBY / Commerzbank AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 68,70 0,12 112,50 0,1765 0,1049
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,12 6,25 0,1763 0,0329
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -10,82 0,12 -1,67 0,1750 0,0212
KR / Компания Крогер. 0,00 -12,23 0,12 -9,92 0,1746 0,0076
US657883DL50 / НОРТ-БРОВАРД, штат Флорида, HOSP-ДИСТ 0,12 -0,85 0,1732 0,0228
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 3,22 0,12 -3,33 0,1726 0,0189
7181 / Японская почтовая страховая компания, ООО 0,01 -12,50 0,12 -4,92 0,1718 0,0160
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 0,00 0,12 0,88 0,1706 0,0244
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,12 9,52 0,1704 0,0359
OC / Оуэнс Корнинг 0,00 24,69 0,12 35,29 0,1702 0,0620
SOMMF / Сумитомо Кемикал Компани, Лимитед 0,03 -3,07 0,12 -10,16 0,1700 0,0068
RICOY / Ricoh Company, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 123,08 0,12 125,49 0,1700 0,1050
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -15,22 0,11 -10,24 0,1693 0,0075
RY / Королевский банк Канады 0,00 0,00 0,11 6,54 0,1693 0,0329
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -14,06 0,11 -5,00 0,1688 0,0161
WY / Компания Вейерхойзер 0,00 -14,81 0,11 -18,71 0,1681 -0,0095
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 -18,91 0,11 -16,30 0,1678 -0,0049
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 -17,37 0,11 -16,91 0,1678 -0,0059
GU81 / Авива ПЛС 0,02 -3,39 0,11 7,62 0,1675 0,0333
OCI / ОКИ Н.В. 0,00 133,30 0,11 166,67 0,1668 0,1121
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,11 0,1658 0,1658
SGP / Stockland - Композитные единицы долга/капитала 0,04 -12,77 0,11 -7,44 0,1656 0,0115
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. 0,00 -18,25 0,11 -4,27 0,1654 0,0163
NDB / Нордеа Банк АБП 0,01 -7,37 0,11 4,81 0,1621 0,0291
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 -23,89 0,11 -22,14 0,1621 -0,0164
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 2,80 0,11 15,96 0,1614 0,0413
US167505RP33 / ЧИКАГО IL BRD OF EDU 0,11 -3,54 0,1613 0,0174
US167590EY09 / CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONAL ARPT SPL FAC ДОХОД 0,11 -1,83 0,1593 0,0203
FTNT / Фортинет, Инк. 0,00 -16,88 0,11 -9,32 0,1592 0,0080
US167505QY58 / ЧИКАГО IL BRD OF EDU 0,11 -1,85 0,1568 0,0183
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 -32,84 0,11 -32,91 0,1566 -0,0447
US74529JQG30 / Налог с продаж в Пуэрто-Рико Продажи Fing Corp 0,00 01.08.2056 Облигации DBT 0,11 -11,76 0,1551 0,0031
Long: BS23VV3 IRS USD R V 12MUSCPI IS23VW4 CCPINFLATIONZERO / Short: BS23VV3 IRS USD P F 1.58500 IS23VV3 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,11 262,07 0,1550 0,1268
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,01 -4,04 0,10 -14,05 0,1542 0,0000
DP4A / AP Moller - Maersk A/S 0,00 -10,91 0,10 -18,75 0,1536 -0,0099
US373385HW68 / ГРУЗИЯ СТ 0,10 0,00 0,1534 0,0216
CSU / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 0,00 0,10 7,29 0,1523 0,0298
US547804AE44 / Газовый район Нижней Алабамы (The), серия 2016 A, RB 0,10 -1,92 0,1520 0,0194
US05923TBY47 / БАЛТИМОР MD SPL ОБЛИГ 0,10 -1,98 0,1474 0,0179
US74445FAH73 / FX.RT. МУНИ БОНД 0,10 -1,98 0,1463 0,0167
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,00 -14,43 0,10 -3,92 0,1460 0,0156
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -29,43 0,10 -26,87 0,1459 -0,0254
US938154DX60 / Округ Вашингтон, штат Огайо, доходные облигации больничных учреждений, серия 2022 г. 0,10 0,1456 0,1456
US10604PAE34 / Корпорация промышленного развития округа Бразория 0,10 -1,02 0,1441 0,0194
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -11,31 0,10 4,30 0,1435 0,0249
US87972MAX02 / Управление промышленного развития Темпе, Аризона, доходные облигации, проект Mirabella at ASU, серия 2017A 0,10 -7,69 0,1431 0,0105
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -64,07 0,10 -56,56 0,1430 -0,1392
NWG / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,10 0,1429 0,1429
US924157AA83 / VERMONT ST ECON DEV AUTH SOLID WST DISP ДОХОД 0,10 -2,04 0,1429 0,0177
ATGFF / ООО «АльтаГаз». 0,01 -5,92 0,10 -27,27 0,1428 -0,0253
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 -14,95 0,10 -13,51 0,1428 0,0009
US76827QHK22 / РЕЧНЫЕ ОСТРОВА CA PUBLIC FING AUTH SPL НАЛОГ 0,10 2,13 0,1426 0,0227
US95737TEY82 / ВЫРУЧКА МЕСТНОЙ КОРПОРАЦИИ РАЗРАБОТЧИКОВ ВЕСТЧЕСТЕР, CNTY, NY 0,10 3,23 0,1422 0,0231
