Основная статистика
Стоимость портфеля $ 65 072 591
Текущие позиции 104
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель роста малой капитализации AB, класс A раскрыла общий объем активов в размере 104 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 65 072 591 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Small Cap Growth Portfolio Class A: Credo Technology Group Holding Ltd (US:CRDO) , AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , AeroVironment, Inc. (US:AVAV) , SPX Technologies, Inc. (US:SPXC) , and Construction Partners, Inc. (US:ROAD) . Новые должности AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Small Cap Growth Portfolio Class A включают в себя Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , Enpro Inc. (US:NPO) , Waystar Holding Corp. (US:WAY) , GitLab Inc. (US:GTLB) , and Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,00 1,5690 1,5690
0,02 1,55 2,4151 1,3847
0,00 0,78 1,2248 1,2248
0,02 0,78 1,2230 1,2230
0,00 1,28 2,0071 1,1150
0,00 0,77 1,2024 1,0348
0,01 0,56 0,8742 0,8742
0,02 0,76 1,1927 0,8711
0,01 0,74 1,1488 0,7490
1,43 1,43 2,2302 0,7199
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,0318
0,00 0,02 0,0355 -1,0006
0,01 0,61 0,9587 -0,9045
0,01 0,50 0,7835 -0,8999
0,01 0,39 0,6164 -0,7703
0,01 0,60 0,9425 -0,7250
0,04 0,78 1,2202 -0,5604
0,00 0,16 0,2542 -0,5274
0,02 0,89 1,3906 -0,4621
0,01 0,87 1,3636 -0,3790
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. 0,02 20,04 1,55 176,88 2,4151 1,3847
US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка 1,43 74,35 1,43 74,45 2,2302 0,7199
AVAV / АэроВиронмент, Инк. 0,00 11,11 1,28 165,84 2,0071 1,1150
SPXC / СПХ Технологии, Инк. 0,01 2,22 1,06 33,17 1,6503 0,1863
ROAD / Строительные Партнеры, Инк. 0,01 -15,93 1,04 24,25 1,6259 0,0817
ALKT / Алками Технолоджи, Инк. 0,03 18,56 1,02 36,17 1,6011 0,2124
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,01 1,00 1,5690 1,5690
PRIM / Корпорация Приморис Сервисез 0,01 1,39 1,00 37,57 1,5573 0,2214
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,00 10,20 0,99 53,56 1,5502 0,3586
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 -4,83 0,99 7,72 1,5493 -0,1479
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,02 64,33 0,96 114,48 1,5045 0,6745
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,01 -13,17 0,96 22,86 1,5043 0,0585
RSI / Раш Стрит Интерактив, Инк. 0,06 6,82 0,96 48,46 1,5041 0,3080
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,01 -9,98 0,95 28,67 1,4794 0,1200
FROG / Джей Фрог, ООО 0,02 0,85 0,93 38,36 1,4490 0,2118
DRS / Леонардо ДРС, Инк. 0,02 -21,24 0,93 11,30 1,4472 -0,0875
MOD / Производственная компания Модайн 0,01 7,21 0,90 37,63 1,4001 0,1986
INTA / Интапп, Инк. 0,02 0,23 0,89 -11,35 1,3906 -0,4621
PIPR / Компании Пайпер Сэндлер 0,00 -5,35 0,88 6,25 1,3820 -0,1542
KVYO / Клавиё, ООО 0,03 15,68 0,88 28,38 1,3782 0,1106
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,01 2,09 0,87 -7,63 1,3636 -0,3790
SMTC / Корпорация Семтек 0,02 12,53 0,86 47,77 1,3448 0,2695
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,01 6,47 0,86 82,55 1,3415 0,4729
KEX / Кирби Корпорация 0,01 6,94 0,84 20,06 1,3187 0,0219
BROS / Голландские Братья Инк. 0,01 21,21 0,84 34,19 1,3128 0,1580
WING / Вингстоп Инк. 0,00 32,16 0,83 97,39 1,3014 0,5225
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,01 -0,56 0,83 20,75 1,3012 0,0288
6B6 / ООО "Понедельник.ком" 0,00 3,25 0,83 33,66 1,2970 0,1501
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,05 -7,90 0,82 5,91 1,2886 -0,1464
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,00 -6,62 0,81 7,61 1,2602 -0,1217
GKOS / Корпорация Глаукос 0,01 2,98 0,79 8,03 1,2415 -0,1148
NPO / Энпро Инк. 0,00 0,78 1,2248 1,2248
WAY / Компания Waystar Holding Corp. 0,02 0,78 1,2230 1,2230
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,04 -1,12 0,78 -19,07 1,2202 -0,5604
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 0,01 14,33 0,77 33,91 1,2097 0,1435
PLMR / Паломар Холдингс, Инк. 0,00 652,64 0,77 754,44 1,2024 1,0348
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 0,02 267,04 0,76 314,67 1,1927 0,8711
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,03 24,24 0,76 62,13 1,1906 0,3229
NATL / Корпорация НКР Атлеос 0,03 2,99 0,76 11,42 1,1895 -0,0714
SARO / StandardAero, Inc. 0,02 -2,45 0,76 15,95 1,1812 -0,0221
PRCT / ПРОЦЕПТ Корпорация Биороботикс 0,01 6,87 0,76 5,74 1,1798 -0,1386
MASI / Масимо Корпорация 0,00 3,03 0,76 4,14 1,1797 -0,1592
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,03 15,40 0,75 15,63 1,1681 -0,0250
