Основная статистика
Стоимость портфеля $ 88 798 036
Текущие позиции 107
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонды Aberdeen - Фонд создания дохода Aberdeen Класс A раскрыла общий объем активов в размере 107 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 88 798 036 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Aberdeen Funds - Aberdeen Income Builder Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Apple Inc. (US:AAPL) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and The TJX Companies, Inc. (US:TJX) . Новые должности Aberdeen Funds - Aberdeen Income Builder Fund Class A включают в себя CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A (US:US1248EPCB75) , Sprint Corporation Bond (US:US85207UAF21) , Allison Transmission Holdings, Inc. (US:ALSN) , CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 7.00% 06/30/2024 (US:US16412XAD75) , and Hca Inc 4.75% 05/01/23 (US:US404121AF27) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,42 3,42 3,8246 3,7823
0,03 1,31 1,4616 1,4616
0,77 0,8631 0,8631
0,61 0,6857 0,6857
0,61 0,6782 0,6782
0,57 0,6390 0,6390
0,53 0,5963 0,5963
0,46 0,5096 0,5096
0,02 2,98 3,3311 0,4466
0,39 0,4348 0,4348
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,62 1,8180 -0,7744
0,00 1,28 1,4356 -0,4836
0,01 1,22 1,3599 -0,3235
0,35 0,3964 -0,2111
0,04 0,04 0,0423 -0,1526
0,01 3,27 3,6591 -0,1215
0,03 4,44 4,9675 -0,0436
0,04 1,94 2,1744 -0,0286
1,62 1,8114 -0,0259
0,82 0,9186 -0,0110
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-03-27 за отчетный период 2020-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -18,49 4,44 -3,20 4,9675 -0,0436
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 3,42 8 951,58 3,42 9 137,84 3,8246 3,7823
AAPL / Apple Инк. 0,01 -24,05 3,27 -5,52 3,6591 -0,1215
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 0,00 2,98 12,77 3,3311 0,4466
TJX / Компания TJX, Inc. 0,04 0,00 2,48 2,40 2,7742 0,1295
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 2,01 13,78 2,2464 0,3195
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 2,01 13,79 2,2442 0,3193
BAC / Банк Америки Корпорация 0,06 0,00 2,00 4,98 2,2405 0,1571
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,04 0,00 1,94 -3,62 2,1744 -0,0286
CSX / Корпорация CSX 0,03 0,00 1,91 8,66 2,1352 0,2164
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 1,77 7,80 1,9813 0,1872
CME / CME Group Inc. 0,01 0,00 1,74 5,47 1,9432 0,1453
C / Ситигруп Инк. 0,02 0,00 1,64 3,61 1,8315 0,1047
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A 1,63 0,25 1,8256 0,0475
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -35,38 1,62 -31,56 1,8180 -0,7744
US85207UAF21 / Спринт Корпорейшн Бонд 1,62 -3,75 1,8114 -0,0259
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,00 1,48 12,60 1,6503 0,2185
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,03 0,00 1,34 11,87 1,4978 0,1909
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,03 1,31 1,4616 1,4616
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -29,92 1,28 -26,98 1,4356 -0,4836
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 0,00 1,26 4,06 1,4053 0,0867
