Основная статистика
Стоимость портфеля $ 303 901 056
Текущие позиции 154
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Международный портфель стоимости AB класса A раскрыла общий объем активов в размере 154 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 303 901 056 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB International Value Portfolio Class A: Shell plc (GB:SHEL) , Roche Holding AG (CH:ROG) , Tokyo Electron Limited (DE:TKY) , Resona Holdings, Inc. (JP:8308) , and Airbus SE (FR:AIR) . Новые должности AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB International Value Portfolio Class A включают в себя Mitsubishi Electric Corporation (MX:MITS N) , Persol Holdings Co.,Ltd. (JP:2181) , Toyo Suisan Kaisha, Ltd. (JP:2875) , Toho Co., Ltd. (JP:9602) , and Toyo Tire Corporation (US:TOTTF) .

AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Международный портфель стоимости AB класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,22 4,79 1,5582 1,5582
2,36 4,61 1,5025 1,5025
0,06 4,24 1,3807 1,3807
0,07 4,15 1,3523 1,3523
0,16 3,48 1,1331 1,1331
0,04 8,04 2,6189 0,8240
3,19 3,89 1,2664 0,5581
0,18 6,51 2,1195 0,4904
0,42 5,47 1,7809 0,4151
0,26 4,23 1,3778 0,4059
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 4,60 1,4981 -1,2704
0,22 5,72 1,8633 -1,1681
0,04 3,05 0,9942 -0,9782
4,12 4,12 1,3402 -0,7795
0,08 3,80 1,2387 -0,7137
0,03 9,82 3,1975 -0,5459
0,06 5,77 1,8797 -0,4512
1,15 5,89 1,9191 -0,3267
0,26 2,81 0,9161 -0,2748
0,21 3,91 1,2746 -0,2573
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SHEL / Шелл ПЛС 0,31 16,20 10,78 11,52 3,5107 -0,0743
ROG / Рош Холдинг АГ 0,03 -1,92 9,82 -2,72 3,1975 -0,5459
TKY / Токио Электрон Лимитед 0,04 18,98 8,04 66,18 2,6189 0,8240
8308 / Ресона Холдингс, Инк. 0,82 -2,03 7,57 3,63 2,4656 -0,2441
AIR / Аэробус СЭ 0,03 -9,83 7,22 7,13 2,3494 -0,1483
CS / АСА СА 0,14 -3,42 6,91 11,00 2,2505 -0,0584
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,18 14,10 6,51 48,17 2,1195 0,4904
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -2,67 6,38 26,14 2,0777 0,2018
27M / Мелроуз Индастриз ПЛС 0,86 5,31 6,26 24,27 2,0378 0,1702
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 24,48 6,21 30,42 2,0228 0,2565
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,15 -4,38 5,89 -2,68 1,9191 -0,3267
RYSD / НатВест Групп ПЛС 0,82 -2,64 5,77 15,80 1,8802 0,0313
NESN / Нестле С.А. 0,06 -6,66 5,77 -8,16 1,8797 -0,4512
6758 / Корпорация Sony Group 0,22 -31,88 5,72 -30,01 1,8633 -1,1681
PRU / Пруденциал ПЛС 0,44 17,88 5,53 36,74 1,7997 0,3007
37C / CNH Industrial NV 0,42 40,71 5,47 48,49 1,7809 0,4151
ENEL / Энел С.п.А. 0,57 -0,10 5,42 16,95 1,7663 0,0465
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,12 -1,81 5,29 9,54 1,7238 -0,0686
DG / Винчи С.А. 0,04 0,46 5,29 17,55 1,7231 0,0534
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,20 -13,35 5,29 11,38 1,7216 -0,0389
EDP / EDP - Energias de Portugal, SA 1,21 -2,70 5,28 25,60 1,7177 0,1604
CRH / CRH plc 0,06 0,39 5,23 4,75 1,7018 -0,1481
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 0,06 -2,66 5,19 3,70 1,6894 -0,1658
DSN / Данске Банк А/С 0,13 -3,15 5,11 20,87 1,6636 0,0960
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 -3,04 4,99 9,41 1,6245 -0,0666
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -0,11 4,87 35,98 1,5851 0,2575
LUNMF / Лундинская горнодобывающая корпорация 0,46 0,27 4,81 30,14 1,5652 0,1955
MITS N / Мицубиси Электрик Корпорейшн 0,22 4,79 1,5582 1,5582
ASRNL / ASR Нидерланды, Невада 0,07 -3,15 4,76 11,93 1,5487 -0,0269
SHL / Сименс Хелсинерс АГ 0,09 24,47 4,75 28,08 1,5478 0,1716
TYIDY / Toyota Industries Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -10,04 4,75 18,72 1,5471 0,0629
2181 / Персол Холдингс Ко.,Лтд. 2,36 4,61 1,5025 1,5025
DTE / Дойче Телеком АГ 0,13 -37,84 4,60 -38,39 1,4981 -1,2704
TLS / Телстра Групп Лимитед 1,43 -3,33 4,57 16,68 1,4873 0,0356
KPN / Роял КПН Н.В. 0,93 -3,26 4,56 11,42 1,4831 -0,0328
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 25,81 4,50 34,07 1,4647 0,2204
8801 / Мицуи Фудосан Ко., Лтд. 0,46 -2,82 4,48 5,07 1,4573 -0,1223
9009 / Компания Keisei Electric Railway Co., Ltd. 0,46 39,54 4,35 44,40 1,4150 0,2991
REP / Репсол, СА 0,29 0,35 4,30 10,53 1,4010 -0,0424
2875 / Тойо Суисан Кайша, Лтд. 0,06 4,24 1,3807 1,3807
BB2 / Берберри Групп ПЛС 0,26 0,12 4,23 61,49 1,3778 0,4059
9602 / Тохо Ко., Лтд. 0,07 4,15 1,3523 1,3523
US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка 4,12 -28,00 4,12 -28,01 1,3402 -0,7795
US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка 4,09 -0,62 4,09 -0,61 1,3319 -0,0083
MRL / Марлоу ПЛС 0,30 26,73 3,95 56,65 1,2849 0,3507
VK / Валлурек СА 0,21 -3,29 3,91 -5,25 1,2746 -0,2573
EBS / Эрсте Груп Банк АГ 0,05 -4,07 3,90 18,06 1,2685 0,0449
SHMUF / Корпорация Симидзу 0,35 -3,62 3,89 20,93 1,2682 0,0741
JD. / JD Sports Fashion Plc. 3,19 47,64 3,89 103,61 1,2664 0,5581
FRE / Френди Энерджи СпА 0,08 -38,70 3,80 -27,75 1,2387 -0,7137
3405 / Курарай Компания, ООО 0,30 39,36 3,79 43,83 1,2343 0,2569
IJF / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,03 13,97 3,73 -5,29 1,2132 -0,2453
TOS / Корпорация Тосох 0,25 -3,60 3,64 2,53 1,1859 -0,1315
TOTTF / Тойо Тайр Корпорейшн 0,16 3,48 1,1331 1,1331
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,03 0,00 3,28 -5,80 1,0683 -0,2229
GSK / ГСК ПЛС 0,17 -3,73 3,27 -3,97 1,0637 -0,1975
7012 / Кавасаки Хэви Индастриз, Лтд. 0,04 0,00 3,21 25,24 1,0437 0,0947
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 -0,55 3,14 14,34 1,0229 0,0039
CCJ / Корпорация Камеко 0,04 -68,18 3,05 -42,60 0,9942 -0,9782
AKE / Аркема С.А. 0,04 -4,13 2,98 -7,56 0,9715 -0,2251
669 / Техтроник Индастриз Компани Лимитед 0,26 -4,85 2,81 -12,39 0,9161 -0,2748
