Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 338 580 |
| Текущие позиции | 32 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ASEMX - Фонд завершения работ на EM SMA раскрыла общий объем активов в размере 32 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 338 580 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ASEMX - abrdn EM SMA Completion Fund: Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:MHID) , COMMON STOCK SAR10. (SA:RJHI) , UltraTech Cement Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UCLQF) , and HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. (KR:A009540) . Новые должности ASEMX - abrdn EM SMA Completion Fund включают в себя Ekotechnika AG (DE:ETE) , Shenzhen Envicool Technology Co Ltd (CN:CNE100002CC3) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,01 | 2,7305 | 2,7305 | |
| 0,00 | 0,02 | 7,1850 | 1,9891 | |
| 0,01 | 0,01 | 1,6944 | 1,6734 | |
| 0,00 | 0,02 | 4,8680 | 1,5219 | |
| 0,01 | 0,01 | 3,9015 | 1,1344 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,9521 | 0,9521 | |
| 0,00 | 0,01 | 3,8632 | 0,8507 | |
| 0,07 | 0,01 | 3,4289 | 0,7426 | |
| 0,00 | 0,03 | 10,4493 | 0,6752 | |
| 0,00 | 0,01 | 2,4497 | 0,4400 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,7265 | ||
| 0,00 | 0,01 | 1,6763 | -1,8468 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,7825 | ||
| 0,00 | 0,02 | 4,7132 | -1,7005 | |
| 0,00 | 0,01 | 3,9496 | -1,3343 | |
| 0,00 | 0,01 | 1,6936 | -0,5632 | |
| 0,00 | 0,01 | 2,8010 | -0,5092 | |
| 0,00 | 0,00 | 1,3609 | -0,5037 | |
| 0,00 | 0,02 | 4,8748 | -0,4882 | |
| 0,00 | 0,01 | 3,4564 | -0,1352 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-13 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