US928106AR46 / ВИРДЖИНИЯ СТ МАЛЫЙ БИЗНЕС FING AUTH SOL WST DISP FAC ДОХОД 0,10 -2,06 0,1414 0,0168
MDBKY / Medibank Private Limited - АДР 0,05 51,34 0,10 20,25 0,1413 0,0397
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,09 8,05 0,1395 0,0280
US67884XCX30 / ОКЛАХОМА ST DEV FIN AUTH HLTHSYS ДОХОД 0,09 5,62 0,1390 0,0253
US71780CAZ32 / ФИЛАДЕЛЬФИЯ, Пенсильвания АВТОРИЗАЦИЯ ДЛЯ INDL DEV CHRT SCH REVENUE 0,09 0,1381 0,1381
S+P500 EMINI FUT DEC22 / DE (000000000) 0,09 220,69 0,1380 0,1099
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,09 3,33 0,1378 0,0229
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -3,81 0,09 3,33 0,1374 0,0223
US928106AS29 / ВИРДЖИНИЯ СТ МАЛЫЙ БИЗНЕС FING AUTH SOL WST DISP FAC ДОХОД 0,09 -4,17 0,1367 0,0140
US74447DAC11 / ПУБЛИЧНАЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ FIN С ДОХОДАМИ ОТЕЛЯ 0,09 -10,68 0,1366 0,0048
SAXPY / Sampo Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 29,98 0,09 46,03 0,1361 0,0555
US73421LAA98 / Управление развития порта Большого Цинциннати 0,09 -1,09 0,1358 0,0176
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -0,97 0,09 9,64 0,1345 0,0284
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 47,37 0,09 65,45 0,1345 0,0635
NGLOY / Anglo American plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -35,19 0,09 -16,67 0,1338 -0,0037
US92708HAL87 / VLG FL CDD # 13 ДОХОД SPL ASSMNT 0,09 -1,10 0,1335 0,0171
US254842BD82 / Корпорация по финансированию табачных расчетов округа Колумбия, серия 2006 C, RB 0,09 -4,30 0,1319 0,0132
US25461PAE34 / Директор Департамента бизнеса и промышленности штата Невада, доходные облигации по улучшению окружающей среды, проект Fulcrum Sierra BioFuels LLC, зеленая серия 0,09 -3,26 0,1315 0,0143
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 0,00 0,09 18,92 0,1312 0,0362
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -21,45 0,09 -36,69 0,1312 -0,0468
US14052WDN48 / ДОХОД CAPITAL TRUST AGY FL 0,09 -5,38 0,1308 0,0113
US846562AD84 / Город Искры 0,09 -2,22 0,1307 0,0155
SOBKY / SoftBank Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -12,94 0,09 -13,86 0,1297 0,0003
US46246K4S82 / Финансовое управление Айовы (штата) (Lifespace Communities, Inc.), серия 2018 A, RB 0,09 -8,42 0,1285 0,0073
US12008ESC11 / СОЗДАЙТЕ NYC RESOURCE CORP NY REVENUE 0,09 -10,42 0,1279 0,0049
ZIM / ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" 0,00 0,09 0,1264 0,1264
US13081CAE84 / КАЛИФОРНИЯ ST STWD CMNTYS DEV AUTH CLG HSG ДОХОД 0,09 -6,59 0,1262 0,0103
LUMI / Банк Леуми ле-Исраэль БМ 0,01 2,80 0,09 -10,53 0,1260 0,0042
US010684BJ67 / АЛАЧУА CNTY FL HLTH FACS AUTH CCRC 0,09 -4,49 0,1258 0,0119
US42934AAZ30 / Региональное управление мобильности округа Идальго, Техас, облигации, взимающие плату за проезд и регистрацию транспортных средств, серия старших залоговых удержаний 2022A 0,09 11,84 0,1256 0,0281
US13033DAJ46 / КАЛИФОРНИЯ HSG FIN AGY MUNI CTFS 0,09 -4,49 0,1255 0,0119
REPYY / Repsol, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -14,36 0,08 1,22 0,1235 0,0190
CMI / Камминс Инк. 0,00 -14,21 0,08 0,00 0,1231 0,0171
US03880NAA63 / ARC70 II ТР CA 0,08 -4,60 0,1229 0,0120
LEA / Лир Корпорейшн 0,00 0,08 0,1228 0,1228
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 0,00 0,08 9,33 0,1218 0,0261
CAP / Возьми себя в руки 0,00 5,65 0,08 10,96 0,1198 0,0264
US12574WAA80 / CMFA SPL FIN AGY CA ESSENTIAL HSG ДОХОД 0,08 -7,95 0,1198 0,0068
US74526QKX96 / ПУЭРТО-РИКО ELEC PWR AUTH PWR ДОХОД 0,08 -8,99 0,1197 0,0064
CG / Карлайл Групп Инк. 0,00 -16,20 0,08 -20,00 0,1187 -0,0087
US126292CM10 / Управление по улучшению сообщества CSCDA 0,08 -8,05 0,1183 0,0073
US19648FTH72 / Управление медицинских учреждений Колорадо 0,08 -8,14 0,1181 0,0085
3231 / Номура Недвижимость Холдингс, Инк. 0,00 -36,54 0,08 -37,80 0,1180 -0,0445
US073201AB19 / Район муниципального развития Бэйтауна 0,08 -3,66 0,1179 0,0132
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -23,74 0,08 -21,78 0,1179 -0,0113
US19648FTD68 / КОЛОРАДО ST HLTH FACS AUTH ДОХОД HOSP 0,08 -5,95 0,1172 0,0099
US45204FKR54 / ILLINOIS ST FIN AUTH ДОХОД 0,08 0,1165 0,1165
VMW / Vmware Inc. — Класс А 0,00 0,00 0,08 5,41 0,1157 0,0205
US38122NB843 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI REGD ZCP OID B/E 0,00000000 0,08 200,00 0,1155 0,0818
US45506EEQ26 / ИНДИАНА ST FIN ДОХОД 0,08 -6,02 0,1154 0,0087
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 3,68 0,08 11,43 0,1153 0,0260
