Основная статистика
Стоимость портфеля $ 351 206 796
Текущие позиции 175
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 175 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 351 206 796 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Access Investment Management LLC: Jabil Inc. (US:JBL) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , Stifel Financial Corp. (US:SF) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности Access Investment Management LLC включают в себя Alexandria Real Estate Equities, Inc. (US:ARE) , Target Corporation (US:TGT) , Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .

ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 27,87 7,9342 2,0312
0,25 9,18 2,6137 1,1462
0,14 4,89 1,3923 0,9184
0,05 14,61 4,1597 0,6864
0,11 6,72 1,9136 0,5846
0,56 5,21 1,4826 0,5624
0,12 10,10 2,8757 0,5298
0,18 3,21 0,9133 0,5296
0,10 3,35 0,9534 0,3521
0,24 10,55 3,0039 0,3457
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 7,80 2,2198 -1,4201
0,33 14,04 3,9989 -1,0679
0,14 20,24 5,7630 -1,0563
0,07 2,79 0,7952 -0,8440
0,08 1,26 0,3575 -0,5804
0,04 4,76 1,3545 -0,4919
0,14 7,25 2,0641 -0,4594
0,01 1,11 0,3157 -0,4234
0,09 3,35 0,9527 -0,3924
0,00 0,01 0,0023 -0,3803
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-05 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JBL / Джабил Инк. 0,13 -9,74 27,87 36,80 7,9342 2,0312
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,03 0,17 24,02 7,13 6,8395 0,3416
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,14 0,13 20,24 -13,99 5,7630 -1,0563
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,14 0,05 14,79 -2,12 4,2100 -0,1678
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 0,78 14,61 21,89 4,1597 0,6864
SW / Smurfit Westrock Plc 0,33 0,26 14,04 -19,68 3,9989 -1,0679
DFIN / Доннелли Финансовые решения, Inc. 0,22 0,19 13,52 -1,54 3,8490 -0,1293
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,13 0,32 13,03 5,78 3,7098 0,1406
SON / Компания Соноко Продактс 0,24 28,98 10,55 15,01 3,0039 0,3457
C / Ситигруп Инк. 0,12 3,18 10,10 24,77 2,8757 0,5298
BAC / Банк Америки Корпорация 0,21 0,04 9,94 7,70 2,8305 0,1558
G / Генпакт Лимитед 0,21 0,35 9,42 2,83 2,6831 0,0273
LKQ / ЛКК Корпорация 0,25 80,00 9,18 81,30 2,6137 1,1462
PRGO / Компания Перриго, ООО 0,33 7,57 8,93 11,81 2,5430 0,2278
WHR / Корпорация Вирпул 0,08 -29,94 7,80 -37,93 2,2198 -1,4201
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,14 0,15 7,25 -16,75 2,0641 -0,4594
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,20 0,00 6,80 9,10 1,9359 0,1301
CUBI / Клиенты Bancorp, Inc. 0,11 21,45 6,72 46,56 1,9136 0,5846
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,08 -31,65 6,32 -13,83 1,8009 -0,3261
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,15 0,00 6,30 -2,72 1,7930 -0,0829
AVT / Авнет, ООО 0,11 0,00 5,84 1,44 1,6625 -0,0053
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,20 0,45 5,82 3,56 1,6566 0,0287
VPL / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Pacific ETF 0,07 5,99 5,60 22,62 1,5945 0,2709
IART / Холдинговая корпорация Integra LifeSciences 0,44 123,85 5,35 21,11 1,5228 0,2430
SBH / Салли Бьюти Холдингс, Инк. 0,56 85,06 5,21 63,97 1,4826 0,5624
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,14 214,48 4,89 199,20 1,3923 0,9184
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,04 -50,90 4,76 -25,33 1,3545 -0,4919
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,03 1,00 4,50 -0,27 1,2813 -0,0264
WLY / Джон Уайли и сыновья, Inc. 0,09 32,61 3,98 35,42 1,1345 0,2817
LADR / Лестница Капитал Корп 0,34 21,01 3,70 16,27 1,0522 0,1310
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,04 1,11 3,49 -7,36 0,9929 -0,0982
IDV / iShares Trust — дивидендный ETF iShares International Select 0,10 28,04 3,35 61,43 0,9534 0,3521
LZB / Ла-З-Бой Инкорпорейтед 0,09 -15,50 3,35 -27,90 0,9527 -0,3924
LQDT / Ликвидность Сервисез, Инк. 0,14 69,59 3,31 23,90 0,9435 0,1684
JACK / Джек в коробке Inc. 0,18 477,70 3,21 142,22 0,9133 0,5296
TSQ / Таунсквер Медиа, Инк. 0,40 0,26 3,16 -12,76 0,8997 -0,1499
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 0,00 2,93 -1,58 0,8329 -0,0286
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,07 -56,15 2,79 -50,64 0,7952 -0,8440
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,02 1,09 2,24 0,49 0,6372 -0,0081
MYE / Майерс Индастриз, Инк. 0,15 33,48 2,15 75,24 0,6130 0,2569
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,01 1,64 2,14 -17,23 0,6100 -0,1401
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,09 1,13 1,90 6,45 0,5402 0,0237
KFRC / Кфорс Инк. 0,04 1,13 1,52 -26,65 0,4335 -0,1679
RITM / Ритм Капитал Корп. 0,13 0,00 1,43 4,22 0,4083 0,0097
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,01 0,00 1,36 22,60 0,3862 0,0655
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,01 -35,77 1,34 -43,55 0,3815 -0,3062
