Основная статистика
Стоимость портфеля $ 75 784 696
Текущие позиции 175
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JHYIX - abrdn Глобальный фонд высоких доходов институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 175 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 75 784 696 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JHYIX - abrdn Global High Income Fund Institutional Class: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , Petroleos Mexicanos (MX:XS1718868307) , Affinity Gaming (US:US00842XAA72) , and Owens-Brockway Glass Container, Inc. (US:US69073TAU79) . Новые должности JHYIX - abrdn Global High Income Fund Institutional Class включают в себя iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , Petroleos Mexicanos (MX:XS1718868307) , Affinity Gaming (US:US00842XAA72) , Owens-Brockway Glass Container, Inc. (US:US69073TAU79) , and Venture Global LNG Inc (US:US92332YAD31) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 2,80 3,6331 3,6331
1,15 1,4915 1,4915
0,85 1,0996 1,0996
0,72 0,9299 0,9299
3,81 3,81 4,9466 0,8555
0,62 0,8096 0,8096
0,62 0,8042 0,8042
0,58 0,7521 0,7521
0,56 0,7309 0,7309
0,46 0,5994 0,5994
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 0,0988 -0,6496
0,20 0,2658 -0,6362
0,45 0,5869 -0,5191
0,38 0,4976 -0,5081
0,30 0,3915 -0,4996
0,38 0,4884 -0,4980
0,36 0,4624 -0,4355
0,81 1,0541 -0,4270
0,51 0,6653 -0,3214
1,17 1,5186 -0,2118
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-13 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 3,81 16,35 3,81 16,38 4,9466 0,8555
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,08 2,80 3,6331 3,6331
XS1718868307 / Мексиканское масло 1,55 8,84 2,0143 0,2330
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 1,49 19,42 1,9327 0,3747
US00842XAA72 / Аффинити-игры 1,17 -15,53 1,5186 -0,2118
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DG30) 1,15 1,4915 1,4915
US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. 1,02 1,80 1,3218 0,0733
CMPR / Компания «Симпресс» 0,99 26,96 1,2856 0,3114
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) 0,98 -2,10 1,2704 0,0214
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,97 -7,79 1,2619 -0,0546
US56085RAA86 / MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6,375% 01.06.2029 144А 0,96 7,62 1,2467 0,1316
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,96 2,90 1,2430 0,0808
US377320AA45 / Глатфелтер Корп 0,95 -4,15 1,2292 -0,0045
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 0,87 22,19 1,1306 0,2407
US15089QAN43 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,87 -1,92 1,1276 0,0217
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 0,85 71,63 1,1084 0,4872
CD&R Firefly Bidco Limited 2024 GBP Term Loan B5 / LON (000000000) 0,85 1,0996 1,0996
US14985VAE11 / CCM Merger Inc. 0,84 0,12 1,0960 0,0429
US335934AT24 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,84 -11,71 1,0877 -0,0977
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,81 -31,56 1,0541 -0,4270
USF8500RAB80 / Сосьете Женераль СА 0,78 -0,13 1,0130 0,0361
US644274AH54 / Новое предприятие Stone & Lime Co Inc. 0,76 26,49 0,9933 0,2382
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) 0,73 -1,88 0,9510 0,0176
US45074JAA25 / ООО «ИТТ Холдингс» 0,72 -2,29 0,9403 0,0141
TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) 0,72 0,9299 0,9299
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EQ44) 0,71 -5,98 0,9181 -0,0222
Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) 0,70 17,14 0,9060 0,1620
Landesbank Baden-Wuerttemberg / DBT (DE000LB4XHX4) 0,66 6,47 0,8551 0,0820
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,65 -1,66 0,8450 0,0180
US88023UAJ07 / Темпур Сили Интернешнл Инк. 0,65 -19,07 0,8378 -0,1587
ENS / ЭнерСис 0,64 0,94 0,8366 0,0381
US603374AH26 / Минерва Люксембург SA 0,64 1,43 0,8311 0,0413
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,62 0,8096 0,8096
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,62 0,8042 0,8042
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) 0,62 0,49 0,8039 0,0331
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,62 -11,59 0,8033 -0,0711
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 0,62 -18,19 0,8009 -0,1408
US38869AAA51 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,61 96,77 0,7934 0,4051
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) 0,59 -2,80 0,7683 0,0078
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,58 0,7521 0,7521
Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (XS2808409390) 0,57 6,72 0,7438 0,0734
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,57 -5,77 0,7430 -0,0162
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAA93) 0,57 -6,09 0,7420 -0,0187
US060335AB23 / Баниджай Интертеймент САСУ 0,57 -1,40 0,7346 0,0175
