Основная статистика
Стоимость портфеля $ 105 588 313
Текущие позиции 111
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ABIAX - AB Международный фонд стоимости класса A раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 105 588 313 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ABIAX - AB International Value Fund Class A: Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Shell plc (NL:SHELL) , Resona Holdings, Inc. (US:RSNHF) , Airbus SE (FR:AIR) , and AXA SA (FR:CS) . Новые должности ABIAX - AB International Value Fund Class A включают в себя NTT DATA Group Corporation (US:NTTDF) , Mitsubishi Electric Corporation (MX:MITS N) , Persol Holdings Co.,Ltd. (JP:2181) , Toyo Suisan Kaisha, Ltd. (US:TSUKF) , and Keisei Electric Railway Co., Ltd. (JP:9009) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 2,30 2,0884 2,0884
0,08 1,65 1,5003 1,5003
0,86 1,61 1,4620 1,4620
0,02 1,56 1,4155 1,4155
0,15 1,39 1,2596 1,2596
0,01 1,08 0,9790 0,9790
0,04 2,32 2,1071 0,6336
0,04 1,80 1,6347 0,5330
0,09 2,20 2,0007 0,4509
0,16 1,86 1,6884 0,4185
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 1,78 1,6201 -1,1251
0,08 2,19 1,9927 -1,0211
0,00 0,00 -0,6164
0,13 1,40 1,2687 -0,6041
0,03 1,38 1,2518 -0,5793
0,01 3,58 3,2514 -0,5782
0,02 1,41 1,2811 -0,5503
0,82 0,82 0,7464 -0,4503
0,02 1,93 1,7550 -0,4363
0,10 3,20 2,9023 -0,4208
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -3,00 3,58 -5,64 3,2514 -0,5782
SHELL / Шелл ПЛС 0,10 -1,80 3,20 -2,95 2,9023 -0,4208
RSNHF / Ресона Холдингс, Инк. 0,31 -2,13 2,73 10,86 2,4752 -0,0060
AIR / Аэробус СЭ 0,01 -1,05 2,59 5,03 2,3530 -0,1369
CS / АСА СА 0,05 -2,18 2,50 17,90 2,2670 0,1307
TKY / Токио Электрон Лимитед 0,02 20,92 2,47 27,28 2,2460 0,2846
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 -2,62 2,38 7,95 2,1569 -0,0636
CCJ / Корпорация Камеко 0,04 19,52 2,32 58,90 2,1071 0,6336
NTTDF / Корпорация NTT DATA Group 0,08 2,30 2,0884 2,0884
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -7,89 2,28 1,65 2,0742 -0,1935
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 2,26 36,35 2,0505 0,3789
27M / Мелроуз Индастриз ПЛС 0,35 31,01 2,22 2,26 2,0136 -0,1748
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,09 0,05 2,20 43,42 2,0007 0,4509
SNEJF / Корпорация Sony Group 0,08 -31,32 2,19 -26,52 1,9927 -1,0211
RYSD / НатВест Групп ПЛС 0,31 -2,65 2,19 14,06 1,9898 0,0513
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 6,35 2,03 7,26 1,8385 -0,0671
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -0,01 1,94 25,55 1,7581 0,2014
CRH / CRH plc 0,02 0,09 1,93 -10,96 1,7550 -0,4363
TYIDY / Toyota Industries Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -10,47 1,93 28,85 1,7481 0,2399
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 0,02 -2,61 1,92 3,61 1,7447 -0,1261
PRU / Пруденциал ПЛС 0,16 19,60 1,86 47,77 1,6884 0,4185
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,64 1,86 20,91 1,6858 0,1364
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -2,87 1,83 10,04 1,6625 -0,0171
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,04 52,07 1,80 64,99 1,6347 0,5330
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 -3,67 1,80 19,31 1,6328 0,1123
HNDAF / Хонда Мотор Ко., Лтд. 0,18 26,59 1,78 38,19 1,6205 0,3177
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -37,50 1,78 -34,41 1,6201 -1,1251
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,06 -3,30 1,77 1,14 1,6100 -0,1595
DSN / Данске Банк А/С 0,05 -3,23 1,75 10,25 1,5933 -0,0127
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -3,56 1,70 10,47 1,5429 -0,0089
ASRNL / ASR Нидерланды, Невада 0,03 -3,22 1,69 17,00 1,5312 0,0763
8801 / Мицуи Фудосан Ко., Лтд. 0,17 0,40 1,67 10,57 1,5200 -0,0081
MITS N / Мицубиси Электрик Корпорейшн 0,08 1,65 1,5003 1,5003
TLS / Телстра Групп Лимитед 0,53 -3,56 1,62 15,06 1,4716 0,0506
