Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 28 089 390 |
| Текущие позиции | 116 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Международный портфель роста AB класса A раскрыла общий объем активов в размере 116 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 28 089 390 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB International Growth Portfolio Class A: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Autoliv, Inc. (US:ALV) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Halma plc (DE:H11) , and Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DANOY) . Новые должности AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB International Growth Portfolio Class A включают в себя Shimadzu Corporation (JP:7701) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,72 | 2,5782 | 2,5782 | |
| 0,05 | 1,09 | 3,8634 | 1,4277 | |
| 0,00 | 1,05 | 3,7447 | 1,3355 | |
| 0,09 | 0,72 | 2,5761 | 1,2478 | |
| 0,00 | 0,90 | 3,2178 | 1,2183 | |
| 0,02 | 0,83 | 2,9392 | 1,2081 | |
| 0,01 | 1,08 | 3,8320 | 1,2060 | |
| 0,03 | 1,02 | 3,6226 | 1,0044 | |
| 1,85 | 0,84 | 2,9942 | 0,8945 | |
| 0,02 | 0,56 | 1,9865 | 0,7712 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,39 | 1,4059 | -1,1767 | |
| 0,00 | 0,79 | 2,7970 | -0,9727 | |
| 0,02 | 0,59 | 2,1004 | -0,5026 | |
| 0,06 | 0,38 | 1,3608 | -0,4716 | |
| 0,01 | 0,37 | 1,3168 | -0,4253 | |
| 0,06 | 0,37 | 1,3266 | -0,4026 | |
| 0,03 | 0,48 | 1,6910 | -0,3041 | |
| -0,06 | -0,2180 | -0,2180 | ||
| 0,01 | 0,20 | 0,7024 | -0,2029 | |
| -0,04 | -0,1428 | -0,1428 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-05-14 за отчетный период 2024-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 0,05 | -9,40 | 1,09 | 13,26 | 3,8634 | 1,4277 | |||
| ALV / Автолив, ООО | 0,01 | -4,70 | 1,08 | 4,16 | 3,8320 | 1,2060 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -13,61 | 1,05 | 10,86 | 3,7447 | 1,3355 | |||
| H11 / Халма ПЛС | 0,03 | -3,84 | 1,02 | -1,26 | 3,6226 | 1,0044 | |||
| DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -16,45 | 0,95 | -16,77 | 3,3943 | 0,4841 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | -17,49 | 0,94 | -18,47 | 3,3464 | 0,4156 | |||
| VLTO / Корпорация Веральто | 0,01 | -28,94 | 0,93 | -23,42 | 3,3189 | 0,2258 | |||
| ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» | 0,00 | -29,29 | 0,92 | -16,08 | 3,2914 | 0,4920 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,00 | 6,48 | 0,90 | 14,89 | 3,2178 | 1,2183 | |||
| BMRI / ПТ Банк Мандири (Персеро) Тбк | 1,85 | -12,12 | 0,84 | 1,82 | 2,9942 | 0,8945 | |||
| LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc | 0,01 | -29,27 | 0,83 | -28,45 | 2,9584 | 0,0090 | |||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 16,86 | 0,83 | 21,15 | 2,9392 | 1,2081 | |||
| PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ | 0,00 | -46,39 | 0,79 | -47,07 | 2,7970 | -0,9727 | |||
| DB1 / Дойче Биржа АГ | 0,00 | -29,28 | 0,78 | -29,67 | 2,7609 | -0,0412 | |||
| EXPGF / Экспериан ПЛС | 0,02 | -29,27 | 0,77 | -24,46 | 2,7497 | 0,1518 | |||
| RENA / РЕЛКС ПЛС | 0,02 | -14,55 | 0,77 | -7,15 | 2,7302 | 0,6321 | |||
| AFL / Афлак Инкорпорейтед | 0,01 | -29,27 | 0,75 | -26,37 | 2,6739 | 0,0812 | |||
| APOLLOHOSP / Аполло Больницы Энтерпрайз Лимитед | 0,01 | -29,27 | 0,74 | -21,28 | 2,6202 | 0,2426 | |||
| STE / СТЕРИС ПЛС | 0,00 | -19,71 | 0,73 | -17,98 | 2,6020 | 0,3401 | |||
| 7701 / Корпорация Шимадзу | 0,03 | 0,72 | 2,5782 | 2,5782 | |||||
