Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 276 628 470 |
| Текущие позиции | 54 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ADVANCED SERIES TRUST - Портфель роста дивидендов AST ClearBridge раскрыла общий объем активов в размере 54 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 276 628 470 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ADVANCED SERIES TRUST - AST ClearBridge Dividend Growth Portfolio: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Sempra (US:SRE) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . Новые должности ADVANCED SERIES TRUST - AST ClearBridge Dividend Growth Portfolio включают в себя Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 9,16 | 9,15 | 3,4186 | 3,4186 | |
| 0,06 | 3,25 | 1,2138 | 1,2138 | |
| 0,04 | 10,01 | 3,7371 | 0,9648 | |
| 0,04 | 10,00 | 3,7363 | 0,4608 | |
| 0,07 | 3,26 | 1,2171 | 0,4605 | |
| 0,07 | 5,36 | 2,0008 | 0,4396 | |
| 0,01 | 4,49 | 1,6752 | 0,3505 | |
| 0,03 | 5,62 | 2,0978 | 0,3474 | |
| 0,09 | 7,54 | 2,8141 | 0,3434 | |
| 0,02 | 6,89 | 2,5749 | 0,3379 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 6,39 | 2,3852 | -0,5518 | |
| 0,02 | 4,01 | 1,4975 | -0,3971 | |
| 0,64 | 0,64 | 0,2391 | -0,3193 | |
| 0,02 | 6,33 | 2,3626 | -0,3157 | |
| 0,01 | 2,55 | 0,9506 | -0,3104 | |
| 0,19 | 7,26 | 2,7096 | -0,3044 | |
| 0,08 | 5,08 | 1,8971 | -0,2909 | |
| 0,15 | 8,25 | 3,0804 | -0,2703 | |
| 0,01 | 3,99 | 1,4903 | -0,2658 | |
| 0,03 | 5,24 | 1,9566 | -0,2653 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-02-27 за отчетный период 2024-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,03 | -37,76 | 10,56 | -39,03 | 3,9443 | -0,0578 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,04 | -37,95 | 10,01 | -16,61 | 3,7371 | 0,9648 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | -37,93 | 10,00 | -29,43 | 3,7363 | 0,4608 | |||
| SRE / всегда | 0,11 | -37,95 | 9,28 | -34,91 | 3,4659 | 0,1717 | |||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) | 9,16 | 9,15 | 3,4186 | 3,4186 | |||||
| ENB / Энбридж Инк. | 0,20 | -38,07 | 8,49 | -35,29 | 3,1714 | 0,1396 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,15 | -52,03 | 8,25 | -43,13 | 3,0804 | -0,2703 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,04 | -31,79 | 8,23 | -35,82 | 3,0719 | 0,1110 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,08 | -33,92 | 8,13 | -39,36 | 3,0373 | -0,0610 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | -13,18 | 7,54 | -29,53 | 2,8141 | 0,3434 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,03 | -38,11 | 7,53 | -33,81 | 2,8111 | 0,1841 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,19 | -38,10 | 7,26 | -44,38 | 2,7096 | -0,3044 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,03 | -37,95 | 7,25 | -36,16 | 2,7063 | 0,0839 | |||
| V / Виза Инк. | 0,02 | -38,05 | 6,89 | -28,80 | 2,5749 | 0,3379 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,03 | -37,95 | 6,43 | -33,31 | 2,4007 | 0,1737 | |||
| APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. | 0,04 | -62,00 | 6,39 | -49,76 | 2,3852 | -0,5518 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,02 | -37,84 | 6,33 | -45,43 | 2,3626 | -0,3157 | |||
| VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,02 | -42,88 | 5,82 | -41,34 | 2,1751 | -0,1185 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,03 | -37,75 | 5,62 | -25,86 | 2,0978 | 0,3474 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,03 | -38,08 | 5,60 | -29,32 | 2,0927 | 0,2611 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,02 | -23,76 | 5,41 | -29,47 | 2,0223 | 0,2487 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,07 | -20,14 | 5,36 | -20,72 | 2,0008 | 0,4396 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,03 | -44,30 | 5,24 | -45,53 | 1,9566 | -0,2653 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,02 | -37,86 | 5,20 | -39,33 | 1,9416 | -0,0377 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,08 | -38,09 | 5,08 | -46,37 | 1,8971 | -0,2909 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,04 | -37,95 | 5,01 | -40,73 | 1,8727 | -0,0821 | |||
| HLN N / Халеон ПЛС | 1,01 | -17,88 | 4,77 | -26,00 | 1,7830 | 0,2925 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,05 | -37,88 | 4,58 | -45,58 | 1,7121 | -0,2342 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,01 | -11,97 | 4,49 | -21,77 | 1,6752 | 0,3505 | |||
| WM / Управление отходами, Inc. | 0,02 | -38,18 | 4,21 | -39,93 | 1,5738 | -0,0465 | |||
| SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -49,64 | 4,05 | -45,89 | 1,5110 | -0,2163 | |||
| DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | -33,97 | 4,05 | -39,93 | 1,5108 | -0,0451 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,02 | -43,47 | 4,01 | -45,29 | 1,4983 | -0,1955 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,02 | -38,00 | 4,01 | -51,11 | 1,4975 | -0,3971 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,01 | -45,31 | 3,99 | -47,50 | 1,4903 | -0,2658 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -37,85 | 3,90 | -46,23 | 1,4577 | -0,2194 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | -37,00 | 3,69 | -35,57 | 1,3776 | 0,0551 | |||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,01 | -37,81 | 3,63 | -39,42 | 1,3540 | -0,0286 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,02 | -38,03 | 3,52 | -35,36 | 1,3146 | 0,0568 | |||
| AZN / Астразенека ПЛС | 0,03 | -24,93 | 3,49 | -37,17 | 1,3050 | 0,0200 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,02 | -37,75 | 3,36 | -44,46 | 1,2559 | -0,1427 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,07 | -20,92 | 3,26 | -0,49 | 1,2171 | 0,4605 | |||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 3,25 | 1,2138 | 1,2138 | |||||
| DTE / Энергетическая компания ДТЭ | 0,02 | -37,91 | 2,73 | -41,63 | 1,0192 | -0,0607 | |||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,07 | -29,52 | 2,66 | -46,25 | 0,9948 | -0,1499 | |||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,03 | -45,78 | 2,56 | -50,30 | 0,9570 | -0,2341 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,01 | -10,52 | 2,55 | -18,77 | 0,9535 | 0,2273 | |||
| PSA / Общественное хранилище | 0,01 | -43,33 | 2,55 | -53,37 | 0,9506 | -0,3104 | |||
| PPG / ППГ Индастриз, Инк. | 0,02 | -38,00 | 2,42 | -44,10 | 0,9024 | -0,0961 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,02 | -38,22 | 2,38 | -28,49 | 0,8872 | 0,1198 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,02 | -57,25 | 2,21 | -52,90 | 0,8245 | -0,2583 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,03 | -49,61 | 1,93 | -49,92 | 0,7207 | -0,1693 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,03 | -49,21 | 1,69 | -39,67 | 0,6323 | -0,0160 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I | 0,64 | -73,51 | 0,64 | -73,51 | 0,2391 | -0,3193 |
