Основная статистика
Стоимость портфеля $ 24 768 857
Текущие позиции 137
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ADVANCED SERIES TRUST - Портфель компаний с большой капитализацией AST AQR раскрыла общий объем активов в размере 137 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 24 768 857 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ADVANCED SERIES TRUST - AST AQR Large-Cap Portfolio: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Intel Corporation (US:INTC) . Новые должности ADVANCED SERIES TRUST - AST AQR Large-Cap Portfolio включают в себя Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , International Paper Company (US:IP) , State Street Corporation (US:STT) , and Yum! Brands, Inc. (US:YUM) .

ADVANCED SERIES TRUST - Портфель компаний с большой капитализацией AST AQR – стоимость портфеля
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
1,74 1,74 6,9700 6,9700
0,00 1,06 4,2650 1,6265
0,00 0,38 1,5062 1,5062
0,01 0,31 1,2523 1,2523
0,01 0,51 2,0615 1,1817
0,02 0,28 1,1271 0,9516
0,21 0,21 0,8259 0,8259
0,01 0,18 0,7165 0,7165
0,00 0,17 0,6862 0,6862
0,00 0,17 0,6844 0,6844
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,01 0,0535 -1,3728
0,00 0,00 -1,1967
0,00 0,00 -1,1306
0,00 0,03 0,1063 -1,1014
0,00 0,02 0,0811 -1,0717
0,00 0,13 0,5218 -1,0103
0,00 0,09 0,3610 -0,9901
0,00 0,09 0,3433 -0,9577
0,00 0,13 0,5256 -0,9113
0,00 0,02 0,0951 -0,9085
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-08-24 за отчетный период 2020-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) 1,74 1,74 6,9700 6,9700
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -97,82 1,12 -97,19 4,5043 0,2083
AAPL / Apple Инк. 0,00 -98,04 1,12 -97,19 4,4868 0,2155
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -96,94 1,06 -95,67 4,2650 1,6265
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -97,97 0,75 -97,24 3,0226 0,0903
INTC / Корпорация Интел 0,01 -94,32 0,51 -93,73 2,0615 1,1817
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -98,04 0,39 -98,03 1,5470 -0,5549
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -97,94 0,38 -97,76 1,5441 -0,3032
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -97,89 0,38 -97,44 1,5269 -0,0704
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,38 1,5062 1,5062
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -98,31 0,35 -97,93 1,4153 -0,4139
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -97,94 0,35 -97,83 1,4150 -0,3304
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -97,94 0,34 -97,35 1,3530 -0,0105
BIIB / Биоген Инк. 0,00 -97,02 0,34 -97,48 1,3461 -0,0840
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -95,57 0,33 -94,75 1,3177 0,6460
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 -97,94 0,32 -97,28 1,2977 0,0187
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -97,94 0,32 -97,79 1,2779 -0,2718
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 -98,04 0,31 -97,42 1,2546 -0,0469
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 0,31 1,2523 1,2523
HUM / Компания Human Inc. 0,00 -98,32 0,31 -97,93 1,2487 -0,3608
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -97,94 0,30 -97,99 1,2186 -0,4046
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -98,86 0,30 -98,73 1,2087 0,0819
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 -98,07 0,30 -97,05 1,2048 0,1101
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -98,78 0,30 -98,37 1,2041 -0,7714
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -97,13 0,30 -96,74 1,1913 0,2140
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 -94,61 0,29 -94,14 1,1732 0,6375
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -97,94 0,28 -97,94 1,1396 -0,3394
HPQ / HP Inc. 0,02 -82,87 0,28 -82,84 1,1271 0,9516
INTU / Интуит Инк. 0,00 -98,04 0,27 -97,49 1,0978 -0,0700
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -98,63 0,27 -99,35 1,0800 -0,8849
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 -98,11 0,26 -98,01 1,0570 -0,3617
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,01 -97,26 0,26 -97,28 1,0489 0,0157
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 -98,04 0,25 -97,61 1,0187 -0,1184
TGT / Целевая корпорация 0,00 -98,28 0,25 -97,79 1,0055 -0,2113
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -98,06 0,25 -97,35 0,9946 -0,0082
QRVO / Корво, ООО 0,00 -98,28 0,22 -97,65 0,8748 -0,1196
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -97,34 0,22 -96,87 0,8670 0,1281
