Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 155 974 531 |
| Текущие позиции | 26 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Портфель сбалансированной стратегии благосостояния AB, класс A раскрыла общий объем активов в размере 26 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 155 974 531 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Balanced Wealth Strategy Portfolio Class A: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . Новые должности AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Balanced Wealth Strategy Portfolio Class A включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 52,09 | 33,6505 | 3,5764 | |
| 0,27 | 22,28 | 14,3926 | 1,1816 | |
| 1,30 | 0,8418 | 0,8418 | ||
| 6,62 | 6,62 | 4,2747 | 0,7755 | |
| 1,11 | 0,7157 | 0,7157 | ||
| 0,78 | 0,5069 | 0,5069 | ||
| 0,66 | 0,4294 | 0,4294 | ||
| 0,66 | 0,4247 | 0,4247 | ||
| 0,66 | 0,4235 | 0,4235 | ||
| 0,47 | 0,3050 | 0,3050 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,31 | 22,80 | 14,7253 | -1,1865 | |
| 0,23 | 22,86 | 14,7639 | -1,1723 | |
| 0,03 | 2,89 | 1,8640 | -0,6712 | |
| 0,00 | 0,78 | 0,5052 | -0,5198 | |
| 0,01 | 3,46 | 2,2324 | -0,2883 | |
| 0,17 | 10,13 | 6,5456 | -0,1788 | |
| 5,11 | 3,3031 | -0,0768 | ||
| -0,02 | -0,0150 | -0,0150 | ||
| -0,01 | -0,0088 | -0,0088 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF | 0,08 | 5,01 | 52,09 | 16,03 | 33,6505 | 3,5764 | |||
| AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF | 0,23 | -4,20 | 22,86 | -3,93 | 14,7639 | -1,1723 | |||
| BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market | 0,31 | -4,27 | 22,80 | -4,03 | 14,7253 | -1,1865 | |||
| IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,27 | 2,38 | 22,28 | 12,98 | 14,3926 | 1,1816 | |||
| IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков | 0,17 | -9,25 | 10,13 | 0,95 | 6,5456 | -0,1788 | |||
| US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка | 6,62 | 26,68 | 6,62 | 26,69 | 4,2747 | 0,7755 | |||
| US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 5,11 | 1,35 | 3,3031 | -0,0768 | |||||
| VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap | 0,01 | -15,12 | 3,46 | -8,16 | 2,2324 | -0,2883 | |||
| VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate | 0,03 | -22,49 | 2,89 | -23,76 | 1,8640 | -0,6712 | |||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 1,30 | 0,8418 | 0,8418 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 1,11 | 0,7157 | 0,7157 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 0,78 | 0,5069 | 0,5069 | ||||||
| VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | -52,17 | 0,78 | -48,89 | 0,5052 | -0,5198 | |||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 0,66 | 0,4294 | 0,4294 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0,66 | 0,4247 | 0,4247 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 0,66 | 0,4235 | 0,4235 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 0,47 | 0,3050 | 0,3050 | ||||||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) | 0,44 | 0,2857 | 0,2857 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 0,32 | 0,2068 | 0,2068 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 0,27 | 0,1760 | 0,1760 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 0,23 | 0,1493 | 0,1493 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,06 | 0,0370 | 0,0370 | ||||||
| MSCI EAFE SEP25 / DE (000000000) | 0,03 | 0,0181 | 0,0181 | ||||||
| MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| OGZD / Публичное акционерное общество «Газпром» - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LKOH / ПАО «ЛУКОЙЛ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MNOD / ПАО «ГМК «Норильский никель» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| S+P MID 400 EMINI SEP25 / DE (000000000) | -0,02 | -0,0150 | -0,0150 |