US59211SAA78 / MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TN INDL DEV BRD SPL ASSMN 0,08 -8,33 0,1145 0,0077
US74529JRH04 / Корпорация финансирования налога с продаж Пуэрто-Рико, серия 2019 A-2, RB 0,08 -7,32 0,1133 0,0084
US12574WAJ99 / Специальное финансовое агентство CMFA 0,08 -8,43 0,1132 0,0069
US45506EED13 / В ФИН РЕВ 4% 15.11.2043 0,08 -9,52 0,1129 0,0058
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 0,00 0,08 1,33 0,1124 0,0167
NPPXF / NTT, Inc. 0,00 -6,90 0,07 -5,13 0,1105 0,0105
US25889FAB58 / ПАРТНЕРСТВО DOUGLAS CNTY CO HSG 0,07 -5,13 0,1101 0,0104
US97712JED19 / Управление здравоохранения и образования штата Висконсин 0,07 -8,64 0,1099 0,0057
US74526QVE96 / ПУЭРТО-РИКО ELEC PWR AUTH PWR УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ПУЭРТО-РИКО 0,07 -8,64 0,1098 0,0063
KEY / КейКорп 0,00 -14,45 0,07 -8,64 0,1098 0,0058
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 -16,41 0,07 -17,78 0,1098 -0,0055
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,07 8,82 0,1096 0,0223
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,00 0,00 0,07 25,86 0,1090 0,0340
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,00 0,07 -20,65 0,1085 -0,0092
US592250AQ78 / Met Pier & Exposition Auth Il Proj Bds Callable Bond DBT 0,07 -1,35 0,1081 0,0128
US126292AM38 / CSCDA CMNTY IMPT AUTH CA ESSENTIAL HSG REVENUE 0,07 -7,59 0,1081 0,0063
G / Генпакт Лимитед 0,00 -11,29 0,07 -13,25 0,1075 0,0011
US649441AB81 / Нью-Йорк (округа), NY Tobacco Trust V, Series 2005 S-2, RB 0,07 -2,70 0,1064 0,0120
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,00 0,07 7,58 0,1061 0,0213
MGM / MGM Курорты Интернэшнл 0,00 0,07 0,1061 0,1061
US594751AM15 / ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИЧИГАНСКОГО ТАБАЧНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 0,07 4,41 0,1057 0,0181
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,00 -34,86 0,07 -27,84 0,1048 -0,0199
US040523AF98 / АРИЗОНА ST INDL DEV AUTH ECON DEV ДОХОД 0,07 -33,96 0,1033 -0,0319
US126292BN02 / CSCDA CMNTY IMPT AUTH CA ESSENTIAL HSG REVENUE 0,07 -6,76 0,1023 0,0070
US74514L4C84 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,07 1,47 0,1021 0,0144
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,00 0,07 0,1017 0,1017
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,00 0,00 0,07 7,94 0,1012 0,0204
US08451PAX96 / Беркс (округ), Управление промышленного развития Пенсильвании 0,07 -12,99 0,1000 0,0011
US126292BQ33 / CSCDA CMNTY IMPT AUTH CA ESSENTIAL HSG REVENUE 0,07 -9,46 0,0999 0,0057
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 0,07 0,0995 0,0995
TD / Банк Торонто-Доминион 0,00 0,00 0,07 3,13 0,0988 0,0165
US126292BR16 / Управление по улучшению сообщества CSCDA 0,07 -9,59 0,0987 0,0054
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -1,70 0,07 11,86 0,0980 0,0225
US74526QVC31 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико 0,07 -8,33 0,0980 0,0053
IT / Гартнер, Инк. 0,00 -15,62 0,07 4,76 0,0977 0,0165
US126292BU45 / CSCDA CMNTY IMPT AUTH CA ESSENTIAL HSG REVENUE 0,07 -9,72 0,0971 0,0049
035420 / НАВЕР Корпорация 0,00 73,33 0,07 96,97 0,0969 0,0547
US13013FBB94 / Калифорнийское общественное жилищное агентство 0,07 -8,45 0,0961 0,0050
MET / МетЛайф, Инк. 0,00 -62,65 0,06 -55,86 0,0955 -0,0894
US12574WAD20 / CMFA SPL FIN AGY CA ESSENTIAL HSG ДОХОД 0,06 -8,57 0,0954 0,0055
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 -13,27 0,06 -13,51 0,0949 -0,0003
US74442PTL93 / ПУБЛИЧНАЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ FIN С ДОХОДОМ 0,06 -7,35 0,0937 0,0068
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,00 0,06 0,0920 0,0920
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,00 -15,75 0,06 -14,08 0,0909 -0,0006
US8678928040 / Санстоун Отель Инвесторс Инк 0,00 -13,40 0,06 -25,93 0,0886 -0,0147
US98464UBB17 / Управление больницы округа Ямхилл 0,06 -9,23 0,0884 0,0050
US36829QAA31 / ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОЛГА GDB, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ CMWLTH ПУЭРТО-РИКО 0,06 -6,35 0,0874 0,0069
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -6,03 0,06 1,75 0,0865 0,0135
NTGY / Натурджи Энерджи Групп, SA 0,00 35,12 0,06 38,10 0,0859 0,0322
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,06 5,56 0,0853 0,0154
BSY / Бентли Системс, Инкорпорейтед 0,00 892,47 0,06 1 040,00 0,0847 0,0779
