Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 528 027 870
Текущие позиции 1 274
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ADVANCED SERIES TRUST — AST JP Morgan Центральный портфель с фиксированной доходностью раскрыла общий объем активов в размере 1 274 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 528 027 870 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ADVANCED SERIES TRUST - AST J.P. Morgan Fixed Income Central Portfolio: United States Treasury Strip Coupon (US:US912833XZ84) , Fannie Mae Pool (US:US31418ET678) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWD757) , FR SD8245 (US:US3132DWES89) , and UMBS (US:US31418EKU37) . Новые должности ADVANCED SERIES TRUST - AST J.P. Morgan Fixed Income Central Portfolio включают в себя United States Treasury Strip Coupon (US:US912833XZ84) , Fannie Mae Pool (US:US31418ET678) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWD757) , FR SD8245 (US:US3132DWES89) , and UMBS (US:US31418EKU37) .

ADVANCED SERIES TRUST — AST JP Morgan Центральный портфель с фиксированной доходностью – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
119,52 119,52 3,4369 3,4369
73,62 73,57 2,1155 2,1155
16,22 0,4664 0,4664
14,25 0,4098 0,4098
13,43 0,3863 0,3863
12,24 0,3520 0,3520
8,53 0,2454 0,2454
8,23 0,2367 0,2367
7,40 0,2128 0,2128
6,28 0,1807 0,1807
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,60 0,1323 -0,0960
2,97 0,0853 -0,0752
0,91 0,0260 -0,0746
59,60 1,7138 -0,0717
36,84 1,0593 -0,0661
-2,13 -0,0612 -0,0612
12,49 0,3592 -0,0599
0,21 0,0062 -0,0598
2,14 0,0615 -0,0579
1,05 0,0302 -0,0552
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 119,52 119,52 3,4369 3,4369
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMA61) 99,05 0,69 2,8483 -0,0214
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 73,62 73,57 2,1155 2,1155
US912833XZ84 / Купон Казначейства США 59,96 1,90 1,7242 0,0076
US31418ET678 / Фанни Мэй Пул 59,60 -2,63 1,7138 -0,0717
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLX73) 46,84 0,35 1,3469 -0,0147
US3132DWD757 / Фредди Мак Пул 45,23 -2,14 1,3008 -0,0477
US3132DWES89 / ФР SD8245 42,73 -2,27 1,2287 -0,0467
US31418EKU37 / УМБС 40,06 -2,42 1,1520 -0,0456
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 37,26 -3,31 1,0714 -0,0527
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 36,84 -4,51 1,0593 -0,0661
US3140XGV894 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#FS1538 3.00000000 34,48 -2,16 0,9914 -0,0366
US3132DMRV99 / Фредди Мак Пул 32,67 -1,79 0,9394 -0,0309
US3132DWDJ99 / Фредди Мак Пул 31,65 -2,09 0,9101 -0,0328
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLR06) 29,42 0,71 0,8460 -0,0062
US3132DPBH01 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 29,01 -2,21 0,8341 -0,0312
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 28,32 -1,85 0,8145 -0,0274
US3132DWET62 / FHLG 30 лет 5% 01.09.2052#SD8246 27,74 -2,17 0,7976 -0,0295
US91282CFW64 / Казначейские векселя/облигации США 25,59 -0,16 0,7360 -0,0118
US9128337Q77 / Облигации Казначейства США STRIPS 25,54 1,76 0,7344 0,0022
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLB53) 25,37 -0,10 0,7295 -0,0113
US9128284Z04 / Казначейские векселя/облигации США 22,36 0,32 0,6431 -0,0072
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 19,89 -1,94 0,5721 -0,0197
US36179W2T42 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7986 19,57 -2,71 0,5628 -0,0241
US3140XB4Y37 / Фанни Мэй Пул 18,04 -3,02 0,5188 -0,0239
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLK52) 17,91 0,77 0,5151 -0,0034
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622ADHZ49) 17,86 -0,66 0,5136 -0,0109
US3132DVL943 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 17,76 -2,51 0,5107 -0,0207
US3132DNAY94 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 17,55 -2,22 0,5046 -0,0189
US31418EE308 / Фанни Мэй Пул 17,31 -2,06 0,4977 -0,0178
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 17,29 -2,22 0,4971 -0,0186
US31418ELY40 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 17,20 -3,01 0,4946 -0,0227
US3133ENPV64 / Корпорация финансирования федеральных сельскохозяйственных кредитных банков 17,12 -0,16 0,4924 -0,0079
US91282CFZ95 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ 16,79 0,44 0,4827 -0,0049
US31418D4Y57 / ФНМА, 30 лет 16,79 -2,53 0,4827 -0,0197
US3132DVMA07 / ФНКЛ УМБС 3.0 SD7553 03-01-52 16,76 -2,45 0,4821 -0,0193
US36179XLH79 / Джинни Мэй II Бассейн 16,64 -2,95 0,4785 -0,0216
US3132DQYY69 / Фредди Мак Пул 16,32 -4,06 0,4692 -0,0269
US36179XNB81 / Джинни Мэй II Бассейн 16,22 0,4664 0,4664
US3136BKYQ97 / Фанни Мэй РЕМИКС 16,03 24,38 0,4611 0,0850
US36179XFJ00 / Джинни Мэй II Бассейн 15,99 -3,44 0,4598 -0,0233
US3133KNMM29 / Фредди Мак Пул 15,78 -2,16 0,4538 -0,0168
US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 14,96 -3,01 0,4302 -0,0198
US3140XLG937 / Фанни Мэй Пул 14,86 -2,02 0,4273 -0,0152
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UF39) 14,69 -2,24 0,4223 -0,0159
US3132DWDR16 / УМБС 14,35 -1,97 0,4127 -0,0144
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 14,25 0,4098 0,4098
US31418ENL01 / Фанни Мэй Пул 13,97 -4,46 0,4018 -0,0248
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,82 -5,43 0,3975 -0,0289
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 13,48 -6,36 0,3877 -0,0323
US36179XDB91 / Джинни Мэй II Бассейн 13,43 0,3863 0,3863
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622ADJN90) 13,41 -0,84 0,3856 -0,0089
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 13,35 0,44 0,3840 -0,0039
US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США 13,06 -3,06 0,3754 -0,0175
US3137H5PG64 / Фредди Мак РЕМИКС 12,87 -1,95 0,3701 -0,0128
US3132DWHT36 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ Ипотечная корпорация жилищного кредитования 12,49 -13,06 0,3592 -0,0599
US3132DWF737 / ФР SD8290 12,41 -3,97 0,3569 -0,0201
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,24 0,3520 0,3520
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 11,80 -4,21 0,3392 -0,0200
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 11,78 -4,01 0,3387 -0,0193
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) 11,54 -3,24 0,3318 -0,0161
US91282CGT27 / Казначейские векселя/облигации США 11,38 0,56 0,3273 -0,0029
US36179XHX75 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 11,09 -3,21 0,3190 -0,0153
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США 10,92 -2,20 0,3141 -0,0117
US3132DWEE93 / FHLMC Super 30Y с фиксированной процентной ставкой 5,00%, срок погашения до 01.07.2052 г. 10,75 -2,49 0,3092 -0,0125
US91282CBT71 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 10,69 0,77 0,3074 -0,0021
US3140XTAN14 / УМБС 10,40 -2,58 0,2992 -0,0124
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 10,37 -3,17 0,2981 -0,0142
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 10,36 0,57 0,2981 -0,0026
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 10,10 -2,86 0,2903 -0,0129
US3130AL5Y67 / ФХЛБ 9,90 1,99 0,2846 0,0015
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622ADEV61) 9,57 -2,34 0,2753 -0,0107
US3140X6S774 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#FM3241 3.00000000 9,33 -2,12 0,2682 -0,0098
US3133EMAG79 / Корпорация финансирования федеральных сельскохозяйственных кредитных банков 9,02 0,68 0,2595 -0,0020
US31418EGT10 / Фанни Мэй Пул 9,01 -2,94 0,2592 -0,0117
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,77 -4,75 0,2521 -0,0164
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,53 0,2454 0,2454
US3130ALDV34 / Федеральные банки жилищного кредитования 8,34 0,55 0,2399 -0,0021
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMS79) 8,23 0,2367 0,2367
US3140QEXU14 / ФНМА, 30 лет 8,09 -2,27 0,2327 -0,0088
US172967ME81 / Ситигруп Инк. 7,97 1,15 0,2293 -0,0007
US31418ELX66 / FNMA 30YR 5% 01.12.2052#MA4841 7,96 -2,21 0,2290 -0,0086
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,80 -5,68 0,2243 -0,0170
US09062XAH61 / Биоген Инк 7,69 2,13 0,2210 0,0015
US31418ER771 / УМБС 7,65 -2,44 0,2201 -0,0087
US3132DWF653 / Фредди Мак Пул 7,58 -2,77 0,2180 -0,0095
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMN82) 7,57 0,37 0,2177 -0,0023
US3132DPBU12 / Фредди Мак Пул 7,56 -1,43 0,2173 -0,0064
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,40 0,2128 0,2128
US37940XAB82 / Глобальные платежи Inc. 7,39 0,96 0,2125 -0,0011
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKB62) 7,35 -0,16 0,2112 -0,0034
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,24 -7,78 0,2083 -0,0209
US91282CGE57 / Казначейские векселя/облигации США 7,19 0,03 0,2068 -0,0029
US91282CBH34 / Казначейские векселя/облигации США 6,96 0,85 0,2002 -0,0012
US91282CJE21 / Казначейские векселя/облигации США 6,84 -0,23 0,1968 -0,0033
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,69 -1,99 0,1923 -0,0067
US91282CCP41 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 6,64 0,82 0,1909 -0,0012
US06051GHQ55 / Банк Америки Корпорация 6,53 1,24 0,1878 -0,0004
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The 6,52 0,96 0,1875 -0,0009
US912834FB91 / Купон Казначейства США 6,47 -1,27 0,1859 -0,0051
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. 6,45 1,45 0,1856 0,0000
US3132DM2N46 / ПТ 11/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 6,28 0,1807 0,1807
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNA52) 6,25 0,1798 0,1798
US05581KAF84 / БНП Париба С.А. 6,22 0,55 0,1788 -0,0016
US071813CS61 / Бакстер Интернэшнл Инк. 6,21 1,79 0,1785 0,0006
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,07 -1,80 0,1746 -0,0058
US3133ENMU19 / Корпорация финансирования федеральных сельскохозяйственных кредитных банков 6,01 0,07 0,1729 -0,0024
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UB25) 6,00 -2,23 0,1726 -0,0065
US31418EM236 / Фанни Мэй Пул 5,98 -4,21 0,1720 -0,0102
US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США 5,93 -2,21 0,1705 -0,0064
US17291HAA23 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, серия 2021-PRM2, класс A 5,92 0,65 0,1702 -0,0014
US3131XXNF48 / Фредди Мак Пул 5,89 -1,77 0,1693 -0,0055
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,83 1,67 0,1677 0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,76 -3,50 0,1656 -0,0085
US912810TK43 / Казначейские облигации США 5,61 -2,11 0,1614 -0,0059
US3133KMY823 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR RA6135 5,58 -2,40 0,1603 -0,0063
US912828YX25 / Казначейские векселя/облигации США 5,52 0,67 0,1589 -0,0012
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,51 -2,06 0,1583 -0,0057
US3140QKF786 / FNMA 30YR 3% 01.04.2051#CB0189 5,48 -2,18 0,1576 -0,0058
US3140QNS296 / ФНКЛ УМБС 3.0 CB3236 03-01-52 5,47 -2,44 0,1574 -0,0063
Stellantis Finance US Inc / DBT (US85855CAL46) 5,45 53,96 0,1567 0,0534
US91282CBW01 / Казначейские векселя/облигации США 5,41 0,78 0,1556 -0,0010
Glencore Funding LLC / DBT (US378272CA49) 5,40 62,05 0,1553 0,0581
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,39 0,1551 0,1551
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 5,34 2,97 0,1537 0,0023
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 5,34 0,77 0,1534 -0,0010
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385CKW72) 5,30 -2,41 0,1525 -0,0060
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,27 1,00 0,1514 -0,0007
US3140XGJR16 / ФН FS1171 5,26 -2,59 0,1512 -0,0063
US3133EMRX20 / Федеральные банки фермерского кредитования 5,21 0,81 0,1499 -0,0009
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 5,21 0,1498 0,1498
US3132DWDD20 / Фредди Мак Пул 5,20 -2,20 0,1496 -0,0056
SOLV / Корпорация Солвентум 5,12 0,97 0,1473 -0,0007
US3133EMSR43 / Корпорация финансирования федеральных сельскохозяйственных кредитных банков 5,02 0,60 0,1443 -0,0012
