Основная статистика
Стоимость портфеля $ 673 620 055
Текущие позиции 92
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель AB с малой и средней капитализацией, класс A раскрыла общий объем активов в размере 92 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 673 620 055 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Small/Mid Cap Value Portfolio Class A: BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , and The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) . Новые должности AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Small/Mid Cap Value Portfolio Class A включают в себя Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , RPM International Inc. (US:RPM) , CACI International Inc (US:CACI) , Integer Holdings Corporation (US:ITGR) , and UMB Financial Corporation (US:UMBF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 10,28 1,5311 1,5311
0,09 9,57 1,4252 1,4252
0,02 9,46 1,4088 1,4088
0,07 9,05 1,3476 1,3476
0,08 8,68 1,2937 1,2937
0,10 6,84 1,0189 1,0189
0,13 6,80 1,0134 1,0134
0,07 6,78 1,0094 1,0094
0,25 6,63 0,9882 0,9882
0,09 8,97 1,3363 0,9325
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 2,19 0,3259 -0,9108
0,08 7,67 1,1422 -0,6182
0,06 4,48 0,6680 -0,6055
0,24 5,64 0,8409 -0,4463
0,03 4,76 0,7091 -0,4178
0,02 6,72 1,0009 -0,4074
0,02 6,92 1,0314 -0,3605
0,25 4,31 0,6424 -0,3487
0,29 6,02 0,8960 -0,3458
0,09 5,40 0,8039 -0,3382
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,12 0,00 13,18 -5,50 1,9629 -0,1884
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,10 -8,97 12,08 10,22 1,7989 0,1084
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,21 -11,27 11,71 -6,56 1,7451 -0,1893
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,04 7,83 11,19 11,25 1,6677 0,1152
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,06 0,00 10,50 -2,34 1,5641 -0,0948
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,06 34,56 10,48 29,84 1,5608 0,3159
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,09 -3,14 10,35 -3,78 1,5415 -0,1178
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,06 10,28 1,5311 1,5311
PNR / Пентэйр ПЛС 0,10 -8,14 10,09 7,80 1,5027 0,0589
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,09 9,57 1,4252 1,4252
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,32 7,59 9,50 6,31 1,4158 0,0365
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,07 0,00 9,48 27,32 1,4116 0,2633
CACI / CACI International Inc. 0,02 9,46 1,4088 1,4088
IVZ / ООО Инвеско. 0,60 0,00 9,44 3,96 1,4069 0,0051
NATL / Корпорация НКР Атлеос 0,33 0,00 9,28 8,15 1,3830 0,0585
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,04 -11,76 9,24 -9,05 1,3759 -0,1911
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,19 10,36 9,13 37,53 1,3599 0,3357
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,07 9,05 1,3476 1,3476
CROX / Крокс, Инк. 0,09 0,00 8,98 -4,63 1,3376 -0,1151
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,09 159,83 8,97 242,89 1,3363 0,9325
ADT / Компания ADT Inc. 1,06 -3,67 8,96 0,24 1,3340 -0,0445
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,07 0,00 8,91 -3,90 1,3276 -0,1034
CDP / Свойства защиты COPT 0,32 7,21 8,91 8,43 1,3275 0,0595
NOMD / Номад Фудс Лимитед 0,52 0,00 8,80 -13,54 1,3108 -0,2594
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,08 8,68 1,2937 1,2937
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,41 6,62 8,61 -13,46 1,2833 -0,2526
BWA / БоргВарнер Инк. 0,26 -19,42 8,61 -5,83 1,2825 -0,1281
AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. 0,23 20,98 8,49 46,69 1,2646 0,3717
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -14,39 8,41 -9,67 1,2532 -0,1837
IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. 0,48 0,00 8,40 -16,68 1,2519 -0,3042
JBTM / Корпорация JBT Marel 0,07 9,61 8,28 7,87 1,2338 0,0492
IJF / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,06 21,97 8,13 1,39 1,2104 -0,0262
NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн 0,42 35,41 8,11 53,32 1,2085 0,3920
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,06 -22,24 8,05 1,49 1,1994 -0,0246
CNM / Core & Main, Inc. 0,13 -23,54 8,02 -4,49 1,1948 -0,1008