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 0,56 0,7309 0,7309
Jerrold Finco PLC / DBT (XS2797220782) 0,54 6,27 0,7045 0,0660
Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) 0,52 107,11 0,6817 0,3651
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,51 -35,11 0,6653 -0,3214
USG5975LAF34 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,50 -1,37 0,6540 0,0166
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAT63) 0,50 0,20 0,6536 0,0252
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,50 0,20 0,6530 0,0262
US21925DAA72 / Cornerstone Building Brands, Inc. 0,50 -17,14 0,6472 -0,1041
Project Grand UK PLC / DBT (XS2848793688) 0,48 7,64 0,6227 0,0662
US00401YAA82 / ООО Академия 0,48 0,00 0,6183 0,0231
US71429MAC91 / Перриго Финанс Анлимитед Ко 0,47 0,85 0,6167 0,0287
Flora Food Management BV / DBT (XS2849520908) 0,47 9,37 0,6070 0,0728
LTM / LATAM Airlines Group SA 0,46 -2,74 0,6012 0,0071
GGAM Finance Ltd / DBT (US36170JAD81) 0,46 0,5994 0,5994
OMI / Оуэнс и Майнор, Инк. 0,45 0,5871 0,5871
US86722AAD54 / Санкоук Энерджи Инк. 0,45 -49,04 0,5869 -0,5191
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0,45 -0,44 0,5829 0,0194
Belfius Bank SA / DBT (BE6357126372) 0,45 5,69 0,5796 0,0520
OLN / Олин Корпорейшн 0,43 0,5643 0,5643
US629377CT71 / НРГ Энерджи Инк. 0,43 0,23 0,5639 0,0224
US911684AD06 / Акции сотовой связи США 6,7% Старшие облигации от 15 декабря 2033 г. 0,43 1,18 0,5581 0,0274
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) 0,42 -1,86 0,5479 0,0112
Waga Bondco Ltd / DBT (XS2982063583) 0,42 4,99 0,5479 0,0466
US35908MAB63 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» 0,42 0,24 0,5421 0,0212
INEOS Finance PLC / DBT (US44984WAJ62) 0,41 -7,81 0,5367 -0,0240
XS2294187690 / Лаборатория Эймера Селаса 0,41 0,5329 0,5329
CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems Corp / DBT (US12515KAA60) 0,41 -13,87 0,5327 -0,0622
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,41 0,5303 0,5303
NBR / Нэборс Индастриз Лтд. 0,41 -28,47 0,5293 -0,1818
SOIL / Сатурн Ойл энд Газ Инк. 0,41 -11,74 0,5284 -0,0467
XS2397448346 / BCP V Modular Services Finance PLC 0,41 6,84 0,5283 0,0525
US16115QAF72 / Чарт Индастриз Инк 0,41 -0,73 0,5281 0,0164
OPAL BIDCO SAS / DBT (XS3037643486) 0,40 0,5259 0,5259
Nova Alexandre III SAS / DBT (XS2800795374) 0,40 10,41 0,5242 0,0680
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0,40 0,00 0,5215 0,0199
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 0,39 0,5086 0,5086
XS1071551391 / Дойче Банк АГ 0,39 5,41 0,5075 0,0449
US29269RAA32 / ООО «Энерфлекс» 0,39 -1,53 0,5034 0,0117
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 -3,50 0,5020 0,0019
USC3535CAP35 / КОМПАНИЯ ГУАР РЕГС 31.06 8.625 0,39 0,5015 0,5015
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAA43) 0,39 1,32 0,5006 0,0252
Cogent Communications Group Inc / Cogent Communications Finance Inc / DBT (US19240WAA71) 0,38 -52,36 0,4976 -0,5081
US91282CJS17 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 0,38 -8,05 0,4898 -0,0011
US Foods Inc / DBT (US90290MAJ09) 0,38 -52,34 0,4884 -0,4980
Bellis Acquisition Co PLC / DBT (XS2811959050) 0,37 4,78 0,4847 0,0394
XS2615006637 / Монитхем ХолдКо 3 СА 0,37 6,03 0,4793 0,0433
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 1,38 0,4784 0,0241
Venture Global LNG Inc / DBT (USU9220NAB74) 0,37 0,4784 0,4784
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BE31) 0,36 -50,42 0,4624 -0,4355
US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» 0,35 77,00 0,4600 0,2088
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,35 0,28 0,4598 0,0176
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,34 -12,53 0,4448 -0,0439
US931427AQ19 / Walgreens Boots Alliance Inc. 0,34 0,59 0,4404 0,0182
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 0,33 -1,49 0,4304 0,0094
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) 0,33 -13,61 0,4296 -0,0479
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,33 0,30 0,4282 0,0172
US516806AJ59 / Витал Энерджи Инк. 0,33 -20,39 0,4269 -0,0885
Fibercop SpA / DBT (US683879AB65) 0,33 -3,26 0,4238 0,0014
USP2253TJS98 / Cemex SAB де CV 0,31 -0,63 0,4080 0,0128
Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) 0,31 -0,96 0,4029 0,0108
US55617LAQ59 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 0,31 -3,12 0,4027 0,0024
Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp / DBT (US00810GAD60) 0,31 -1,92 0,3990 0,0068
XS2187651497 / Финансовые примечания поставщиков Virgin Media III DAC 0,31 8,16 0,3967 0,0437
US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp 0,31 26,03 0,3967 0,1063
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,30 -57,78 0,3915 -0,4996
US005095AA29 / Акушнет Ко 0,30 -24,18 0,3910 -0,1060