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2025-1 / ABS-O (US22536KAE29) 5,02 1,79 0,1443 0,0005
US52532XAF24 / КОМПАНИЯ ЛЕЙДОС ИНК ГУАР 30 мая 4 375 4,99 1,61 0,1436 0,0002
US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP 4,96 2,31 0,1426 0,0012
US3133KLE868 / Фредди Мак Пул 4,95 0,1422 0,1422
US3140XDVZ62 / ФНКЛ УМБС 3.0 FM9631 11-01-51 4,93 -2,57 0,1417 -0,0058
US17308CC539 / Ситигруп Инк. 4,90 1,62 0,1410 0,0002
US06051GGF00 / Банк Америки Корпорация 4,90 0,41 0,1409 -0,0014
US91282CFB28 / Казначейские векселя/облигации США 4,87 0,60 0,1401 -0,0012
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 4,82 0,1387 0,1387
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133EL4Z48) 4,80 0,71 0,1379 -0,0010
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 4,78 1,23 0,1376 -0,0003
US465685AQ80 / ITC Holdings Corp. 4,77 1,88 0,1371 0,0006
US83368RBC51 / Сосьете Женераль СА 4,75 0,91 0,1365 -0,0007
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 4,64 -0,51 0,1336 -0,0026
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BS89) 4,63 0,1332 0,1332
US3132DPLX41 / Фредди Мак Пул 4,61 -2,16 0,1326 -0,0049
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,60 -41,20 0,1323 -0,0960
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 4,53 1,52 0,1303 0,0001
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 4,52 1,26 0,1299 -0,0002
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 4,43 2,22 0,1274 0,0010
US226373AT56 / Крествуд Мидстрим Партнерс ЛП 4,42 -0,18 0,1271 -0,0021
SCF Equipment Trust 2016-1 LLC / ABS-O (US78437DAD21) 4,41 0,78 0,1269 -0,0008
US797440CD44 / Сан-Диего Газ и Электрик Ко. 4,40 -0,48 0,1265 -0,0024
US3140GSRR54 / Фанни Мэй Пул 4,38 -1,48 0,1260 -0,0037
US91282CHM64 / Казначейские билеты США 4,37 -0,11 0,1257 -0,0019
US853254CX61 / СТАНДАРТ ЧАРТЕРЕД ПЛК 4,36 0,53 0,1254 -0,0012
US3140XJ3E19 / Фанни Мэй Пул 4,36 -3,78 0,1252 -0,0068
US91282CET45 / Казначейские билеты США 4,34 0,60 0,1249 -0,0010
US92343VFR06 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 4,34 2,17 0,1247 0,0009
US20030NDA63 / Комкаст Корп 4,33 1,48 0,1244 0,0000
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,23 0,69 0,1217 -0,0009
AMSR 2024-SFR2 Trust / ABS-O (US00179UAA60) 4,20 1,33 0,1207 -0,0001
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 4,19 0,1205 0,1205
US3140XFZR58 / Фанни Мэй Пул 4,17 -2,02 0,1200 -0,0042
US3140XJMV20 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 4,16 -1,72 0,1198 -0,0039
US314382AA01 / Фонд финансирования Феллс-Пойнт 4,14 1,03 0,1190 -0,0005
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 4,09 1,89 0,1177 0,0005
US29278GAN88 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 4,09 1,46 0,1176 0,0000
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,04 1,10 0,1163 -0,0004
US3132DM3Q67 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD0807 4,04 -2,84 0,1162 -0,0051
US776743AG17 / Ропер Технологии Инк 3,99 1,53 0,1149 0,0001
Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) 3,98 1,14 0,1145 -0,0004
US03073EAT29 / AmerisourceBergen Corp. 3,97 1,48 0,1142 0,0001
US31418DC676 / Фанни Мэй Пул 3,97 -2,82 0,1141 -0,0050
US61747YFF79 / Морган Стенли 3,96 0,56 0,1138 -0,0010
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 3,94 0,1132 0,1132
US61747YFH36 / Морган Стенли 3,93 0,38 0,1130 -0,0012
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,92 53,18 0,1128 0,0381
US476556DD44 / Джерси Central Power & Light Co 3,92 1,53 0,1128 0,0001
US3140XJAF08 / Фанни Мэй Пул 3,91 -1,01 0,1125 -0,0028
US3140XJ3P65 / Фанни Мэй Пул 3,91 -1,51 0,1125 -0,0034
US20030NDU28 / Комкаст Корп 3,89 -0,03 0,1119 -0,0017
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CF71) 3,86 0,00 0,1109 -0,0016
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 3,84 95,42 0,1105 0,0531
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) 3,84 0,1104 0,1104
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 3,83 0,84 0,1102 -0,0007
ACA / Кредит Агриколь СА 3,80 0,80 0,1093 -0,0007
US31418EDD94 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 3,78 -2,15 0,1087 -0,0040
US3140QLR409 / Фанни Мэй Пул 3,76 -2,21 0,1082 -0,0040
US3132DWHH97 / ФХЛГ 30 лет 6% 01.06.2053# 3,74 -3,63 0,1076 -0,0057
US06051GJF72 / Банк Америки Корп. 3,73 2,19 0,1074 0,0008
US95000U3F88 / Уэллс Фарго и Ко. 3,73 29,25 0,1071 0,0231
US845467AS85 / Юго-западная энергетическая компания 3,72 46,98 0,1069 0,0331
US226373AR90 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. 3,70 -0,05 0,1065 -0,0016
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,70 66,70 0,1064 0,0416
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,67 -3,58 0,1055 -0,0055
FCT / Финкантьери СпА 3,67 1,95 0,1054 0,0005
US3132DWHU09 / ФНКЛ УМБС 6.0 SD8343 07-01-53 3,65 -3,51 0,1050 -0,0054
US573874AQ74 / Марвелл Технолоджи Инк. 3,64 172,88 0,1048 0,0658
Santander UK Group Holdings PLC / DBT (US80281LAU98) 3,63 0,75 0,1045 -0,0007
Bank of America Corp / DBT (US06051GMW68) 3,61 0,1037 0,1037
US131347CP95 / Кальпайн Корп 3,56 147,53 0,1024 0,0605
Santander UK Group Holdings PLC / DBT (US80281LAV71) 3,56 1,14 0,1023 -0,0003
US775109CH22 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 3,54 78,98 0,1019 0,0441
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,53 0,92 0,1015 -0,0005
EQT / Корпорация EQT 3,51 0,1011 0,1011
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,50 1,86 0,1007 0,0004
US404280DZ92 / HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 3,50 -0,14 0,1006 -0,0016
US92277GAU13 / Продажи недвижимости LP 3,50 2,04 0,1006 0,0006
US969457CK40 / УИЛЬЯМС КОМПАНИЗ ИНК. 3,48 0,58 0,1002 -0,0009
US00287YCB39 / AbbVie Inc. 3,48 -0,63 0,1002 -0,0021
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,48 0,78 0,1002 -0,0006
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,46 0,76 0,0996 -0,0007
US89788MAM47 / Финансовая корпорация Труист 3,46 2,01 0,0995 0,0005
US404119BX69 / HCA Inc. 3,46 1,17 0,0994 -0,0003
US06051GHX07 / Банк Америки Корпорация 3,44 1,65 0,0990 0,0002
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,41 0,0982 0,0982
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,39 1,01 0,0975 -0,0004
US3132DWC270 / ФР SD8189 3,38 -2,65 0,0971 -0,0041
US61772BAB99 / Морган Стенли 3,37 0,78 0,0968 -0,0006
US52604DAA00 / Фонд финансирования Лендмарка 2021-2 3,36 0,0966 0,0966
DANSKE / Данске Банк А/С 3,36 1,05 0,0965 -0,0004
Progress Residential 2025-SFR2 Trust / ABS-O (US74334GAA40) 3,33 2,12 0,0957 0,0006
A1EE34 / Ameren Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,33 0,85 0,0956 -0,0005
US904678AY53 / ЮниКредит С.п.А. 3,32 1,81 0,0956 0,0003
US3140XHXF94 / Фанни Мэй Пул 3,32 -2,52 0,0955 -0,0039
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,29 0,0946 0,0946
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,28 0,0944 0,0944
CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,28 0,0942 0,0942
US912834KP23 / Купон Казначейства США 3,27 -1,30 0,0939 -0,0026
US3140XF7L97 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР 3,25 0,0935 0,0935
US912810SU34 / Казначейские векселя/облигации США 3,24 -3,11 0,0933 -0,0044
Duke Energy Ohio Inc / DBT (US26442EAM21) 3,23 0,0929 0,0929
US05565AM341 / БНП Париба С.А. 3,22 104,63 0,0927 0,0468
Mars Inc / DBT (US571676AX38) 3,22 0,41 0,0926 -0,0009
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US10806HAE71) 3,21 -0,53 0,0924 -0,0018
US3133EMVU35 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФЕРМЕРСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 3,19 1,01 0,0919 -0,0004
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,18 -13,08 0,0914 -0,0153
US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. 3,17 0,54 0,0912 -0,0008
US015271AW93 / АЛЕКСАНДРИЯ REAL EST EQUITS INC 2% 18.05.2032 3,17 0,0912 0,0912
US92735LAA08 / Вайн Энерджи Холдингс, ООО 3,15 0,03 0,0906 -0,0013
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) 3,13 -2,18 0,0901 -0,0034
US573874AP91 / Марвелл Технолоджи Инк. 3,13 0,97 0,0900 -0,0004
US49326EEN94 / КЕЙКОРП 3,12 38,74 0,0898 0,0241
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,12 0,97 0,0897 -0,0004
US98978VAS25 / Зоэтис Инк 3,10 2,21 0,0892 0,0007
US01882YAE68 / ООО «АЛЬЯНТ ЭНЕРДЖИ ФИНАНС» 3,10 1,21 0,0890 -0,0002
US42809HAC16 / Облигации Hess Corp., 6,0%, старшие облигации, 15 января 2040 г. 3,08 -0,65 0,0886 -0,0019
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,07 0,10 0,0883 -0,0012
US912834JH26 / Купон Казначейства США 3,07 -1,38 0,0883 -0,0025
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 3,07 2,37 0,0882 0,0008
SOLV / Корпорация Солвентум 3,06 1,83 0,0880 0,0003
US3140XB4P20 / Фанни Мэй Пул 3,05 -2,27 0,0877 -0,0033
US404119CL13 / HCA Inc. 3,05 1,23 0,0876 -0,0002
US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 3,04 1,33 0,0874 -0,0001
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,03 0,0873 0,0873
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,03 0,63 0,0873 -0,0007
US02209SBM44 / ALTRIA GROUP INC 3,4% 04.02.2041 3,03 1,17 0,0871 -0,0002
EQT / Корпорация EQT 3,01 0,0866 0,0866
US3133KMLZ67 / Фредди Мак Пул 3,01 -3,06 0,0865 -0,0040
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,01 2,00 0,0864 0,0005
Duke Energy Indiana LLC / DBT (US26443TAE64) 3,00 1,11 0,0864 -0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN 3,00 0,0862 0,0862
US845467AT68 / Юго-западная энергетическая компания 2,99 -25,60 0,0860 -0,0312
US91324PER91 / UnitedHealth Group Inc. 2,99 234,27 0,0858 0,0515
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,97 0,0855 0,0855
US91282CGC91 / Казначейские векселя/облигации США 2,97 0,44 0,0855 -0,0008
US16411QAG64 / Шеньер Энерджи Партнерс ЛП 2,97 -46,10 0,0853 -0,0752
US64110LAU08 / Нетфликс Инк 2,95 1,27 0,0849 -0,0002
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,95 0,96 0,0848 -0,0004
US912810TB44 / Т 1 7/8 15.11.51 2,92 -3,21 0,0841 -0,0040
US36250SAE90 / GS MTG SECS TR 2018-GS10 A5 4,155% 10.07.2051 2,91 1,39 0,0837 -0,0000
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,89 -11,24 0,0831 -0,0119
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 2,88 0,0827 0,0827
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7,079000% 02.08.2043 2,88 0,14 0,0827 -0,0011
US723787AR88 / Компания Pioneer Natural Resources Co. 2,87 1,84 0,0826 0,0003
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 2,87 0,81 0,0826 -0,0005
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,87 -1,14 0,0825 -0,0022
US375558BZ59 / Галаад Сайенс, Инк. 2,86 1,17 0,0821 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. 2,85 0,0821 0,0821
Foundation Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US35040WAA53) 2,85 -8,20 0,0821 -0,0086
US3132DVLL70 / Фредди Мак Пул 2,85 -2,30 0,0819 -0,0031
US46115HBS58 / Интеза Санпаоло С.п.А. 2,84 0,67 0,0818 -0,0006
HCA Inc / DBT (US404119DA49) 2,84 90,21 0,0816 0,0381
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,81 -1,68 0,0807 -0,0026
US694308KM84 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 2,80 -0,04 0,0805 -0,0012
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 2,79 0,98 0,0802 -0,0004
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,79 0,83 0,0801 -0,0005
US91282CHK09 / Казначейские векселя/облигации США 2,78 0,51 0,0801 -0,0007
US682696AB50 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2020-2 2,78 0,0798 0,0798
641423BX5 / Невада Пауэр Ко. 7.375% 15.01.2014 2,76 0,22 0,0793 -0,0010
Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP / DBT (US166754AX99) 2,75 1,36 0,0791 -0,0000
US20030NDS71 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 2,75 -0,18 0,0790 -0,0013
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,75 1,03 0,0790 -0,0003
