Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 70 422 490 |
| Текущие позиции | 52 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания WBIY - ETF с высокими дивидендами WBI Power Factor раскрыла общий объем активов в размере 52 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 70 422 490 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WBIY - WBI Power Factor High Dividend ETF: APA Corporation (US:APA) , Ford Motor Company (US:F) , The AES Corporation (US:AES) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and FMC Corporation (US:FMC) . Новые должности WBIY - WBI Power Factor High Dividend ETF включают в себя APA Corporation (US:APA) , Murphy Oil Corporation (US:MUR) , Permian Resources Corporation (US:PR) , Atlantic Union Bankshares Corporation (US:AUB) , and Marriott Vacations Worldwide Corporation (US:VAC) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 15,00 | 15,00 | 26,9915 | 26,9915 | |
| 0,16 | 2,89 | 5,1909 | 5,1909 | |
| 0,11 | 2,62 | 4,7107 | 4,7107 | |
| 0,06 | 2,61 | 4,6997 | 3,4843 | |
| 0,07 | 1,60 | 2,8784 | 2,8784 | |
| 0,04 | 2,57 | 4,6294 | 2,8326 | |
| 0,11 | 1,72 | 3,1011 | 2,3374 | |
| 0,16 | 1,87 | 3,3652 | 2,0613 | |
| 0,07 | 0,94 | 1,6835 | 1,6835 | |
| 0,03 | 0,91 | 1,6461 | 1,6461 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,73 | 1,3100 | -3,6416 | |
| 0,05 | 1,06 | 1,9079 | -3,0347 | |
| 0,04 | 0,94 | 1,6985 | -2,8747 | |
| 0,02 | 0,93 | 1,6820 | -1,7386 | |
| 0,06 | 2,41 | 4,3409 | -1,6396 | |
| 0,04 | 2,55 | 4,5853 | -1,3453 | |
| 0,01 | 0,17 | 0,2969 | -0,3887 | |
| 0,09 | 0,80 | 1,4388 | -0,3091 | |
| 0,01 | 0,28 | 0,5060 | -0,2594 | |
| 0,10 | 0,87 | 1,5725 | -0,2111 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 15,00 | 15,00 | 26,9915 | 26,9915 | |||||
| APA / Корпорация АПА | 0,16 | 2,89 | 5,1909 | 5,1909 | |||||
| F / Форд Мотор Компани | 0,26 | -6,97 | 2,79 | 0,61 | 5,0213 | 0,2015 | |||
| AES / Корпорация AES | 0,25 | 17,03 | 2,62 | -0,87 | 4,7189 | 0,1206 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,11 | 2,62 | 4,7107 | 4,7107 | |||||
| FMC / Корпорация ФМК | 0,06 | 277,44 | 2,61 | 273,68 | 4,6997 | 3,4843 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,03 | 16,77 | 2,60 | 7,17 | 4,6831 | 0,4617 | |||
| LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. | 0,04 | 20,94 | 2,59 | -0,61 | 4,6573 | 0,1312 | |||
| BBY / Бест Бай Ко., Инк. | 0,04 | 251,31 | 2,57 | 128,22 | 4,6294 | 2,8326 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,04 | -23,54 | 2,55 | -25,32 | 4,5853 | -1,3453 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,06 | -26,50 | 2,41 | -29,90 | 4,3409 | -1,6396 | |||
| M / Мэйси, Инк. | 0,16 | 168,54 | 1,87 | 149,33 | 3,3652 | 2,0613 | |||
| PZZA / Папа Джонс Интернешнл, Инк. | 0,04 | 46,46 | 1,85 | 74,55 | 3,3324 | 1,4875 | |||
| IVZ / ООО Инвеско. | 0,11 | 262,46 | 1,72 | 244,60 | 3,1011 | 2,3374 | |||
| MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн | 0,07 | 1,60 | 2,8784 | 2,8784 | |||||
| NE / Нобл Корпорейшн ПЛС | 0,05 | 48,37 | 1,44 | 66,17 | 2,5905 | 1,0850 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,02 | 19,91 | 1,22 | 39,84 | 2,1916 | 0,6777 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,05 | -51,42 | 1,06 | -62,72 | 1,9079 | -3,0347 | |||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,04 | -55,25 | 0,94 | -67,09 | 1,6985 | -2,8747 | |||