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,00 -97,94 0,22 -97,37 0,8640 -0,0164
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,01 -95,69 0,21 -94,56 0,8586 0,4376
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 0,21 0,21 0,8259 0,8259
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 -96,58 0,20 -96,54 0,8186 0,1875
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -98,55 0,20 -98,52 0,8067 -0,6427
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -97,45 0,20 -97,56 0,7973 -0,0756
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 -95,45 0,19 -95,80 0,7663 0,2792
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,00 -98,78 0,19 -98,26 0,7568 -0,4040
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 -97,94 0,19 -97,23 0,7494 0,0260
NLOK / НортонLifeLock Inc. 0,01 -98,41 0,19 -98,32 0,7456 -0,4368
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -97,94 0,18 -97,65 0,7315 -0,1003
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -97,93 0,18 -97,48 0,7232 -0,0447
IP / Международная бумажная компания 0,01 0,18 0,7165 0,7165
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -97,94 0,18 -97,23 0,7098 0,0253
US00C4U1L353 / Милан Н.В. 0,01 -97,94 0,18 -97,78 0,7033 -0,1447
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 0,17 0,6862 0,6862
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,17 0,6844 0,6844
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -98,03 0,17 -97,66 0,6748 -0,0967
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 -97,27 0,16 -96,66 0,6507 0,1285
CDW / CDW Корпорация 0,00 -98,33 0,15 -97,93 0,6158 -0,1789
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -97,94 0,15 -97,82 0,6075 -0,1359
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 -98,45 0,15 -98,09 0,6006 -0,2365
FFIV / Ф5, Инк. 0,00 -92,75 0,15 -90,54 0,5998 0,4304
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -97,94 0,14 -97,50 0,5654 -0,0368
ANTM / Гимн Инк 0,00 -97,83 0,14 -97,49 0,5628 -0,0359
RHI / Роберт Халф Инк. 0,00 -98,88 0,14 -98,43 0,5560 -0,3914
PLD / Пролог, Инк. 0,00 -97,94 0,14 -97,61 0,5423 -0,0650
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 -98,09 0,13 -97,80 0,5362 -0,1136
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,00 -98,96 0,13 -99,03 0,5256 -0,9113
XRX / Ксерокс Холдингс Корпорейшн 0,01 -98,43 0,13 -98,74 0,5245 -0,5861
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -99,22 0,13 -99,09 0,5218 -1,0103
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 0,13 0,5089 0,5089
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,00 -98,85 0,12 -98,81 0,4982 -0,6256
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -93,40 0,12 -90,52 0,4958 0,3563
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 0,12 0,4923 0,4923
GE / Дженерал Электрик Компани 0,02 0,12 0,4742 0,4742
KSS / Корпорация Коля 0,01 -98,52 0,11 -99,40 0,4546 -0,4400
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 -98,06 0,11 -97,84 0,4484 -0,1033
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -97,33 0,11 -97,27 0,4357 0,0097
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -97,94 0,11 -97,73 0,4348 -0,0767
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,00 -98,75 0,10 -98,54 0,4098 -0,3395
KR / Компания Крогер. 0,00 -96,80 0,10 -96,43 0,4078 0,1037
US0153511094 / Алексион Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -82,14 0,10 -77,70 0,4070 0,3582
PBCT / Народная объединенная финансовая корпорация 0,01 -90,98 0,10 -93,34 0,3864 0,3127
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,00 0,10 0,3855 0,3855
PSA / Общественное хранилище 0,00 -97,94 0,09 -98,01 0,3660 -0,1267
MET / МетЛайф, Инк. 0,00 -99,56 0,09 -99,69 0,3610 -0,9901
EBAY / eBay Inc. 0,00 -99,78 0,09 -99,69 0,3433 -0,9577
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 0,08 0,3371 0,3371
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -99,10 0,08 -99,19 0,3341 -0,1515
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,08 0,3256 0,3256
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 -99,29 0,08 -99,39 0,3128 -0,2833
T / АТ&Т Инк. 0,00 -98,83 0,08 -99,10 0,3025 -0,0918
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -99,50 0,07 -99,53 0,2944 -0,4367
C / Ситигруп Инк. 0,00 -97,50 0,07 -98,42 0,2799 0,0724
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 -98,07 0,07 -98,05 0,2798 -0,1006
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,00 -95,16 0,07 -92,17 0,2742 0,1808
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,00 -95,44 0,06 -94,16 0,2381 0,1293