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,74 0,18 0,0789 -0,0010
US31418DB926 / Фанни Мэй Пул 2,72 -2,44 0,0782 -0,0031
US785592AU04 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 2,71 0,63 0,0781 -0,0006
US22550L2M24 / Credit Suisse AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 2,71 0,18 0,0780 -0,0010
US45032QS347 / Холдинговая корпорация ITC 2,70 238,00 0,0778 0,0544
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 2,69 2,20 0,0774 0,0006
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,68 1,21 0,0771 -0,0002
San Diego Gas & Electric Co / DBT (US797440CG74) 2,68 1,33 0,0769 -0,0001
US00206RLJ94 / АТ&Т, Инк. 2,66 -0,30 0,0765 -0,0014
US13645RBH66 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 2,65 132,43 0,0761 0,0429
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,64 2,73 0,0758 0,0009
US548661EE32 / Лоу'с Cos Inc. 2,63 271,89 0,0757 0,0551
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 2,63 1,55 0,0755 0,0001
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6 2,62 0,85 0,0755 -0,0005
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 2,62 1,67 0,0755 0,0002
US404119BW86 / HCA Inc 5,875% 01.02.2029 2,62 0,69 0,0754 -0,0006
US161175BZ64 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 2,61 4,69 0,0751 0,0023
US37045XDE31 / General Motors Financial Co Inc. 2,60 74,41 0,0747 0,0312
US71654QCG55 / Мексиканское масло 2,58 1,94 0,0742 0,0004
US59217GFP90 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 2,58 1,26 0,0741 -0,0002
CEBB / Национальное строительное общество – приоритетная охрана 2,58 1,26 0,0741 -0,0001
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 2,56 -0,08 0,0736 -0,0011
Consumer Portfolio Services Auto Trust 2025-B / ABS-O (US12630SAC52) 2,56 0,0736 0,0736
US3140QEY558 / ФНМА, 30 лет 2,56 -2,41 0,0735 -0,0029
Bimbo Bakeries USA Inc / DBT (US09031WAE30) 2,55 -12,27 0,0734 -0,0115
Aqua Finance Issuer Trust 2025-A / ABS-O (US038394AA02) 2,54 0,0731 0,0731
US26078JAE01 / Дюпон де Немур Инк. 2,52 39,69 0,0725 0,0198
US629377CL46 / НРГ Энерджи Инк. 2,52 1,45 0,0724 -0,0000
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,51 1,21 0,0722 -0,0002
US78472UAA60 / SREIT Trust 2021-МФП 2,50 -4,21 0,0720 -0,0043
US06051GLG28 / Банк Америки Корпорация 2,50 0,60 0,0719 -0,0006
US87264ABS33 / T-MOBILE USA INC 2,625% 15.02.2029 2,49 1,30 0,0715 -0,0001
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 2,49 0,89 0,0715 -0,0004
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,48 0,81 0,0714 -0,0005
US723787AQ06 / Компания Pioneer Natural Resources Co. 2,47 1,90 0,0711 0,0003
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,47 0,65 0,0711 -0,0006
U1DR34 / UDR, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,47 22,56 0,0711 0,0122
US110122EB03 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 2,47 -0,64 0,0710 -0,0015
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC / DBT (US29390XAA28) 2,46 0,57 0,0708 -0,0006
US36179VFS43 / Джинни Мэй II Бассейн 2,45 -4,57 0,0703 -0,0044
US00206RMM15 / AT&T Inc. 2,45 -20,49 0,0703 -0,0194
US878091BC04 / Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей 2,44 -0,65 0,0703 -0,0015
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,44 -2,01 0,0702 -0,0025
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 2,44 0,45 0,0701 -0,0007
US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко 2,44 1,75 0,0701 0,0002
US716973AH54 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 2,43 -24,60 0,0700 -0,0242
US071813CP23 / Бакстер Интернэшнл Инк. 2,43 1,34 0,0697 -0,0001
US02209SBL60 / Альтриа Групп Инк. 2,42 2,28 0,0697 0,0006
US91282CCH25 / Казначейские векселя/облигации США 2,42 1,21 0,0696 -0,0002
US718172DB29 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 2,42 1,30 0,0695 -0,0001
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) 2,41 98,52 0,0693 0,0339
US12189LBK61 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 2,40 -0,54 0,0692 -0,0014
US91282CFU09 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 2,40 0,33 0,0690 -0,0007
US3140XHQE03 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР 2,39 -1,85 0,0688 -0,0023
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAC64) 2,39 1,10 0,0688 -0,0002
US91282CCR07 / Казначейские билеты США 2,39 1,32 0,0686 -0,0001
US832248BC11 / SMITHFIELD FOODS INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 10/30 3 2,38 2,28 0,0684 0,0005
US465685AS47 / ITC Holdings Corp. 2,38 0,55 0,0684 -0,0006
US75513ECN94 / Компания Raytheon Technologies Corp. 2,37 2,29 0,0682 0,0006
US61747YEU55 / Морган Стенли 2,36 0,0678 0,0678
US46115HBZ91 / Интеза Санпаоло С.п.А. 2,35 1,42 0,0677 -0,0000
US36166NAK90 / ООО «Джи Кэпитал Фаундинг» 2,35 1,82 0,0676 0,0002
Met Tower Global Funding / DBT (US58989V2H68) 2,34 0,69 0,0674 -0,0005
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AT06) 2,34 0,0673 0,0673
US251526CP29 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 2,33 1,04 0,0671 -0,0003
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,32 0,48 0,0666 -0,0007
US61747YEF88 / Морган Стенли 2,32 2,57 0,0666 0,0007
US90353TAK60 / Убер Технологии Инк. 2,31 1,27 0,0665 -0,0001
US83368RBD35 / Сосьете Женераль СА 2,31 1,63 0,0665 0,0001
US91282CBS98 / Казначейские векселя/облигации США 2,31 1,09 0,0665 -0,0002
US23345LAA70 / DOLP Trust 2021-Нью-Йорк 2,30 1,24 0,0660 -0,0001
Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd / DBT (US713466AD26) 2,29 1,19 0,0658 -0,0002
US91087BAQ32 / Международные облигации правительства Мексики 2,28 1,33 0,0657 -0,0001
US745310AJ12 / PUGET ENERGY INC НОВАЯ 4,1% 15.06.2030 144A 2,24 -34,82 0,0643 -0,0358
US22822VBD29 / Краун Касл Инк 2,23 1,09 0,0642 -0,0002
Progress Residential 2025-SFR3 Trust / ABS-O (US74334BAA52) 2,23 0,0642 0,0642
US6174468L62 / Морган Стенли 2,23 1,69 0,0642 0,0001
US632525AU59 / Национальный австралийский банк, ООО 2,23 1,74 0,0640 0,0002
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) 2,22 1,00 0,0639 -0,0003
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,22 0,77 0,0637 -0,0004
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 2,21 0,45 0,0636 -0,0006
US91087BAX82 / Международные облигации правительства Мексики 2,21 1,05 0,0636 -0,0003
US126650DZ02 / CVS ЗДОРОВЬЕ КОРП. 2,21 1,24 0,0635 -0,0001
SON / Компания Соноко Продактс 2,20 1,57 0,0634 0,0001
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 2,19 0,23 0,0631 -0,0008
US05578QAF00 / БПЦЕ СА 2,19 1,76 0,0630 0,0002
2914 / Япония Табак Инк. 2,18 0,0626 0,0626
US023135BF28 / Amazon.com Inc. 2,17 0,46 0,0623 -0,0006
US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 2,16 0,0621 0,0621
US3133KGR837 / Фредди Мак Пул 2,16 -2,48 0,0621 -0,0025
US843646AU49 / Южная энергетическая компания 2,16 -1,28 0,0621 -0,0017
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,16 1,32 0,0620 -0,0001
US16411QAN16 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 2,14 1,90 0,0616 0,0003
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 2,14 0,0615 0,0615
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,14 -47,75 0,0615 -0,0579
US404119CP27 / HCA Inc. 2,14 0,99 0,0615 -0,0003
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 2,13 544,71 0,0614 0,0517
US912810QK79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,13 -1,62 0,0612 -0,0019
US00206RJZ64 / АТ и Т ИНК 3,5% 01.06.2041 2,10 1,74 0,0605 0,0002
Berry Global Inc / DBT (US08576PAQ46) 2,10 2,09 0,0604 0,0004
Enel Finance International NV / DBT (US29278GBD97) 2,09 0,77 0,0602 -0,0004
US92936UAG40 / WP Carey Inc. 2,08 1,46 0,0599 0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,08 0,0598 0,0598
United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust / DBT (US90932WAB90) 2,08 -1,10 0,0598 -0,0015
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,08 0,0597 0,0597
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Корпоративная облигация/нота 2,07 15,87 0,0596 0,0074
US3140XKA759 / Фанни Мэй Пул 2,07 -2,36 0,0595 -0,0023
US3132DVLC71 / ФР SD7523 2,07 -2,59 0,0594 -0,0025
US30303M8J41 / Мета Платформы, Inc. 2,06 -0,96 0,0593 -0,0015
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,05 -0,97 0,0589 -0,0014
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,05 0,0589 0,0589
US12803RAC88 / КайшаБанк СА 2,04 1,04 0,0586 -0,0003
US912810RB61 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,03 -2,12 0,0584 -0,0021
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,01 1,36 0,0579 -0,0000
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,01 -2,05 0,0578 -0,0020
US26874RAC25 / Эни СпА 2,00 -1,33 0,0576 -0,0016
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 2,00 -2,15 0,0576 -0,0021
Columbia Pipelines Operating Co LLC / DBT (US19828TAG13) 2,00 1,73 0,0576 0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,00 -3,01 0,0575 -0,0027
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 1,99 1,95 0,0571 0,0003
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) 1,98 1,28 0,0571 -0,0001
US00206RMN97 / AT&T Inc. 1,98 -0,25 0,0569 -0,0010
US031162CU27 / АМГЕН ИНК РЕГД 2.45000000 1,97 1,44 0,0568 -0,0000
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,95 2,31 0,0559 0,0005
US912834JP42 / Купон Казначейства США 1,94 -1,37 0,0559 -0,0016
MO / Altria Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,94 1,15 0,0559 -0,0002
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 1,94 1,20 0,0557 -0,0001
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 1,93 0,26 0,0554 -0,0007
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 1,92 1,91 0,0553 0,0002
US3140JAEL86 / Фанни Мэй Пул 1,91 -3,39 0,0549 -0,0027
US031162CR97 / Амджен Инк 1,90 0,74 0,0547 -0,0004
Marvell Technology Inc / DBT (US573874AS31) 1,90 0,0546 0,0546
US8426EPAG30 / Южная компания Gas Capital Corp. 1,90 1,66 0,0546 0,0001
CAT / Caterpillar Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,90 0,0545 0,0545
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,88 0,48 0,0541 -0,0005
US06051GJL41 / Банк Америки Корпорация 1,88 1,90 0,0540 0,0002
US42809HAD98 / Облигации Hess Corp с фиксированной процентной ставкой 5,6%, 15 февраля 2041 г. 1,87 -1,01 0,0537 -0,0013
US907818FQ60 / Юнион Пасифик Корп 1,85 1,26 0,0533 -0,0001
US95000U2S19 / Уэллс Фарго и Ко 1,85 1,04 0,0532 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. 1,85 0,0532 0,0532
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8B93) 1,85 0,27 0,0532 -0,0006
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CS92) 1,84 23,59 0,0530 0,0095
Baltimore Gas and Electric Co / DBT (US059165ES50) 1,84 0,93 0,0530 -0,0003
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,84 444,97 0,0530 0,0431
US902613BF40 / ЮБС Групп АГ 1,84 335,46 0,0530 0,0406
US682680BN20 / ОНЕОК Инк. 1,84 -0,60 0,0528 -0,0011
US46115HCD70 / Интеза Санпаоло С.п.А. 1,83 -48,86 0,0527 -0,0519
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 1,83 0,0526 0,0526
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,82 2,20 0,0522 0,0004
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,81 0,0522 0,0522
US404121AJ49 / HCA Inc. 1,81 0,67 0,0521 -0,0004
US03073EAR62 / КОРПОРАЦИЯ АМЕРИСУРЦБЕРГЕН 1,81 1,51 0,0521 0,0001
US00130HCH66 / Корпорация AES/The 1,80 0,56 0,0517 -0,0005
081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 1,80 1,13 0,0517 -0,0002
US91159HJN17 / Банк США 1,79 1,71 0,0515 0,0001
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 1,79 0,85 0,0514 -0,0003
US842400HX47 / ЮЖНАЯ КАЛИФОРНИЯ, КОМПАНИЯ EDISON 1,79 -4,70 0,0514 -0,0033
AU3FN0029609 / ООО ААИ 1,79 2,12 0,0513 0,0003
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 1,79 0,0513 0,0513
US404280DR76 / HSBC Холдингс ПЛС 1,78 -0,17 0,0512 -0,0008
HCA Inc / DBT (US404119DB22) 1,78 0,0511 0,0511
