Основная статистика
Стоимость портфеля $ 223 576 311
Текущие позиции 62
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Адаптация Велф Эдвайзорс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 223 576 311 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Adapt Wealth Advisors, Llc: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (US:SMTH) , Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF (US:VFLO) , and iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) . Новые должности Adapt Wealth Advisors, Llc включают в себя Blackstone Inc. (US:BX) , AB Active ETFs, Inc. - AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF (US:TAFI) , Blue Owl Technology Finance Corp. (US:OTF) , .

Адаптация Велф Эдвайзорс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 5,73 2,5642 2,4546
0,09 20,72 9,2678 0,7998
0,07 10,50 4,6980 0,6143
0,04 27,78 12,4232 0,3608
0,20 8,67 3,8777 0,3133
0,01 1,24 0,5554 0,1396
0,04 4,35 1,9468 0,1264
0,00 0,23 0,1020 0,1020
0,00 0,22 0,0970 0,0970
0,01 0,22 0,0965 0,0965
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 10,86 4,8588 -0,4349
0,61 15,79 7,0647 -0,4270
0,06 8,63 3,8589 -0,3159
0,11 2,80 1,2537 -0,2309
0,19 10,11 4,5238 -0,2159
0,02 2,52 1,1278 -0,2069
0,02 0,83 0,3731 -0,1877
0,01 2,42 1,0808 -0,1118
0,17 9,11 4,0727 -0,1115
0,04 3,42 1,5279 -0,1112
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,04 1,65 27,78 12,32 12,4232 0,3608
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,09 1,45 20,72 19,36 9,2678 0,7998
SMTH / ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF 0,61 2,98 15,79 2,84 7,0647 -0,4270
VFLO / Портфели Victory II – ETF VictoryShares Free Cash Flow 0,38 5,58 13,57 8,87 6,0707 -0,0106
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,12 3,25 10,86 0,10 4,8588 -0,4349
PPA / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco Aerospace & Defense 0,07 3,21 10,50 25,47 4,6980 0,6143
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,19 2,59 10,11 4,10 4,5238 -0,2159
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,05 2,43 9,79 9,58 4,3793 0,0205
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Франклинский многофакторный индексный фонд средней капитализации США 0,17 3,61 9,11 6,16 4,0727 -0,1115
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,20 2,72 8,67 18,64 3,8777 0,3133
IAK / iShares Trust — страховой ETF iShares США 0,06 3,32 8,63 0,81 3,8589 -0,3159
USTB / Victory Portfolios II — ETF краткосрочных облигаций VictoryShares 0,17 6,28 8,59 6,63 3,8402 -0,0874
VVR / Доходный фонд Invesco для пожилых людей 2,16 6,37 8,21 7,79 3,6704 -0,0434
EPI / WisdomTree Trust - Фонд доходов WisdomTree India 0,17 1,13 8,16 9,83 3,6519 0,0256
TXUE / Thornburg ETF Trust — международный фондовый ETF 0,19 2 179,58 5,73 2 458,93 2,5642 2,4546
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,04 -0,89 4,35 16,64 1,9468 0,1264
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -1,94 3,96 8,40 1,7721 -0,0110
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 -1,44 3,75 6,62 1,6781 -0,0381
QEFA / Фонды индексных акций SPDR — SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF 0,04 -5,94 3,42 1,67 1,5279 -0,1112
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,11 -2,83 2,80 -7,92 1,2537 -0,2309
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 0,05 2,52 -7,86 1,1278 -0,2069
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 0,00 2,42 -1,15 1,0808 -0,1118
SO / Южная компания 0,02 6,67 1,81 6,49 0,8077 -0,0192
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 -7,42 1,50 0,20 0,6719 -0,0598
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,36 1,31 16,95 0,5865 0,0392
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,48 1,28 -7,23 0,5742 -0,1005
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -0,06 1,24 45,66 0,5554 0,1396
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 2,12 1,12 -3,60 0,5028 -0,0661
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 2,51 1,09 13,06 0,4882 0,0171
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 -11,17 1,01 -7,99 0,4532 -0,0841
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 0,38 0,88 -4,76 0,3941 -0,0573
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,02 -3,67 0,85 0,71 0,3789 -0,0317
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,02 -27,89 0,83 -27,42 0,3731 -0,1877
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 -1,28 0,78 -4,51 0,3510 -0,0498
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,00 0,76 23,34 0,3407 0,0395
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,70 5,44 0,3126 -0,0105
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,02 0,58 -9,35 0,2605 -0,0529
JHMM / Фонд Джона Хэнкока, торгуемый на бирже, - Многофакторный ETF со средней капитализацией Джона Хэнкока 0,01 -4,05 0,54 2,26 0,2431 -0,0159
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 2,50 0,53 35,90 0,2375 0,0468
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,00 0,00 0,50 18,48 0,2239 0,0176
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -12,14 0,48 -6,21 0,2163 -0,0349
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 0,00 0,43 -6,67 0,1945 -0,0324
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,41 56,15 0,1820 0,0551
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,40 -12,09 0,1793 -0,0427
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -1,82 0,40 25,63 0,1780 0,0236
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -3,39 0,39 -3,25 0,1732 -0,0222
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,00 0,00 0,37 0,00 0,1640 -0,0149
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,35 18,18 0,1571 0,0122
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,35 17,35 0,1547 0,0113
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,81 0,34 2,41 0,1522 -0,0098
PSN / Корпорация Парсонс 0,00 0,00 0,33 21,11 0,1465 0,0147
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -5,54 0,28 5,30 0,1246 -0,0046
IYF / iShares Trust - iShares US Financials ETF 0,00 0,00 0,26 7,44 0,1163 -0,0020
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -0,92 0,25 8,73 0,1118 -0,0001
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,00 0,02 0,24 14,69 0,1085 0,0055
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,23 0,1020 0,1020
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,22 0,0970 0,0970
TAFI / AB Active ETFs, Inc. — краткосрочные муниципальные ETF с учетом налогов 0,01 0,22 0,0965 0,0965
OTF / Корпорация Blue Owl Technology Finance. 0,01 0,21 0,0961 0,0961
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,00 0,00 0,21 -18,39 0,0955 -0,0319
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,00 0,21 -0,94 0,0945 -0,0097
GDEC / First Trust Exchange Traded Fund VIII — FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF — декабрь 0,01 0,21 0,0943 0,0943
XSMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000