Основная статистика
Стоимость портфеля $ 964 599 904
Текущие позиции 64
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ABEMX - Абердинский фонд развивающихся рынков институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 64 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 964 599 904 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ABEMX - Aberdeen Emerging Markets Fund Institutional Class: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) . Новые должности ABEMX - Aberdeen Emerging Markets Fund Institutional Class включают в себя Ekotechnika AG (DE:ETE) , JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (IN:INE572A01036) , Shenzhen Envicool Technology Co Ltd (CN:CNE100002CC3) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,25 76,44 7,9469 1,4953
2,91 43,45 4,5174 1,4412
0,92 9,73 1,0111 1,0111
0,68 8,29 0,8618 0,8618
8,54 16,09 1,6730 0,6014
1,21 27,42 2,8506 0,5552
0,26 4,94 0,5139 0,5139
0,74 15,35 1,5960 0,4396
0,73 3,20 0,3322 0,3322
1,38 23,10 2,4020 0,2940
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,76 106,62 11,0847 -1,4885
0,84 8,85 0,9205 -0,9933
0,00 0,00 -0,9440
0,23 6,28 0,6528 -0,5746
0,15 4,52 0,4694 -0,5261
0,04 5,16 0,5365 -0,5129
0,51 9,54 0,9914 -0,5092
0,91 15,02 1,5611 -0,4153
0,34 13,82 1,4369 -0,4064
6,08 21,91 2,2778 -0,3313
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-13 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 3,76 -8,20 106,62 -22,06 11,0847 -1,4885
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 1,25 -6,45 76,44 8,90 7,9469 1,4953
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 2,91 6,67 43,45 29,83 4,5174 1,4412
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 1,08 -14,78 35,76 -4,15 3,7172 0,2884
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 35,67 -15,30 35,67 -15,30 3,7084 -0,1624
HDFCB / HDFC Банк, ООО 1,21 -5,11 27,42 9,79 2,8506 0,5552
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 1,38 -13,58 23,10 0,74 2,4020 0,2940
532898 / Power Grid Corporation of India Limited 6,08 -25,57 21,91 -22,82 2,2778 -0,3313
SCCO / Южная медная корпорация 0,24 0,73 21,42 -1,58 2,2273 0,2266
RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. 0,77 -21,30 20,07 -22,49 2,0865 -0,2933
2454 / МедиаТек Инк. 0,46 -10,12 19,63 -11,81 2,0410 -0,0050
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,61 -11,79 19,62 -20,90 2,0396 -0,2399
ITSA4 / Itaúsa SA - Привилегированные акции 8,54 19,38 16,09 38,02 1,6730 0,6014
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 62,56 8,19 15,76 -6,30 1,6388 0,0927
2020 / АНТА Спортивные Продукты Лимитед 1,31 -15,54 15,53 -6,20 1,6146 0,0928
SBILIFE / Компания по страхованию жизни SBI Limited 0,74 0,00 15,35 22,03 1,5960 0,4396
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,91 -19,73 15,02 -30,17 1,5611 -0,4153
M&M / Махиндра и Махиндра Лимитед 0,42 -0,24 14,58 -0,09 1,5154 0,1745
9961 / Трип.ком Групп Лимитед 0,23 0,00 14,14 -14,23 1,4702 -0,0452
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,34 -19,57 13,82 -31,08 1,4369 -0,4064
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,81 -13,77 13,59 -8,09 1,4131 0,0538
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 7,36 -32,99 13,55 -24,06 1,4082 -0,2311
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 0,62 -13,47 13,50 1,44 1,4037 0,1804
ADIB / ПАО «Исламский банк Абу-Даби» 2,68 -19,95 13,33 -6,16 1,3858 0,0802
600519 / Квейчоу Мутай Ко., Лтд. 0,06 -13,69 12,36 -7,44 1,2848 0,0575
