Основная статистика
Стоимость портфеля $ 348 002 284
Текущие позиции 83
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Advanced Series Trust - Международный портфель акций Ast Jp Morgan раскрыла общий объем активов в размере 83 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 348 002 284 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Advanced Series Trust - Ast J.p. Morgan International Equity Portfolio: Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Shell plc (GB:SHEL) , TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) . Новые должности Advanced Series Trust - Ast J.p. Morgan International Equity Portfolio включают в себя NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTTYY) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Stellantis N.V. (FR:STLAP) , L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) , and Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MUFG) .

Advanced Series Trust - Международный портфель акций Ast Jp Morgan – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,22 6,30 1,7975 1,7975
0,23 4,48 1,2776 1,2776
0,19 5,90 1,6825 1,2695
0,26 3,65 1,0403 1,0403
0,42 11,88 3,3879 1,0207
0,02 3,44 0,9820 0,9820
0,44 2,94 0,8388 0,8388
0,09 2,80 0,7998 0,7998
0,07 9,88 2,8180 0,5872
0,20 3,70 1,0544 0,3175
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,02 -0,0063 -1,9537
-0,00 -0,0006 -1,9481
0,00 0,0001 -1,9473
0,00 0,00 0,0001 -1,4960
0,05 1,52 0,4342 -1,2482
0,00 0,00 -1,1239
3,73 3,73 1,0646 -0,8828
0,00 0,00 -0,8376
0,02 0,37 0,1069 -0,7234
0,17 10,80 3,0810 -0,6894
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-02-23 за отчетный период 2022-12-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,17 13,60 6,99 3,8785 -0,3644
SHEL / Шелл ПЛС 0,42 47,39 11,88 67,50 3,3879 1,0207
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -28,53 10,80 -4,37 3,0810 -0,6894
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 5,78 10,68 2,11 3,0451 -0,4448
AZN / Астразенека ПЛС 0,07 20,10 9,88 47,84 2,8180 0,5872
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -6,76 9,29 27,11 2,6492 0,2102
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,01 -8,59 8,17 12,83 2,3298 -0,0869
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -4,55 7,68 25,62 2,1914 0,1500
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -1,40 7,64 7,88 2,1794 -0,1849
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -4,02 7,16 -0,20 2,0411 -0,3523
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 -13,18 7,01 15,15 2,0006 -0,0325
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 6,68 6,70 33,56 1,9115 0,2365
ALV / Автолив, ООО 0,03 -1,41 6,44 33,66 1,8359 0,2283
NTTYY / NTT, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 6,30 1,7975 1,7975
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -1,36 6,07 16,72 1,7304 -0,0046
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 283,24 5,90 376,88 1,6825 1,2695
6861 / Кейенс Корпорейшн 0,01 0,00 5,75 17,46 1,6388 0,0059
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 4,66 5,50 18,97 1,5687 0,0253
RWNFF / РВЕ Акциенгезельшафт 0,12 7,67 5,48 29,49 1,5643 0,1506
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft в Мюнхене - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 -19,17 5,27 8,62 1,5024 -0,1163
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,79 5,23 26,73 1,4918 0,1141
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -6,73 5,23 4,46 1,4912 -0,1794
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -1,69 5,21 18,17 1,4860 0,0142
AXAHY / AXA SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 2,81 5,18 31,18 1,4783 0,1593
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -5,35 4,97 16,78 1,4175 -0,0028
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 4,48 1,2776 1,2776
BNP / БНП Париба С.А. 0,08 -1,41 4,47 32,92 1,2739 0,1522
DBOEF / Дойче Биржа АГ 0,03 -14,86 4,44 -10,58 1,2662 -0,3908
DKILY / Дайкин Индастриз,Лтд. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,03 -1,02 4,43 -2,40 1,2635 -0,2516
KBCSY / KBC Group NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -2,23 4,41 32,68 1,2575 0,1481
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -15,28 4,40 5,33 1,2560 -0,1394
PDRDY / Перно Рикар - ADR 0,02 -1,41 4,39 5,71 1,2517 -0,1338
