Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 231 116 134
Текущие позиции 74
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AWAAX – Стратегия повышения благосостояния AB, класс A раскрыла общий объем активов в размере 74 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 231 116 134 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AWAAX - AB Wealth Appreciation Strategy Class A: Bernstein International Strategic Equities Portfolio (US:US0855678084) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , AB International Small Cap Portfolio (US:US0855678167) , and AB Discovery Value Fund (US:US0189148044) . Новые должности AWAAX - AB Wealth Appreciation Strategy Class A включают в себя Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , .

AWAAX – Стратегия повышения благосостояния AB, класс A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 67,33 5,4314 0,8493
0,06 8,30 0,6697 0,4690
0,39 53,36 4,3049 0,4349
0,10 25,33 2,0434 0,3980
0,02 8,96 0,7229 0,2690
0,05 9,42 0,7599 0,2426
0,02 7,19 0,5800 0,2284
0,04 4,54 0,3662 0,2281
0,03 2,81 0,2264 0,2264
0,02 10,27 0,8287 0,2113
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,63 0,1319 -0,5751
0,04 12,24 0,9877 -0,5483
5,73 5,73 0,4626 -0,4789
0,03 1,46 0,1174 -0,4599
0,16 31,98 2,5798 -0,4326
0,00 0,00 -0,3467
0,10 7,88 0,6360 -0,2912
0,01 5,97 0,4817 -0,2158
0,05 7,53 0,6077 -0,2070
0,19 32,64 2,6332 -0,1965
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US0855678084 / Портфель стратегических акций Bernstein International 18,28 -10,19 274,96 -0,97 22,1815 -0,1373
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,15 1,85 67,33 18,11 5,4314 0,8493
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,39 2,46 53,36 10,84 4,3049 0,4349
US0855678167 / Портфель компаний AB International с малой капитализацией 3,44 -10,71 47,39 1,94 3,8227 0,0860
US0189148044 / Фонд AB Discovery Value 1,94 0,00 37,28 -5,65 3,0075 -0,1686
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,18 4,41 36,49 0,83 2,9436 0,0347
META / Мета Платформы, Inc. 0,05 7,14 32,88 3,82 2,6526 0,1068
GOOG / Алфавит Инк. 0,19 -7,61 32,64 -7,28 2,6332 -0,1965
AAPL / Apple Инк. 0,16 2,75 31,98 -14,67 2,5798 -0,4326
V / Виза Инк. 0,09 -7,05 31,43 -6,42 2,5356 -0,1642
US0186368033 / AB Discovery Growth Fund Inc. 2,36 0,00 28,99 -3,61 2,3386 -0,0789
US0855677250 / Основной портфель Bernstein с малой капитализацией 2,26 0,00 25,39 -3,61 2,0482 -0,0691
AVGO / Бродком Инк. 0,10 1,95 25,33 23,74 2,0434 0,3980
US0855684595 / Sanford C Bernstein Fund Inc - Портфель развивающихся рынков 0,86 -3,77 25,21 2,28 2,0339 0,0525
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,20 3,05 17,99 14,46 1,4512 0,1879
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,23 3,13 17,04 -1,53 1,3747 -0,0164
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,03 10,93 16,82 7,04 1,3572 0,0938
WMT / Уолмарт Инк. 0,16 -5,51 16,09 -5,41 1,2980 -0,0693
ORCL / Корпорация Oracle 0,10 8,15 15,80 7,81 1,2747 0,0965
DIS / Компания Уолта Диснея 0,13 13,09 14,90 12,33 1,2018 0,1357
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 0,80 12,24 -35,92 0,9877 -0,5483
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,04 8,38 11,96 18,32 0,9648 0,1523
BAC / Банк Америки Корпорация 0,26 8,06 11,48 3,44 0,9261 0,0340
HD / Хоум Депо, Инк. 0,03 0,00 10,76 -7,13 0,8678 -0,0634
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,10 10,06 10,34 -5,87 0,8343 -0,0489
GEV / GE Вернова Инк. 0,02 -5,23 10,27 33,73 0,8287 0,2113
KO / Компания Кока-Кола 0,14 19,92 10,02 21,42 0,8082 0,1450
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,04 -6,23 9,72 -15,78 0,7844 -0,1437