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,06 -9,22 12,05 9,56 1,2526 0,2418
000660 / СК Хайникс Инк. 0,10 -16,99 12,03 -23,06 1,2504 -0,1865
INDHOTEL / Индийская гостиничная компания с ограниченной ответственностью 1,29 -10,01 11,96 -4,92 1,2431 0,0872
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 1,27 0,00 11,95 -2,91 1,2428 0,1111
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,17 -73,54 11,83 -55,92 1,2300 0,0349
TRP / ООО «Торрент Фармасьютикалс» 0,30 -10,43 11,78 -6,52 1,2246 0,0665
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -15,40 11,45 4,41 1,1903 0,1825
600406 / НАРИ Технолоджи Ко., Лтд. 3,47 -7,22 10,59 -11,15 1,1009 0,0055
CHOLAFIN / Чоламандалам Инвестиционная и финансовая компания с ограниченной ответственностью 0,60 -4,11 10,54 14,11 1,0957 0,2467
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,84 -3,40 10,46 -9,30 1,0876 0,0274
TLKM / Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 65,76 0,63 10,36 -1,52 1,0776 0,1103
UTCEM / ООО «УльтраТех Цемент» 0,07 -28,86 10,30 -26,62 1,0705 -0,2192
ALDAR / ПАО «Алдар Пропертиз» 4,55 -29,94 10,25 -24,16 1,0657 -0,1767
ETE / Ekotechnika AG 0,92 9,73 1,0111 1,0111
2345 / Актон Технолоджи Корпорейшн 0,51 -27,99 9,54 -41,59 0,9914 -0,5092
4GE / Мексиканская группа, SAB de CV 1,77 -24,64 9,17 -19,90 0,9536 -0,0988
HAVELLS / Хавеллс Индия Лимитед 0,47 -19,73 8,94 -15,65 0,9293 -0,0448
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,84 -47,12 8,85 -57,48 0,9205 -0,9933
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -40,04 8,31 -27,30 0,8639 -0,1866
ASURB / Юго-восточная группа аэропортов SAB de CV 0,26 -29,77 8,30 -18,50 0,8631 -0,0731
L87 / Ли Авто Инк. 0,68 8,29 0,8618 0,8618
RADLY / Raia Drogasil SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,36 13,83 8,25 10,28 0,8574 0,1700
055550 / Шинхан Финансовая Группа Лтд. 0,22 -26,16 8,02 -23,39 0,8334 -0,1284
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 0,79 -18,32 7,98 -18,83 0,8294 -0,0741
TALABAT / Талабат Холдинг плс 20,50 -24,07 7,90 -24,33 0,8212 -0,1383
KR7028260008 / Самсунг С&Т Корп. 0,09 0,00 7,57 4,98 0,7865 0,1241
LA6A / Санлам Лимитед 1,65 -21,95 7,53 -18,45 0,7827 -0,0658
CHZ / Чайна Ресурс Лэнд Лимитед 2,23 -15,50 7,50 -6,61 0,7797 0,0416
INPST / ИнПост СА 0,40 -12,78 6,77 -9,95 0,7042 0,0129
028050 / Самсунг Э&А Ко., Лтд. 0,47 -15,99 6,39 -7,92 0,6647 0,0266
HUVR / Индостан Юнилевер Лтд. 0,23 -51,59 6,28 -52,98 0,6528 -0,5746
PRIO3 / О СА 1,05 0,00 6,23 -15,31 0,6475 -0,0285
KSPI / Акционерное общество Kaspi.kz - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,07 -13,20 6,08 -19,79 0,6318 -0,0645
GPL / Годрей Пропертиз Лтд. 0,23 0,00 5,71 -5,31 0,5935 0,0393
GLOB / Глобант СА 0,04 -17,99 5,16 -54,80 0,5365 -0,5129
INE572A01036 / JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. 0,26 4,94 0,5139 0,5139
300760 / Шэньчжэньская компания биомедицинской электроники Mindray, Ltd. 0,15 -55,67 4,52 -58,31 0,4694 -0,5261
CNE100002CC3 / Шэньчжэнь Envicool Technology Co Ltd 0,73 3,20 0,3322 0,3322
Itausa SA / EC (BRITSAR21PR0) 0,09 0,16 0,0170 0,0170
2327 / Ягео Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9440
LKOD / ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,63 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SBER / Сбербанк России 6,21 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NVTK / НОВАТЭК ПРОВАЛИЛСЯ 0,27 0,00 0,00 0,0000 0,0000