Основная статистика
Стоимость портфеля $ 21 883 548
Текущие позиции 71
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ADVANCED SERIES TRUST - AST Franklin Templeton K2 Global Absolute Return Portfolio раскрыла общий объем активов в размере 71 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 21 883 548 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ADVANCED SERIES TRUST - AST Franklin Templeton K2 Global Absolute Return Portfolio: Franklin Strategic Series - Franklin Strategic Income Fund Class A (US:FRSTX) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF (US:FLQE) , Allergan plc (US:018490100) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . Новые должности ADVANCED SERIES TRUST - AST Franklin Templeton K2 Global Absolute Return Portfolio включают в себя Kyocera Corporation (DE:KYR) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KMTUY) , and Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HMC) .

ADVANCED SERIES TRUST - AST Franklin Templeton K2 Global Absolute Return Portfolio – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,10 7,10 31,3664 31,3664
2,31 2,30 10,1748 10,1748
0,91 4,0187 4,0187
0,00 0,14 0,6205 0,6205
0,00 0,13 0,5843 0,5843
0,00 0,09 0,3983 0,3983
0,01 0,09 0,3905 0,3905
0,00 0,09 0,3875 0,3875
0,00 0,09 0,3826 0,3826
0,01 0,08 0,3649 0,3649
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,6651
0,03 0,62 2,7201 -0,6500
0,01 0,06 0,2656 -0,6066
0,00 0,01 0,0597 -0,5835
-0,12 -0,5091 -0,5091
0,00 0,08 0,3587 -0,4911
0,00 0,01 0,0243 -0,3991
0,01 0,09 0,4131 -0,3694
0,00 0,03 0,1466 -0,3652
0,05 0,07 0,3078 -0,3564
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-05-27 за отчетный период 2020-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) 7,10 9 023,63 7,10 4 600,66 31,3664 31,3664
FRSTX / Стратегическая серия Франклина - Стратегический доходный фонд Франклина Класс A 0,59 1,29 5,04 -9,47 22,2594 -0,2284
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 2,31 2 864,62 2,30 1 424,50 10,1748 10,1748
TRS SGI VI SMART BETA / DE (000000000) 0,91 501,99 4,0187 4,0187
FLQE / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin LibertyQ ETF Emerging Markets 0,03 0,00 0,62 -26,17 2,7201 -0,6500
018490100 / Аллерган ПЛС 0,00 0,00 0,25 5,42 1,1206 0,0880
RHHBF / Рош Холдинг АГ 0,00 0,00 0,23 11,17 1,0161 0,1301
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -13,04 0,21 0,00 0,9451 0,0812
K / Келланова 0,00 -4,91 0,19 -17,67 0,8469 -0,0921
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,00 0,00 0,18 -5,76 0,7954 -0,0250
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 0,00 0,17 -22,52 0,7623 -0,1362
KR / Компания Крогер. 0,01 -21,77 0,17 -18,75 0,7489 -0,0938
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,00 0,00 0,17 -5,62 0,7449 -0,0184
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,15 -11,56 0,6797 -0,0624
BAYN / Байер Акциенгезельшафт 0,00 7,68 0,15 -11,76 0,6670 -0,0647
SIT4 / Сингапур Телекоммуникейшн Лимитед 0,08 0,00 0,15 -20,77 0,6435 -0,1436
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 0,00 0,14 -7,19 0,6282 0,0070
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,79 0,14 2,16 0,6275 0,0280
KYR / Корпорация Киосера 0,00 0,14 0,6205 0,6205
EONGY / E.ON SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 18,95 0,14 27,27 0,6198 0,1468
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,13 -8,97 0,5864 -0,0015
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,00 0,13 0,5843 0,5843
1 / СК Хатчисон Холдингс Лимитед 0,02 0,00 0,13 -24,42 0,5775 -0,1610
6752 / Панасоник Холдингс Корпорейшн 0,02 0,00 0,12 -6,87 0,5426 -0,0196
KIR / Кирин Холдингс Компани, Лимитед 0,01 21,46 0,11 10,89 0,4959 0,0849
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -13,82 0,10 -43,48 0,4623 -0,3274
DP4B / AP Moller - Maersk A/S 0,00 41,77 0,10 11,24 0,4407 0,0581
VEOEY / Veolia Environnement SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -14,26 0,09 -27,91 0,4135 -0,1416
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,01 -9,78 0,09 -48,90 0,4131 -0,3694
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 3,70 0,09 -9,71 0,4124 -0,0322
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,09 0,3983 0,3983
KMTUY / Komatsu Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,09 0,3905 0,3905
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,09 0,3875 0,3875
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,00 0,00 0,09 -9,47 0,3837 -0,0254
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,00 0,09 0,3826 0,3826
7SN / Сантори Беверидж энд Фуд Лимитед 0,00 15,71 0,08 2,47 0,3687 0,0182
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,08 0,3649 0,3649
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 -33,82 0,08 -59,09 0,3587 -0,4911
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,08 0,3565 0,3565
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,08 -29,73 0,3468 -0,1320
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 13,64 0,08 -39,68 0,3401 -0,1730
KGFHY / Kingfisher plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -13,42 0,08 -40,16 0,3401 -0,2072
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 21,97 0,08 7,14 0,3321 0,0475
BB2 / Берберри Групп ПЛС 0,00 0,07 0,3215 0,3215
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 0,00 0,07 -23,91 0,3125 -0,0613
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -35,50 0,07 -55,48 0,3078 -0,3564
1CK / СК Ассет Холдингс Лимитед 0,01 722,00 0,07 590,00 0,3075 0,2640
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 0,00 0,07 -20,69 0,3071 -0,0448
KB / KB Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -23,76 0,07 -50,37 0,2992 -0,2469
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,07 0,2962 0,2962
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,06 -21,05 0,2685 -0,0395
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,01 0,06 0,2677 0,2677
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 0,01 -8,14 0,06 -70,44 0,2656 -0,6066
BKKF / Бангкок Банк Публичная Компания Лимитед 0,02 9,71 0,06 -40,82 0,2569 -0,1665
MTCN / ArcelorMittal - 5,50% NT КОНВЕРТ 18.05.2023 25 долларов США 0,01 0,06 0,2554 0,2554
16 / Сунь Хунг Кай Пропертиз Лимитед 0,00 0,05 0,2411 0,2411
IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,05 0,2288 0,2288
K3ED / Китайская Телеком Корпорация Лтд. 0,00 -19,18 0,05 -40,00 0,2272 -0,1198
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -36,12 0,05 -58,33 0,2246 -0,2908
ADDDF / Адидас АГ 0,00 0,04 0,1849 0,1849
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 51,23 0,03 17,24 0,1539 0,0257
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -51,85 0,03 -73,81 0,1466 -0,3652
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,03 -3,23 0,1339 -0,0027
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 0,03 0,1165 0,1165
MKTAY / Makita Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,02 0,1077 0,1077
MAT / Маттел, Инк. 0,00 -74,88 0,02 -84,16 0,0733 -0,3371
9201 / Компания Japan Airlines Co., Ltd. 0,00 0,02 0,0724 0,0724
APA / Корпорация АПА 0,00 -48,05 0,01 -91,82 0,0597 -0,5835
HSE / Хаски Энерджи Инк. 0,01 0,00 0,01 -69,05 0,0589 -0,1130
BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -89,66 0,01 -94,90 0,0243 -0,3991
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0736
C / Ситигруп Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6651
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2778
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2324
ABC / Amerisource Берген Корп. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2055
S&P500 EMINI / DE (000000000) -0,12 -176,16 -0,5091 -0,5091