US05526DBT19 / БАТ Капитал Корп. 1,77 1,61 0,0509 0,0001
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 1,77 1,49 0,0509 0,0000
US87264ABN46 / T-MOBILE USA INC 3,3% 15.02.2051 1,77 32,01 0,0508 0,0117
US91324PDY51 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2,75% 15.05.2040 1,76 0,51 0,0506 -0,0005
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,76 95,66 0,0505 0,0244
US595112BZ51 / Микрон Технолоджи, Инк. 1,75 0,0504 0,0504
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,75 0,98 0,0504 -0,0002
UEPCN / Union Electric Company — привилегированные акции 1,75 1,27 0,0503 -0,0001
US03674XAS53 / ANTERO RESOURCES CORP 5,375% 01.03.2030 144А 1,74 2,54 0,0500 0,0005
US30231GBF81 / Эксон Мобил Корп 1,73 0,06 0,0498 -0,0007
US694308JT56 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 1,73 0,93 0,0497 -0,0002
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,73 0,0497 0,0497
US225401AT54 / Кредит Свисс Групп АГ 1,72 0,94 0,0494 -0,0003
US771196CF76 / Рош Холдингс, Инк. 1,71 0,59 0,0493 -0,0004
IBM International Capital Pte Ltd / DBT (US449276AD68) 1,71 1,01 0,0491 -0,0002
US3132AD5W47 / Фредди Мак Пул 1,70 -3,85 0,0489 -0,0027
US3140XFCX73 / ФНМА УМБС, 30 лет 1,69 -2,42 0,0486 -0,0019
US036752AX13 / Элеванс Здоровье Инк 1,69 -0,41 0,0486 -0,0009
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 1,69 0,42 0,0486 -0,0005
US281020AT41 / Эдисон Интернэшнл 1,68 -4,32 0,0484 -0,0029
US911684AD06 / Акции сотовой связи США 6,7% Старшие облигации от 15 декабря 2033 г. 1,68 -17,92 0,0483 -0,0114
US29273VAM28 / Передача энергии LP 1,68 0,84 0,0483 -0,0003
US22822VAH42 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 1,68 0,90 0,0483 -0,0003
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 1,67 1,52 0,0480 0,0000
US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 1,65 2,17 0,0474 0,0003
US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США 1,65 -3,17 0,0474 -0,0023
US037833EK23 / Apple Инк. 1,64 -0,55 0,0471 -0,0009
US3133KNWS88 / Фредди Мак Пул 1,64 -0,73 0,0471 -0,0010
US278062AE43 / Итон Корп 1,63 0,37 0,0470 -0,0005
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,63 0,06 0,0469 -0,0006
US502431AM16 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,63 1,05 0,0469 -0,0002
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,63 0,0468 0,0468
US161175CE27 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,63 4,36 0,0468 0,0013
US95000U3B74 / Уэллс Фарго и Ко 1,62 197,44 0,0467 0,0257
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GY79) 1,62 -0,79 0,0467 -0,0010
US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 1,62 0,43 0,0467 -0,0005
US11135FBL40 / Бродком Инк 1,62 1,31 0,0467 -0,0001
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 1,62 0,62 0,0466 -0,0004
US61747YFG52 / Морган Стенли 1,61 -32,08 0,0463 -0,0228
Berry Global Inc / DBT (US08576BAB80) 1,61 0,82 0,0462 -0,0003
US35671DBC83 / Бонд Freeport-McMoRan Inc. 1,60 0,82 0,0460 -0,0003
US375558BT99 / Галаад Сайенсенс Инк 1,60 0,38 0,0459 -0,0005
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNE74) 1,60 0,0459 0,0459
US404119BU21 / HCA Inc. 1,59 0,38 0,0458 -0,0005
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,59 0,76 0,0458 -0,0003
US573874AJ32 / Марвелл Технолоджи Инк. 1,59 1,93 0,0457 0,0002
US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,58 -2,10 0,0455 -0,0017
US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5,875% 15.11.40 1,58 4,86 0,0453 0,0015
US3132DVLR41 / ФР SD7536 1,57 -2,72 0,0453 -0,0019
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 1,57 -3,02 0,0452 -0,0021
US29103DAT37 / EMERA US FINANCE SR UNSEC 2,639% 15.06.31 1,57 1,42 0,0452 -0,0000
US744448CK56 / Компания общественного обслуживания Колорадо 1,55 -0,77 0,0447 -0,0010
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,54 0,78 0,0443 -0,0003
Leidos Inc / DBT (US52532XAK19) 1,54 1,65 0,0443 0,0001
US293791AP47 / Предприятие Производство 6,65% Примечания 15.10.2034 1,54 0,26 0,0441 -0,0005
US378272BK30 / ООО «Гленкор Финдинг» 1,53 0,46 0,0441 -0,0004
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAC56) 1,53 -0,91 0,0440 -0,0010
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 1,52 1,13 0,0436 -0,0001
US803014AB57 / Сантос Финанс Лтд. 1,51 168,21 0,0434 0,0270
US20826FBH82 / КОНОКОФИЛЛИПС КОМПАНИЯ REGD 5.70000000 1,51 -1,31 0,0434 -0,0012
US803014AA74 / Сантос Финанс Лтд. 1,51 2,59 0,0434 0,0005
US842400GQ05 / Южная Калифорния Эдисон Ко 1,51 0,74 0,0433 -0,0003
Lendmark Funding Trust 2025-1 / ABS-O (US52604QAC78) 1,50 0,0431 0,0431
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 1,50 -0,80 0,0430 -0,0010
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 1,48 0,0427 0,0427
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 1,48 -3,77 0,0426 -0,0023
US097023CA13 / Компания Боинг 1,48 0,96 0,0425 -0,0002
US552676AQ11 / Mdc Holdings, Inc. 6,00% 15.01.43 1,47 -7,88 0,0424 -0,0043
US20030NDM02 / COMCAST CORP НОВИНКА 1,95% 15.01.2031 1,47 2,08 0,0423 0,0003
US629377CT71 / НРГ Энерджи Инк. 1,46 1,68 0,0419 0,0001
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,46 0,0418 0,0418
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,45 1,61 0,0417 0,0001
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 1,45 0,0417 0,0417
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6,875% Примечания от 15.11.2028 1,45 0,55 0,0417 -0,0004
L1EN34 / Lennar Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,45 0,0416 0,0416
US38148YAA64 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,45 1,76 0,0416 0,0001
US16411RAK59 / Шеньер Энерджи Инк. 1,44 0,91 0,0415 -0,0002
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. 1,43 0,56 0,0412 -0,0004
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,43 1,49 0,0412 -0,0000
US131347CN48 / Кальпайн Корп 1,43 0,0411 0,0411
US785592AX43 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 1,43 1,78 0,0410 0,0001
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,43 -18,18 0,0410 -0,0098
US20030NDH17 / Комкаст Корп 1,42 0,99 0,0409 -0,0002
US539830BX60 / Локхид Мартин Корпорейшн 1,42 -0,63 0,0409 -0,0009
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,42 -37,40 0,0409 -0,0254
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,42 1,00 0,0408 -0,0002
US29273VAN01 / Передача энергии LP 1,41 0,43 0,0405 -0,0004
US30225VAK35 / Дополнительное пространство для хранения LP 1,40 1,15 0,0403 -0,0001
SON / Компания Соноко Продактс 1,40 1,23 0,0403 -0,0001
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) 1,39 2,28 0,0399 0,0003
US23345MAB37 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,375% 15.06.2031 144А 1,37 4,01 0,0395 0,0010
US22550L2K67 / Credit Suisse AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,37 0,44 0,0394 -0,0004
US21036PBF45 / Созвездие Брендов Inc. 1,37 28,53 0,0393 -0,0290
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,36 1,34 0,0392 -0,0001
US88732JBB35 / Time Warner Cable Inc. 5,50% 01.09.41 1,35 2 843,48 0,0389 0,0375
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR ОХРАНЕНА 27.06 5.125 1,35 0,0388 0,0388
US378272BP27 / ООО «Гленкор Финдинг» 1,35 1,28 0,0387 -0,0001
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) 1,34 0,91 0,0385 -0,0002
US031162DK36 / Амджен Инк 1,32 -42,03 0,0379 -0,0284
C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,31 2,66 0,0378 0,0004
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,31 0,0377 0,0377
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,31 1,24 0,0377 -0,0001
US172967MV07 / Ситигруп Инк. 1,31 0,77 0,0376 -0,0002
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 1,31 0,0376 0,0376
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,30 1,56 0,0375 0,0001
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 1,30 0,85 0,0375 -0,0002
US3140JBW850 / Фанни Мэй Пул 1,30 -5,31 0,0375 -0,0027
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 1,30 0,77 0,0374 -0,0002
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,28 2,48 0,0369 0,0004
US26443TAD81 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 1,27 681,60 0,0367 0,0319
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAB73) 1,27 -0,86 0,0365 -0,0008
EIDP Inc / DBT (US263534CS62) 1,27 0,0365 0,0365
US3132DPLP17 / Фредди Мак Пул 1,27 -2,54 0,0365 -0,0015
US25746UBM09 / Dominioin Resources Inc. 4,9% Старшие облигации от 01.08.41 1,27 0,08 0,0365 -0,0005
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 1,27 1,52 0,0364 0,0000
VLTO / Корпорация Веральто 1,26 0,64 0,0364 -0,0003
FR00140066D6 / ENGIE - Линия лояльности 2024 1,26 0,64 0,0363 -0,0003
US446150BC73 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 1,26 0,80 0,0363 -0,0002
US694308JQ18 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 07/40 4,5 1,25 -2,03 0,0361 -0,0013
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AJ19) 1,25 0,0359 0,0359
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 1,25 0,0358 0,0358
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BR07) 1,24 1,31 0,0357 -0,0001
US52532XAH89 / Лейдос Инк 1,23 1,82 0,0355 0,0001
US26443TAC09 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 1,23 0,65 0,0355 -0,0003
US05541VAF31 / БГ Энерджи Кэпитал ПЛС 1,23 -0,24 0,0353 -0,0006
US031162DU18 / Амджен Инк 1,22 -27,01 0,0352 -0,0137
US16412XAJ46 / ООО «Шеньер Корпус Кристи Холдингс» 1,22 1,08 0,0351 -0,0001
US29103DAM83 / Эмера США Финанс LP 1,22 0,91 0,0351 -0,0002
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 0,0351 0,0351
US912810QH41 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,22 -1,54 0,0350 -0,0011
US86959LAP85 / Шведский Handelsbanken AB 1,21 0,75 0,0349 -0,0002
GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC / ABS-O (US39154GAK22) 1,21 0,50 0,0349 -0,0003
US29278GAP37 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 1,21 2,28 0,0348 0,0003
US49327V2B93 / KeyBank NA/Кливленд, Огайо 1,21 0,50 0,0347 -0,0003
US226373AQ18 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. 1,21 0,08 0,0347 -0,0005
CMS.PRB / Consumers Energy Company – привилегированные акции 1,20 0,0346 0,0346
AU3FN0029609 / ООО ААИ 1,20 1,01 0,0345 -0,0001
US694308KL02 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 1,20 0,25 0,0345 -0,0004
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,20 1,79 0,0344 0,0001
US12803RAB06 / КайшаБанк СА 1,19 -0,42 0,0343 -0,0007
US36179XDF06 / ГНМА II, 30 лет 1,19 -3,57 0,0342 -0,0018
US95000U2A01 / Уэллс Фарго и Ко 1,19 0,59 0,0341 -0,0003
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,18 -20,32 0,0341 -0,0093
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 1,18 0,42 0,0340 -0,0004
US345397C684 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 1,18 -47,28 0,0340 -0,0314
US95000U3A91 / Уэллс Фарго и Ко. 1,17 0,51 0,0337 -0,0003
US494550BH82 / Kinder Morgan Ener Часть 6,375% Старшие облигации 01.03.41 1,17 0,69 0,0337 -0,0003
US745332CD69 / Пьюджет Саунд Энерджи Инк. 1,17 0,09 0,0337 -0,0005
US65557FAH91 / Нордеа Банк АБП 1,16 0,95 0,0335 -0,0001
US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030 1,16 0,96 0,0334 -0,0002
US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,16 0,87 0,0333 -0,0002
US202712BN45 / Банк Содружества Австралии 1,16 2,30 0,0332 0,0003
US842400GJ61 / Южная Калифорния Эдисон Ко 1,16 0,43 0,0332 -0,0003
US316773DF47 / Пятый Третий Банкорп 1,16 78,52 0,0332 0,0138
US927804GD01 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 1,15 -0,43 0,0330 -0,0006
US161175BV50 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,15 5,81 0,0330 0,0013
US902613AD01 / ЮБС Групп АГ 1,15 0,0329 0,0329
US031162DF41 / Амджен Инк 1,14 -0,44 0,0329 -0,0006
US02209SBJ15 / Альтриа Групп Инк. 1,14 1,69 0,0328 0,0001
SDR Commercial Mortgage Trust 2024-DSNY / ABS-MBS (US811304AE49) 1,14 -0,26 0,0327 -0,0006