US16412XAD75 / CHENIERE CORPORATION OF CHRIST HLDGS LLC 7,00% 30.06.2024 1,25 0,64 1,4006 0,0427
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,01 0,00 1,22 -21,16 1,3599 -0,3235
US404121AF27 / Hca Inc 4,75% 01.05.23 1,18 1,12 1,3180 0,0448
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,02 0,00 1,16 7,18 1,3030 0,1161
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,05 0,00 1,12 -1,41 1,2558 0,0119
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 1,11 3,24 1,2466 0,0672
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 1,10 16,35 1,2343 0,1984
US466253AA96 / j2 Cloud Services LLC / j2 Cloud Co-Obligor Inc. 1,01 -0,69 1,1284 0,0189
US23110AAA43 / Cumulus Media New Holdings Inc. 0,98 -0,91 1,0997 0,0171
US526057CD41 / Леннар Корп 0,98 2,61 1,0990 0,0527
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,01 0,00 0,94 -1,05 1,0533 0,0139
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,93 -0,85 1,0439 0,0154
US589433AB71 / Компания «Мередит» 0,93 -0,11 1,0362 0,0230
US855030AN20 / Стейплс Инк 0,92 -1,49 1,0338 0,0089
US004498AB73 / ACI Worldwide Inc. 0,91 0,89 1,0179 0,0338
CMPR / ООО «Симпресс» 0,90 0,22 1,0050 0,0255
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,00 0,89 -1,76 0,9975 0,0068
US46284PAQ72 / Железная Гора, Инк. 0,87 0,00 0,9780 0,0232
US24703DBA81 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC. 0,86 4,27 0,9568 0,0602
VIKCRU / ООО «Викинг Круизз» 0,82 -3,53 0,9186 -0,0110
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 30 марта 4,625 0,77 0,8631 0,8631
US98310WAM01 / Wyndham Destinations Inc Note М/б Clbl Bond 0,77 1,19 0,8601 0,0302
US20903XAE31 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,72 5,77 0,8008 0,0615
US150190AC09 / Кедровая ярмарка LP 0,68 -1,72 0,7660 0,0058
US384637AA23 / Грэм Холдингс Ко 0,66 -0,15 0,7411 0,0159
US87875YAA29 / Техногласс Инк 0,66 -0,30 0,7408 0,0148
US131347CK09 / Calpine Corp. Бонд 0,63 -0,79 0,7024 0,0117
US64110LAX47 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,61 0,6857 0,6857
US552676AQ11 / Mdc Holdings, Inc. 6,00% 15.01.43 0,61 6,99 0,6849 0,0594
US88033GCU22 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,61 -0,65 0,6830 0,0121
US018581AK47 / Альянс Дата Системс Корпорейшн 0,61 0,6782 0,6782
US629377CH34 / НРГ Энерджи, Инк. 0,60 0,50 0,6703 0,0190
US14987RAA68 / Цинциннати Белл, Инк. 0,57 0,6390 0,6390
US20338QAD51 / КоммСкоп, Инк. 0,56 2,19 0,6277 0,0273
US674215AK41 / ОАЗИС ПЕТРОЛЕУМ ИНК. 0,55 12,15 0,6207 0,0807
US719245AD47 / Фото Holdings Merger Sub, Inc. 0,53 0,5963 0,5963
CLRCN / Клируотер Сифудс Инк. 0,53 1,54 0,5897 0,0218
US05988LAA61 / Banff Merger Sub Inc 9,75% 01.09.2026 144a Bond 0,52 10,13 0,5843 0,0666
US335934AR67 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,51 -1,35 0,5744 0,0056
US226373AQ18 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. 0,51 0,00 0,5652 0,0134
US25470XAL91 / DISH DBS Corp. 0,50 0,81 0,5598 0,0173
US98212BAG86 / WPX Energy Inc. 0,49 3,35 0,5538 0,0313
US25470XAJ46 / Блюдо Dbs Corp Bond 0,49 0,41 0,5533 0,0153
