Основная статистика
Стоимость портфеля $ 89 148 182
Текущие позиции 88
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A раскрыла общий объем активов в размере 88 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 89 148 182 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ADAVX - Aberdeen Dynamic Dividend Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MURGY) . Новые должности ADAVX - Aberdeen Dynamic Dividend Fund Class A включают в себя Pilgrim's Pride Corporation (US:PPC) , Becton, Dickinson and Company (AT:BDX) , Pandora A/S (DE:3P7) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited (DE:C7A) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,87 0,9757 0,9757
0,00 0,83 0,9255 0,9255
0,12 1,26 1,4077 0,9002
0,00 1,71 1,9122 0,8320
0,00 0,64 0,7152 0,7152
0,63 0,99 1,1100 0,6889
0,02 0,95 1,0641 0,4688
0,01 0,42 0,4644 0,4644
0,01 0,96 1,0682 0,4041
0,05 1,22 1,3650 0,3756
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,56 2,8581 -0,7863
0,00 0,00 -0,5104
0,01 1,57 1,7506 -0,3571
0,01 2,93 3,2763 -0,3129
0,00 1,10 1,2239 -0,3035
0,01 2,60 2,9030 -0,2997
0,00 1,37 1,5294 -0,2842
0,01 1,04 1,1656 -0,2703
0,01 0,75 0,8388 -0,2572
0,01 3,08 3,4445 -0,2559
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-13 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -8,24 3,08 -12,61 3,4445 -0,2559
AAPL / Apple Инк. 0,01 -4,83 2,93 -14,32 3,2763 -0,3129
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -2,17 2,60 -14,90 2,9030 -0,2997
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 -5,92 2,56 -26,37 2,8581 -0,7863
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft в Мюнхене - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 31,58 1,71 66,28 1,9122 0,8320
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -2,99 1,59 -11,17 1,7765 -0,1020
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -2,08 1,57 -22,05 1,7506 -0,3571
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 -13,60 1,39 -10,90 1,5527 -0,0834
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -7,41 1,37 -20,88 1,5294 -0,2842
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -16,67 1,27 -11,58 1,4168 -0,0877
PL8 / Плейтек ПЛС 0,12 134,27 1,26 160,66 1,4077 0,9002
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -11,28 1,24 3,69 1,3820 0,1304
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,10 -2,10 1,23 -2,54 1,3753 0,0515
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 1,23 2,50 1,3726 0,1152
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,05 -15,54 1,22 29,48 1,3650 0,3756
ENGI / Энджи СА 0,06 -5,10 1,19 18,84 1,3324 0,2797
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,04 -4,24 1,19 7,69 1,3314 0,1708
DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,13 1,19 20,26 1,3267 0,2908
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,01 -17,56 1,18 -17,01 1,3199 -0,1733
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -2,18 1,17 -5,04 1,3052 0,0143
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -9,50 1,16 -8,21 1,2994 -0,0291
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,02 -19,58 1,13 -15,04 1,2629 -0,1324
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 -8,02 1,13 -12,38 1,2577 -0,0898
ENB / Энбридж Инк. 0,02 -15,14 1,13 -8,39 1,2572 -0,0309
KO / Компания Кока-Кола 0,02 -12,57 1,11 0,00 1,2402 0,0750
CME / CME Group Inc. 0,00 -13,04 1,11 1,93 1,2383 0,0971
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -5,33 1,10 18,62 1,2322 0,2571
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -12,50 1,10 -24,79 1,2239 -0,3035
FER / Ферровиал СЭ 0,02 -4,49 1,06 9,14 1,1881 0,1663
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,03 -16,09 1,06 -9,56 1,1836 -0,0453
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -6,07 1,06 0,48 1,1798 0,0784
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 -2,21 1,05 -5,24 1,1721 0,0100
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -20,00 1,05 -16,79 1,1690 -0,1499
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 -8,07 1,04 -20,85 1,1674 -0,2167
LDNXF / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,01 -27,17 1,04 -23,81 1,1656 -0,2703
BESI / BE Semiconductor Industries NV 0,01 -2,08 1,02 -16,83 1,1374 -0,1467