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,06 0,00 1,27 0,32 0,3606 -0,0052
CMCO / Корпорация Колумбус Маккиннон 0,08 -5,39 1,26 -61,22 0,3575 -0,5804
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,01 -60,00 1,11 -56,55 0,3157 -0,4234
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 10,44 1,02 16,65 0,2894 0,0369
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,01 1,00 0,2836 0,2836
CATY / Cathay General Bancorp 0,02 1,14 0,95 -3,26 0,2708 -0,0142
MHH / Мастех Диджитал, Инк. 0,12 -3,21 0,86 -53,42 0,2446 -0,2900
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 5,00 0,81 16,91 0,2305 0,0299
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 16,84 0,79 -6,50 0,2253 -0,0199
NMRK / Ньюмарк Групп, Инк. 0,06 0,00 0,70 -5,16 0,1993 -0,0146
HTGC / Геркулес Капитал, Инк. 0,04 0,00 0,70 -9,00 0,1988 -0,0236
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 0,00 0,69 -7,65 0,1962 -0,0200
DAN / Дана Инкорпорейтед 0,04 0,00 0,62 48,67 0,1757 0,0552
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -20,01 0,59 4,23 0,1684 0,0040
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,00 0,00 0,52 9,03 0,1478 0,0099
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,01 0,00 0,51 20,62 0,1452 0,0228
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 285,71 0,49 358,49 0,1386 0,1076
LEA / Лир Корпорейшн 0,01 0,00 0,47 0,21 0,1352 -0,0020
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,05 0,00 0,42 -11,44 0,1190 -0,0180
ACRE / Корпорация коммерческой недвижимости Арес 0,09 0,00 0,41 -19,05 0,1164 -0,0299
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 10,00 0,32 29,84 0,0919 0,0198
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 -23,59 0,30 -3,53 0,0858 -0,0049
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 20,16 0,25 71,33 0,0698 0,0282
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 -0,20 0,24 7,31 0,0670 0,0035
AAPL / Apple Инк. 0,00 157,31 0,22 111,54 0,0627 0,0324
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,21 0,0595 0,0595
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 7,69 0,20 8,51 0,0582 0,0036
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 10,20 0,20 4,12 0,0575 0,0012
PDN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF 0,00 0,00 0,18 23,13 0,0518 0,0090
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 0,01 0,16 0,0442 0,0442
JRSH / Джераш Холдингс (США), Inc. 0,05 0,00 0,16 -3,73 0,0441 -0,0027
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,11 0,0305 0,0305
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,10 0,0288 0,0288
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 28,60 0,09 21,92 0,0255 0,0043
SCHC / Стратегический фонд Schwab – Schwab International ETF акций малой капитализации 0,00 0,00 0,09 25,00 0,0243 0,0044
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,08 0,0236 0,0236
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 25,82 0,08 29,03 0,0229 0,0049
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,07 0,0211 0,0211
PBT / Роялти-траст Пермского бассейна 0,01 -19,27 0,06 -8,57 0,0183 -0,0022
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,06 0,0182 0,0182
V / Виза Инк. 0,00 0,06 0,0180 0,0180
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,06 0,0166 0,0166
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,06 0,0163 0,0163
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,00 0,05 0,0156 0,0156
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,05 0,0145 0,0145
MFIC / Финансово-инвестиционная корпорация MidCap 0,00 0,00 0,05 -5,66 0,0144 -0,0013
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 150,00 0,05 172,22 0,0141 0,0088
CI / Группа Сигна 0,00 0,05 0,0139 0,0139
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,05 0,0138 0,0138
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 0,04 0,0128 0,0128
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,04 10,00 0,0127 0,0010
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,04 0,0126 0,0126
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,04 0,0124 0,0124
MS / Морган Стенли 0,00 0,04 0,0122 0,0122
SPYD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 500 High Dividend ETF 0,00 0,04 0,0121 0,0121
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 0,04 0,0119 0,0119
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,04 0,0117 0,0117
SO / Южная компания 0,00 0,04 0,0115 0,0115
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,04 0,0115 0,0115
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,04 0,0111 0,0111
III / Группа информационных услуг, Inc. 0,01 -29,48 0,04 0,00 0,0101 -0,0000
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,03 3,03 0,0100 0,0003
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,03 0,0099 0,0099
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,03 0,0097 0,0097
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 0,00 0,03 -19,51 0,0095 -0,0024
