Основная статистика
Стоимость портфеля $ 69 573 273
Текущие позиции 64
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GIGAX - Абердинский международный фонд акций класса А раскрыла общий объем активов в размере 64 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 69 573 273 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GIGAX - Aberdeen International Equity Fund Class A: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Power Grid Corporation of India Limited (IN:POWERGRID) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . Новые должности GIGAX - Aberdeen International Equity Fund Class A включают в себя Capstone Copper Corp. (CA:CS) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , Shinhan Financial Group Co., Ltd. (KR:055550) , Havells India Limited (IN:HAVELLS) , and Samsung C&T Corp (KR:KR7028260008) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 1,30 1,8646 1,8646
0,09 1,21 1,7281 1,7281
0,03 1,08 1,5488 1,5488
0,09 4,06 5,8073 0,9718
0,03 0,67 0,9615 0,9615
0,01 0,65 0,9232 0,9232
0,04 1,16 1,6572 0,6990
0,17 1,38 1,9732 0,6766
0,02 0,30 0,4345 0,4345
0,08 1,10 1,5789 0,3737
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 1,21 1,7354 -0,9635
2,17 0,66 0,9383 -0,8905
0,01 1,18 1,6818 -0,6245
0,08 1,41 2,0083 -0,5862
0,15 1,10 1,5753 -0,4840
0,04 0,97 1,3794 -0,4518
0,16 0,57 0,8181 -0,4063
0,03 0,46 0,6572 -0,3759
1,19 0,59 0,8440 -0,3032
0,07 1,48 2,1211 -0,2966
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-06-27 за отчетный период 2024-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,31 -17,07 7,33 -0,81 10,4708 -0,0082
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,11 -6,68 5,09 -0,41 7,2773 0,0231
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -5,70 4,06 19,22 5,8073 0,9718
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,76 -14,60 2,75 -1,61 3,9355 -0,0348
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,27 -7,45 2,54 -3,39 3,6249 -0,0993
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,10 -4,01 1,78 -1,17 2,5369 -0,0116
RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. 0,07 -8,60 1,48 -12,91 2,1211 -0,2966
SBILIFE / Компания по страхованию жизни SBI Limited 0,08 -24,09 1,41 -23,14 2,0083 -0,5862
2360 / Хрома ATE Inc. 0,17 18,88 1,38 51,15 1,9732 0,6766
CS / Компания Capstone Copper Corp. 0,19 1,30 1,8646 1,8646
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 0,13 0,00 1,27 18,49 1,8146 0,2946
ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. 0,00 -14,12 1,24 -2,52 1,7719 -0,0326
2454 / МедиаТек Инк. 0,04 -4,65 1,24 -6,79 1,7667 -0,1157
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,12 -34,57 1,21 -36,17 1,7354 -0,9635
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 0,09 1,21 1,7281 1,7281
80TE / АО «Каспи.КЗ» 0,01 -5,59 1,21 10,74 1,7248 0,1788
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,03 0,00 1,20 -0,25 1,7170 0,0086
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -16,62 1,18 -27,63 1,6818 -0,6245
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -5,80 1,16 -5,38 1,6580 -0,0823
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 29,72 1,16 71,70 1,6572 0,6990
300274 / Компания Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0,08 0,00 1,10 30,04 1,5789 0,3737
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -18,69 1,10 -24,05 1,5753 -0,4840