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. 1,14 0,00 0,0327 -0,0005
US65473QAX16 / Nisource Finance Corp. 5,95% 15.06.41 1,14 0,35 0,0327 -0,0004
US161175CD44 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,13 2,35 0,0326 0,0003
081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 1,13 0,71 0,0325 -0,0002
US13648TAF49 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 1,13 0,45 0,0325 -0,0003
US345397D427 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» РЕГД 7,20000000 1,13 -48,28 0,0324 -0,0311
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 1,12 0,81 0,0323 -0,0002
US718172CW74 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 1,12 0,72 0,0323 -0,0002
US375558BS17 / Галаад Сайенсенс Инк 1,12 0,63 0,0322 -0,0002
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 1,12 0,0321 0,0321
US023135CH74 / Amazon.com, Inc. 1,11 1,65 0,0319 0,0000
US12649AAC36 / CSMC 2014-США ОА ООО 1,11 1,10 0,0318 -0,0001
US610202BR34 / Мононгахела Пауэр Ко 1,11 0,82 0,0318 -0,0002
US69754AAA88 / Фонд финансирования Паломино I 1,10 0,64 0,0317 -0,0003
US79466LAK08 / Salesforce.com Inc. 1,10 0,83 0,0316 -0,0002
HCA Inc / DBT (US404121AL94) 1,10 1,39 0,0316 -0,0000
US172967LP48 / Citigroup Inc (переменная) Облигация 1,09 0,65 0,0314 -0,0002
US610202BP77 / Мононгахела Пауэр Ко. 1,09 0,65 0,0313 -0,0003
US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А 1,09 2,64 0,0313 0,0004
UEPCN / Union Electric Company — привилегированные акции 1,09 0,93 0,0312 -0,0002
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 1,09 0,0312 0,0312
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,09 0,0312 0,0312
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,08 1,88 0,0312 0,0001
US694308KC03 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 1,08 0,37 0,0310 -0,0003
US00817YAG35 / Старшие облигации Aetna Inc., 6,75%, 15 декабря 2037 г. 1,07 0,47 0,0309 -0,0003
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,07 0,0308 0,0308
US21036PBP27 / Созвездие Брендов Inc. 1,07 -38,16 0,0308 -0,0286
US285512AE93 / Электронное Искусство Инк 1,07 2,20 0,0308 0,0002
US034863AX89 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 1,07 507,39 0,0308 0,0256
US210518CU85 / Потребительская энергетическая компания. 1,07 -0,74 0,0307 -0,0007
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 1,07 -0,19 0,0307 -0,0005
TRPCN / Трансканада Траст 1,06 1,05 0,0306 -0,0001
US89153VAX73 / Тотал Кэпитал Интернэшнл СА 1,06 0,47 0,0306 -0,0003
US75884RAZ64 / Ридженси Центрс ЛП 1,06 1,54 0,0304 0,0000
US161175BT05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,05 6,26 0,0303 0,0014
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,05 -64,17 0,0302 -0,0552
US907818FD57 / Юнион Пасифик Корп. 1,05 1,16 0,0301 -0,0001
US36179VKP49 / Джинни Мэй II Бассейн 1,05 -2,79 0,0301 -0,0013
US172967MS77 / Ситигруп Инк. 1,04 1,86 0,0299 0,0001
Mars Inc / DBT (US571676BD64) 1,04 -0,19 0,0298 -0,0005
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 1,03 0,78 0,0297 -0,0002
US29717PAY34 / Эссекс Портфолио LP 1,03 1,28 0,0295 -0,0001
EQT / Корпорация EQT 1,02 0,0294 0,0294
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 0,0294 0,0294
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 1,10 0,0291 -0,0001
US29273VAT70 / Передача энергии LP 1,01 1,20 0,0290 -0,0001
US00287YCZ07 / ABBBIE INC REGD SER WI 4.62500000 1,00 -0,69 0,0289 -0,0006
MSFT / Корпорация Microsoft – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 -1,48 0,0288 -0,0008
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 0,0288 0,0288
US71427QAB41 / PERNOD RIC INTL FIN LLC КОМПАНИЯ GUAR 144A 31 апреля 1,625 1,00 1,73 0,0287 0,0001
US06051GKL22 / БАК 3.846 08.03.37 0,99 0,0286 0,0286
US3140XJYZ06 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FS3427 0,99 -2,08 0,0285 -0,0010
ERP Operating LP / DBT (US26884ABQ58) 0,99 0,0285 0,0285
US637417AP15 / Национальная розничная недвижимость Inc. 0,98 1,76 0,0283 0,0001
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,98 -1,40 0,0283 -0,0008
US458140AP51 / Компания Интел 0,98 0,0283 0,0283
US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,98 0,51 0,0282 -0,0003
US46590XAQ97 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Company / JBS USA Finance, Inc. 0,98 448,88 0,0281 0,0229
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,97 0,0280 0,0280
Duke Energy Ohio Inc / DBT (US26442EAL48) 0,97 0,94 0,0279 -0,0002
US25160PAN78 / Дойче Банк АГ 0,97 -0,31 0,0279 -0,0005
US98978VAH69 / Зоэтис Инк 0,97 0,62 0,0278 -0,0002
US00206RMT67 / AT&T Inc. 0,97 1,37 0,0278 -0,0000
US797440CE27 / САН-ДИЕГО ГАЗ И ЭЛЕКТРИКА 0,96 0,63 0,0277 -0,0002
US035242AM81 / Анхойзер-Буш ИнБев Финанс Инк. 0,96 1,69 0,0276 0,0001
UEPCN / Union Electric Company — привилегированные акции 0,96 -1,14 0,0275 -0,0007
US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,96 0,0275 0,0275
US674599CF00 / Оксидентал Петролеум Корп 0,95 -14,21 0,0274 -0,0050
US30303M8Q83 / Мета Платформы Инк 0,95 -0,83 0,0274 -0,0006
ACA / Кредит Агриколь СА 0,95 -49,17 0,0274 -0,0272
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,95 0,0273 0,0273
US64110LAS51 / Нетфликс Инк 0,95 0,64 0,0273 -0,0002
US68389XBG97 / Oracle Корпорация 0,94 0,75 0,0271 -0,0002
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,94 1,07 0,0271 -0,0001
US05971KAQ22 / Банко Сантандер С.А. 0,93 1,20 0,0267 -0,0001
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AF07) 0,93 0,98 0,0267 -0,0001
US6174468U61 / МОРГАН СТЭНЛИ 1,794%/VAR 13.02.2032 0,92 2,21 0,0266 0,0002
US91282CBQ33 / Казначейские векселя/облигации США 0,92 0,88 0,0263 -0,0002
US37045VAK61 / Дженерал Моторс Ко Бонд 0,91 0,0263 0,0263
US902613BE74 / ЮБС Групп АГ 0,91 1,44 0,0263 -0,0000
US88732JAJ79 / Time Warner Cable Гарантия 6,55% Примечания от 01.05.37 0,91 4,35 0,0262 0,0007
US882926AA67 / ТЕХАС ИНСТРУМЕНТС ИНК. 0,91 0,44 0,0261 -0,0003
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 0,91 1,68 0,0261 0,0001
CABK / КайшаБанк, SA 0,91 1,34 0,0261 -0,0000
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,91 -73,76 0,0260 -0,0746
Tyco Electronics Group SA / DBT (US902133BD84) 0,90 0,0260 0,0260
US37045XEP78 / General Motors Financial Co Inc. 0,90 2,51 0,0259 0,0003
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,88 1,03 0,0254 -0,0001
KBC / КБС Групп Н.В. 0,88 1,27 0,0253 -0,0001
US655844BQ00 / Норфолк Южная Корп. 0,88 0,0253 0,0253
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,88 0,0253 0,0253
US09031WAC73 / Бимбо Бейкерс США Инк. 0,87 0,81 0,0251 -0,0002
US22822VAL53 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,87 1,04 0,0251 -0,0001
US8426EPAE81 / Южная компания Gas Capital Corp., серия 21А 0,87 0,70 0,0250 -0,0002
US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» 0,87 1,64 0,0250 0,0000
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 0,47 0,0247 -0,0003
US62912XAF15 / ООО «НГПЛ ПайпКо» 0,85 -0,23 0,0246 -0,0004
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAA09) 0,85 0,59 0,0245 -0,0002
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,85 1,55 0,0245 0,0000
US720186AM78 / Piedmont Natural Gas Co Inc. 0,85 0,0245 0,0245
US75884RBA05 / Регентские центры LP 0,85 1,92 0,0244 0,0001
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,85 2,41 0,0244 0,0002
US20826FBG00 / КонокоФиллипс Ко 0,84 -1,40 0,0243 -0,0007
US927804GN82 / ВИРДЖИНИЯ ЭЛЕКТРИК ЭНД Пауэр Ко 0,84 0,00 0,0242 -0,0003
US893526DF78 / Transcanada Corp Senior Облигации 5,6% 31 марта 2034 г. 0,83 0,0239 0,0239
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 -0,72 0,0238 -0,0005
US31429KAK97 / Федерация Caisses Desjardins Квебека 0,83 0,36 0,0238 -0,0002
US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,82 1,61 0,0236 0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,82 1,73 0,0236 0,0000
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 1,86 0,0236 0,0001
US72014TAC36 / Пьемонт Хелскейр, Инк. 0,82 0,12 0,0236 -0,0003
US034863BC34 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,82 0,0235 0,0235
US00084DBA72 / АБН АМРО Банк Н.В. 0,82 0,00 0,0235 -0,0004
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) 0,82 0,0235 0,0235
US285512AF68 / Электронное Искусство Инк 0,81 -1,57 0,0234 -0,0007
US05964HAS40 / Банко Сантандер С.А. 0,81 0,50 0,0234 -0,0002
US477143AH41 / JetBlue 2019-1 класса AA проходит через доверие 0,81 -2,29 0,0234 -0,0009
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 0,0232 0,0232
US437076CG52 / Home Depot Inc/The 0,80 -0,86 0,0231 -0,0005
421915EH8 / Инвестор в здравоохранение Ppty 5.65% Notes 12/15/13 0,80 1,53 0,0230 -0,0000
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 0,80 2,05 0,0229 0,0001
US015271AZ25 / АЛЕКСАНДРИЯ НЕДВИЖИМОСТЬ АКЦИИ 0,80 -1,36 0,0229 -0,0007
R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 0,89 0,0229 -0,0001
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BZ09) 0,80 1,40 0,0229 -0,0000
US22822VBA89 / Краун Касл Инк 0,79 0,64 0,0228 -0,0002
US49177JAR32 / Кенвью Инк 0,79 -0,50 0,0228 -0,0005
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,79 0,77 0,0227 -0,0001
US3133KJJU79 / ФР RA2975 2,5 7/1/50 0,79 -2,83 0,0227 -0,0010
US29273VAU44 / Передача энергии LP 0,79 1,41 0,0227 -0,0000
US200447AJ97 / Федеральная комиссия по электроэнергетике 0,78 2,10 0,0224 0,0002
US3138WLA605 / Фанни Мэй Пул 0,78 -3,25 0,0223 -0,0011
US007903BG12 / Advanced Micro Devices Inc. 0,78 -1,27 0,0223 -0,0006
EAI / Entergy Arkansas, LLC – Корпоративная облигация/нота 0,77 -0,13 0,0222 -0,0004
US842400HS51 / Южная Калифорния Эдисон Ко. 0,77 0,00 0,0221 -0,0003
US3133KLA981 / Фредди Мак Пул 0,77 -1,67 0,0221 -0,0007
US037833DQ02 / Apple Инк. 0,76 -0,52 0,0219 -0,0004
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 0,0218 0,0218
US29278GAF54 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 0,75 1,21 0,0216 -0,0001
US00817YAP34 / Этна Инк. 0,75 -0,13 0,0215 -0,0004
US69047QAC69 / Овинтив Инк 0,75 -0,13 0,0215 -0,0003
DANSKE / Данске Банк А/С 0,75 0,81 0,0215 -0,0001
US594918CC64 / КОРП. МАЙКРОСОФТ 2,525% 01.06.2050 0,74 -1,46 0,0214 -0,0006
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 0,74 1,09 0,0214 -0,0001
US912810TG31 / Казначейские облигации США 0,74 -3,02 0,0213 -0,0010
US3140QEN817 / Фанни Мэй 2.50 01.08.2050 0,73 -2,52 0,0211 -0,0009
US91282CDF59 / Казначейские билеты США 0,72 1,26 0,0208 -0,0000
US637417AQ97 / Национальная розничная недвижимость, Inc. 0,72 2,41 0,0208 0,0002
US906548CT77 / Юнион Электрик Ко 0,72 2,87 0,0207 0,0003
US26078JAF75 / Дюпон де Немур Инк. 0,72 0,0206 0,0206
US06654DAB38 / БАННЕР ЗДОРОВЬЕ 0,71 1,28 0,0206 -0,0000
US00206RLV23 / AT&T Inc. 0,71 -0,56 0,0205 -0,0004
US67777JAL26 / ОгайоHealth Corp. 0,71 1,57 0,0204 0,0000
US3140Q8DN20 / Фанни Мэй Пул 0,71 -3,41 0,0204 -0,0010
US64952WEG42 / Глобальное финансирование New York Life 0,71 1,72 0,0204 0,0000
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 -70,85 0,0201 -0,0499
A5G / Группа компаний АИБ 0,70 1,45 0,0201 -0,0000
US31418EJ273 / Фанни Мэй Пул 0,69 -4,80 0,0200 -0,0013
US780097BQ34 / Натвест Групп ПЛС 0,69 -0,14 0,0199 -0,0003
US05526DBF15 / БАТ Капитал Корп. 0,68 0,89 0,0196 -0,0001
US75513ECM12 / Корпорация Raytheon Technologies 0,68 2,25 0,0196 0,0001
US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,68 1,34 0,0196 -0,0000
US084659BF75 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,68 0,30 0,0195 -0,0002
US38378PJC32 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,68 1,04 0,0195 -0,0001
US02376WAA99 / American Airlines 2016-1 Класс A проходит через доверие 0,67 -0,15 0,0193 -0,0003
US3133KJMH22 / Фредди Мак Пул 0,67 -2,77 0,0192 -0,0008
US64952WDS98 / Глобальное финансирование New York Life 0,66 1,69 0,0190 0,0000