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,03 0,0090 0,0090
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,03 0,0090 0,0090
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,03 0,0088 0,0088
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,03 0,0088 0,0088
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 0,03 0,0079 0,0079
NDAQ / Насдак, Инк. 0,00 0,03 0,0079 0,0079
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,03 0,0076 0,0076
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,03 0,0074 0,0074
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,03 0,0073 0,0073
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,03 0,0072 0,0072
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,00 0,03 0,0072 0,0072
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,02 0,0070 0,0070
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,02 0,0069 0,0069
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 0,02 0,0068 0,0068
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,02 0,0065 0,0065
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,02 0,0065 0,0065
AON / Аон ПЛС 0,00 0,02 0,0063 0,0063
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,00 0,02 0,0063 0,0063
OFS / ОФС Кэпитал Корпорейшн 0,00 0,00 0,02 5,00 0,0060 0,0002
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,00 0,02 0,0060 0,0060
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,02 0,0058 0,0058
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,02 0,0056 0,0056
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,02 0,0056 0,0056
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,02 0,0056 0,0056
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,02 0,0055 0,0055
MPAA / Motorcar Parts of America, Inc. 0,00 0,02 0,0054 0,0054
KVUE / Кенвью Инк. 0,00 0,02 0,0051 0,0051
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,02 0,0049 0,0049
T / АТ&Т Инк. 0,00 -98,91 0,02 -98,70 0,0048 -0,3515
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,02 0,0046 0,0046
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,02 0,0044 0,0044
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,01 0,0040 0,0040
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 0,01 0,0039 0,0039
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,01 0,0039 0,0039
CME / CME Group Inc. 0,00 0,01 0,0038 0,0038
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,01 0,0036 0,0036
SEIC / Компания SEI Investments 0,00 0,01 0,0035 0,0035
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,01 0,0033 0,0033
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,01 0,0032 0,0032
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,01 0,0032 0,0032
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,01 0,0032 0,0032
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,01 0,0031 0,0031
F / Форд Мотор Компани 0,00 -66,67 0,01 -65,52 0,0031 -0,0055
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,01 0,0031 0,0031
DE / Дир и компания 0,00 0,01 0,0030 0,0030
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,00 0,01 0,0029 0,0029
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,01 0,0027 0,0027
1ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 0,01 0,0027 0,0027
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,01 0,0026 0,0026
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,01 0,0026 0,0026
DENN / Корпорация Денни 0,00 -99,10 0,01 -99,39 0,0023 -0,3803
SQ / Блок, Инк. 0,00 0,01 0,0022 0,0022
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,0022 0,0022
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,01 0,0021 0,0021
IYH / iShares Trust — iShares US Healthcare ETF 0,00 0,01 0,0020 0,0020
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,01 0,0020 0,0020
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,01 0,0017 0,0017
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,01 0,0017 0,0017
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,01 0,0016 0,0016
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,01 0,0015 0,0015
HAIN / Hain Celestial Group, Inc. 0,00 175,74 0,00 -42,86 0,0014 -0,0007
KBWB / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco KBW Bank ETF 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0012 0,0001
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,00 0,00 0,0006 0,0006
EC8 / КОНМЕД Корпорация 0,00 0,00 0,0004 0,0004
IMXI / Интернэшнл Мани Экспресс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JELD / ДЖЭЛД-ВЕН Холдинг, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HSON / Хадсон Глобал, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IAU / iShares Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RGP / Ресурс Соединение, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OI / Ой Гласс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TURN / 180 Degree Capital Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000