6823 / HKT Trust и HKT Limited — Композитные фонды долга/капитала 0,05 -20,34 0,06 -27,85 0,0846 -0,0161
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,00 -15,15 0,06 -6,67 0,0834 0,0062
ATDRY / Auto Trader Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 12,49 0,06 3,77 0,0816 0,0132
ELEZY / Endesa, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -14,56 0,06 -6,78 0,0814 0,0053
Long: BS21Z37 IRS USD R V 12MUSCPI IS21Z48 CCPINFLATIONZERO / Short: BS21Z37 IRS USD P F 1.23000 IS21Z37 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,05 86,21 0,0809 0,0528
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,00 0,05 -3,57 0,0807 0,0087
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,05 -6,90 0,0799 0,0054
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 14,29 0,05 1,92 0,0782 0,0114
US13013FBJ21 / Калифорнийское общественное жилищное агентство 0,05 -17,46 0,0777 -0,0036
US74526QVX77 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико (Содружество), серия 2010 XX, RB 0,05 -8,93 0,0765 0,0043
Long: BS2D7L5 IRS USD R V 00MSOFR IS2D7M6 CCPOIS / Short: BS2D7L5 IRS USD P F 1.28350 IS2D7L5 CCPOIS / DIR (000000000) 0,05 75,86 0,0759 0,0477
ANTM / Гимн Инк 0,00 -15,04 0,05 -5,56 0,0755 0,0058
US2510933R96 / Детройт, Мичиган 0,05 -1,96 0,0749 0,0096
TLSYY / Корпорация Telstra - ADR 0,02 0,05 0,0746 0,0746
AXAHY / AXA SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,05 0,0738 0,0738
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -34,48 0,05 -26,87 0,0731 -0,0127
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,00 0,05 0,0729 0,0729
JRONF / Херонимо Мартинс, SGPS, SA 0,00 0,00 0,05 2,08 0,0725 0,0104
US74526QYZ98 / ПУЭРТО-РИКО ELEC PWR AUTH PWR УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ПУЭРТО-РИКО 0,05 -7,69 0,0710 0,0040
US74526QKW14 / Пуэрто-Рико Elec Pwr Auth Bond Long Muni 0,05 -9,62 0,0708 0,0038
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,05 0,0700 0,0700
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 861,82 0,05 840,00 0,0699 0,0645
OSUKF / Оцука Корпорация 0,00 0,00 0,05 4,44 0,0696 0,0120
US254842BE65 / Корпорация по финансированию табачных расчетов округа Колумбия, серия 2006 г. D, RB 0,05 -2,08 0,0694 0,0074
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 0,05 0,0686 0,0686
US118217DA38 / УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТАБАКА BUCKEYE OH FING AUTH 0,05 -2,13 0,0682 0,0075
TRI / Корпорация Томсон Рейтер 0,00 0,05 0,0671 0,0671
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,00 -57,17 0,04 -58,88 0,0661 -0,0710
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -87,28 0,04 -84,40 0,0652 -0,3518
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,00 0,04 0,0650 0,0650
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 16,61 0,04 13,16 0,0641 0,0229
LGGNF / Legal & General Group Plc. 0,01 -17,82 0,04 -14,00 0,0636 -0,0001
AHH.PRA / Armada Hoffler Properties, Inc. — Привилегированные акции 0,00 -71,62 0,04 -77,60 0,0635 -0,1812
BCE / Компания BCE Inc. 0,00 0,00 0,04 -2,33 0,0632 0,0080
NBFJF / Nippon Building Fund Inc. 0,00 125,00 0,04 115,79 0,0620 0,0366
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,00 -16,34 0,04 -31,67 0,0619 -0,0148
LSGOF / Ленд Секьюритиз Групп ПЛС 0,01 -17,88 0,04 -19,61 0,0618 -0,0037
US74526QYD86 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико 0,04 -9,09 0,0601 0,0034
SPXCY / Singapore Exchange Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,04 -2,56 0,0573 0,0072
US59212TAH95 / ВСТРЕЧА С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НЭШВИЛЛЯ И ДЭВИДСОНА CNTY TN HLTH & EDUCTNL FAC BRD 0,04 0,00 0,0555 0,0077
CUP / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,00 0,04 0,0550 0,0550
SGE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,00 0,04 0,0548 0,0548
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -15,38 0,04 5,88 0,0539 0,0096
ACM / АЭКОМ 0,00 0,00 0,04 16,13 0,0533 0,0138
ASAZY / ASSA ABLOY AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,04 12,90 0,0530 0,0127
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,04 2,94 0,0525 0,0092
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,02 -11,11 0,04 -22,22 0,0524 -0,0057
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 -22,64 0,04 -2,78 0,0523 0,0053
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,00 -61,53 0,03 -62,64 0,0515 -0,0648
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 57,46 0,03 70,00 0,0515 0,0253