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,00 -2,67 0,75 8,43 1,1663 -0,1035
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 3,02 0,74 1,36 1,1619 -0,1915
SN / SharkNinja, Inc. 0,01 185,84 0,74 240,28 1,1488 0,7490
OS / OneStream, Inc. 0,03 -11,99 0,72 16,59 1,1323 -0,0131
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,00 4,93 0,72 18,09 1,1225 -0,0006
LOAR / Лоар Холдингс Инк. 0,01 7,25 0,72 30,90 1,1197 0,1090
PTLO / Компания Портильо'с. 0,06 24,94 0,72 22,81 1,1187 0,0416
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,01 -3,30 0,71 0,00 1,1037 -0,1987
ATRC / АтриКюр, Инк. 0,02 2,99 0,71 4,75 1,1014 -0,1416
STEP / StepStone Group Inc. 0,01 -14,65 0,67 -9,32 1,0487 -0,3167
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,01 -12,04 0,67 -3,18 1,0455 -0,2292
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,01 11,08 0,65 34,72 1,0135 0,1253
RGEN / Реплиген Корпорация 0,01 1,60 0,65 -0,77 1,0090 -0,1905
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,01 -0,85 0,64 23,88 0,9967 0,0465
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,01 -53,95 0,61 -39,31 0,9587 -0,9045
BRZE / Брейз, Инк. 0,02 29,61 0,61 1,00 0,9504 -0,1613
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,01 1,01 0,60 -33,30 0,9425 -0,7250
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,01 -18,20 0,58 -9,03 0,9130 -0,2725
KRMN / Карман Холдингс Инк. 0,01 -0,20 0,58 50,52 0,9043 0,1945
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,01 56,76 0,57 76,78 0,8924 0,2960
RLI / Компания РЛИ. 0,01 -5,55 0,57 -15,02 0,8847 -0,3455
MRX / Марекс Групп, ООО 0,01 0,56 0,8742 0,8742
AMPL / Амплитуда, ООО 0,04 320,63 0,53 -1,48 0,8322 0,2060
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,00 2,99 0,52 1,37 0,8081 -0,1331
RBRK / Рубрик, ООО 0,01 -44,59 0,51 -18,72 0,7949 -0,3581
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,01 -29,36 0,50 -45,07 0,7835 -0,8999
AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. 0,01 35,28 0,48 78,52 0,7531 0,2544
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,00 -43,13 0,48 -17,76 0,7465 -0,3236
TWFG / TWFG, Inc. 0,01 8,63 0,45 23,01 0,7017 0,0281
SPRY / АРС Фармасьютикалс, Инк. 0,02 2,99 0,41 42,96 0,6351 0,1102
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,01 -35,62 0,39 -47,54 0,6164 -0,7703
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,00 -2,48 0,37 1,65 0,5791 -0,0936
RH / относительной влажности 0,00 3,04 0,36 -16,89 0,5696 -0,2398
GTLB / ГитЛаб Инк. 0,01 0,36 0,5586 0,5586
APGE / Апогей Терапевтикс, Инк. 0,01 11,10 0,36 28,99 0,5574 0,0478
MRUS / Просто Н.В. 0,01 -5,11 0,34 18,62 0,5389 0,0023
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -13,72 0,34 -4,51 0,5306 -0,1251
LEGN / Legend Biotech Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 8,20 0,33 13,40 0,5156 -0,0223
CGON / Компания CG Oncology, Inc. 0,01 17,07 0,33 23,95 0,5107 0,0255
TTAM / Титан Америка SA 0,03 3,24 0,32 -4,78 0,4995 -0,1194
MLTX / MoonLake Иммунотерапия 0,01 13,69 0,30 37,61 0,4691 0,0658
XENE / Ксенон Фармасьютикалс Инк. 0,01 15,40 0,27 7,87 0,4283 -0,0414
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,01 0,27 0,4273 0,4273
VOYG / Voyager Technologies, Inc. 0,01 0,27 0,4225 0,4225
VRDN / Виридиан Терапевтикс, Инк. 0,02 2,99 0,26 6,58 0,4060 -0,0428
DNLI / Денали Терапевтикс Инк. 0,02 3,00 0,26 6,22 0,4005 -0,0457
NL00150012L7 / НЬЮАМСТЕРДАМ ФАРМА КОМПАНИЯ Н.В. 0,01 5,86 0,25 -6,39 0,3893 -0,1015
S / СентинелУан, Инк. 0,01 0,25 0,3880 0,3880
MTSR / Метсера, ООО 0,01 21,29 0,23 26,92 0,3614 0,0248
TRVI / Треви Терапевтикс, Инк. 0,04 0,23 0,3545 0,3545
Kestra Medical Technologies Ltd / EC (BMG524411052) 0,01 12,00 0,23 -25,66 0,3543 -0,2070
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,01 7,64 0,22 7,84 0,3449 -0,0319
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,00 0,22 0,3441 0,3441
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,01 -10,39 0,22 -26,35 0,3417 -0,2060
DNTH / Диантус Терапевтикс, Инк. 0,01 26,68 0,21 30,25 0,3299 0,0305
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,00 -44,57 0,16 -65,38 0,2542 -0,5274
FTI / TechnipFMC plc. 0,00 3,00 0,15 11,76 0,2383 -0,0131
RAPP / Раппорт Терапевтикс, Инк. 0,01 6,71 0,12 21,21 0,1882 0,0045
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,00 2,99 0,04 2,78 0,0578 -0,0096
BBNX / Бета Бионика, Инк. 0,00 -79,37 0,03 -75,76 0,0509 -0,1942
SAIA / Сайя, ООО 0,00 -93,87 0,02 -96,29 0,0355 -1,0006
WK / Компания Workiva Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0318
MAZE / Maze Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2128
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3666