Основная статистика
Стоимость портфеля $ 162 793 127
Текущие позиции 90
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Глобальный тематический портфель роста AB, класс A раскрыла общий объем активов в размере 90 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 162 793 127 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Global Thematic Growth Portfolio Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Flex Ltd. (US:FLEX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Visa Inc. (US:V) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) . Новые должности AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Global Thematic Growth Portfolio Class A включают в себя ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Xiaomi Corporation (HK:1810) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , and Primo Brands Corporation (US:PRMB) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 3,31 2,0329 2,0329
0,04 5,59 3,4313 1,9174
0,36 2,77 1,7008 1,7008
0,01 2,66 1,6334 1,6334
0,01 2,57 1,5774 1,5774
0,08 2,39 1,4646 1,4646
0,03 2,23 1,3692 1,3692
0,04 1,59 0,9745 0,9745
0,00 1,58 0,9718 0,9718
0,01 3,51 2,1582 0,9330
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,28 1,3994 -1,5610
0,01 1,15 0,7086 -1,4853
0,00 1,40 0,8594 -1,0625
2,82 2,82 1,7342 -1,0174
0,09 1,21 0,7403 -0,9807
0,01 1,62 0,9954 -0,8658
0,01 1,73 1,0622 -0,8559
0,01 1,56 0,9573 -0,6839
0,04 1,92 1,1810 -0,5681
0,04 3,62 2,2216 -0,4795
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -3,11 6,83 28,39 4,1914 0,5825
FLEX / ООО Флекс. 0,11 -3,09 5,69 46,25 3,4959 0,8532
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,04 71,88 5,59 150,54 3,4313 1,9174
V / Виза Инк. 0,01 29,69 4,19 31,42 2,5712 0,4079
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,11 -22,97 4,17 0,00 2,5601 -0,2695
LSE N / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,03 -3,44 4,14 -4,91 2,5436 -0,4139
SBSP3 / Компания базовой санитарии штата Сан-Паулу - SABESP 0,19 -2,71 4,09 19,34 2,5090 0,1849
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,01 -3,06 4,00 24,64 2,4541 0,2772
1299 / АИА Групп Лимитед 0,42 -3,08 3,82 16,01 2,3452 0,1098
CCJ / Корпорация Камеко 0,05 -42,49 3,81 3,73 2,3398 -0,1542
VLTO / Корпорация Веральто 0,04 -3,09 3,81 0,40 2,3367 -0,2363
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -22,75 3,68 3,49 2,2614 -0,1542
ALC / Компания Алкон Инк. 0,04 -2,72 3,62 -9,07 2,2216 -0,4795
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,05 -3,09 3,53 -5,10 2,1693 -0,3575
AVGO / Бродком Инк. 0,01 18,27 3,51 94,79 2,1582 0,9330
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,05 27,65 3,38 46,41 2,0769 0,5082
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,03 -3,10 3,37 17,83 2,0706 0,1280
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 -3,09 3,34 -1,53 2,0513 -0,2514
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 3,31 2,0329 2,0329
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,02 40,60 3,31 68,65 2,0324 0,6999
H11 / Халма ПЛС 0,07 -3,43 3,28 26,51 2,0133 0,2541
ACM / АЭКОМ 0,03 -3,11 3,27 17,89 2,0074 0,1256
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 -2,81 3,25 11,43 1,9941 0,0154
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,01 21,56 3,14 38,74 1,9266 0,3914
PRY / Тион Реньюаблз АГ 0,04 -2,71 3,10 25,13 1,9049 0,2220
4543 / Корпорация Терумо 0,17 -2,82 3,04 -5,21 1,8663 -0,3103
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,04 -3,09 2,97 -11,08 1,8238 -0,4432
US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка 2,82 -30,33 2,82 -30,32 1,7342 -1,0174
1810 / Корпорация Сяоми 0,36 2,77 1,7008 1,7008
WSP / WSP Global Inc. 0,01 -2,73 2,76 16,89 1,6967 0,0925
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,07 -3,10 2,70 19,13 1,6561 0,1193
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 2,66 1,6334 1,6334
CH1134540470 / О Холдинге АГ 0,05 -21,09 2,66 -6,48 1,6313 -0,2970
EXPN / Экспериан ПЛС 0,05 -3,58 2,64 7,32 1,6216 -0,0489
AAPL / Apple Инк. 0,01 -3,10 2,63 -10,49 1,6140 -0,3795
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,01 2,57 1,5774 1,5774
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,01 -3,16 2,42 2,93 1,4869 -0,1102
PRMB / Корпорация Primo Brands 0,08 2,39 1,4646 1,4646
FI / Фисерв, Инк. 0,01 -33,07 2,28 -47,75 1,3994 -1,5610
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,01 -3,10 2,24 -2,36 1,3728 -0,1817
BN / Данон С.А. 0,03 2,23 1,3692 1,3692
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,04 -3,36 2,16 -1,33 1,3249 -0,1596
RLXXF / РЕЛКС ПЛС 0,04 -30,82 1,92 -25,35 1,1810 -0,5681
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,03 -2,57 1,85 2,77 1,1391 -0,0861
APOLLOHOSP / Аполло Больницы Энтерпрайз Лимитед 0,02 -2,80 1,75 6,32 1,0741 -0,0430
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 -46,75 1,73 -38,80 1,0622 -0,8559
PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ 0,00 -2,96 1,72 -10,77 1,0533 -0,2520
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 -30,19 1,71 -12,01 1,0487 -0,2683
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,01 -51,21 1,62 -40,90 0,9954 -0,8658
X / ТМХ Групп Лимитед 0,04 1,59 0,9745 0,9745
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 1,58 0,9718 0,9718
KYGA / Керри Групп ПЛС 0,01 -32,65 1,56 -48,78 0,9573 -0,6839
6861 / Кейенс Корпорейшн 0,00 -51,39 1,40 -50,58 0,8594 -1,0625
M1Z / Сейчас Холдингс Лтд. 0,09 -64,51 1,21 -52,47 0,7403 -0,9807
LHL / Леново Групп Лимитед 0,97 1,18 0,7226 0,7226
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 -52,52 1,15 -64,31 0,7086 -1,4853
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,27 0,1677 0,1677
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,0663 0,0663
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) 0,09 0,0562 0,0562
BNP / БНП Париба С.А. 0,04 0,0272 0,0272
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,03 0,0208 0,0208
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0165 0,0165
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,02 0,0130 0,0130
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0115 0,0115
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0110 0,0110
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,02 0,0105 0,0105
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,02 0,0096 0,0096
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0071 0,0071
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0065 0,0065
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0062 0,0062
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0035 0,0035
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0033 0,0033
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,01 0,0032 0,0032
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,00 0,0030 0,0030
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0029 0,0029
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0014 0,0014
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0049 -0,0049
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,01 -0,0076 -0,0076
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0086 -0,0086
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) -0,03 -0,0170 -0,0170
PURCHASED HKD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,03 -0,0202 -0,0202
DGZ / DB Gold Short ETN -0,05 -0,0298 -0,0298
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,05 -0,0327 -0,0327
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,11 -0,0653 -0,0653
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,15 -0,0901 -0,0901
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,16 -0,0955 -0,0955
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,22 -0,1331 -0,1331
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,22 -0,1338 -0,1338