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,03 0,0509 0,0509
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 125,64 0,03 112,50 0,0505 0,0337
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,00 0,00 0,03 3,03 0,0503 0,0076
BFS.PRD / Saul Centers, Inc. — привилегированные акции 0,00 -75,26 0,03 -78,48 0,0502 -0,1514
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -47,28 0,03 -41,07 0,0502 -0,0211
US74526QVA74 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико 0,03 -8,33 0,0492 0,0028
CIO.PRA / Городской офис REIT, Inc. — привилегированные акции 0,00 -63,01 0,03 -68,32 0,0479 -0,0808
KIR / Кирин Холдингс Компани, Лимитед 0,00 81,82 0,03 72,22 0,0466 0,0236
US64542PEQ46 / НОВАЯ НАДЕЖДА КУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ FACS FIN CORP TX Senior LIVING REVENUE 0,03 0,00 0,0465 0,0064
M3C / Корпорация Мицубиси Кемикал Групп 0,01 -13,26 0,03 -11,43 0,0464 0,0011
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,03 10,71 0,0463 0,0098
US74514L3G08 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,03 -3,12 0,0462 0,0050
US74514L3F25 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,03 0,00 0,0462 0,0057
TEF / Telefónica, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -68,70 0,03 -71,82 0,0460 -0,0940
US74514L3H80 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,03 -6,25 0,0454 0,0043
AON / Аон ПЛС 0,00 0,03 0,0446 0,0446
US74514L3J47 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,03 -6,45 0,0442 0,0035
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 144,66 0,03 61,11 0,0438 0,0198
US74526QZZ89 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико, Облигации доходов от электроэнергии, Серия возмещения 2012A 0,03 -9,37 0,0435 0,0023
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 -78,80 0,03 -75,65 0,0423 -0,1045
GLEN / Гленкор ПЛС 0,00 -14,91 0,03 8,00 0,0407 0,0077
US592250BF05 / Met Pier & Exposition Auth Il Proj Bds Callable Bond 0,03 -3,70 0,0397 0,0044
Long: BS281O1 IRS USD R V 12MUSCPI IS281P2 CCPINFLATIONZERO / Short: BS281O1 IRS USD P F 2.56500 IS281O1 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,03 -13,79 0,0379 0,0097
2371 / Какаку.ком, Инк. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0371 0,0044
LOBLY / Loblaw Companies Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,02 0,0358 0,0358
US74514L3K10 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,02 -4,00 0,0355 0,0026
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,02 20,00 0,0354 0,0088
OMC / Омником Групп Инк. 0,00 -83,23 0,02 -80,51 0,0350 -0,1157
SALM / Салем Медиа Групп, Инк. 0,00 0,00 0,02 -47,73 0,0350 -0,0216
US74514L3N58 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,02 -8,00 0,0343 0,0022
US74514L3P07 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,02 -8,00 0,0343 0,0018
Long: IS1WUB4 IRS USD R V 01MMUNIP IS1WUC5 VANILLA / Short: IS1WUB4 IRS USD P F 1.12500 IS1WUB4 VANILLA / DIR (000000000) 0,02 -27,59 0,0323 0,0041
EONGY / E.ON SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -65,36 0,02 -61,82 0,0321 -0,0389
US74514L3L92 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,02 -4,55 0,0313 0,0022
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,00 0,02 0,0300 0,0300
CBHD / Колопласт А/С 0,00 -45,66 0,02 -61,22 0,0295 -0,0245
823 / Ссылка на инвестиционный фонд недвижимости 0,00 0,00 0,02 -13,64 0,0289 0,0004
US74514L3R62 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,02 -5,00 0,0288 0,0031
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,00 0,02 0,0282 0,0282
US74526QXP26 / ПУЭРТО-РИКО ELEC PWR AUTH PWR ДОХОД 0,02 -10,00 0,0273 0,0016
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0273 0,0044
US74526QYX41 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико, облигации с доходами от электроэнергии, серия 2010CCC 0,02 -10,00 0,0272 0,0015
PSMMY / Persimmon Plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -69,57 0,02 -72,73 0,0272 -0,0578
US74514L3M75 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,02 -10,53 0,0263 0,0020
AMIGY / Admiral Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0256 0,0034
KBCSY / KBC Group NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -26,84 0,02 -15,00 0,0252 -0,0004
UBSFF / Юбисофт Интертеймент СА 0,00 17,57 0,02 -30,43 0,0250 -0,0054
3P7 / Пандора А/С 0,00 -15,71 0,02 6,67 0,0247 0,0048
