Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 798 985 288 |
| Текущие позиции | 70 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Класс A раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 798 985 288 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Class A: Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Новые должности CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Class A включают в себя CSX Corporation (GB:0HRJ) , Otis Worldwide Corporation (US:OTIS) , NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , and AT&T Inc. (US:T) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 60,07 | 60,07 | 3,3868 | 2,1411 | |
| 0,46 | 72,00 | 4,0596 | 1,1481 | |
| 0,11 | 47,01 | 2,6506 | 1,1013 | |
| 0,62 | 17,42 | 0,9820 | 0,9820 | |
| 0,17 | 16,51 | 0,9311 | 0,9311 | |
| 0,07 | 27,14 | 1,5300 | 0,8433 | |
| 0,09 | 13,27 | 0,7483 | 0,7483 | |
| 0,19 | 13,24 | 0,7466 | 0,7466 | |
| 0,92 | 31,54 | 1,7780 | 0,7158 | |
| 0,13 | 23,56 | 1,3283 | 0,6671 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 26,68 | 26,68 | 1,5045 | -1,8823 | |
| 0,42 | 28,75 | 1,6208 | -1,5474 | |
| 0,05 | 12,61 | 0,7107 | -0,8134 | |
| 0,20 | 5,69 | 0,3208 | -0,7392 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6859 | ||
| 0,26 | 63,95 | 3,6057 | -0,6839 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6683 | ||
| 0,25 | 17,87 | 1,0073 | -0,6204 | |
| 0,05 | 16,37 | 0,9231 | -0,5569 | |
| 0,23 | 12,40 | 0,6989 | -0,5362 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,15 | -11,46 | 79,41 | 0,74 | 4,4770 | 0,4174 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,45 | -23,57 | 77,41 | 0,59 | 4,3646 | 0,4008 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,46 | 23,98 | 72,00 | 27,37 | 4,0596 | 1,1481 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,26 | -16,10 | 63,95 | -23,21 | 3,6057 | -0,6839 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,66 | -17,03 | 63,81 | -17,80 | 3,5974 | -0,4005 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,33 | 16,64 | 61,16 | -0,35 | 3,4485 | 0,2872 | |||
| US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка | 60,07 | 148,36 | 60,07 | 148,36 | 3,3868 | 2,1411 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,40 | 7,19 | 50,13 | 4,85 | 2,8263 | 0,3639 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,16 | 3,44 | 49,35 | -19,62 | 2,7822 | -0,3796 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,11 | 47,04 | 47,01 | 56,28 | 2,6506 | 1,1013 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,09 | -5,74 | 45,86 | -9,60 | 2,5856 | -0,0271 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,42 | -11,97 | 44,43 | -3,51 | 2,5049 | 0,1333 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,34 | 3,23 | 37,56 | -9,46 | 2,1179 | -0,0188 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,06 | -17,71 | 35,96 | -26,78 | 2,0273 | -0,5020 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,22 | 0,00 | 34,87 | -13,30 | 1,9657 | -0,1055 | |||
| AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед | 0,36 | -8,74 | 34,82 | -3,43 | 1,9629 | 0,1062 | |||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,12 | -21,30 | 34,15 | -9,39 | 1,9255 | -0,0158 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,92 | 50,49 | 31,54 | 52,91 | 1,7780 | 0,7158 | |||
| DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед | 0,17 | 17,97 | 30,71 | 28,91 | 1,7313 | 0,5044 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,43 | -8,90 | 30,67 | -17,91 | 1,7291 | -0,1950 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,20 | -24,06 | 28,77 | -10,36 | 1,6219 | -0,0310 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,42 | -44,35 | 28,75 | -53,27 | 1,6208 | -1,5474 | |||
| ULTA / Ульта Бьюти, Инк. | 0,07 | 112,03 | 27,14 | 103,54 | 1,5300 | 0,8433 | |||
| US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка | 26,68 | -55,58 | 26,68 | -55,58 | 1,5045 | -1,8823 | |||
| VLTO / Корпорация Веральто | 0,27 | 0,19 | 25,79 | -7,06 | 1,4542 | 0,0248 | |||
| JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. | 0,19 | 7,60 | 25,14 | -17,94 | 1,4172 | -0,1605 | |||