US89686QAA40 / Тривиум Пэкэджинг Финанс Б.В. 0,49 0,61 0,5506 0,0162
US126307AZ02 / КСК Холдингс, ООО 0,49 -0,61 0,5482 0,0102
US82967NBC11 / Сириус XM Radio Inc. 0,49 -0,41 0,5478 0,0106
US670001AC05 / НОВЕЛИС КОРП 5,875% 30.09.2026 144А 0,49 0,83 0,5467 0,0179
US404119BW86 / HCA Inc 5,875% 01.02.2029 0,47 4,24 0,5228 0,0324
US389284AA85 / Грей Телевидение Инк 0,46 -0,43 0,5165 0,0100
US12008RAJ68 / Builders FirstSource, Inc. Бонд 0,46 -0,22 0,5106 0,0108
US16411QAB77 / Cheniere Energy Partners LP 5,25% 01.10.2025 0,46 -0,44 0,5105 0,0097
US86723CAF59 / Suncoke Energy Partners Lp / Suncoke Energy Part 7,50% 15.06.2025 144a Bond 0,46 13,15 0,5102 0,0692
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,46 0,5096 0,5096
US156504AH51 / ВЕКОВЫЕ СООБЩЕСТВА 0,44 1,15 0,4934 0,0163
US11680JAA07 / ООО «Брюин Э&П Партнерс» 0,42 -2,53 0,4739 -0,0004
US83001AAB89 / Компания Six Flags Entertainment Corp. 0,41 -1,20 0,4616 0,0060
US958254AK08 / Вестерн Газ Партнерс ЛП 0,41 5,73 0,4548 0,0353
US184496AN71 / Чистые Гавани Инк 0,40 1,01 0,4498 0,0148
US00191UAA07 / АСГН, Инк. 0,39 0,4348 0,4348
US61965RAA32 / Мосс Крик Ресорсиз Холдингс, Инк. 0,37 8,61 0,4105 0,0418
US404121AJ49 / HCA Inc. 0,36 3,16 0,4019 0,0214
US421924BK63 / HEALTHSOUTH Corp. Бонд 0,35 -36,33 0,3964 -0,2111
US816196AT67 / СР 6 1/4 15.08.26 0,33 0,3742 0,3742
US25272KAU79 / DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5,875% 15.06.2021 144А 0,30 -0,67 0,3322 0,0061
US29413XAD93 / ЕВА 6 1/2 15.01.26 0,30 0,3306 0,3306
US23918KAQ13 / Облигации DaVita HealthCare Partners Inc. 5,125% со сроком погашения 15 июля 2024 г. 0,28 0,36 0,3157 0,0080
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4,75% 15.10.2027 144A 0,25 -1,59 0,2774 0,0029
US37045XCA28 / General Motors Finl Co Бонд 0,24 4,44 0,2635 0,0167
US74913EAJ91 / Qwest Cap Fdg Inc. Облигации 7,75% 15.02.31 0,21 8,72 0,2373 0,0238
US912912AQ52 / Финансирование Us West Capital 6,875% 15.07.28 0,21 8,38 0,2322 0,0227
US25272KAK97 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,20 2,04 0,2247 0,0103
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp. 0,18 0,1980 0,1980
US15135BAS07 / Компания «Сентен» 0,15 0,1732 0,1732
US91911XAW48 / Бауш Хелс Америкас Инк 0,13 0,77 0,1468 0,0046
NBR / Нэборс Индастриз Лтд. 0,11 0,1240 0,1240
US15135BAQ41 / Сентен Корп 0,09 0,1003 0,1003
US98212BAL71 / WPX ENERGY INC SR НЕЗАЩИТЕН 30 января 4.5 0,09 0,0991 0,0991
US226373AP35 / CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP/FINANCE CORP 5,75% 01.04.2025 0,07 -1,33 0,0829 0,0006
US12008RAM97 / Строители FirstSource Inc. 0,07 1,45 0,0784 0,0026
US958254AH78 / Вестерн Газ Партнерс ЛП 0,07 6,25 0,0768 0,0059
US29261AAB61 / ENCOMPASS HEALTH CORP КОМПАНИЯ ГУАР 30 февраля 4,75 0,07 0,00 0,0756 0,0024
US29261AAA88 / ENCOMPASS HEALTH CORP КОМПАНИЯ ГУАР 28.02 4.5 0,07 0,00 0,0749 0,0023
US184496AP20 / Чистые Гавани Инк 0,06 0,00 0,0631 0,0015
US629568AX43 / Нэборс Индастриз Инк. 0,04 0,0503 0,0503
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,04 -78,83 0,04 -79,21 0,0423 -0,1526
US92763MAA36 / Viper Energy Partners LP 5,375% 01.11.2027 144A 0,03 3,23 0,0362 0,0020