AA2 / Амада Ко., ООО. 0,21 -6,32 2,31 4,95 0,7533 -0,0640
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 0,14 0,0441 0,0441
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,13 0,0428 0,0428
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,13 0,0428 0,0428
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,11 0,0357 0,0357
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,09 0,0281 0,0281
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,09 0,0281 0,0281
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,06 0,0183 0,0183
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,06 0,0183 0,0183
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,05 0,0152 0,0152
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,05 0,0152 0,0152
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0146 0,0146
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0146 0,0146
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,04 0,0138 0,0138
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,04 0,0138 0,0138
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0128 0,0128
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0118 0,0118
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0118 0,0118
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0116 0,0116
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0116 0,0116
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0112 0,0112
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,03 0,0105 0,0105
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,03 0,0091 0,0091
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0083 0,0083
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0072 0,0072
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0072 0,0072
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0066 0,0066
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0061 0,0061
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0060 0,0060
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0059 0,0059
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0059 0,0059
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0058 0,0058
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0054 0,0054
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0046 0,0046
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,01 0,0043 0,0043
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,01 0,0043 0,0043
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0037 0,0037
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0037 0,0037
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0029 0,0029
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0027 0,0027
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0024 0,0024
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0020 0,0020
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0020 0,0020
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0017 0,0017
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0017 0,0017
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0004 -0,0004
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0004 -0,0004
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0020 -0,0020
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0020 -0,0020
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,01 -0,0028 -0,0028
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,01 -0,0028 -0,0028
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) -0,01 -0,0028 -0,0028
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) -0,01 -0,0028 -0,0028
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,01 -0,0033 -0,0033
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,01 -0,0033 -0,0033
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС -0,01 -0,0042 -0,0042
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС -0,01 -0,0042 -0,0042
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС -0,01 -0,0042 -0,0042
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0046 -0,0046
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0046 -0,0046
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,02 -0,0055 -0,0055
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0060 -0,0060
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0060 -0,0060
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,02 -0,0061 -0,0061
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,02 -0,0061 -0,0061
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС -0,02 -0,0072 -0,0072
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,03 -0,0089 -0,0089
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,03 -0,0089 -0,0089
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,03 -0,0095 -0,0095
DGZ / DB Gold Short ETN -0,03 -0,0100 -0,0100
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,04 -0,0121 -0,0121
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,04 -0,0121 -0,0121
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,04 -0,0126 -0,0126
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,05 -0,0167 -0,0167
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,05 -0,0167 -0,0167
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,13 -0,0411 -0,0411
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,13 -0,0411 -0,0411
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) -0,23 -0,0755 -0,0755
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) -0,23 -0,0755 -0,0755
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,29 -0,0939 -0,0939
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,29 -0,0939 -0,0939
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,38 -0,1234 -0,1234