KER / Керинг С.А. 0,01 -1,40 4,35 13,16 1,2413 -0,0427
NGLOY / Anglo American plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -1,41 4,16 28,57 1,1861 0,1066
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,00 -5,57 4,02 15,06 1,1465 -0,0197
CAP / Возьми себя в руки 0,02 2,62 3,98 7,16 1,1352 -0,1046
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) 0,39 -8,92 3,92 11,69 1,1171 -0,0532
BRDCY / Bridgestone Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 24,13 3,92 35,93 1,1169 0,1551
CBGB / Карлсберг А/С 0,03 -1,41 3,87 11,83 1,1030 -0,0512
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -1,49 3,83 15,38 1,0912 -0,0158
24W5 / Фергюсон ПЛС 0,03 2,59 3,74 24,18 1,0666 0,0613
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -1,41 3,74 40,20 1,0652 0,1758
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 3,73 11 122,91 3,73 -54,87 1,0646 -0,8828
VOL1 / AB Volvo (опубликовано) 0,20 31,19 3,70 67,51 1,0544 0,3175
STLAP / Стеллар Н.В. 0,26 3,65 1,0403 1,0403
PUK / Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -1,41 3,64 37,33 1,0378 0,1535
HOCPY / HOYA Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -11,32 3,60 -11,85 1,0271 -0,3366
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 3,44 0,9820 0,9820
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,04 -13,08 3,43 -11,56 0,9780 -0,3162
TOELY / Tokyo Electron Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,69 3,41 17,23 0,9721 0,0017
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,28 -9,19 3,37 15,77 0,9610 -0,0105
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -49,51 3,30 -40,78 0,9398 -0,3707
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,07 -13,12 3,10 9,23 0,8848 -0,0633
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -18,63 3,09 -17,98 0,8809 -0,3758
SAFRF / Сафран СА 0,02 -26,25 3,06 1,53 0,8731 -0,1333
KYKOY / Kyowa Kirin Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -1,45 2,95 -1,83 0,8420 -0,1618
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 2,94 0,8388 0,8388
RCRRF / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. 0,09 9,92 2,91 19,48 0,8311 0,0168
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 14,95 2,91 36,28 0,8302 0,1172
SMCAY / SMC Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 2,85 2,63 0,8123 -0,1142
ASAZY / ASSA ABLOY AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -1,41 2,82 13,17 0,8041 -0,0273
IFNNF / Инфинеон Технологии АГ 0,09 2,80 0,7998 0,7998
SYIEY / Symrise AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 5,11 2,69 17,07 0,7667 0,0003
KNYJY / KONE Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 13,62 2,67 52,66 0,7609 0,1777
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 14,02 2,65 23,91 0,7567 0,0419
LIN / Linedata Services SA 0,01 -37,39 2,61 -24,61 0,7453 -0,4117
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,23 13,47 2,53 32,04 0,7207 0,0821
ADDDF / Адидас АГ 0,02 23,16 2,43 45,21 0,6919 0,1342
EBKDY / Erste Group Bank AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -24,63 2,36 9,98 0,6730 -0,0430
CBHD / Колопласт А/С 0,02 -1,41 2,35 13,62 0,6711 -0,0200
NJDCY / Nidec Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -1,30 2,34 -9,26 0,6678 -0,1935
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -74,27 1,52 -74,20 0,4342 -1,2482
DELHY / Delivery Hero SE – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -10,09 1,46 18,20 0,4150 0,0038
MKTAY / Makita Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -33,66 1,27 -20,41 0,3628 -0,1703
STMN / Штрауманн Холдинг АГ 0,01 -1,41 1,13 23,57 0,3217 0,0171
GE9 / Генмаб А/С 0,00 -57,14 1,01 -43,69 0,2877 -0,3101
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -87,04 0,37 -87,15 0,1069 -0,7234
HLNCF / Халеон ПЛС 0,05 -3,55 0,21 22,41 0,0609 0,0027
PSMMY / Persimmon Plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -91,57 0,16 -90,95 0,0465 -0,5553
USD/HKD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0001 -1,9473
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0001 -1,4960
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1239
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8376
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -100,02 -0,0006 -1,9481
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -100,27 -0,0063 -1,9537