Основная статистика
Стоимость портфеля $ 509 359 296
Текущие позиции 146
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Адамс Управление активами раскрыла общий объем активов в размере 146 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 509 359 296 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Adams Wealth Management: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF (US:JBBB) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , and BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF (US:CLOA) . Новые должности Adams Wealth Management включают в себя Spinnaker ETF Series - Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (US:EUAD) , Schwab Strategic Trust - Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (US:SMBS) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , and iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF (CL:IYH CL) .

Адамс Управление активами – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,12 54,68 10,7350 7,8477
0,47 15,86 3,1137 3,1137
0,50 12,61 2,4748 2,4748
0,19 11,26 2,2108 2,2108
0,06 8,22 1,6135 1,6135
0,13 7,87 1,5456 1,5456
0,04 6,53 1,2824 1,2824
0,09 6,31 1,2393 1,2393
0,10 6,24 1,2254 1,2254
0,08 5,60 1,0998 1,0998
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 25,51 5,0086 -1,6639
2,70 59,66 11,7137 -1,2688
0,01 0,23 0,0454 -0,6225
0,03 2,52 0,4950 -0,4394
0,02 10,30 2,0222 -0,2185
0,04 7,45 1,4629 -0,1863
0,02 4,48 0,8789 -0,1606
0,24 9,03 1,7727 -0,1232
0,01 1,15 0,2251 -0,1226
0,14 6,32 1,2405 -0,1221
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-05-13 за отчетный период 2025-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 2,70 -7,73 59,66 -12,11 11,7137 -1,2688
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон B-BBB CLO ETF 1,12 265,83 54,68 262,18 10,7350 7,8477
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,05 -23,39 25,51 -26,88 5,0086 -1,6639
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,08 29,49 19,39 23,40 3,8067 0,8018
CLOA / BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Активный ETF 0,32 5,02 16,71 5,03 3,2816 0,2381
EUAD / Spinnaker ETF Series - выберите STOXX Europe Aerospace & Defense ETF 0,47 15,86 3,1137 3,1137
ICVT / iShares Trust — ETF конвертируемых облигаций iShares 0,17 -2,25 14,42 -3,81 2,8302 -0,0360
SMBS / Schwab Strategic Trust - Schwab Mortgage-Backed Securities ETF 0,50 12,61 2,4748 2,4748
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,19 11,26 2,2108 2,2108
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,16 -0,03 10,76 -4,63 2,1131 -0,0455
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,02 -7,82 10,30 -12,08 2,0222 -0,2185
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,10 27,49 9,61 27,85 1,8871 0,4492
IVOL / KraneShares Trust — квадратичный ETF для хеджирования процентной ставки и инфляции 0,50 -6,70 9,43 -1,76 1,8510 0,0155
EWI / iShares, Inc. - iShares MSCI Италия ETF 0,21 -20,62 9,09 -6,60 1,7836 -0,0767
XCCC / BondBloxx ETF Trust — BondBloxx ETF на высокодоходные корпоративные облигации с рейтингом CCC в долларах США 0,24 -5,74 9,03 -8,92 1,7727 -0,1232
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,06 8,22 1,6135 1,6135
IYH CL / iShares Trust — iShares US Healthcare ETF 0,13 7,87 1,5456 1,5456
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,18 34,25 7,54 38,16 1,4794 0,4362
XSD / SPDR Series Trust — SPDR S&P Semiconductor ETF 0,04 6,94 7,45 -13,59 1,4629 -0,1863
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 3,54 7,32 -7,79 1,4372 -0,0811
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,04 6,53 1,2824 1,2824
FTSL / First Trust Exchange Traded Fund IV - Первый трастовый фонд старшего кредита 0,14 -10,17 6,32 -11,31 1,2405 -0,1221
IYK / iShares Trust - ETF iShares US Consumer Staples 0,09 6,31 1,2393 1,2393
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,10 6,24 1,2254 1,2254
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,06 10,09 6,18 -11,23 1,2141 -0,1181
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,08 5,60 1,0998 1,0998
FSTA / Fidelity Covington Trust - ETF на индекс потребительских товаров Fidelity MSCI 0,10 5,27 1,0345 1,0345
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,02 5,02 0,9849 0,9849
PHYL / PGIM ETF Trust — PGIM Active High Yield Bond ETF 0,14 1,66 4,70 1,91 0,9234 0,0406
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,02 -5,66 4,48 -17,64 0,8789 -0,1606
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,08 25,23 4,05 25,64 0,7957 0,1788
IDU / iShares Trust — ETF iShares US Utilities 0,04 3,85 0,7567 0,7567
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,16 8,86 3,80 -1,38 0,7451 0,0092
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 5,11 3,44 -8,87 0,6759 -0,0465
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 30,97 3,13 -15,98 0,6153 -0,0982