| 2D7 / Бизли пл.с. | 0,09 | 9,40 | 0,72 | 38,51 | 2,5761 | 1,2478 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -22,93 | 0,68 | -32,34 | 2,4223 | -0,1319 | |||
| WSP / WSP Global Inc. | 0,00 | -29,28 | 0,68 | -15,84 | 2,4030 | 0,3632 | |||
| DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. | 0,01 | -3,38 | 0,67 | 5,18 | 2,3862 | 0,7674 | |||
| HLNCF / Халеон ПЛС | 0,15 | -18,69 | 0,63 | -16,69 | 2,2395 | 0,3189 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -29,27 | 0,59 | -42,48 | 2,1004 | -0,5026 | |||
| TECN / Текан Групп АГ | 0,00 | -29,25 | 0,58 | -28,34 | 2,0798 | 0,0080 | |||
| ALC / Компания Алкон Инк. | 0,01 | -29,27 | 0,58 | -25,22 | 2,0791 | 0,0946 | |||
| 2454 / МедиаТек Инк. | 0,02 | -30,00 | 0,56 | 14,81 | 1,9865 | 0,7712 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,00 | -29,29 | 0,51 | -23,81 | 1,8260 | 0,1184 | |||
| US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка | 0,48 | -28,67 | 0,48 | -28,68 | 1,7105 | -0,0011 | |||
| HDFCB / HDFC Банк, ООО | 0,03 | -28,94 | 0,48 | -39,49 | 1,6910 | -0,3041 | |||
| KYCCF / Кейенс Корпорейшн | 0,00 | -30,77 | 0,42 | -26,97 | 1,4875 | 0,0362 | |||
| KRYAY / Kerry Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -29,27 | 0,40 | -30,16 | 1,4361 | -0,0319 | |||
| SMCAY / SMC Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -63,16 | 0,39 | -61,22 | 1,4059 | -1,1767 | |||
| TMRA / Томра Системс АСА | 0,02 | -29,27 | 0,38 | -8,59 | 1,3649 | 0,2981 | |||
| 500096 / Дабур Индия Лимитед | 0,06 | -43,47 | 0,38 | -47,02 | 1,3608 | -0,4716 | |||
| CNVVY / ConvaTec Group PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -29,27 | 0,38 | -17,90 | 1,3389 | 0,1751 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | -29,16 | 0,37 | -45,29 | 1,3266 | -0,4026 | |||
| NTOIY / Neste Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -29,27 | 0,37 | -46,13 | 1,3168 | -0,4253 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -28,92 | 0,32 | -34,78 | 1,1219 | -0,1073 | |||
| ATS / Корпорация АТС | 0,01 | -29,27 | 0,20 | -44,66 | 0,7024 | -0,2029 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,03 | 0,1241 | 0,1241 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0548 | 0,0548 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0365 | 0,0365 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0264 | 0,0264 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0229 | 0,0229 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,01 | 0,0186 | 0,0186 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0132 | 0,0132 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС | 0,00 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,00 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0090 | -0,0090 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0098 | -0,0098 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0102 | -0,0102 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0148 | -0,0148 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0148 | -0,0148 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0163 | -0,0163 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -0,0375 | -0,0375 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0598 | -0,0598 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0712 | -0,0712 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,02 | -0,0830 | -0,0830 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,04 | -0,1317 | -0,1317 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,1428 | -0,1428 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,2180 | -0,2180 |
