Основная статистика
Стоимость портфеля $ 43 149 771
Текущие позиции 56
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AIAFX - Абердинский глобальный инфраструктурный фонд класса A раскрыла общий объем активов в размере 56 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 43 149 771 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIAFX - Aberdeen Global Infrastructure Fund Class A: Enbridge Inc. (US:ENB) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Ferrovial SE (ES:FER) , and Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,30 1,30 2,9998 2,8122
0,01 1,13 2,6099 0,7606
0,02 0,84 1,9308 0,5313
0,01 1,14 2,6292 0,4432
0,01 0,28 0,6558 0,3986
0,03 1,03 2,3717 0,3293
0,03 1,18 2,7178 0,2902
0,24 0,41 0,9573 0,2898
0,70 1,01 2,3404 0,2723
0,23 0,79 1,8334 0,2630
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,50 0,21 0,4753 -0,6505
0,00 0,51 1,1864 -0,4616
0,01 0,69 1,5886 -0,3932
0,01 0,91 2,1101 -0,3913
0,02 1,06 2,4539 -0,3798
0,05 1,27 2,9354 -0,3748
0,00 0,67 1,5449 -0,3709
0,02 1,30 2,9988 -0,3466
0,12 0,44 1,0206 -0,3417
0,01 0,64 1,4804 -0,3271
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-13 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ENB / Энбридж Инк. 0,03 0,00 1,44 8,19 3,3284 0,0066
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 1,30 1 625,79 1,30 1 630,67 2,9998 2,8122
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,02 -8,44 1,30 -3,28 2,9988 -0,3466
FER / Ферровиал СЭ 0,03 0,00 1,27 14,27 2,9437 0,1639
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,05 0,00 1,27 -4,30 2,9354 -0,3748
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,01 0,00 1,25 3,31 2,8839 -0,1281
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -6,57 1,23 17,09 2,8507 0,2230
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -8,47 1,22 11,55 2,8128 0,0913
AENA / Эна МСП, SA 0,00 -8,23 1,22 7,05 2,8091 -0,0230
PPL / Корпорация ППЛ 0,03 0,00 1,20 8,62 2,7665 0,0179
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,03 0,00 1,18 20,86 2,7178 0,2902
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 10,64 1,17 -2,84 2,6923 -0,3003
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 1,14 29,79 2,6292 0,4432
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,03 -7,50 1,14 10,17 2,6276 0,0526
FGR / Компания FirstGroup plc 0,01 0,00 1,13 52,36 2,6099 0,7606
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 0,00 1,06 -6,60 2,4539 -0,3798
VEOEY / Veolia Environnement SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -2,09 1,03 25,43 2,3717 0,3293
8HT / Хелиос Тауэрс, ООО 0,70 0,00 1,01 22,07 2,3404 0,2723
GET / Компания Chargeurs Invest 0,05 0,00 0,98 18,67 2,2641 0,2054
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,01 0,00 0,94 11,58 2,1614 0,0710
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,01 0,00 0,91 -8,88 2,1101 -0,3913
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,02 0,00 0,89 10,04 2,0530 0,0393
FE / Компания «Первая Энергия» 0,02 38,20 0,84 48,84 1,9308 0,5313
RAIL3 / Румо С.А. 0,23 16,05 0,79 26,07 1,8334 0,2630
OMAB / Группа Северо-Центрального аэропорта SAB de CV 0,07 0,00 0,79 16,47 1,8156 0,1342
ENGI / Энджи СА 0,04 0,00 0,79 25,20 1,8149 0,2504
ICT / Международный контейнерный терминал Сервисез, Инк. 0,13 0,00 0,78 2,36 1,8064 -0,0969
CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. 0,03 0,00 0,77 13,11 1,7764 0,0820
0JA / Компания Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,03 31,34 0,76 16,41 1,7547 0,1266
CCRO3 / ЦКР СА 0,31 -12,02 0,73 8,49 1,6835 0,0090
SCT / ССЕ ПЛС 0,03 0,00 0,72 11,80 1,6660 0,0594
CCI / Краун Касл Инк. 0,01 -26,97 0,69 -13,48 1,5886 -0,3932
INW / Инфраструктура беспроводной связи Italiane SpA 0,06 -8,47 0,68 5,23 1,5813 -0,0419
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,67 -13,02 1,5449 -0,3709
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 -19,75 0,64 -11,60 1,4804 -0,3271
PINFRA / Разработчик и оператор инфраструктуры, SAB de CV 0,05 -2,79 0,58 16,87 1,3290 0,1018
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,56 21,93 1,2857 0,1480
NGG / National Grid plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,55 19,01 1,2733 0,1174
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 0,11 -28,04 0,53 7,58 1,2141 -0,0047
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -26,67 0,51 -22,27 1,1864 -0,4616
EDPR / ЭДП Реновавейс, SA 0,05 0,00 0,51 0,20 1,1816 -0,0925
CLPHY / CLP Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,47 2,61 1,0896 -0,0571
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,00 0,47 9,09 1,0822 0,0102
LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,47 -7,55 1,0767 -0,1787
SCYR / Сакир, SA 0,12 -27,90 0,44 -19,23 1,0206 -0,3417
SRNA3 / Серена Энергия С.А. 0,24 0,00 0,41 55,06 0,9573 0,2898
DY / Дайком Индастриз, Инк. 0,00 -1,08 0,39 -12,30 0,8905 -0,2063
CXW / CoreCivic, Inc. 0,02 0,00 0,38 10,66 0,8894 0,0219
QRL / Ауризон Холдингс Лимитед 0,19 0,00 0,36 -3,47 0,8383 -0,0970
CAAP / Корпорасьон Америка Аэропорты SA 0,02 1,11 0,35 0,58 0,8000 -0,0592
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,00 47,12 0,33 58,25 0,7540 0,2391
GDS / GDS Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 8,25 0,28 164,49 0,6558 0,3986
TOWR / PT Сарана Менара Нусантара Тбк. 7,31 25,11 0,25 10,13 0,5800 0,0138
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 0,00 0,21 -21,80 0,4817 -0,1833
NXPGF / Мобико Групп, ООО 0,50 0,00 0,21 -54,55 0,4753 -0,6505
EDPR / ЭДП Реновавейс, SA 0,05 0,01 0,0129 0,0129