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,02 0,0243 0,0243
Long: BS2AU39 IRS USD R V 12MUSCPI IS2AU40 CCPINFLATIONZERO / Short: BS2AU39 IRS USD P F 2.68000 IS2AU39 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,02 -44,83 0,0243 -0,0039
KEYRY / Keyera Corp. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -37,52 0,02 -40,74 0,0243 -0,0111
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -89,18 0,02 -89,87 0,0243 -0,1779
Long: BS2BFX7 IRS USD R V 12MUSCPI IS2BFY8 CCPINFLATIONZERO / Short: BS2BFX7 IRS USD P F 2.78200 IS2BFX7 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,02 -44,83 0,0240 -0,0042
HKHHF / Хайнекен Холдинг Н.В. 0,00 -13,77 0,02 -5,88 0,0238 0,0015
PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ 0,00 -36,00 0,02 -37,50 0,0235 -0,0072
SDXAY / Sodexo SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -18,81 0,02 -21,05 0,0232 0,0013
US74514L3E59 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,02 0,00 0,0229 0,0030
US2510933Q14 / Детройт, Мичиган 0,02 0,00 0,0226 0,0029
US74529JRJ69 / НАЛОГ С ПРОДАЖ ПУЭРТО-РИКО НАЛОГ С ПРОДАЖ ДОХОД FING CORP 0,01 -7,14 0,0200 0,0015
US42934ACJ79 / HIDALGO CNTY TX REGL MOBILITY ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАТЫ И РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 0,01 0,00 0,0194 0,0023
US59447TM263 / ДОХОД МИЧИГАН-СТ-ФИН 0,01 -13,33 0,0193 -0,0008
FLT / Корпай, Инк. 0,00 -14,47 0,01 -25,00 0,0188 -0,0017
Long: BS281C9 IRS USD R V 12MUSCPI IS281D0 CCPINFLATIONZERO / Short: BS281C9 IRS USD P F 2.58500 IS281C9 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,01 -58,62 0,0188 -0,0094
Long: BS23XF1 IRS USD R V 12MUSCPI IS23XG2 CCPINFLATIONZERO / Short: BS23XF1 IRS USD P F 1.57200 IS23XF1 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,01 -58,62 0,0186 -0,0096
Long: BS283G7 IRS USD R V 12MUSCPI IS283H8 CCPINFLATIONZERO / Short: BS283G7 IRS USD P F 2.61250 IS283G7 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,01 -58,62 0,0185 -0,0096
Long: BS23W54 IRS USD R V 12MUSCPI IS23W65 CCPINFLATIONZERO / Short: BS23W54 IRS USD P F 1.58700 IS23W54 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,01 -58,62 0,0184 -0,0097
US 10YR NOTE (CBT)MAR23 / DIR (000000000) 0,01 -62,07 0,0176 -0,0105
RSNHF / Ресона Холдингс, Инк. 0,00 -7,69 0,01 22,22 0,0170 0,0049
US74526QZM76 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико 0,01 -8,33 0,0163 0,0009
IPXHF / Инпекс Корпорация 0,00 -89,47 0,01 -89,91 0,0163 -0,1226
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 -65,52 0,0158 -0,0123
PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 -65,52 0,0157 -0,0124
Long: BS2CZ96 IRS USD R V 12MUSCPI IS2CZA7 CCPINFLATIONZERO / Short: BS2CZ96 IRS USD P F 2.98850 IS2CZ96 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,01 -65,52 0,0152 -0,0130
US745160PX34 / Управление акведуков и канализации Пуэрто-Рико, доходные облигации, серия старших залогов 2008A 0,01 0,00 0,0151 0,0019
ORANY / Orange SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -83,17 0,01 -84,48 0,0146 -0,0600
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 -72,41 0,0133 -0,0149
US74514L3Q89 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,01 0,00 0,0126 0,0017
ASEKF / Корпорация Айсин 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0122 0,0009
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -12,82 0,01 14,29 0,0119 0,0027
PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 -75,86 0,0115 -0,0167
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -81,22 0,01 -68,18 0,0111 -0,0134
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 -75,86 0,0107 -0,0175
GE9 / Генмаб А/С 0,00 0,01 0,0103 0,0103
DP4B / AP Moller - Maersk A/S 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0096 0,0004
WN / Джордж Уэстон Лимитед 0,00 -12,07 0,01 0,00 0,0094 0,0010
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 -79,31 0,0094 -0,0188
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 -79,31 0,0094 -0,0188
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 -82,76 0,0088 -0,0193
CAIXY / CaixaBank, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -16,59 0,01 0,00 0,0086 0,0014
EURO STOXX 50 DEC22 / DE (000000000) 0,01 -82,76 0,0082 -0,0200
Long: SS2EQS8 IRS USD R F 3.73500 IS2EQS8 CCPINFLATIONZERO / Short: SS2EQS8 IRS USD P V 12MUSCPI IS2EQT9 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,01 -82,76 0,0078 -0,0204
DOX / Амдокс Лимитед 0,00 0,01 0,0077 0,0077