TXN / Texas Instruments Incorporated – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 -59,16 0,0190 -0,0282
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 0,0190 0,0190
US3140QEK433 / Фанни Мэй Пул 0,66 -3,38 0,0189 -0,0009
US00287YCA55 / ABBBIE INC 4,05% 21.11.2039 0,66 0,00 0,0189 -0,0003
EQT / Корпорация EQT 0,66 0,0189 0,0189
US914453AA36 / Университет Майами 0,66 -1,65 0,0189 -0,0006
BNP / БНП Париба С.А. 0,65 1,87 0,0188 0,0001
US36168QAM69 / GFL Environmental Inc. 0,65 0,0188 0,0188
US25746UCC18 / Доминион Энерджи Инк. 0,65 -0,46 0,0187 -0,0003
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,65 0,93 0,0187 -0,0001
US31417GAX43 / Фанни Мэй Пул 0,64 -2,59 0,0184 -0,0008
US74762EAF97 / Кванта Сервисез Инк 0,64 0,0183 0,0183
Stellantis Finance US Inc / DBT (US85855CAK62) 0,63 0,0182 0,0182
US36179RJF73 / Джинни Мэй II Бассейн 0,63 -3,40 0,0180 -0,0009
US91324PET57 / UnitedHealth Group Inc. 0,63 -1,57 0,0180 -0,0005
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 0,62 1,81 0,0178 0,0001
US12595EAH80 / COMM 2017-COR2 Ипотечный траст 0,62 0,98 0,0177 -0,0001
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,62 0,0177 0,0177
US693304AY39 / ПЕКО Энергетическая Компания 0,62 0,00 0,0177 -0,0003
US02079KAE73 / Алфавит Инк 0,61 0,50 0,0175 -0,0002
CABK / КайшаБанк, SA 0,61 0,0174 0,0174
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc. 0,60 -0,83 0,0172 -0,0004
VFQS / Vodafone Катар PQSC 0,60 0,51 0,0172 -0,0002
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAK34) 0,60 0,0171 0,0171
US90265EAP51 / УДР Инк. 0,59 -60,13 0,0171 -0,0264
US893526DJ90 / Трансканадские трубопроводы 6,10% 01.06.40 0,59 1,02 0,0171 -0,0001
US88732JBD90 / ООО «Тайм Уорнер Кейбл» 0,59 4,77 0,0171 0,0005
US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,59 1,38 0,0169 -0,0000
US677415CU30 / Ohio Power Co., серия R 0,59 -1,68 0,0169 -0,0005
US756109BL76 / Realty Income Corp. 0,58 0,0168 0,0168
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 1,93 0,0167 0,0001
US05964HAN52 / Банко Сантандер С.А. 0,58 0,87 0,0167 -0,0001
US90932EAA10 / United Airlines 2016-2 Класс AA проходит через доверие 0,58 -2,87 0,0166 -0,0007
US28370TAF66 / El Paso Pipeline Partners Операционная 4,7% 01.11.42 0,57 1,96 0,0165 0,0001
US695114CY24 / ПасифиКорп 0,57 -0,87 0,0165 -0,0004
US131347CQ78 / Кальпайн Корп 0,57 0,0164 0,0164
US3140GYKA60 / Фанни Мэй Пул 0,57 -2,58 0,0163 -0,0007
US91282CEF41 / Казначейские векселя/облигации США 0,57 0,53 0,0163 -0,0001
US575634AU41 / МАССАЧУСЕТС ЭЛЕКТРИК CO 144A 1,729000% 24.11.2030 0,57 3,09 0,0163 0,0003
US668131AA38 / Северо-западная компания взаимного страхования жизни / The 0,56 -0,18 0,0162 -0,0003
US26442UAQ76 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,56 1,46 0,0160 0,0000
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 0,0159 0,0159
US110122DX32 / БРИСТОЛ-МАЙЕРС СКВИББ КО 0,55 -1,08 0,0158 -0,0004
A5G / Группа компаний АИБ 0,55 0,0158 0,0158
US037833EG11 / Apple Инк. 0,55 -1,44 0,0158 -0,0005
US12530MAG06 / ООО КФ «Ипполита» 0,55 -0,54 0,0158 -0,0003
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 0,74 0,0157 -0,0001
US91087BAN01 / Международные облигации правительства Мексики 0,54 0,93 0,0157 -0,0001
US29280HAB87 / ООО «Энел Финанс Америка» 0,54 -0,37 0,0156 -0,0003
US571676AD73 / Марс Инк 0,54 0,00 0,0156 -0,0002
E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 -44,47 0,0156 -0,0129
US694308HD23 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 06/43 4,6 0,54 -3,57 0,0156 -0,0008
US33767BAC37 / ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ SR НЕЗАЩИЩЕННАЯ 144A 04/49 4,55 0,54 -0,55 0,0156 -0,0003
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 -0,92 0,0155 -0,0004
US843646AJ93 / Южная энергетическая компания 0,54 0,19 0,0155 -0,0002
US694308KJ55 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 0,53 0,00 0,0154 -0,0002
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,53 96,68 0,0153 0,0074
R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 1,34 0,0153 -0,0000
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 0,0153 0,0153
US904678AW97 / ЮниКредит С.п.А. 0,53 0,95 0,0152 -0,0001
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 58,08 0,0152 0,0054
US3133KYWY12 / ФР RB5163 0,53 -1,68 0,0151 -0,0005
US65364UAL08 / Ниагара Мохок Пауэр Корп. 0,53 0,96 0,0151 -0,0001
US46590XAP15 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,52 1,75 0,0151 0,0000
US58013MFK53 / Корпорация Макдональдс 0,52 -0,38 0,0150 -0,0003
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 0,0149 0,0149
US29278NAD57 / Energy Transfer Operationing LP 0,52 1,17 0,0149 -0,0000
US31417FU634 / Фанни Мэй Пул 0,52 -2,83 0,0148 -0,0006
US91338CAA36 / ЮНИТИПОЙНТ HLTH 0,51 -1,73 0,0147 -0,0005
US31418CZ984 / Фанни Мэй Пул 0,51 -2,30 0,0147 -0,0006
US745310AM41 / Пьюджет Энерджи Инк. 0,51 1,80 0,0146 0,0000
US36179VHV53 / G2 MA6544 0,51 -3,07 0,0145 -0,0007
US878091BG18 / Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей 0,50 0,20 0,0145 -0,0002
US61747YEC57 / Морган Стенли 0,50 1,01 0,0144 -0,0001
XS2109770151 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,50 0,61 0,0143 -0,0001
US05526DBD66 / БАТ Капитал Корп. 0,49 1,65 0,0142 0,0000
US59217GEG01 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 0,49 1,87 0,0141 0,0000
US22003BAM81 / Корпоративный офис Properties LP 0,49 2,09 0,0141 0,0001
US8426EPAD09 / Южная Ко Газ Капитал Корп 0,48 2,13 0,0138 0,0001
US19828TAA43 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,48 1,48 0,0138 0,0000
US38374FTH72 / ГНМА, серия 2004-19, класс КЕ 0,48 -4,58 0,0138 -0,0009
US3132AEPE04 / Фредди Мак Пул 0,48 -2,06 0,0137 -0,0005
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,47 0,42 0,0137 -0,0001
US172967LW98 / Ситигруп Инк. 0,47 0,64 0,0136 -0,0001
US3140QBZE15 / Фанни Мэй Пул 0,47 -1,46 0,0136 -0,0004
US00287YAM12 / AbbVie Inc. 0,47 -0,42 0,0135 -0,0003
US3620ADCR12 / Джинни Мэй и бассейн 0,47 -3,31 0,0135 -0,0007
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 0,43 0,0133 -0,0001
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 0,0133 0,0133
US36179VTV26 / Джинни Мэй II Бассейн 0,46 -2,75 0,0133 -0,0006
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 0,0132 0,0132
US110122DR63 / BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2,35% 13.11.2040 0,46 0,88 0,0132 -0,0001
US668138AA80 / Северо-западная компания взаимного страхования жизни 0,45 -0,44 0,0131 -0,0002
US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,45 0,00 0,0130 -0,0002
US023770AA81 / Американский Эйрлин Бонд 0,45 -4,24 0,0130 -0,0008
US29364WBE75 / ООО «Энтерджи Луизиана» 0,45 2,50 0,0130 0,0001
US58013MEN02 / Корпорация Макдональдс 0,45 0,22 0,0130 -0,0002
US61747YEH45 / Морган Стенли 0,45 2,05 0,0129 0,0001
US6174468X01 / Морган Стенли 0,45 2,05 0,0129 0,0001
US349553AM97 / Strong Inc/Канада 0,45 0,45 0,0128 -0,0001
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 1,60 0,0128 0,0000
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,44 0,0128 0,0128
US3140HBH764 / Фанни Мэй Пул 0,44 -4,54 0,0127 -0,0008
US37045VAT70 / Дженерал Моторс Ко 0,44 1,85 0,0127 0,0001
US95001FAC95 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2017-RC1, класс D 0,44 0,23 0,0125 -0,0002
US694308GZ44 / Облигации Pacific Gas & Electric с акциями 4,45%, старшие облигации, 15 апреля 2042 г. 0,43 -3,36 0,0124 -0,0006
US3140Q9CT81 / Фанни Мэй Пул 0,43 -2,49 0,0124 -0,0005
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,47 0,0123 -0,0001
US49271VAM28 / Кеуриг Доктор Пеппер Инк 0,43 -0,47 0,0123 -0,0002
US56585AAH59 / Марафон Петролеум Корп 0,43 -0,70 0,0123 -0,0003
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,42 0,47 0,0122 -0,0001
US28137TAA16 / ООО «Эдсаут Инденчер № 6» 0,42 -5,57 0,0122 -0,0009
United States Treasury Bill / DBT (US912797NA14) 0,42 0,95 0,0122 -0,0001
US74533ANE46 / Пьюджет Саунд Энерджи Инк. 0,42 -0,94 0,0122 -0,0003
US260543CG61 / Dow Chemical Co./4,375% 15.11.42 0,42 -59,31 0,0122 -0,0181
US655844BM95 / Norfolk Southern Corp 3,95% 01.10.42 0,42 0,24 0,0121 -0,0001
US56501RAE62 / Финансовая корпорация Манулайф 0,42 0,72 0,0121 -0,0001
US20030NDL29 / COMCAST CORP НОВИНКА 2,8% 15.01.2051 0,42 -0,71 0,0121 -0,0003
US037833EF38 / Apple Инк. 0,42 0,0120 0,0120
US31418EJZ43 / Фанни Мэй Пул 0,42 -1,19 0,0120 -0,0003
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 -39,86 0,0120 -0,0082
US37940XAD49 / Глобальные платежи Inc. 0,41 1,47 0,0119 0,0000
US913017CW70 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,41 1,24 0,0117 -0,0000
Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DF91) 0,41 0,0117 0,0117
US100743AL70 / Бостонская газовая компания. 0,41 1,76 0,0116 0,0000
US3132FCFU45 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,40 -2,18 0,0116 -0,0004
US437076CC49 / Home Depot Inc/The 0,40 0,76 0,0115 -0,0001
US023135BT22 / Amazon.com Inc. 0,40 -0,99 0,0115 -0,0003
US3132DV4T98 / Фредди Мак Пул 0,40 -0,75 0,0114 -0,0003
US64952GAT58 / Нью-Йоркская компания по страхованию жизни 0,40 0,25 0,0114 -0,0001
US3138MGV446 / ФНМА, Другое 0,39 -5,62 0,0111 -0,0008
US31418MZJ43 / Фанни Мэй Пул 0,39 -3,99 0,0111 -0,0006
US26442CAN48 / Duke Energy Каролинас 4,0% 30.09.2042 0,39 0,52 0,0111 -0,0001
US898813AS93 / Тусон Электрик Пауэр Ко 0,38 2,41 0,0110 0,0001
US437076CD22 / Home Depot Inc/The 0,38 -0,52 0,0110 -0,0002
US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,38 0,79 0,0110 -0,0001
US874054AK58 / Take-Two Interactive Software Inc. 0,38 0,53 0,0110 -0,0001
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GZ45) 0,38 -0,78 0,0110 -0,0003
US956708AB70 / Группа обязательств Объединенной системы здравоохранения Западной Вирджинии 0,38 -3,83 0,0109 -0,0006
US11135FBG54 / Бродком Инк 0,38 0,00 0,0108 -0,0001
US3140QCL385 / Фанни Мэй Пул 0,37 -0,53 0,0107 -0,0002
US882508CC69 / Техас Инструментс Инк 0,37 -1,06 0,0107 -0,0003
US3140GULV76 / Фанни Мэй Пул 0,37 -1,33 0,0107 -0,0003
US88059FBM23 / STRIPS Управления долины Теннесси 0,37 1,10 0,0106 -0,0000
US19828AAB35 / ООО «Колумбия Пайплайнз Холдинг Ко» 0,37 0,55 0,0106 -0,0001
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 0,0106 0,0106
US31418EFB11 / Фанни Мэй Пул 0,36 -1,62 0,0105 -0,0003
US3140XBQ788 / Фанни Мэй Пул 0,36 -1,89 0,0105 -0,0004
US3138WBPY50 / FNMA 30YR 3,0% 01.03.2044#AS2238 0,36 -0,82 0,0105 -0,0003
US912810RD28 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,36 -2,16 0,0104 -0,0004
US29365TAH77 / Энтерджи Техас Инк. 0,36 -0,55 0,0104 -0,0002
US452152BM28 / Неограниченные общие обязательства штата Иллинойс 0,36 -0,28 0,0103 -0,0002
US13645RAF10 / Облигации Canadian Pacific Rr Co 5,95%, 15 мая 2037 г. 0,35 1,45 0,0101 -0,0000
US3132JAW685 / Золотой пул Фредди Мака 0,35 -0,85 0,0100 -0,0002
US3140XFBD29 / Фанни Мэй Пул 0,35 -1,98 0,0100 -0,0003
US084664DB47 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 0,35 0,58 0,0100 -0,0001
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 0,35 -0,86 0,0100 -0,0002
US023135CB05 / AMAZON.COM INC 3,1% 12.05.2051 0,35 -0,86 0,0100 -0,0002
US73358WJA36 / ПОРТ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-ДЖЕРСИ, НЬЮ-ЙОРК 0,35 -1,99 0,0099 -0,0004
HCA Inc / DBT (US404119DC05) 0,34 -74,09 0,0099 -0,0288
XS1422790615 / Хуаронг Финанс II Ко Лтд. 0,34 0,59 0,0098 -0,0001
US91324PEF53 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3,25% 15.05.2051 0,34 -0,59 0,0097 -0,0002
US0641598N91 / Банк Новой Шотландии/The 0,34 2,12 0,0097 0,0000
US744448CX77 / Компания общественного обслуживания Колорадо 0,33 -1,78 0,0096 -0,0003
US172967LS86 / Ситигруп Инк. 0,33 0,61 0,0095 -0,0001
US12665UAA25 / Сквозное доверие CVS, серия 2013 г. 0,33 -2,07 0,0095 -0,0003
US10115CAB00 / Попечители Бостонского университета 0,33 -4,37 0,0095 -0,0006