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 36,70 9,42 46,39 0,7599 0,2426
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,25 0,00 9,29 -16,91 0,7494 -0,1493
PGR / Прогрессивная корпорация 0,03 -21,29 9,19 -20,47 0,7414 -0,1875
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,02 9,76 9,12 1,13 0,7356 0,0108
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 65,16 8,96 58,70 0,7229 0,2690
CSX / Корпорация CSX 0,28 -15,07 8,94 -16,18 0,7212 -0,1362
PLD / Пролог, Инк. 0,08 11,24 8,66 -2,52 0,6990 -0,0155
LIN / Линде ПЛС 0,02 0,00 8,48 0,12 0,6839 0,0032
RTX / Корпорация РТХ 0,06 125,47 8,30 243,16 0,6697 0,4690
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 25,65 8,12 34,29 0,6550 0,1690
FI / Фисерв, Инк. 0,05 20,34 8,07 -16,88 0,6507 -0,1293
MDT / Медтроник ПЛС 0,10 -24,21 7,88 -31,65 0,6360 -0,2912
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,23 0,00 7,83 -3,64 0,6317 -0,0216
VLTO / Корпорация Веральто 0,08 0,00 7,63 1,27 0,6155 0,0099
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,05 0,00 7,53 -25,67 0,6077 -0,2070
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,04 -3,65 7,43 -5,83 0,5996 -0,0349
CTVA / Кортева, ООО. 0,10 0,00 7,28 12,43 0,5875 0,0668
WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,02 76,37 7,19 64,40 0,5800 0,2284
DE / Дир и компания 0,01 0,00 7,02 5,30 0,5661 0,0304
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,04 0,00 6,95 -11,35 0,5610 -0,0695
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,07 0,00 6,78 -2,42 0,5472 -0,0115
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,02 26,36 6,75 -3,77 0,5441 -0,0193
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -9,33 6,45 -12,45 0,5206 -0,0719
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,03 -0,46 6,44 -1,27 0,5194 -0,0048
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,04 0,00 6,44 9,73 0,5194 0,0477
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,07 26,34 6,43 20,72 0,5190 0,0907
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,02 0,00 6,33 -7,45 0,5104 -0,0391
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 0,00 6,07 6,77 0,4899 0,0327
AEE / Корпорация Амерен 0,06 0,00 6,06 -4,61 0,4889 -0,0218
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -27,29 5,97 -31,19 0,4817 -0,2158
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,01 28,87 5,96 42,11 0,4811 0,1438
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -12,88 5,83 -13,57 0,4702 -0,0719
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 39,32 5,81 51,49 0,4691 0,1606
US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка 5,73 -51,04 5,73 -51,05 0,4626 -0,4789
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 0,00 5,26 -19,88 0,4242 -0,1033
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 99,53 5,04 62,55 0,4070 0,1575
PNR / Пентэйр ПЛС 0,05 67,45 4,73 76,30 0,3818 0,1660
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,06 0,00 4,63 -16,69 0,3736 -0,0733
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,04 163,80 4,54 164,36 0,3662 0,2281
SBUX / Корпорация Старбакс 0,05 0,00 4,28 -27,52 0,3453 -0,1293
ZTS / Зоэтис Инк. 0,02 -15,82 4,20 -15,13 0,3390 -0,0590
H / Корпорация отелей Хаятт 0,02 32,18 3,18 23,79 0,2569 0,0502
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,01 0,00 2,88 -29,84 0,2326 -0,0977
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,03 2,81 0,2264 0,2264
PCAR / ПАККАР Инк. 0,02 -78,76 1,63 -81,42 0,1319 -0,5751
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,03 -72,44 1,46 -79,74 0,1174 -0,4599
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3467