Belron UK Finance PLC / DBT (US080782AA38) 0,30 0,67 0,3891 0,0176
US279158AN94 / Экопетрол С.А. 0,30 -1,32 0,3881 0,0096
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 0,29 -1,70 0,3753 0,0073
Braskem Netherlands Finance BV / DBT (US10554TAJ43) 0,28 -7,59 0,3638 -0,0148
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc. 0,28 -11,71 0,3626 -0,0326
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,26 -4,71 0,3420 -0,0041
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,26 0,38 0,3413 0,0140
ES0265936015 / Абанка Корп Банкариа С.А. 0,26 7,92 0,3369 0,0362
US87927VAF58 / Telecom Italia Capital Гарантированные облигации с процентной ставкой 6,375% от 15.11.33 0,26 1,18 0,3347 0,0172
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 0,26 -1,92 0,3317 0,0061
US126307AZ02 / КСК Холдингс, ООО 0,25 -4,26 0,3218 -0,0010
US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,25 -5,00 0,3217 -0,0041
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,23 -0,43 0,3038 0,0112
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,23 0,2987 0,2987
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,23 0,2984 0,2984
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8,00% 15.04.2026 144A 0,23 35,50 0,2983 0,0862
Sherwood Financing PLC / DBT (XS2953609687) 0,23 7,55 0,2962 0,0304
XS2498543102 / 888 Acquisitions Ltd. 0,23 8,13 0,2939 0,0324
US92943TAA16 / WE Soda Investments Holding PLC 0,22 -0,91 0,2829 0,0086
USL4R02QAA86 / Гуара Норт Сарл 0,22 -0,46 0,2796 0,0096
US87927VAR96 / Telecom Italia Capital 7,2% Старшие облигации 18.07.36 0,20 2,00 0,2659 0,0152
US20914UAF30 / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. 0,20 -71,71 0,2658 -0,6362
US82660CAA09 / Сигма Холдко Б.В. 0,20 -0,50 0,2571 0,0079
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,20 0,2570 0,2570
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAB76) 0,20 -9,68 0,2548 -0,0166
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) 0,19 -4,95 0,2504 -0,0021
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 1,06 0,2480 0,0124
US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 0,19 -9,57 0,2465 -0,0148
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 0,18 -39,27 0,2397 -0,1397
US58547DAD12 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,18 -2,17 0,2344 0,0040
USN9836ZAA68 / Зигго Бонд Ко Б.В. 0,18 -2,21 0,2302 0,0028
US382550BK68 / ГТ 5 5/8 30.04.33 0,17 3,05 0,2195 0,0135
US12543DBD12 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,17 1,20 0,2183 0,0097
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,17 3,13 0,2144 0,0143
US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co. 0,16 0,00 0,2044 0,0071
US15089QAX25 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,15 0,1947 0,1947
CONSEN / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. 0,14 0,1878 0,1878
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 0,13 -13,73 0,1726 -0,0196
US071734AM99 / Bausch Health Cos Inc. 0,13 7,38 0,1710 0,0182
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,11 -5,98 0,1441 -0,0026
XS2390152986 / Altice France SA/Франция 0,11 0,1401 0,1401
VTLE / Витал Энерджи, Инк. 0,10 -21,80 0,1362 -0,0302
XS2332975007 / Altice France SA/Франция 0,10 0,1317 0,1317
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 0,08 0,00 0,1096 0,0043
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,08 -87,29 0,0988 -0,6496
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,125% 01.04.2030 144A 0,08 4,17 0,0983 0,0073
KAISAG / Кайса Групп Холдингс Лтд. 0,02 -22,22 0,0273 -0,0067
XS2240971742 / Country Garden Holdings Co Ltd. 0,02 -15,79 0,0211 -0,0037
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,02 0,0201 0,0201
XS2201954067 / Кайса Групп Холдингс Лтд. 0,01 -25,00 0,0127 -0,0031
XS2059778212 / LHMC Finco 2 Сарл 0,01 14,29 0,0108 0,0013
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0045 0,0045
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0045 0,0045
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0039 0,0039
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0026 0,0026
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0023 0,0023
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
XS2346158822 / Женро Пропертиз Групп Лтд. 0,00 0,0007 -0,0005
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,00 0,0006 0,0006
XS2099413093 / Женро Пропертиз Групп Лтд. 0,00 -100,00 0,0003 -0,0010
XS1071419524 / Галапагосские острова SA/Люксембург 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0001 -0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -0,0010 -0,0010
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0033 -0,0033
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,07 -0,0894 -0,0894
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,13 -0,1629 -0,1629