Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 028 771 071
Текущие позиции 74
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель роста и доходов AB, класс A раскрыла общий объем активов в размере 74 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 028 771 071 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Growth and Income Portfolio Class A: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Новые должности AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Growth and Income Portfolio Class A включают в себя The Walt Disney Company (US:DIS) , AT&T Inc. (US:T) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .

AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель роста и доходов AB, класс A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 17,42 1,6565 1,6565
0,43 12,49 1,1878 1,1878
0,09 10,46 0,9948 0,9948
0,11 10,13 0,9634 0,9634
0,15 44,23 4,2051 0,9184
0,11 7,72 0,7335 0,7335
0,19 15,50 1,4735 0,6039
0,02 5,36 0,5095 0,5095
0,01 4,96 0,4718 0,4718
0,13 26,48 2,5171 0,4436
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
12,76 12,76 1,2128 -2,1852
0,13 22,47 2,1361 -1,1868
0,24 20,44 1,9432 -1,0348
0,22 39,22 3,7292 -0,9337
0,11 8,43 0,8014 -0,8362
0,06 7,62 0,7247 -0,8020
0,07 6,34 0,6032 -0,6594
0,18 19,52 1,8558 -0,6431
0,08 22,64 2,1524 -0,6075
0,04 19,94 1,8956 -0,5675
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,15 22,71 44,23 45,03 4,2051 0,9184
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,08 13,86 40,91 3,85 3,8891 -0,3557
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,22 -20,99 39,22 -9,35 3,7292 -0,9337
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,25 31,12 38,06 20,77 3,6186 0,2224
WMT / Уолмарт Инк. 0,34 -0,46 33,31 10,87 3,1669 -0,0709
RTX / Корпорация РТХ 0,22 19,20 32,00 31,40 3,0426 0,4180
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,22 31,74 26,64 22,87 2,5332 0,1963
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,13 19,10 26,48 37,60 2,5171 0,4436
SPGI / S&P Global Inc. 0,05 -5,82 24,84 -2,26 2,3617 -0,3772
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,06 42,90 23,04 27,79 2,1903 0,2474
ACN / Аксенчер ПЛС 0,08 -7,71 22,64 -11,60 2,1524 -0,6075
FI / Фисерв, Инк. 0,13 -6,67 22,47 -27,13 2,1361 -1,1868
AXV / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,21 10,03 21,51 13,96 2,0445 0,0110
C / Ситигруп Инк. 0,24 -38,32 20,44 -26,04 1,9432 -1,0348
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,04 5,38 19,94 -12,77 1,8956 -0,5675
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,25 15,98 19,89 29,45 1,8911 0,2351
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,18 -14,92 19,52 -15,82 1,8558 -0,6431
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,10 37,09 17,85 45,54 1,6971 0,3753
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,12 25,59 17,83 42,02 1,6951 0,3421
DIS / Компания Уолта Диснея 0,14 17,42 1,6565 1,6565
COR / Ценкора, Инк. 0,06 -21,62 17,14 -15,49 1,6294 -0,5560
VLTO / Корпорация Веральто 0,17 24,30 16,70 28,77 1,5874 0,1900
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,07 0,77 15,78 37,49 1,5001 0,2633
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,07 15,70 15,53 33,57 1,4761 0,2234
MET / МетЛайф, Инк. 0,19 91,75 15,50 92,07 1,4735 0,6039
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,07 43,94 14,29 41,26 1,3589 0,2685
EA / Электронное Искусство Инк. 0,09 -9,96 14,12 -0,50 1,3429 -0,1869
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,03 50,17 14,09 53,97 1,3400 0,3534
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,03 -10,56 13,33 14,16 1,2677 0,0089
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,36 1,12 12,82 -2,20 1,2187 -0,1937
US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка 12,76 -59,54 12,76 -59,54 1,2128 -2,1852
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,03 29,73 12,61 43,83 1,1984 0,2540
T / АТ&Т Инк. 0,43 12,49 1,1878 1,1878
CVX / Корпорация Шеврон 0,09 -10,31 12,38 -23,24 1,1766 -0,5607
CSX / Корпорация CSX 0,36 56,53 11,86 73,55 1,1273 0,3910
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 7,88 11,74 6,85 1,1164 -0,0678
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,02 -22,63 11,67 -9,04 1,1097 -0,2732
COP / КонокоФиллипс 0,13 17,69 11,35 0,56 1,0792 -0,1372
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,08 11,54 10,57 11,35 1,0051 -0,0180
PSA / Общественное хранилище 0,04 38,18 10,47 35,48 0,9958 0,1626
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,07 -23,50 10,47 -25,75 0,9954 -0,5242
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,09 10,46 0,9948 0,9948
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,11 10,13 0,9634 0,9634
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,10 50,16 9,96 44,07 0,9465 0,2018
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,09 41,74 9,94 47,46 0,9452 0,2186
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,07 -3,12 9,48 -0,85 0,9011 -0,1290
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,10 -10,06 9,33 5,88 0,8872 -0,0626
PCAR / ПАККАР Инк. 0,10 67,50 9,20 63,53 0,8749 0,2685
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,04 169,33 8,82 134,61 0,8385 0,4298
NKE / НАЙК, Инк. 0,12 -34,03 8,54 -26,18 0,8117 -0,4346
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 19,37 8,46 30,79 0,8041 0,1072
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,11 -39,55 8,43 -44,53 0,8014 -0,8362
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,11 7,72 0,7335 0,7335
PSX / Филлипс 66 0,06 -44,31 7,62 -46,20 0,7247 -0,8020
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,03 -4,57 7,33 -11,05 0,6964 -0,1910
ALLE / Аллегион ПЛС 0,05 15,91 7,32 28,06 0,6960 0,0799
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,09 42,93 7,30 56,47 0,6941 0,1913
BXSL / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 0,22 11,81 6,64 6,25 0,6315 -0,0422
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,07 20,98 6,53 20,11 0,6207 0,0350
SBUX / Корпорация Старбакс 0,07 -42,03 6,34 -45,85 0,6032 -0,6594
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,08 -25,89 6,04 3,55 0,5739 -0,0543
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,06 -42,26 5,48 -22,69 0,5212 -0,2430
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,02 5,36 0,5095 0,5095
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,01 -16,25 5,36 28,94 0,5093 0,0616
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,19 10,98 5,27 24,70 0,5012 0,0456
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,08 9,04 5,26 59,24 0,4997 0,1301
BWA / БоргВарнер Инк. 0,15 -5,16 5,16 10,83 0,4905 -0,0112
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,01 4,96 0,4718 0,4718
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,03 -10,43 4,29 -11,84 0,4078 -0,1165
RMD / Компания РесМед. 0,02 4,15 0,3947 0,3947
WHD / Кактус, ООО 0,08 100,94 3,61 91,72 0,3436 0,1404
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 -48,70 3,37 -56,94 0,3204 -0,5231
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,02 2,87 0,2728 0,2728
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,01 2,12 0,2018 0,2018