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,04 -26,35 7,89 -9,65 1,1760 -0,1720
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,06 -8,12 7,82 1,30 1,1652 -0,0263
FLR / Корпорация Флуор 0,15 -20,18 7,73 14,24 1,1508 0,1075
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,08 -28,28 7,67 -32,80 1,1422 -0,6182
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,07 -4,53 7,52 5,11 1,1205 0,0163
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,16 0,00 7,51 -6,59 1,1189 -0,1218
ARCB / Корпорация АркБест 0,10 -4,61 7,51 4,08 1,1184 0,0054
US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка 7,46 24,27 7,46 24,29 1,1114 0,1851
KEX / Кирби Корпорация 0,07 -45,40 7,43 1,91 1,1074 -0,0790
WDFC / Компания WD-40 0,03 19,55 7,37 11,76 1,0971 0,0803
37C / CNH Industrial NV 0,57 0,00 7,33 5,54 1,0920 0,0203
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,20 0,00 7,28 0,44 1,0850 -0,0338
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,05 38,74 7,22 36,09 1,0751 0,2568
LITE / Люментум Холдингс Инк. 0,08 -40,30 7,14 -8,96 1,0635 -0,1465
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,02 -32,87 6,92 -23,25 1,0314 -0,3605
OGS / ОН Газ, Инк. 0,10 6,84 1,0189 1,0189
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,21 0,00 6,84 -13,05 1,0185 -0,1948
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,13 6,80 1,0134 1,0134
BC / Брансуик Корпорейшн 0,12 26,02 6,79 29,29 1,0119 0,2012
GLOB / Глобант СА 0,07 6,78 1,0094 1,0094
IPGP / Корпорация IPG Photonics 0,10 0,00 6,77 8,72 1,0083 0,0478
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,30 -7,30 6,76 -17,50 1,0063 -0,2570
FFIV / Ф5, Инк. 0,02 -33,40 6,72 -26,38 1,0009 -0,4074
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,24 -4,56 6,70 -5,94 0,9978 -0,1009
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,25 6,63 0,9882 0,9882
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,14 10,04 6,59 -7,66 0,9822 -0,1195
INDB / Независимая банковская корпорация. 0,10 69,19 6,58 69,85 0,9803 0,3824
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,12 29,32 6,46 25,44 0,9623 0,1483
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -10,03 6,33 -1,43 0,9431 -0,0479
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. 0,25 -18,13 6,16 -16,38 0,9178 -0,2191
AVT / Авнет, ООО 0,12 -7,32 6,16 2,29 0,9177 -0,0115
OI / Ой Гласс, Инк. 0,42 6,16 0,9176 0,9176
HXL / Корпорация Хексель 0,11 6,13 0,9130 0,9130
MLKN / МиллерНолл, Инк. 0,31 -5,64 6,03 -4,26 0,8983 -0,0735
FBP / Первая БанКорп. 0,29 -31,22 6,02 -25,26 0,8960 -0,3458
FA / Корпорация Первого Преимущества 0,36 5,96 0,8885 0,8885
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,20 0,00 5,77 -6,22 0,8597 -0,0898
CRTO / Criteo SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,00 5,64 -32,34 0,8409 -0,4463
TCBI / Техас Кэпитал Банкшарс, Инк. 0,07 -19,51 5,56 -14,44 0,8280 -0,1744
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,10 -23,93 5,52 -19,43 0,8226 -0,2349
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,09 -27,81 5,40 -27,10 0,8039 -0,3382
BDC / Белден Инк. 0,04 0,00 5,09 15,52 0,7586 0,0784
FORM / ФормФактор, Инк. 0,15 -28,22 5,07 -12,69 0,7554 -0,1407
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,10 -12,95 4,86 -22,37 0,7245 -0,2420
WD / Уокер и Данлоп, Инк. 0,07 0,00 4,85 -17,44 0,7228 -0,1839
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,05 -6,30 4,85 1,11 0,7220 -0,0176
MTZ / МасТек, Инк. 0,03 -55,37 4,76 -34,82 0,7091 -0,4178
CALX / Каликс, Инк. 0,09 -47,06 4,70 -20,56 0,7007 -0,2127
CCJ / Корпорация Камеко 0,06 -69,87 4,48 -45,67 0,6680 -0,6055
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,03 4,36 4,41 15,32 0,6571 0,0669
SBLK / Корпорация Star Bulk Carriers 0,25 -18,15 4,31 -40,85 0,6424 -0,3487
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,07 4,07 0,6065 0,6065
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,25 0,00 3,93 -5,80 0,5859 -0,0584
FLG / Флагстар Файнэншл, Инк. 0,37 3,93 0,5848 0,5848
CUBE / CubeSmart 0,09 -7,68 3,92 -8,13 0,5838 -0,0744
DINO / Корпорация ХФ Синклер 0,07 0,00 2,94 24,90 0,4387 0,0750
RHI / Роберт Халф Инк. 0,05 -63,73 2,19 -72,71 0,3259 -0,9108