AM / Компания с ограниченной ответственностью «Дассо Авиэйшн» 0,00 -13,51 0,01 0,00 0,0075 0,0010
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 -86,21 0,0072 -0,0210
US74529JQC26 / Корпорация финансирования налога с продаж Пуэрто-Рико, серия 2018 A-1, RB 0,00 -20,00 0,0071 0,0007
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -86,21 0,0071 -0,0211
US74529JQD09 / Корпорация финансирования налога с продаж Пуэрто-Рико, серия 2018 A-1, RB 0,00 0,00 0,0064 0,0006
PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -86,21 0,0062 -0,0219
DIM / Сарториус Стедим Биотех С.А. 0,00 -53,85 0,00 -55,56 0,0060 -0,0060
VNO / Ворнадо Риэлти Траст 0,00 -81,77 0,00 -81,82 0,0059 -0,0231
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -89,66 0,0049 -0,0232
DNTUY / Dentsu Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0048 0,0048
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -93,10 0,0036 -0,0246
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -93,10 0,0036 -0,0246
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 -96,55 0,0029 -0,0253
US74529JQB43 / Корпорация финансирования налога с продаж Пуэрто-Рико, облигации, уплачивающие налог с продаж, реструктурированные, 2018A-1 0,00 0,00 0,0027 0,0004
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0013 -0,0269
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 -100,00 0,0009 -0,0272
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 -100,00 0,0008 -0,0273
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0007 -0,0275
10YR MINI JGB FUT DEC22 / DIR (000000000) 0,00 -100,00 0,0007 -0,0275
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 -100,00 0,0007 -0,0275
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 -100,00 0,0007 -0,0275
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0001 -0,0280
APA / APA Group - Композитные единицы долга/капитала 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0141
VNO.PRM / Vornado Realty Trust — привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0810
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1579
G / Assicurazioni Generali SpA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0267
UBP.PRH / Урштадт Биддл Пропертиз Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2068
WLK / Вестлейк Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0118
MGPFY / M&G plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1525
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1454
SCBFY / Standard Chartered PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0057
SOJE / Южная компания - Корпоративная облигация/нота 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0046
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0493
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,0282
10YR MINI JGB FUT DEC22 / DIR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0002 -0,0284
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0004 -0,0286
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -100,00 -0,0005 -0,0287
Long: IS1NCU0 CDS USD R F 3.00000 IS1NCU0 CMBX / Short: IS1NCU0 CDS USD P V 01MEVENT IS1NCV1 CMBX / DCR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0007 -0,0289
Long: IS1PDS1 CDS USD R F 3.00000 IS1PDS1 CMBX / Short: IS1PDS1 CDS USD P V 01MEVENT IS1PDT2 CMBX / DCR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0009 -0,0291
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -100,00 -0,0010 -0,0291
Long: SS2CPE1 IRS USD R F 3.76500 IS2CPE1 CCPINFLATIONZERO / Short: SS2CPE1 IRS USD P V 12MUSCPI IS2CPF2 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0012 -0,0294
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -100,00 -0,0013 -0,0294
PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0014 -0,0296
Long: IS1PBA9 CDS USD R F 3.00000 IS1PBA9 CMBX / Short: IS1PBA9 CDS USD P V 01MEVENT IS1PBB0 CMBX / DCR (000000000) -0,00 -103,45 -0,0016 -0,0298
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -103,45 -0,0018 -0,0300
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -103,45 -0,0018 -0,0300
Long: IS1NBC5 CDS USD R F 3.00000 IS1NBC5 CMBX / Short: IS1NBC5 CDS USD P V 01MEVENT IS1NBD6 CMBX / DCR (000000000) -0,00 -103,45 -0,0018 -0,0300
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -106,90 -0,0031 -0,0313
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -106,90 -0,0031 -0,0313
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -106,90 -0,0031 -0,0313