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 0,33 0,93 0,0094 -0,0000
TAKP34 / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,33 -0,31 0,0094 -0,0002
US91324PDZ27 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2,9% 15.05.2050 0,32 -1,22 0,0093 -0,0002
US698299BL70 / Международные облигации правительства Панамы 0,32 5,57 0,0093 0,0004
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAE13) 0,32 -0,62 0,0092 -0,0002
US3132J7T778 / Золотой пул Фредди Мака 0,32 -2,44 0,0092 -0,0004
US31417GFQ47 / Фанни Мэй Пул 0,32 -1,54 0,0092 -0,0003
US172967KU42 / Ситигруп Инк. 0,32 0,95 0,0092 -0,0000
US31418BDE39 / Фанни Мэй Пул 0,32 -3,94 0,0091 -0,0005
US92277GAM96 / Продажи недвижимости LP 0,32 0,96 0,0091 -0,0001
US3133KNEH26 / Фредди Мак Пул 0,31 -2,48 0,0090 -0,0004
US12189LAW19 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,31 0,64 0,0090 -0,0001
US009090AA91 / Air Canada 2015-1 Прохождение класса A через доверие 0,31 0,00 0,0090 -0,0001
US58933YBN40 / МЕРК И КО ИНК. 0,31 -0,95 0,0090 -0,0002
US637417AR70 / НАЦИОНАЛЬНАЯ РИТЕЙЛ PPTYS INC 3% 15.04.2052 0,31 2,30 0,0089 0,0001
US3140QED339 / Фанни Мэй Пул 0,31 -3,44 0,0089 -0,0005
US3132J7EK41 / Золотой пул Фредди Мака 0,31 -2,54 0,0088 -0,0004
ACA / Кредит Агриколь СА 0,30 -71,54 0,0088 -0,0224
US031162CF59 / Амджен Инк 0,30 0,00 0,0087 -0,0001
US3140J7R988 / Фанни Мэй Пул 0,30 -5,08 0,0086 -0,0006
US36179VSF84 / Джинни Мэй II Бассейн 0,30 -2,94 0,0086 -0,0004
US172967MY46 / Ситигруп Инк. 0,30 2,06 0,0086 0,0000
US842400GE74 / Южная Калифорния Эдисон Ко. 0,29 -3,61 0,0085 -0,0004
US92936UAJ88 / WP Carey Inc. 0,29 2,44 0,0085 0,0001
US12527GAD51 / CF Индастриз Инк. 0,29 2,11 0,0084 0,0000
US665501AM40 / Северная газовая компания 0,29 -1,36 0,0084 -0,0002
US29366WAB28 / ООО «Энтерджи Миссисипи» 0,29 -0,34 0,0083 -0,0001
US31417MS386 / УМБС, 30 лет 0,29 -4,30 0,0083 -0,0005
US12189LAZ40 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,29 0,35 0,0083 -0,0001
US655844CF36 / Норфолк Южная Корп 0,29 0,35 0,0083 -0,0001
US3140XA2H40 / FNMA 30 лет 4% 07.01.2049#FM7075 0,29 -2,38 0,0083 -0,0003
US06051GJE08 / Банк Америки Корпорация 0,29 0,70 0,0083 -0,0001
US682680BG78 / ОНЕОК ИНК. 0,29 0,71 0,0082 -0,0000
US30161MAN39 / ООО «Экселон Дженерейшн Ко» 0,28 -43,65 0,0082 -0,0065
US3140QEEC27 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,28 -0,71 0,0081 -0,0002
US718172AU37 / Philip Morris International Inc. 3,875% 21.08.42 0,28 1,82 0,0081 0,0000
US3138EKF836 / ФНМА 30 лет 3,0% 01.12.2042#AL2890 0,28 -1,77 0,0080 -0,0003
US266233AG08 / Дюкен Лайт Холдингс, Инк. 0,28 -0,36 0,0080 -0,0001
US26442EAJ91 / Дьюк Энерджи Огайо Инк. 0,27 1,49 0,0078 -0,0000
US3132AD6Q69 / Фредди Мак Пул 0,27 -3,26 0,0077 -0,0004
US26442RAB78 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,27 -1,12 0,0076 -0,0002
GILD / Gilead Sciences, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -0,75 0,0076 -0,0002
US91324PEE88 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3,05% 15.05.2041 0,26 0,00 0,0076 -0,0001
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 1,16 0,0075 -0,0000
US13648TAE73 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 0,26 -0,38 0,0075 -0,0002
US638671AN73 / Национальная компания взаимного страхования. 0,26 1,18 0,0074 -0,0000
US26442CBL72 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,26 0,0074 0,0074
75ZB / DPWDU 3.7495 30.01.30 РЕГС 0,26 0,39 0,0074 -0,0001
US75513EAC57 / Корпорация Raytheon Technologies 0,25 0,40 0,0073 -0,0001
US665501AL66 / Северная газовая компания 0,25 -1,18 0,0073 -0,0002
Marvell Technology Inc / DBT (US573874AR57) 0,25 0,0072 0,0072
USP3143NBH63 / Национальная медная корпорация Чили 0,25 2,04 0,0072 0,0000
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,81 0,0071 -0,0000
US3138ETY754 / Фанни Мэй Пул 0,24 -2,81 0,0070 -0,0003
US842400HV80 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,24 -3,64 0,0069 -0,0004
US072863AH63 / Бэйлор Скотт и Уайт Холдингс 0,24 2,59 0,0068 0,0001
US55316VAA26 / Коммерческий ипотечный фонд MHC 2021-MHC 0,23 -59,45 0,0067 -0,0101
US68389XCA19 / Oracle Корпорация 0,23 0,43 0,0067 -0,0001
US3138EPMV37 / Фанни Мэй 0,23 -2,97 0,0066 -0,0003
US3140J5MS55 / УМБС 0,23 -1,29 0,0066 -0,0002
US3140J7K538 / Фанни Мэй Пул 0,23 -3,40 0,0066 -0,0003
US29364WBD92 / ООО «Энтерджи Луизиана» 0,23 0,00 0,0065 -0,0001
US3140HEAL62 / Фанни Мэй Пул 0,23 -2,17 0,0065 -0,0002
US744448CU39 / Компания общественного обслуживания Колорадо 0,22 -0,45 0,0064 -0,0001
US31418APN27 / ФНМА, Другое 0,22 -2,63 0,0064 -0,0003
US110122DW58 / БРИСТОЛ-МАЙЕРС СКВИББ КО 0,22 -0,91 0,0063 -0,0002
US3140Q8KG95 / УМБС, 30 лет 0,22 -3,12 0,0063 -0,0003
ACACN / Air Canada 2017-1 проходит через доверительное управление класса B 0,22 0,93 0,0063 -0,0000
US126650CY46 / CVS Health Corp. 0,21 -90,53 0,0062 -0,0598
US3140GTFZ81 / Фанни Мэй Пул 0,21 -6,17 0,0061 -0,0005
KO / Компания Coca-Cola – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -0,48 0,0059 -0,0001
US94973VBB27 / Гимн Инк 0,21 -0,49 0,0059 -0,0001
US31418AVA32 / Фанни Мэй Пул 0,21 -2,38 0,0059 -0,0002
US26442UAM62 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,20 -0,97 0,0059 -0,0001
US845467AR03 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,20 0,50 0,0058 -0,0001
US36179RGA14 / Джинни Мэй II Бассейн 0,20 -3,37 0,0058 -0,0003
US31418DLG50 / Фанни Мэй Пул 0,20 -3,90 0,0057 -0,0003
US3128M8YJ74 / Золотой пул Фредди Мака 0,20 -1,01 0,0057 -0,0001
US909319AA30 / United Airlines 2013-1 Прохождение класса A через доверие 0,19 0,52 0,0056 -0,0001
US3138WQH880 / ФНМА, Другое 0,19 -3,08 0,0054 -0,0003
US31418DH394 / Фанни Мэй Пул 0,19 -2,63 0,0053 -0,0002
US85434VAB45 / Стэнфордское здравоохранение 0,19 1,65 0,0053 0,0000
US3140Q9HK28 / Фанни Мэй Пул 0,18 -2,13 0,0053 -0,0002
US65473QAZ63 / Nisource Finance Corp 5,8% Старшие облигации 01.02.42 0,18 -1,11 0,0051 -0,0001
US3138EJW460 / Фанни Мэй Пул 0,18 -3,26 0,0051 -0,0003
US735000TT80 / ПОРТ ОКЛЕНД 735000TT8 2.199 01.05.2031 0,18 2,31 0,0051 0,0000
US31418AJX72 / Фанни Мэй Пул 0,18 -2,22 0,0051 -0,0002
US31418AK311 / Фанни Мэй Пул 0,17 -2,25 0,0050 -0,0002
US097023CR48 / Компания Боинг 0,17 0,60 0,0049 -0,0001
US3140QLRW86 / Фанни Мэй Пул 0,17 -2,91 0,0048 -0,0002
US3132DMB539 / Пул УМБС 0,17 -1,76 0,0048 -0,0002
US023135BU94 / Amazon.com Inc. 0,17 -0,60 0,0048 -0,0001
US3128E6AD93 / Золотой пул Фредди Мака 0,17 -3,49 0,0048 -0,0003
US31417GL201 / Фанни Мэй Пул 0,16 -1,20 0,0047 -0,0001
US845437BN11 / Юго-западная электроэнергетическая компания 0,16 -1,81 0,0047 -0,0002
US31417FY693 / Фанни Мэй Пул 0,16 -3,55 0,0047 -0,0002
US649322AH71 / Нью-Йорк и пресвитерианская больница/The 0,16 -1,82 0,0047 -0,0001
US3140HMJ478 / Фанни Мэй Пул 0,16 -4,82 0,0046 -0,0003
US906548CU41 / Юнион Электрик Ко 0,16 0,00 0,0046 -0,0001
US64952GAQ10 / Нью-Йоркская компания по страхованию жизни 0,16 0,00 0,0045 -0,0001
US3138WTT970 / Фанни Мэй Пул 0,16 -2,50 0,0045 -0,0002
US3138WFHS88 / Фанни Мэй Пул 0,16 -1,27 0,0045 -0,0001
US3617JSTN65 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 -0,66 0,0044 -0,0001
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADR59) 0,15 0,0043 0,0043
US3138WRD804 / Фанни Мэй Пул 0,15 -3,27 0,0043 -0,0002
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,15 -52,44 0,0042 -0,0048
US3132DNHU00 / Фредди Мак Пул 0,15 -3,33 0,0042 -0,0002
US3140E0EH47 / Фанни Мэй Пул 0,15 -0,68 0,0042 -0,0001
US74456QCD60 / Коммунальная электрическая и газовая компания 0,14 1,42 0,0041 -0,0000
US03523TBW71 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,14 0,0041 0,0041
US36241LDX10 / Джинни Мэй и бассейн 0,14 -4,05 0,0041 -0,0002
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. 0,14 0,0041 0,0041
US74456QCE44 / Коммунальная электрическая и газовая компания 0,14 0,72 0,0040 -0,0000
US3132H3KC66 / Золотой пул Фредди Мака 0,14 -0,74 0,0039 -0,0001
US31292L6T70 / Золотой пул Фредди Мака 0,14 -3,57 0,0039 -0,0002
US36179QT501 / Джинни Мэй II Бассейн 0,13 -3,60 0,0039 -0,0002
US3138EPMF86 / Фанни Мэй Пул 0,13 -10,20 0,0038 -0,0005
US085209AH76 / Государственные международные облигации Бермудских островов 0,13 -2,96 0,0038 -0,0002
PANAMA / Международные облигации правительства Панамы 0,13 5,74 0,0037 0,0002
US00909UAA34 / Air Canada 2020-2 проходит через доверительное управление класса B 0,13 -24,56 0,0037 -0,0013
US161175AZ73 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,13 4,10 0,0037 0,0001
US31418AHQ40 / Фанни Мэй Пул 0,12 -5,43 0,0035 -0,0002
US3620A7LX16 / Джинни Мэй и бассейн 0,12 -0,85 0,0034 -0,0001
US3136BBTD41 / ФНМА, серия 2020-М39, класс X1 0,12 -4,92 0,0034 -0,0002
US3128LXAV26 / Золотой пул Фредди Мака 0,12 -4,17 0,0033 -0,0002
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -94,09 0,0033 -0,0530
US3128E53X53 / Золотые пулы FHLMC, 20 лет 0,11 -6,61 0,0033 -0,0003
US31394ACK07 / Фанни Мэй Траст 2004-W9 0,11 -1,74 0,0032 -0,0001
US31397CDL00 / Фредди Мак РЕМИКС 0,11 -5,88 0,0032 -0,0002
US3138ERH605 / Фанни Мэй Пул 0,11 -0,89 0,0032 -0,0001
US452152GS43 / Иллинойс, облигации общего назначения, налогооблагаемые облигации Build America 0,11 0,92 0,0032 -0,0000
US31394AB701 / Fannie Mae REMIC Trust 2004-W11 0,11 -3,57 0,0031 -0,0002
US31402CVN90 / Фанни Мэй Пул 0,10 -4,90 0,0028 -0,0002
US38377NF414 / ГНМА, серия 2010-157, класс ОП 0,09 -2,13 0,0027 -0,0001
US3138WMWQ09 / Фанни Мэй Пул 0,09 -2,13 0,0026 -0,0001
US3138WRNS52 / Фанни Мэй Пул 0,09 -1,14 0,0025 -0,0001
US91282CGM73 / Казначейские векселя/облигации США 0,09 0,00 0,0025 -0,0000
US3138WPGT52 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,18 0,0024 -0,0001
US31394A7C42 / Fannie Mae REMIC Trust 2004-W12 0,08 -4,60 0,0024 -0,0001
US3138WBYV11 / Фанни Мэй 0,08 -1,19 0,0024 -0,0001
US3140J85F64 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,25 0,0023 -0,0000
US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США 0,08 -2,47 0,0023 -0,0001
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAV61) 0,08 0,0023 0,0023
US3138MNG955 / Фанни Мэй Пул 0,08 -3,85 0,0022 -0,0001
US3138WN5M72 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,32 0,0022 -0,0001
US312932L530 / Золотой пул Фредди Мака 0,08 -1,32 0,0022 -0,0001
US31401LJ464 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,67 0,0021 -0,0001
US31296LVE81 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 -2,67 0,0021 -0,0001
US3140JPC944 / Фанни Мэй Пул 0,07 0,00 0,0021 -0,0000
US3138ALJW88 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,45 0,0020 -0,0000
US3138MRK750 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,99 0,0019 -0,0001
US3138WMKE07 / Фанни Мэй Пул 0,06 -3,17 0,0018 -0,0001
US3137ABB594 / FHLMC, REMIC, серия 3852, класс TP 0,06 -1,64 0,0017 -0,0001
US31418MH395 / УМБС, 30 лет 0,06 -3,39 0,0016 -0,0001
US3138WDUB58 / Фанни Мэй Пул 0,06 0,00 0,0016 -0,0000
US3128M4MG59 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -5,36 0,0015 -0,0001
US3138WRD986 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,85 0,0015 -0,0001
US912810SC36 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,05 -2,00 0,0014 -0,0001
US3128M9NX60 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -2,04 0,0014 -0,0000
US31297KFM99 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -2,13 0,0013 -0,0000
US3137ABAC50 / FHLMC, REMIC, серия 3852, класс QN 0,05 -4,17 0,0013 -0,0001
US31418DJ788 / Фанни Мэй Пул 0,05 -18,18 0,0013 -0,0003
US31416BNG94 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,55 0,0012 -0,0001
US3138EGWY66 / УМБС, 30 лет 0,04 -6,67 0,0012 -0,0001
US3132HRPU85 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 0,00 0,0012 -0,0000
US3128P7PH06 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -6,82 0,0012 -0,0001
US3138MKQH28 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,65 0,0012 -0,0001