GPS / Компания «Гэп», Inc. 0,00 -95,04 0,06 -96,40 0,2373 0,1535
0JZM / Максим Интегрированные Продукты Инк 0,00 0,06 0,2266 0,2266
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 -99,33 0,06 -99,24 0,2234 -0,5573
WRK / Компания ВестРок 0,00 0,06 0,2222 0,2222
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 0,05 0,2172 0,2172
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 -93,39 0,05 -91,47 0,2137 0,1469
HRB / H&R Блок, Инк. 0,00 0,05 0,1921 0,1921
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 0,05 0,1867 0,1867
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,05 0,1858 0,1858
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 -98,95 0,04 -98,50 0,1788 -0,1364
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -98,96 0,04 -99,05 0,1650 -0,0407
TPR / Гобелен, Inc. 0,00 0,04 0,1640 0,1640
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,00 0,04 0,1638 0,1638
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 0,04 0,1628 0,1628
LKQ / ЛКК Корпорация 0,00 -94,95 0,04 -96,38 0,1602 0,1090
S&P500 EMINI / DE (000000000) 0,04 0,1601 0,1601
FLS / Корпорация Флоусерв 0,00 0,04 0,1493 0,1493
MCO / Корпорация Муди 0,00 -97,95 0,04 -97,34 0,1412 -0,0005
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 -97,94 0,03 -96,81 0,1254 0,0208
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,00 -96,09 0,03 -93,92 0,1249 0,0700
/ ViacomCBS Inc. 0,00 -98,54 0,03 -97,59 0,1217 -0,0121
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 -97,94 0,03 -97,63 0,1178 -0,0140
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -97,94 0,03 -97,70 0,1110 -0,0153
SYF / Синхрония Финансовая 0,00 -99,83 0,03 -99,77 0,1063 -1,1014
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,00 -99,80 0,02 -99,75 0,0951 -0,9085
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 -97,94 0,02 -97,67 0,0856 -0,0114
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -99,90 0,02 -99,92 0,0811 -1,0717
USB / Банк США 0,00 0,02 0,0772 0,0772
HSY / Компания Херши 0,00 -99,62 0,02 -99,64 0,0713 -0,4405
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -98,94 0,02 -98,83 0,0699 -0,0862
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,00 0,02 0,0697 0,0697
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -97,94 0,02 -97,88 0,0612 -0,0149
WHR / Корпорация Вирпул 0,00 0,01 0,0577 0,0577
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,00 0,01 0,0566 0,0566
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 -99,91 0,01 -99,90 0,0535 -1,3728
OMC / Омником Групп Инк. 0,00 0,01 0,0344 0,0344
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,01 0,0325 0,0325
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -97,93 0,01 -97,73 0,0303 -0,0029
V / Виза Инк. 0,00 -93,32 0,01 -92,86 0,0271 0,0181
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,01 0,0215 0,0215
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,0189 0,0189
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,00 0,00 0,0173 0,0173
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0651
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2515
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4902
EVRG / Эверджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0879
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0986
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1306
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0684
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0928
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4592
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0484
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1799
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1015
018490100 / Аллерган ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3424
RTN / Компания Рэйтеон. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2202
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3013
SYY / Сиско Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5045
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1388
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8000
INCY / Инсайт Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5000
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7142
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0365
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3255
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6713
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1967
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1690