| CASY / General Stores Кейси, Inc. | 0,05 | -9,80 | 25,03 | -1,07 | 1,4109 | 0,1080 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,23 | -6,74 | 24,12 | -17,67 | 1,3601 | -0,1489 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,13 | 134,64 | 23,56 | 83,52 | 1,3283 | 0,6671 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,31 | 97,06 | 23,50 | 71,68 | 1,3252 | 0,6201 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,14 | 0,27 | 23,31 | -20,15 | 1,3143 | -0,1893 | |||
| GNRC / Дженерак Холдингс Инк. | 0,20 | 15,92 | 22,91 | -11,21 | 1,2916 | -0,0373 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,16 | -11,36 | 22,19 | -19,16 | 1,2509 | -0,1626 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,54 | -7,89 | 22,01 | -4,33 | 1,2412 | 0,0561 | |||
| WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies | 0,12 | 0,03 | 21,99 | -11,12 | 1,2399 | -0,0344 | |||
| STLD / Стил Динамикс, Инк. | 0,15 | 0,43 | 20,09 | 1,61 | 1,1327 | 0,1144 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,25 | 22,63 | 19,63 | 4,22 | 1,1065 | 0,1367 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,06 | 57,33 | 19,62 | 64,57 | 1,1064 | 0,4922 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,24 | 0,33 | 19,48 | -25,42 | 1,0985 | -0,2470 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,22 | 21,75 | 19,37 | 9,79 | 1,0918 | 0,1834 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,03 | 0,47 | 18,68 | -0,86 | 1,0534 | 0,0828 | |||
| PSA / Общественное хранилище | 0,06 | 16,44 | 18,42 | 17,20 | 1,0387 | 0,2291 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,25 | -29,02 | 17,87 | -43,47 | 1,0073 | -0,6204 | |||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,13 | -31,77 | 17,76 | -37,01 | 1,0016 | -0,4508 | |||
| 0HRJ / Корпорация CSX | 0,62 | 17,42 | 0,9820 | 0,9820 | |||||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,17 | 16,51 | 0,9311 | 0,9311 | |||||
| UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация | 0,05 | -33,99 | 16,37 | -43,02 | 0,9231 | -0,5569 | |||
| PCAR / ПАККАР Инк. | 0,16 | 39,33 | 14,80 | 13,36 | 0,8345 | 0,1620 | |||
| PPG / ППГ Индастриз, Инк. | 0,13 | 50,46 | 13,63 | 41,97 | 0,7682 | 0,2739 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 13,27 | 0,7483 | 0,7483 | |||||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,19 | 13,24 | 0,7466 | 0,7466 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,05 | -34,84 | 12,61 | -57,40 | 0,7107 | -0,8134 | |||
| NVT / нВент Электрик ПЛС | 0,23 | -38,73 | 12,40 | -48,31 | 0,6989 | -0,5362 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,06 | 77,84 | 12,36 | 74,38 | 0,6970 | 0,3194 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,20 | -30,07 | 11,56 | -48,71 | 0,6515 | -0,5090 | |||
| BXSL / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone | 0,39 | -12,61 | 11,55 | -23,72 | 0,6510 | -0,1287 | |||
| FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. | 0,06 | 1,21 | 10,14 | -13,85 | 0,5716 | -0,0345 | |||
| ALLE / Аллегион ПЛС | 0,07 | -18,38 | 10,14 | -14,41 | 0,5715 | -0,0384 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,12 | 0,92 | 9,36 | -4,02 | 0,5278 | 0,0255 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,32 | 9,00 | 0,5072 | 0,5072 | |||||
| ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. | 0,10 | 42,74 | 8,91 | 12,03 | 0,5021 | 0,0926 | |||
| MTG / Инвестиционная корпорация MGIC | 0,35 | -30,99 | 8,70 | -32,69 | 0,4904 | -0,1752 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,12 | -31,63 | 8,41 | -39,55 | 0,4739 | -0,2422 | |||
| CW / Корпорация Кертисс-Райт | 0,02 | -46,46 | 8,36 | -46,78 | 0,4714 | -0,3377 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,37 | -54,58 | 7,47 | -53,01 | 0,4210 | -0,3974 | |||
| BWA / БоргВарнер Инк. | 0,20 | -68,93 | 5,69 | -72,35 | 0,3208 | -0,7392 | |||
| CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед | 0,01 | 5,57 | 0,3141 | 0,3141 | |||||
| HP / Хелмерих и Пейн, Инк. | 0,29 | 35,04 | 5,56 | -19,26 | 0,3135 | -0,0412 | |||
| WHD / Кактус, ООО | 0,13 | 38,95 | 5,08 | -16,48 | 0,2863 | -0,0226 | |||
| A / Аджилент Технологии, Инк. | 0,04 | 4,23 | 0,2386 | 0,2386 | |||||
| RHI / Роберт Халф Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6683 | ||||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6859 |