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,00 -106,90 -0,0035 -0,0317
Long: SS2DIC3 IRS USD R F 3.76600 IS2DIC3 CCPINFLATIONZERO / Short: SS2DIC3 IRS USD P V 12MUSCPI IS2DID4 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,00 -106,90 -0,0041 -0,0323
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -106,90 -0,0042 -0,0324
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -106,90 -0,0042 -0,0324
Long: SS2BYW9 IRS USD R F 2.90900 IS2BYW9 CCPINFLATIONZERO / Short: SS2BYW9 IRS USD P V 12MUSCPI IS2BYX0 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,00 -110,34 -0,0053 -0,0335
Long: IS1PBC1 CDS USD R F 3.00000 IS1PBC1 CMBX / Short: IS1PBC1 CDS USD P V 01MEVENT IS1PBD2 CMBX / DCR (000000000) -0,00 -113,79 -0,0060 -0,0342
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) -0,00 -113,79 -0,0065 -0,0347
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -113,79 -0,0066 -0,0347
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -113,79 -0,0066 -0,0347
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -113,79 -0,0068 -0,0349
PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) -0,01 -117,24 -0,0077 -0,0359
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,01 -120,69 -0,0101 -0,0383
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -120,69 -0,0103 -0,0385
Long: IS1NQY2 CDS USD R F 3.00000 IS1NQY2 CMBX / Short: IS1NQY2 CDS USD P V 01MEVENT IS1NQZ3 CMBX / DCR (000000000) -0,01 -127,59 -0,0125 -0,0406
PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) -0,01 -127,59 -0,0125 -0,0407
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) -0,01 -134,48 -0,0150 -0,0431
Long: IS1N5S9 CDS USD R F 3.00000 IS1N5S9 CMBX / Short: IS1N5S9 CDS USD P V 01MEVENT IS1N5T0 CMBX / DCR (000000000) -0,01 -134,48 -0,0159 -0,0441
Long: IS1PAM4 CDS USD R F 3.00000 IS1PAM4 CMBX / Short: IS1PAM4 CDS USD P V 01MEVENT IS1PAN5 CMBX / DCR (000000000) -0,01 -134,48 -0,0162 -0,0443
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -137,93 -0,0165 -0,0447
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -137,93 -0,0165 -0,0447
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) -0,01 -137,93 -0,0168 -0,0450
Long: SS2DII9 IRS USD R F 3.06350 IS2DII9 CCPINFLATIONZERO / Short: SS2DII9 IRS USD P V 12MUSCPI IS2DIJ0 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,01 -137,93 -0,0170 -0,0451
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -137,93 -0,0171 -0,0452
Long: IS1N8C4 CDS USD R F 3.00000 IS1N8C4 CMBX / Short: IS1N8C4 CDS USD P V 01MEVENT IS1N8D5 CMBX / DCR (000000000) -0,01 -141,38 -0,0187 -0,0469
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -148,28 -0,0220 -0,0502
Long: SS2D890 IRS USD R F 3.32300 IS2D890 CCPINFLATIONZERO / Short: SS2D890 IRS USD P V 12MUSCPI IS2D8A1 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,02 -151,72 -0,0232 -0,0513
Long: SS2COQ6 IRS USD R F 3.39000 IS2COQ6 CCPINFLATIONZERO / Short: SS2COQ6 IRS USD P V 12MUSCPI IS2COR7 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,02 -162,07 -0,0275 -0,0557
Long: SS2CPI5 IRS USD R F 3.33100 IS2CPI5 CCPINFLATIONZERO / Short: SS2CPI5 IRS USD P V 12MUSCPI IS2CPJ6 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,02 -162,07 -0,0280 -0,0562
Long: SS2C596 IRS USD R F 3.46600 IS2C596 CCPINFLATIONZERO / Short: SS2C596 IRS USD P V 12MUSCPI IS2C5A7 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,02 -168,97 -0,0309 -0,0590
Long: IS1PCY0 CDS USD R F 3.00000 IS1PCY0 CMBX / Short: IS1PCY0 CDS USD P V 01MEVENT IS1PCZ1 CMBX / DCR (000000000) -0,02 -172,41 -0,0318 -0,0600
Long: IS1LA44 CDS USD R F 3.00000 IS1LA44 CMBX / Short: IS1LA44 CDS USD P V 01MEVENT IS1LA55 CMBX / DCR (000000000) -0,02 -179,31 -0,0344 -0,0625
Long: SS2C1M1 IRS USD R F 3.32000 IS2C1M1 CCPINFLATIONZERO / Short: SS2C1M1 IRS USD P V 12MUSCPI IS2C1N2 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,03 -200,00 -0,0440 -0,0722
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) -0,03 -210,34 -0,0475 -0,0757
Long: SS2DTP3 IRS USD R F 1.76950 IS2DTP3 CCPOIS / Short: SS2DTP3 IRS USD P V 00MSOFR IS2DTQ4 CCPOIS / DIR (000000000) -0,08 -389,66 -0,1249 -0,1530
Long: SS2GOL3 IRS USD R F 2.98200 IS2GOL3 CCPOIS / Short: SS2GOL3 IRS USD P V 00MSOFR IS2GOM4 CCPOIS / DIR (000000000) -0,10 -431,03 -0,1424 -0,1705
Long: SS2EX32 IRS USD R F 1.98200 IS2EX32 CCPOIS / Short: SS2EX32 IRS USD P V 00MSOFR IS2EX43 CCPOIS / DIR (000000000) -0,10 -437,93 -0,1454 -0,1736