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,01 -16,36 1,02 -6,70 1,1355 -0,0067
MET / МетЛайф, Инк. 0,01 -1,48 1,00 -14,14 1,1199 -0,1050
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -4,08 1,00 20,19 1,1178 0,2447
TWODY / Taylor Wimpey plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 133,23 0,99 147,63 1,1100 0,6889
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -4,35 0,99 -16,10 1,1014 -0,1304
TGT / Целевая корпорация 0,01 44,29 0,98 1,14 1,0912 0,0786
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -12,77 0,96 -7,63 1,0690 -0,0168
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 90,67 0,96 51,03 1,0682 0,4041
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,02 50,34 0,95 67,90 1,0641 0,4688
T2V1 / Трюг А/С 0,04 -27,85 0,95 -15,09 1,0635 -0,1115
DOX / Амдокс Лимитед 0,01 -17,39 0,94 -17,06 1,0547 -0,1386
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 -6,67 0,94 -15,51 1,0471 -0,1168
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 5,77 0,94 -8,76 1,0471 -0,0309
FE / Компания «Первая Энергия» 0,02 -1,80 0,93 5,78 1,0444 0,1177
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -7,14 0,91 -14,46 1,0181 -0,0992
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 -11,37 0,91 4,14 1,0119 0,0996
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,91 -5,83 1,0113 0,0023
CCRO3 / ЦКР СА 0,38 -22,94 0,90 -4,95 1,0096 0,0124
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,01 -2,65 0,90 13,35 1,0060 0,1726
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -7,02 0,90 -13,24 1,0038 -0,0821
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 -2,21 0,89 -8,63 0,9938 -0,0270
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -18,73 0,88 -0,90 0,9824 0,0513
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,02 0,87 0,9757 0,9757
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,02 -11,88 0,85 -12,90 0,9518 -0,0734
MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ 0,01 -2,08 0,84 -3,77 0,9419 0,0230
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 0,83 0,9255 0,9255
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,82 -24,17 0,9194 -0,2186
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,10 0,80 -4,10 0,8892 0,0188
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -20,00 0,78 -26,44 0,8711 -0,2401
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,00 0,77 5,47 0,8618 0,0943
RI / Перно Рикар С.А. 0,01 -2,74 0,77 -7,68 0,8598 -0,0146
UTGPF / ООО «Юнит Групп» 0,07 -1,04 0,77 7,44 0,8549 0,1072
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 -3,39 0,75 -28,16 0,8388 -0,2572
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 -2,43 0,75 -20,80 0,8386 -0,1548
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 -21,17 0,72 -6,86 0,8049 -0,0066
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -3,77 0,72 -20,42 0,8018 -0,1435
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -8,00 0,69 -28,48 0,7687 -0,2407
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,72 0,68 -3,29 0,7566 0,0216
EERGF / Энергеан ПЛС 0,06 0,00 0,67 3,40 0,7491 0,0689
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 0,00 0,67 -24,21 0,7488 -0,1794
TLPFY / Tele Performance SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -3,98 0,66 12,31 0,7351 0,1213
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 0,65 -20,58 0,7285 -0,1327
3P7 / Пандора А/С 0,00 0,64 0,7152 0,7152
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -4,88 0,61 -2,25 0,6811 0,0268
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 -1,92 0,58 -28,04 0,6427 -0,1961
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,02 -2,40 0,54 -19,49 0,6055 -0,1000
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,01 -37,91 0,50 -23,43 0,5591 -0,1264
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -21,04 0,42 -20,97 0,4722 -0,0880
C7A / Современная компания Amperex Technology Co., Limited 0,01 0,42 0,4644 0,4644
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,33 0,33 0,3685 0,3685
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1791
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5104
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0025 -0,0025
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,19 -0,2116 -0,2116