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,12 2,79 3,09 7,43 0,6075 0,0566
CI / Группа Сигна 0,01 -6,34 3,08 11,63 0,6051 0,0769
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 26,49 3,06 7,61 0,6000 0,0567
COP / КонокоФиллипс 0,03 1,86 3,05 7,89 0,5984 0,0581
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 3,90 2,99 -15,12 0,5873 -0,0868
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,08 4,89 2,99 19,82 0,5864 0,1098
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,04 2,98 0,5842 0,5842
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 10,56 2,97 -7,07 0,5834 -0,0282
AAPL / Apple Инк. 0,01 -0,75 2,95 -11,93 0,5798 -0,0617
GMS / Компания GMS Inc. 0,04 20,45 2,92 3,91 0,5741 0,0357
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,02 10,36 2,91 7,99 0,5708 0,0558
SM / СМ Энергетическая Компания 0,10 32,12 2,90 2,11 0,5693 0,0261
DDOG / Датадог, Инк. 0,03 37,55 2,83 -4,53 0,5552 -0,0111
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 13,84 2,82 -1,47 0,5541 0,0063
GM / Компания Дженерал Моторс 0,06 12,04 2,81 -1,09 0,5522 0,0084
SYY / Сиско Корпорация 0,04 8,80 2,81 6,77 0,5511 0,0483
ISCB / iShares Trust — iShares Morningstar ETF малой капитализации 0,05 0,58 2,65 -7,14 0,5210 -0,0254
FTXL / First Trust Exchange Traded Fund VI — First Trust Nasdaq Semiconductor ETF 0,04 37,18 2,65 18,74 0,5200 0,0934
ATKR / Аткоре Инк. 0,04 44,43 2,63 3,84 0,5154 0,0318
RWR / SPDR Series Trust – SPDR Dow Jones REIT ETF 0,03 -48,55 2,52 -48,39 0,4950 -0,4394
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,04 2,23 0,4380 0,4380
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,09 4,50 1,93 -0,87 0,3794 0,0065
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,02 20,15 1,55 20,56 0,3040 0,0583
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,07 21,81 1,40 19,73 0,2741 0,0510
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 0,03 3,52 1,39 3,66 0,2726 0,0164
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,01 -0,34 1,34 0,00 0,2638 0,0068
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,03 37,32 1,23 35,43 0,2409 0,0675
TFLO / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares с плавающей ставкой 0,02 25,22 1,22 25,75 0,2388 0,0537
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -31,67 1,15 -36,93 0,2251 -0,1226
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,01 -0,16 1,08 -5,26 0,2122 -0,0061
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -6,42 1,03 10,35 0,2032 0,0238
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 0,04 26,75 0,96 25,82 0,1886 0,0425
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,01 12,20 0,96 10,38 0,1879 0,0220
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 -0,11 0,95 -0,11 0,1867 0,0046
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -10,16 0,95 18,52 0,1860 0,0331
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,03 -0,90 0,93 1,42 0,1827 0,0073
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,00 8,37 0,93 -4,62 0,1822 -0,0040
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,02 60,02 0,92 45,18 0,1806 0,0594
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,01 -1,80 0,90 7,01 0,1770 0,0159
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 8,16 0,87 -4,30 0,1703 -0,0031
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 3,14 0,85 2,40 0,1678 0,0083
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 0,85 0,1678 0,1678
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -4,04 0,83 10,39 0,1629 0,0192
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 0,04 0,00 0,82 -17,14 0,1615 -0,0284
T / АТ&Т Инк. 0,03 -5,79 0,81 17,15 0,1582 0,0265
ENB / Энбридж Инк. 0,02 0,09 0,77 4,65 0,1502 0,0103
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,03 22,58 0,76 0,00 0,1486 0,0038
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,01 -6,21 0,73 -4,44 0,1436 -0,0027
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,01 1,92 0,72 7,14 0,1415 0,0129
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 -2,93 0,72 10,28 0,1412 0,0163
WPC / WP Carey Inc. 0,01 -6,16 0,69 8,82 0,1357 0,0142
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 0,83 0,69 5,05 0,1350 0,0098
LTC / ЛТЦ Пропертиз, Инк. 0,02 3,51 0,68 6,29 0,1327 0,0110
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 28,62 0,67 26,65 0,1316 0,0302
BXP / Бостон Пропертиз, Инк. 0,01 12,41 0,66 1,53 0,1303 0,0054
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 -1,28 0,64 10,09 0,1266 0,0147
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 10,56 0,64 5,58 0,1264 0,0098
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,01 2,92 0,63 6,07 0,1236 0,0101
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 -3,82 0,51 -3,96 0,0999 -0,0015
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,01 -11,53 0,49 -11,55 0,0963 -0,0097
