Основная статистика
Стоимость портфеля $ 73 545 096
Текущие позиции 82
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JIEIX - Институциональный класс Международного фонда устойчивых лидеров раскрыла общий объем активов в размере 82 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 73 545 096 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JIEIX - abrdn International Sustainable Leaders Fund Institutional Class: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , and iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) . Новые должности JIEIX - abrdn International Sustainable Leaders Fund Institutional Class включают в себя Delta Electronics, Inc. (TW:2308) , Telekom Malaysia Bhd (MY:T) , Alchip Technologies, Limited (TW:3661) , Prio S.A. (BR:PRIO3) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 0,57 0,7837 0,7837
0,22 1,42 1,9394 0,7671
0,36 0,53 0,7214 0,7214
0,16 5,34 7,2993 0,7039
0,09 1,78 2,4361 0,6746
0,01 0,29 0,3992 0,3878
0,00 0,28 0,3815 0,3815
0,05 2,34 3,1968 0,3685
0,19 0,60 0,8150 0,3396
0,06 0,66 0,8978 0,3256
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,38 3,2537 -0,8091
0,13 3,70 5,0585 -0,5748
0,05 2,66 3,6355 -0,4892
0,01 0,69 0,9389 -0,4273
0,00 0,00 -0,3879
0,00 0,00 -0,3397
0,02 0,64 0,8800 -0,3262
0,00 0,00 -0,3126
0,07 0,38 0,5255 -0,2915
0,11 1,22 1,6625 -0,2708
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-04-01 за отчетный период 2025-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,16 -3,03 5,34 3,19 7,2993 0,7039
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -10,41 4,17 -9,59 5,6964 -0,1789
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 3,76 -3,79 5,1374 0,1582
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,13 -1,86 3,70 -16,27 5,0585 -0,5748
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,05 -11,64 2,66 -17,81 3,6355 -0,4892
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -32,02 2,38 -25,32 3,2537 -0,8091
4GE / Мексиканская группа, SAB de CV 0,48 -6,92 2,36 -13,39 3,2267 -0,2480
2454 / МедиаТек Инк. 0,05 -5,26 2,34 5,41 3,1968 0,3685
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 1,96 -5,72 2,6841 0,0294
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,84 1,85 5,85 2,5225 0,3005
9999 / NetEase, Inc. 0,09 0,93 1,78 28,94 2,4361 0,6746
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,13 -13,10 1,62 -12,86 2,2134 -0,1550
XPBRA / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции 0,22 48,58 1,42 54,30 1,9394 0,7671
BMRI / ПТ Банк Мандири (Персеро) Тбк 3,37 13,92 1,24 -1,35 1,6939 0,0919
2360 / Хрома ATE Inc. 0,11 -10,00 1,22 -19,79 1,6625 -0,2708
VIVT3 / Телефоника Бразилия SA 0,14 0,00 1,20 -2,51 1,6465 0,0714
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,60 33,52 1,19 13,06 1,6225 0,2848
TLKM / Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 7,35 0,00 1,18 -9,89 1,6190 -0,0565
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,16 -3,87 1,14 -4,36 1,5603 0,0385
2020 / АНТА Спортивные Продукты Лимитед 0,11 0,00 1,14 -0,35 1,5562 0,1005
GEB / Lion Finance Group PLC 0,02 -17,09 1,12 -8,87 1,5313 -0,0356
858 / Улянье Ибинь Ко Лтд. 0,06 -6,29 1,00 -19,97 1,3645 -0,2251
4BB / Пивоваренная компания Budweiser APAC Limited 1,08 0,00 0,99 -12,20 1,3484 -0,0840
CY6U / CapitaLand India Trust 1,24 1,05 0,93 -8,04 1,2659 -0,0184
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,01 2,85 0,92 23,28 1,2526 0,3046
ETE / Ekotechnika AG 0,09 12,18 0,82 24,16 1,1170 0,2775
LNLB / Ли Нин Компания Лимитед 0,39 0,00 0,81 1,38 1,1053 0,0884
ASURB / Юго-восточная группа аэропортов SAB de CV 0,03 0,00 0,76 2,02 1,0359 0,0890
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 -8,77 0,74 -6,32 1,0138 0,0051
MHID / Mahindra & Mahindra Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 13,14 0,73 18,63 0,9934 0,2127
5VD / Водаком Групп Лимитед 0,12 -4,09 0,70 -10,37 0,9576 -0,0390
BAP / ООО "Кредикорп" 0,00 -9,54 0,69 -10,10 0,9496 -0,0347
KSPI / Акционерное общество Kaspi.kz - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,01 -25,78 0,69 -35,95 0,9389 -0,4273