780 / Тунчэн Трэвел Холдингс Лимитед 0,42 0,00 1,09 29,04 1,5632 0,3605
INPST / ИнПост СА 0,07 -10,14 1,09 -3,96 1,5588 -0,0522
300760 / Шэньчжэньская компания биомедицинской электроники Mindray, Ltd. 0,03 -11,59 1,09 -0,91 1,5560 -0,0018
055550 / Шинхан Финансовая Группа Лтд. 0,03 1,08 1,5488 1,5488
2345 / Актон Технолоджи Корпорейшн 0,07 26,79 0,99 5,52 1,4215 0,0851
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,00 0,97 -14,79 1,3925 -0,2296
HUVR / Индостан Юнилевер Лтд. 0,04 -16,63 0,97 -25,19 1,3794 -0,4518
RADLY / Raia Drogasil SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -6,81 0,93 -10,11 1,3358 -0,1392
2423 / КЕ Холдингс Инк. 0,17 -7,88 0,88 0,57 1,2644 0,0173
532454 / Бхарти Эйртел Лимитед 0,05 -8,46 0,78 2,77 1,1140 0,0382
ITSA4 / Itaúsa SA - Привилегированные акции 0,40 0,00 0,73 -8,77 1,0413 -0,0919
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,02 -8,84 0,72 -4,38 1,0308 -0,0402
AGRO / Адекоагро С.А. 0,07 -24,62 0,71 -19,98 1,0191 -0,2463
GPL / Годрей Пропертиз Лтд. 0,02 23,94 0,71 37,45 1,0184 0,2830
TLKM / Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 3,67 15,08 0,71 -11,00 1,0180 -0,1182
HAVELLS / Хавеллс Индия Лимитед 0,03 0,67 0,9615 0,9615
600406 / НАРИ Технолоджи Ко., Лтд. 0,21 0,00 0,67 10,60 0,9559 0,0978
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,06 -12,34 0,66 -22,51 0,9459 -0,2653
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2,17 -39,39 0,66 -49,11 0,9383 -0,8905
KR7028260008 / Самсунг С&Т Корп. 0,01 0,65 0,9232 0,9232
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários SA 0,14 0,00 0,60 -21,67 0,8585 -0,2286
5Y2 / Дино Польска С.А. 0,01 0,00 0,60 -11,19 0,8508 -0,1006
ALI / Айала Лэнд, Инк. 1,19 -10,97 0,59 -26,98 0,8440 -0,3032
LA6A / Санлам Лимитед 0,16 -30,05 0,57 -33,72 0,8181 -0,4063
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,55 12,56 0,55 12,65 0,7897 0,0881
MNDI / Монди ПЛС 0,03 -21,64 0,54 -16,80 0,7717 -0,1499
600570 / Хундсун Технологии Инк. 0,19 0,00 0,53 -3,47 0,7547 -0,0215
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -11,90 0,53 -4,37 0,7511 -0,0282
RNW / РеНью Энерджи Глобал ПЛС 0,09 0,00 0,50 -16,64 0,7165 -0,1372
EQTL3 / Экваториальная ЮА 0,08 0,00 0,50 -17,74 0,7099 -0,1455
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,49 -22,09 0,49 -22,22 0,7016 -0,1923
BSAC / Banco Santander-Chile - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -35,80 0,46 -36,95 0,6572 -0,3759
300012 / Центр тестирования International Group Co. Ltd. 0,25 0,00 0,44 5,56 0,6259 0,0379
LI / Li Auto Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -16,50 0,44 -20,83 0,6254 -0,1590
GLOB / Глобант СА 0,00 0,00 0,37 -24,39 0,5327 -0,1655
511243 / Чоламандалам Инвестиционная и финансовая компания с ограниченной ответственностью 0,03 0,00 0,36 0,28 0,5197 0,0056
1880 / Китайская туристическая группа Duty Free Corporation Limited 0,04 0,00 0,33 0,30 0,4745 0,0054
300782 / Макссенд Микроэлектроника Компани Лимитед 0,02 0,30 0,4345 0,4345
881 / Чжуншэн Групп Холдингс Лимитед 0,16 0,00 0,29 7,95 0,4079 0,0331
002410 / Глодон Компани Лимитед 0,16 0,00 0,25 -8,49 0,3548 -0,0307
KSPI / Акционерное общество Kaspi.kz - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,00 -38,60 0,14 -21,79 0,2013 -0,0530
ALDAR / ПАО «Алдар Пропертиз» 0,01 0,01 0,0114 0,0114