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 9,29 0,48 -0,63 0,0933 0,0017
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,46 2,46 0,0900 0,0043
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 1,91 0,46 4,12 0,0895 0,0059
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 26,07 0,43 48,63 0,0853 0,0293
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 19,18 0,39 13,58 0,0772 0,0109
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,00 2,78 0,39 5,71 0,0765 0,0060
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 37,25 0,38 43,40 0,0747 0,0239
SDS / ProShares Trust — ProShares UltraShort S&P500 0,02 0,00 0,38 8,99 0,0740 0,0079
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,62 0,36 -17,40 0,0700 -0,0126
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -5,73 0,33 1,55 0,0645 0,0026
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,32 0,0637 0,0637
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,31 0,0614 0,0614
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,00 -7,81 0,31 -5,85 0,0602 -0,0020
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,29 -9,15 0,0567 -0,0041
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -4,29 0,28 2,59 0,0544 0,0026
CVNA / Компания "Карвана" 0,00 -7,20 0,27 -4,61 0,0529 -0,0011
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,01 0,26 0,0519 0,0519
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 0,26 0,0507 0,0507
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,26 0,0501 0,0501
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,50 0,25 8,19 0,0494 0,0050
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,00 0,25 0,0493 0,0493
HIMS / Химс и Херс Хелс, Инк. 0,01 0,24 0,0479 0,0479
ROKU / Року, Инк. 0,00 0,24 0,0469 0,0469
IT / Гартнер, Инк. 0,00 0,24 0,0469 0,0469
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,00 0,24 0,0465 0,0465
HYLB / DBX ETF Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций Xtrackers USD 0,01 -4,25 0,23 -4,10 0,0460 -0,0007
JXN / Джексон Файнэншл Инк. 0,00 0,23 0,0459 0,0459
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 0,23 0,0454 0,0454
TBRG / ТруБридж, Инк. 0,01 -95,26 0,23 -93,38 0,0454 -0,6225
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,00 0,23 0,0447 0,0447
PCOR / Прокор Технологии, Инк. 0,00 0,22 0,0439 0,0439
V / Виза Инк. 0,00 -2,20 0,22 8,50 0,0427 0,0043
RBRK / Рубрик, ООО 0,00 0,22 0,0423 0,0423
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 -4,42 0,21 -3,24 0,0412 -0,0001
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 -4,44 0,20 -0,97 0,0401 0,0005
TPG / ТПГ Инк. 0,00 0,20 0,0401 0,0401
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,20 0,0400 0,0400
SOFI / Софи Технологии, Инк. 0,02 0,20 0,0394 0,0394
HYSA / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx USD Высокодоходный облигационный фонд ротации сектора 0,01 0,18 0,0360 0,0360
TSLY / Tidal Trust II — Стратегия доходности опционов YieldMax TSLA ETF 0,02 0,16 0,0308 0,0308
QS / Корпорация QuantumScape 0,03 0,13 0,0255 0,0255
PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. 0,01 0,10 0,0206 0,0206
RDFN / Редфин Корпорейшн 0,01 0,10 0,0190 0,0190
TSLL / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily TSLA Bull 2X 0,01 0,10 0,0187 0,0187
CLOV / Clover Health Investments, Corp. 0,02 0,09 0,0174 0,0174
UEC / Урановая энергетическая корпорация. 0,02 0,08 0,0155 0,0155
IOVA / Айованс Биотерапия, Инк. 0,02 0,06 0,0124 0,0124
EVGO / ЕВго, Инк. 0,02 0,05 0,0091 0,0091
UUUU / Energy Fuels Inc. 0,01 0,04 0,0073 0,0073
APLT / Прикладная терапия, Inc. 0,04 276,84 0,02 125,00 0,0036 0,0020
NOVAQ / Саннова Энерджи Интернэшнл Инк. 0,02 0,01 0,0015 0,0015
DXYZ / Судьба Tech100 Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 ETF умеренного распределения 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KRE / SPDR Series Trust — Региональный банковский ETF SPDR S&P 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HUM / Компания Human Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SMIN / iShares Trust - iShares MSCI India ETF малой капитализации 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FUBO / ФубоТВ Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0034
SSO / ProShares Trust — ProShares Ultra S&P500 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPUU / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily S&P 500 Bull 2X 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IAT / iShares Trust - ETF региональных банков США iShares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSPD / Трастовый биржевой фонд Invesco — потребительский дискреционный ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHI / Schwab Strategic Trust — ETF корпоративных облигаций Schwab на 5–10 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000