US3138WQQ394 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0010 -0,0000
US31385XNR43 / Фанни Мэй Пул 0,03 -5,88 0,0009 -0,0001
US3138MN5G14 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,03 0,0009 -0,0001
US3132GVL672 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -3,12 0,0009 -0,0000
US29365TAF12 / Энтерджи Техас Инк 0,03 3,33 0,0009 -0,0000
US3128P7NZ22 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,03 -6,06 0,0009 -0,0001
US31329QHJ31 / Фредди Мак Пул 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US31417GMA12 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US31417YJN85 / Фанни Мэй Пул 0,03 -6,45 0,0009 -0,0001
US92259BAK61 / Velocity Commercial Capital Loan Trust, серия 2018-2, класс M3 0,03 0,00 0,0008 -0,0000
US31381JU592 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0008 -0,0000
US92259BAG59 / Velocity Commercial Capital Loan Trust, серия 2018-2, класс M2 0,03 0,00 0,0008 -0,0000
US31395MUB35 / Фредди Мак РЕМИКС 0,03 0,00 0,0008 -0,0000
US3138W7WP51 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,70 0,0008 -0,0000
US31395B2Q53 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 -7,69 0,0007 -0,0000
US31409WT430 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,00 0,0007 -0,0000
US3138MPDQ50 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US92258VAF40 / Velocity Commercial Capital Loan Trust, серия 2017-2, класс M4 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3132GTYG65 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US31297KC919 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -4,35 0,0007 -0,0000
US3138MQTN39 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US92259BAN01 / Velocity Commercial Capital Loan Trust, серия 2018-2, класс M4 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3136BDXR47 / Фанни Мэй-Эйс 0,02 -4,55 0,0006 -0,0000
US31394ERJ90 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US31398P5R61 / FNMA, REMIC, серия 2010-49, класс SC 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US31417YF289 / Фанни Мэй Пул 0,02 -9,09 0,0006 -0,0001
US31401LD426 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3138MJGD50 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,00 0,0006 -0,0000
US3132HMWN72 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US912810SK51 / Казначейские векселя/облигации США 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3138MRXV81 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US31418CCW29 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,26 0,0005 -0,0000
US92257NAD84 / Velocity Commercial Capital Loan Trust, серия 2019-2, класс M1 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -97,95 0,0005 -0,0251
US3138MQHG16 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,56 0,0005 -0,0000
US735000TS08 / ПОРТ ОКЛЕНД 735000TS0 2.099 01.05.2030 0,02 0,00 0,0005 0,0000
US38375J4W28 / ГНМА, серия 2007-24, класс SA 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US36179NLE66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -5,88 0,0005 -0,0000
US31288ENG88 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,02 -5,88 0,0005 -0,0000
US31396X2N33 / ФНМА, REMIC, серия 2007-109, класс YI 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3138W4AP68 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,88 0,0005 -0,0000
US31371NLH60 / Фанни Мэй Пул 0,02 -11,76 0,0004 -0,0001
US38373AMB97 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 -6,67 0,0004 -0,0000
US31398GKH10 / ФНМА, REMIC, серия 2009-112, класс ST 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US36179RD891 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US312930Q293 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3136BCGU85 / Фанни Мэй-Эйс 0,01 -6,67 0,0004 -0,0000
US31371NU520 / Фанни Мэй Пул 0,01 -18,75 0,0004 -0,0001
US3138NXRK59 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3138NYHT51 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3140FPDJ54 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN BE3704 0,01 -7,14 0,0004 -0,0000
US31371NMK80 / УМБС, 20 лет 0,01 -7,14 0,0004 -0,0001
US3128NGEX94 / Незолотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31417Y3X32 / Фанни Мэй Пул 0,01 -25,00 0,0004 -0,0001
US31396XL368 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3138LSR854 / Фанни Мэй Пул 0,01 -8,33 0,0003 -0,0000
US31395NBC02 / FNMA, REMIC, серия 2006-44, класс P 0,01 -8,33 0,0003 -0,0000
US31396HZW23 / Фредди Мак РЕМИКС 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3136FCM780 / Процентная полоса Fannie Mae 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31395QD239 / Процентная полоса Fannie Mae 0,01 -28,57 0,0003 -0,0001
US3128CUMW33 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ HOME LOAN MORTGAGE CORP 6,50% 01.08.2027 FHLMC G30 0,01 -23,08 0,0003 -0,0001
US3138MMKP63 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US38374XPV19 / ГНМА, серия 2009-16, класс SJ 0,01 -9,09 0,0003 -0,0000
US31398LNT16 / FHLMC, REMIC, серия 3609, класс SA 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138W1LY18 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31371NUH69 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138MNJQ49 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31398GKG37 / FNMA, REMIC, серия 2009-112, класс SW 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31393QYG18 / Фредди Мак РЕМИКС 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31396V4F27 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138MFW529 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138WMP478 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31397GJD34 / FHLMC, REMIC, серия 3306, класс ТБ 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3128M9UC41 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US38375XJW56 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 -12,50 0,0002 -0,0000
US31395BX320 / FNMA, REMIC, серия 2006-20, класс IB 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31371NVH50 / Фанни Мэй Пул 0,01 -12,50 0,0002 -0,0000
US3138MHKP78 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138MRD243 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138W02X69 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31397GJE17 / FHLMC, REMIC, серия 3306, класс TC 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31394VG201 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 -14,29 0,0002 -0,0000
US3132HLM349 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31288HP536 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3128M7P918 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132HQR610 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132HNBV01 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138W0YR47 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31397MPW19 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ REMICS 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US3136FFQH59 / Процентная полоса Fannie Mae 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US38374YRU90 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US31418MLK61 / Фанни Мэй Пул 0,01 -16,67 0,0001 -0,0001
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 25,00 0,0001 0,0000
US31397APP20 / FHLMC, REMIC, серия 3201, класс IN 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US3128P7D754 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US31292SAH31 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -20,00 0,0001 -0,0000
US3138MR5R87 / Фанни Мэй Пул 0,00 -20,00 0,0001 -0,0000
US31371LPF03 / Фанни Мэй Пул 0,00 -20,00 0,0001 -0,0000
US38376JDC53 / ГНМА, серия 2009-106, класс XL 0,00 -20,00 0,0001 -0,0000
US3138EG3A05 / Фанни Мэй Пул 0,00 -33,33 0,0001 -0,0000
US38373MC578 / ГНМА, серия 2007-16, класс КУ 0,00 -20,00 0,0001 -0,0000
US38376JFW99 / ГНМА, серия 2009-106, класс СТ 0,00 -20,00 0,0001 -0,0000
US38375BL759 / GNMA, серия 2013-H05, класс FB 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138MP2W46 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128PT7F63 / Золотые пулы FHLMC, 15 лет 0,00 -33,33 0,0001 -0,0001
US31371ND690 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128MJRV40 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132L5TH62 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3137GARP44 / FHLMC, REMIC, серия 3740, класс SB 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138MCT464 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128CURD07 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -25,00 0,0001 -0,0000
US31416XPK09 / Фанни Мэй Пул 0,00 -57,14 0,0001 -0,0001
US31325UPM26 / FHLMC, СТРИПС, серия 304, класс C32 0,00 -40,00 0,0001 -0,0000
US3140QANY24 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36202FY678 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31393WDL00 / FHLMC, REMIC, серия 2643, класс SA 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3136ACE564 / ФНМА, РЭМИК, серия 2013-13, класс ИК 0,00 -25,00 0,0001 -0,0000
US38374T2L74 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US38375YQV73 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3140JMG553 / ФНМА 30 лет 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31397MB303 / FNMA, REMIC, серия 2008-91, класс SI 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31398PKD05 / ФНМА, РЭМИК, серия 2010-35, класс SB 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3138W02A66 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US38375BK843 / ГНМА, серия 2013-H04, класс BA 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US38376XA291 / ГНМА, серия 2010-31, класс СК 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US38375LKR05 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 -33,33 0,0001 -0,0000
US3140Q87H20 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CA1795 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US38376P4L18 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US38374NEG88 / ГНМА, серия 2006-26, класс S 0,00 -33,33 0,0001 -0,0000
US36202FP676 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36179QDZ19 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US3128M4EM10 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36179MAY66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36179N5W43 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31296NDL82 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36179MQQ68 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31397PAT75 / FHLMC, REMIC, серия 3385, класс SN 0,00 0,0000 -0,0000
US31371MT565 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31371MMM63 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US38374JXM34 / ГНМА, серия 2004-86, класс СП 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US36202FX845 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US38375BXB34 / GNMA, серия 2012-H24, класс FG 0,00 0,0000 -0,0000
US31296LKE01 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US3137APLG32 / FHLMC, REMIC, серия 4030, класс IL 0,00 0,0000 -0,0000
US3128LXBH23 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US31292JAL44 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US3138W94U12 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31296NV618 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US31397BJ770 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 0,0000 -0,0000
US31283HXS92 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US31395V4K22 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 0,0000 -0,0000
US31410LA852 / УМБС, 15 лет 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US3128M7LA20 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -1,12 -0,0323 -0,0323
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -2,13 -0,0612 -0,0612