1928 / Сэндс Чайна Лтд. 0,28 -15,37 0,67 -20,02 0,9123 -0,1515
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 0,07 -5,38 0,67 -2,20 0,9117 0,0433
OMAB / Группа Северо-Центрального аэропорта SAB de CV 0,07 -27,48 0,67 -17,90 0,9099 -0,1235
LI / Li Auto Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 56,30 0,66 46,43 0,8978 0,3256
055550 / Шинхан Финансовая Группа Лтд. 0,02 -27,25 0,64 -32,03 0,8800 -0,3262
ACTZF / Accton Technology Corporation (Тайвань) 0,03 -10,00 0,62 23,02 0,8475 0,2050
LA6A / Санлам Лимитед 0,14 0,00 0,61 -12,36 0,8343 -0,0541
1180 / Саудовский национальный банк 0,07 18,55 0,60 22,79 0,8185 0,1972
603939 / Аптечная сеть Ифэн, Лтд. 0,19 69,23 0,60 60,22 0,8150 0,3396
9618 / JD.com, Inc. 0,03 31,41 0,58 31,66 0,7911 0,2314
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,04 0,57 0,7837 0,7837
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,23 0,00 0,55 -15,93 0,7575 -0,0830
T / Телеком Малайзия Бхд 0,36 0,53 0,7214 0,7214
ALDAR / ПАО «Алдар Пропертиз» 0,25 0,00 0,52 0,38 0,7157 0,0508
RHBBANK / РХБ Банк Берхад 0,35 -13,11 0,51 -14,26 0,6989 -0,0615
2327 / Ягео Корпорация 0,03 0,00 0,48 -4,72 0,6627 0,0151
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 2,05 0,47 -5,26 0,6405 0,0099
939 / Корпорация Китайского строительного банка 0,55 -11,06 0,45 -6,71 0,6084 -0,0001
ITUB3 / Итау Unibanco Holding SA 0,09 -9,75 0,44 -11,87 0,5996 -0,0347
1448 / Фу Шоу Юань Интернэшнл Груп Лимитед 0,78 0,00 0,43 8,56 0,5898 0,0829
A000660 / СК Хайникс Инк. 0,00 0,00 0,43 2,91 0,5819 0,0543
Asian Terminals Inc / EC (PHY0367R1006) 1,41 -22,15 0,42 -30,60 0,5684 -0,1942
300760 / Шэньчжэньская компания биомедицинской электроники Mindray, Ltd. 0,01 -14,86 0,41 -26,90 0,5539 -0,1528
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -28,00 0,38 -40,00 0,5255 -0,2915
ODPV3 / Одонтопрев С.А. 0,19 -10,67 0,37 -9,27 0,5090 -0,0138
KR7028260008 / Самсунг С&Т Корп. 0,00 -28,65 0,37 -30,75 0,5027 -0,1739
ATHM / Autohome Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -12,63 0,35 -12,84 0,4833 -0,0340
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 0,17 0,00 0,33 4,43 0,4515 0,0476
028050 / Самсунг Э&А Ко., Лтд. 0,03 0,00 0,32 -4,22 0,4358 0,0118
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -10,51 0,32 -7,85 0,4341 -0,0050
6146 / Спортон Интернэшнл Инк. 0,05 0,00 0,30 -5,64 0,4121 0,0045
AEE01135A222 / Американа Ресторантс Интернэшнл plc 0,46 0,00 0,30 4,23 0,4054 0,0428
DIF.F / Фонд цифровой телекоммуникационной инфраструктуры 1,17 -16,42 0,29 -24,94 0,3996 -0,0964
KAP / АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 3 242,79 0,29 3 550,00 0,3992 0,3878
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 32,90 0,29 18,44 0,3959 0,0841
881 / Чжуншэн Групп Холдингс Лимитед 0,18 -17,65 0,29 -15,34 0,3935 -0,0397
3661 / Алчип Технологии, Лимитед 0,00 0,28 0,3815 0,3815
PZX / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 0,05 0,00 0,26 -9,12 0,3541 -0,0092
AEN000501017 / ПАО «Национальная Центральная Холодильная Компания» 0,31 0,00 0,24 -10,00 0,3334 -0,0115
3023 / СИНБОН Электроникс Ко., Лтд. 0,03 0,00 0,23 -2,95 0,3153 0,0127
ADNOCDRILL / ПАО «Буровая компания АДНОК» 0,14 0,00 0,20 6,25 0,2801 0,0349
RPHA / Вальтерра Платинум Лимитед 0,00 0,00 0,17 -10,64 0,2304 -0,0103
GPRK / ГеоПарк Лимитед 0,02 -54,99 0,17 -47,45 0,2264 -0,1751
Air Astana JSC / EC (US0090632078) 0,03 -25,41 0,16 -26,85 0,2162 -0,0595
AWX / АЭМ Холдингс Лтд. 0,14 -13,91 0,16 -3,73 0,2122 0,0068
PRIO3 / О СА 0,02 0,15 0,2104 0,2104
3347 / Ханчжоу Tigermed Consulting Co., Ltd. 0,04 -43,03 0,15 -54,43 0,2040 -0,2132
014680 / Хансоль Кемикал Ко., Лтд. 0,00 0,00 0,14 -30,46 0,1881 -0,0630
PAREX BANK / EC (000000000) 1,42 0,00 0,0000 0,0000
051600 / KEPCO Plant Service & Engineering Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3879
SEPL / Сеплат Энерджи, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3126
CPA / Копа Холдингс, СА 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3397