| PR / Пермская корпорация ресурсов | 0,07 | 0,94 | 1,6835 | 1,6835 | |||||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,02 | -62,17 | 0,93 | -58,30 | 1,6820 | -1,7386 | |||
| AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares | 0,03 | 0,91 | 1,6461 | 1,6461 | |||||
| VAC / Корпорация Marriott Vacations Worldwide | 0,01 | 0,91 | 1,6407 | 1,6407 | |||||
| WU / Компания Вестерн Юнион | 0,10 | 7,01 | 0,87 | -14,91 | 1,5725 | -0,2111 | |||
| IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. | 0,03 | -2,56 | 0,80 | -12,13 | 1,4466 | -0,1445 | |||
| VLY / Национальный банк Вэлли | 0,09 | -24,06 | 0,80 | -25,19 | 1,4388 | -0,3091 | |||
| LCII / ЛКИ Индастриз | 0,01 | 91,09 | 0,80 | 99,50 | 1,4360 | 0,7400 | |||
| CMA / Коммерика Инкорпорейтед | 0,01 | -2,56 | 0,80 | -1,60 | 1,4344 | 0,0265 | |||
| WSBC / ВесБанко, Инк. | 0,03 | 286,22 | 0,79 | 276,30 | 1,4291 | 1,0829 | |||
| CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. | 0,02 | 12,32 | 0,79 | 22,55 | 1,4194 | 0,3018 | |||
| PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. | 0,01 | -2,55 | 0,76 | -6,30 | 1,3652 | -0,0415 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,01 | 4,26 | 0,75 | -10,77 | 1,3570 | -0,1119 | |||
| TNL / Компания Путешествия + Отдых | 0,01 | 32,91 | 0,74 | 48,09 | 1,3253 | 0,4614 | |||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,01 | -74,65 | 0,73 | -74,45 | 1,3100 | -3,6416 | |||
| COLB / Колумбийская банковская система, Inc. | 0,03 | -7,90 | 0,66 | -13,73 | 1,1892 | -0,1413 | |||
| CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. | 0,02 | -2,56 | 0,55 | 3,01 | 0,9843 | 0,0613 | |||
| APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. | 0,01 | 26,28 | 0,45 | 43,22 | 0,8183 | 0,2662 | |||
| DIN / Dine Brands Global, Inc. | 0,01 | 19,62 | 0,36 | 24,74 | 0,6549 | 0,1491 | |||
| FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. | 0,01 | 7,33 | 0,36 | -4,76 | 0,6481 | 0,0295 | |||
| MNRO / Монро, Инк. | 0,02 | 67,27 | 0,31 | 72,07 | 0,5553 | 0,2441 | |||
| PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. | 0,01 | -14,00 | 0,28 | -37,69 | 0,5060 | -0,2594 | |||
| UPBD / Upbound Group, Inc. | 0,01 | 16,90 | 0,26 | 22,90 | 0,4732 | 0,1000 | |||
| NAVI / Корпорация Навьент | 0,02 | -2,56 | 0,24 | 8,64 | 0,4306 | 0,0482 | |||
| SFL / СФЛ Корпорейшн Лтд. | 0,03 | 0,22 | 0,4027 | 0,4027 | |||||
| GSL / Глобал Шип Лизинг, Инк. | 0,01 | -2,55 | 0,22 | 11,92 | 0,3901 | 0,0543 | |||
| PFS / Провидент Финансовые Услуги, Инк. | 0,01 | -30,80 | 0,21 | -34,66 | 0,3841 | -0,1366 | |||
| US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) | 0,21 | 0,21 | 0,3779 | 0,3779 | |||||
| FLNG / ООО «ФЛЕКС СПГ» | 0,01 | 0,20 | 0,3649 | 0,3649 | |||||
| NWBI / Нортвест Бэнкшерс, Инк. | 0,01 | -60,14 | 0,17 | -59,16 | 0,2969 | -0,3887 | |||
| HOPE / Хоуп Банкорп, Инк. | 0,01 | -2,56 | 0,16 | 0,00 | 0,2846 | 0,0093 | |||
| NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited | 0,00 | -25,39 | 0,13 | -15,48 | 0,2369 | -0,0327 | |||
| VRTS / Виртус Инвестмент Партнерс, Инк. | 0,00 | -2,51 | 0,13 | 2,44 | 0,2278 | 0,0133 |