KPN / Роял КПН Н.В. 0,34 -2,92 1,61 19,50 1,4644 0,1033
2181 / Персол Холдингс Ко.,Лтд. 0,86 1,61 1,4620 1,4620
CNH / CNH Industrial NV 0,13 13,25 1,60 10,03 1,4546 -0,0150
LUNMF / Лундинская горнодобывающая корпорация 0,17 -3,77 1,57 13,73 1,4223 0,0322
TSUKF / Тойо Суисан Кайша, Лтд. 0,02 1,56 1,4155 1,4155
REPYY / Repsol, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -3,78 1,42 1,79 1,2924 -0,1188
EBS / Эрсте Груп Банк АГ 0,02 -35,16 1,41 -22,26 1,2811 -0,5503
KURRF / Курарай Компания, ООО 0,11 40,20 1,40 41,11 1,2748 0,2707
XSZ / Корпорация Симидзу 0,13 -36,86 1,40 -24,73 1,2687 -0,6041
TOS / Корпорация Тосох 0,09 0,21 1,40 8,55 1,2684 -0,0304
9009 / Компания Keisei Electric Railway Co., Ltd. 0,15 1,39 1,2596 1,2596
MRL / Марлоу ПЛС 0,11 29,23 1,38 48,55 1,2530 0,3153
FRE / Френди Энерджи СпА 0,03 -38,02 1,38 -24,04 1,2518 -0,5793
VK / Валлурек СА 0,08 -3,21 1,34 -16,28 1,2140 -0,3973
SHL / Сименс Хелсинерс АГ 0,02 0,00 1,32 -5,31 1,1983 -0,2081
GSK1 N / ГСК ПЛС 0,06 0,00 1,32 10,11 1,1974 -0,0113
BB2 / Берберри Групп ПЛС 0,09 -5,36 1,31 -3,76 1,1872 -0,1836
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,01 -3,51 1,21 -10,97 1,0982 -0,2725
KWHIF / Кавасаки Хэви Индастриз, Лтд. 0,02 -36,33 1,09 -11,57 0,9932 -0,2543
669 / Техтроник Индастриз Компани Лимитед 0,10 -0,51 1,08 -20,82 0,9809 -0,3958
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,01 1,08 0,9790 0,9790
ARKAY / Arkema SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -4,00 1,08 -16,71 0,9786 -0,3265
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 0,00 1,02 -11,28 0,9216 -0,2337
JD. / JD Sports Fashion Plc. 0,80 -5,83 0,90 8,13 0,8212 -0,0230
AA2 / Амада Ко., ООО. 0,08 0,00 0,83 6,69 0,7533 -0,0307
US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка 0,82 -30,68 0,82 -30,69 0,7464 -0,4503
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,38 0,3471 0,3471
PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) 0,06 0,0520 0,0520
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0259 0,0259
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0081 0,0081
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0067 0,0067
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,01 0,0065 0,0065
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0061 0,0061
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0054 0,0054
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0037 0,0037
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0037 0,0037
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0032 0,0032
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0025 0,0025
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0024 0,0024
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0023 0,0023
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0023 0,0023
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
FELTF / Фудзи Электрик Ко., Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6164
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,00 -0,0024 -0,0024
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0025 -0,0025
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0042 -0,0042
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0044 -0,0044
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,01 -0,0053 -0,0053
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,01 -0,0071 -0,0071
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,01 -0,0083 -0,0083
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0153 -0,0153
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0153 -0,0153
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,02 -0,0221 -0,0221
DGZ / DB Gold Short ETN -0,03 -0,0255 -0,0255
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0283 -0,0283
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) -0,05 -0,0498 -0,0498