Основная статистика
Стоимость портфеля $ 70 994 049
Текущие позиции 79
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания abrdn Funds - abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF раскрыла общий объем активов в размере 79 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 70 994 049 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы abrdn Funds - abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , and iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) . Новые должности abrdn Funds - abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF включают в себя Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , and iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) .

abrdn Funds - abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,22 6,25 8,8147 8,8147
0,08 4,91 6,9295 6,9295
0,06 4,09 5,7727 5,7727
0,11 3,74 5,2765 5,2765
0,05 2,63 3,7176 3,7176
0,44 2,28 3,2209 3,2209
0,05 2,19 3,0977 3,0977
0,06 2,14 3,0221 3,0221
0,02 2,13 3,0007 3,0007
0,02 1,67 2,3602 2,3602
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-13 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,22 6,25 8,8147 8,8147
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 4,91 6,9295 6,9295
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 4,09 5,7727 5,7727
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,11 3,74 5,2765 5,2765
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,05 2,63 3,7176 3,7176
4GE / Мексиканская группа, SAB de CV 0,44 2,28 3,2209 3,2209
2454 / МедиаТек Инк. 0,05 2,19 3,0977 3,0977
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 2,14 3,0221 3,0221
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 2,13 3,0007 3,0007
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 1,67 2,3602 2,3602
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,16 1,41 1,9919 1,9919
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 1,41 1,9862 1,9862
GEB / Lion Finance Group PLC 0,02 1,27 1,7988 1,7988
TLKM / Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 7,38 1,17 1,6553 1,6553
ANPDF / АНТА Спортивные Продукты Лимитед 0,10 1,14 1,6121 1,6121
VIV / Telefonica Brasil SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 1,12 1,5849 1,5849
858 / Улянье Ибинь Ко Лтд. 0,06 1,07 1,5080 1,5080
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,57 1,06 1,4944 1,4944
BMRI / ПТ Банк Мандири (Персеро) Тбк 3,56 1,05 1,4803 1,4803
000660 / СК Хайникс Инк. 0,01 1,02 1,4348 1,4348
4BB / Пивоваренная компания Budweiser APAC Limited 0,96 1,01 1,4300 1,4300
PBR/A / Петролео Бразилейро С.А. 0,09 0,99 1,4023 1,4023
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,00 0,96 1,3492 1,3492
2360 / Хрома ATE Inc. 0,10 0,92 1,3036 1,3036
ETE / Ekotechnika AG 0,09 0,92 1,2969 1,2969
CY6U / CapitaLand India Trust 1,21 0,90 1,2733 1,2733
ASURB / Юго-восточная группа аэропортов SAB de CV 0,02 0,74 1,0496 1,0496
SCHYF / Сэндс Чайна Лтд. 0,41 0,74 1,0412 1,0412
1180 / Саудовский национальный банк 0,08 0,72 1,0220 1,0220
LNNGF / Ли Нин Компания Лимитед 0,37 0,71 0,9964 0,9964
BAP / ООО "Кредикорп" 0,00 0,69 0,9802 0,9802
LI / Li Auto Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,64 0,9071 0,9071
OMAB / Группа Северо-Центрального аэропорта SAB de CV 0,06 0,63 0,8874 0,8874
C7A / Современная компания Amperex Technology Co., Limited 0,02 0,62 0,8682 0,8682
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 0,06 0,61 0,8566 0,8566
VODAF / Водаком Групп Лимитед 0,08 0,60 0,8482 0,8482
SLMAF / Санлам Лимитед 0,13 0,58 0,8209 0,8209
SITIF / SITC International Holdings Company Limited 0,21 0,57 0,8080 0,8080
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,57 0,8072 0,8072
KSPI / Акционерное общество Kaspi.kz - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,01 0,56 0,7885 0,7885
MHNDR / Mahindra & Mahindra Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,56 0,7873 0,7873
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,54 0,7661 0,7661
T / Телеком Малайзия Бхд 0,34 0,53 0,7535 0,7535
NATKY / АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 485,07 0,53 485,71 0,7534 0,6246
Asian Terminals Inc / EC (PHY0367R1006) 1,39 0,52 0,7399 0,7399
ACTZF / Accton Technology Corporation (Тайвань) 0,03 0,52 0,7339 0,7339
ALDAR / ПАО «Алдар Пропертиз» 0,22 0,51 0,7135 0,7135
DWS MONEY MARKET INSTL ICAXX / STIV (000000000) 0,49 0,49 0,6864 0,6864
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,48 0,6732 0,6732
028050 / Самсунг Э&А Ко., Лтд. 0,03 0,41 0,5736 0,5736
603939 / Аптечная сеть Ифэн, Лтд. 0,10 0,41 0,5734 0,5734
939 / Корпорация Китайского строительного банка 0,49 0,40 0,5712 0,5712
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,40 0,5653 0,5653
300760 / Шэньчжэньская компания биомедицинской электроники Mindray, Ltd. 0,01 0,38 0,5293 0,5293
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,36 0,5059 0,5059
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 0,14 0,33 0,4647 0,4647
ODPV3 / Одонтопрев С.А. 0,17 0,32 0,4530 0,4530
002508 / Ханчжоу Robam Appliances Co., Ltd. 0,12 0,32 0,4525 0,4525
2327 / Ягео Корпорация 0,02 0,31 0,4430 0,4430
KR7028260008 / Самсунг С&Т Корп. 0,00 0,31 0,4404 0,4404
ATHM / Autohome Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,30 0,4292 0,4292
ADNOCDRILL / ПАО «Буровая компания АДНОК» 0,23 0,30 0,4238 0,4238
FSHUF / Фу Шоу Юань Интернэшнл Груп Лимитед 0,65 0,29 0,4144 0,4144
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,03 0,28 0,3973 0,3973
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,28 0,3953 0,3953
AEE01135A222 / Американа Ресторантс Интернэшнл plc 0,44 0,27 0,3813 0,3813
6146 / Спортон Интернэшнл Инк. 0,05 0,26 0,3696 0,3696
DIF.F / Фонд цифровой телекоммуникационной инфраструктуры 1,05 0,26 0,3655 0,3655
ZHSHF / Чжуншэн Групп Холдингс Лимитед 0,16 0,25 0,3498 0,3498
TTNDF / Техтроник Индастриз Компани Лимитед 0,02 0,21 0,2996 0,2996
3661 / Алчип Технологии, Лимитед 0,00 0,20 0,2813 0,2813
AEN000501017 / ПАО «Национальная Центральная Холодильная Компания» 0,26 0,18 0,2610 0,2610
3023 / СИНБОН Электроникс Ко., Лтд. 0,02 0,17 0,2340 0,2340
6415 / Компания Силергия. 0,01 0,15 0,2118 0,2118
Air Astana JSC / EC (US0090632078) 0,03 0,15 0,2090 0,2090
AEMFF / АЭМ Холдингс Лтд. 0,14 0,13 0,1807 0,1807
GPRK / ГеоПарк Лимитед 0,02 0,12 0,1639 0,1639
NATKY / АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,09 0,1288 0,1288
DWS MONEY MARKET INSTL ICAXX / STIV (000000000) 0,02 0,02 0,0215 0,0215