Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 546 431 628
Текущие позиции 37
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Advanced Series Trust - Ast Loomis Sayles Растущий портфель компаний с крупной капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 546 431 628 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Advanced Series Trust - Ast Loomis Sayles Large-cap Growth Portfolio: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности Advanced Series Trust - Ast Loomis Sayles Large-cap Growth Portfolio включают в себя Tesla, Inc. (US:TSLA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Block, Inc. (US:SQ) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , and Shopify Inc. (US:SHOP) .

Advanced Series Trust - Ast Loomis Sayles Растущий портфель компаний с крупной капитализацией – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
99,27 99,18 6,8323 5,4875
0,04 45,88 3,1606 3,1606
0,08 29,96 2,0639 2,0639
0,16 21,94 1,5117 1,5117
0,19 21,57 1,4862 1,4862
0,03 21,08 1,4520 1,4520
0,18 47,37 3,2635 0,6750
9,70 9,70 0,6685 0,6685
0,38 84,39 5,8131 0,5433
0,06 44,70 3,0796 0,4955
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,30 66,42 4,5758 -1,4198
0,21 45,96 3,1658 -0,7834
0,02 46,62 3,2114 -0,7657
0,20 20,65 1,4226 -0,6956
0,30 27,27 1,8785 -0,4211
0,47 37,91 2,6113 -0,3642
0,23 49,70 3,4235 -0,3163
0,20 30,10 2,0733 -0,2635
0,35 48,20 3,3205 -0,2129
0,06 19,34 1,3321 -0,1751
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-05-26 за отчетный период 2022-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,37 -5,13 101,75 -11,99 7,0096 -0,0448
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 99,27 172,29 99,18 172,05 6,8323 5,4875
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -4,30 96,39 -6,44 6,6401 0,3537
V / Виза Инк. 0,38 -4,52 84,39 -2,29 5,8131 0,5433
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,24 -3,53 72,93 -11,57 5,0243 -0,0083
META / Мета Платформы, Inc. 0,30 2,26 66,42 -32,40 4,5758 -1,4198
BA / Компания Боинг 0,34 -6,22 64,51 -10,79 4,4442 0,0314
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -2,06 61,21 -5,97 4,2167 0,2445
ORCL / Корпорация Oracle 0,72 -8,12 59,46 -12,84 4,0959 -0,0665
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,23 -2,95 49,70 -18,91 3,4235 -0,3163
DIS / Компания Уолта Диснея 0,35 -6,00 48,20 -16,76 3,3205 -0,2129
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,18 -6,03 47,37 11,68 3,2635 0,6750
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 -25,90 46,62 -28,48 3,2114 -0,7657
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,21 -6,85 45,96 -29,00 3,1658 -0,7834
TSLA / Тесла, Инк. 0,04 45,88 3,1606 3,1606
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,06 -4,55 44,70 5,56 3,0796 0,4955
DE / Дир и компания 0,10 -20,76 40,90 -3,99 2,8175 0,2181
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 -5,66 40,72 -5,36 2,8049 0,1797
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,47 -6,56 37,91 -22,26 2,6113 -0,3642
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 -6,87 37,40 -10,97 2,5767 0,0129
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,10 -1,95 33,87 -9,95 2,3330 0,0383
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,20 -5,96 30,10 -21,41 2,0733 -0,2635
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,08 29,96 2,0639 2,0639
SBUX / Корпорация Старбакс 0,30 -6,96 27,27 -27,64 1,8785 -0,4211
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,05 -6,46 22,44 -16,44 1,5456 -0,0928
SQ / Блок, Инк. 0,16 21,94 1,5117 1,5117
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,19 21,57 1,4862 1,4862
SHOP / Shopify Inc. 0,03 21,08 1,4520 1,4520
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,20 -22,56 20,65 -40,51 1,4226 -0,6956
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,19 -6,83 20,26 -14,67 1,3959 -0,0531
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,06 -6,76 19,34 -21,72 1,3321 -0,1751
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,08 -7,00 19,18 -18,48 1,3213 -0,1144
SEIC / Компания SEI Investments 0,31 -5,45 18,60 -6,59 1,2816 0,0664
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,14 -6,59 16,86 -20,27 1,1614 -0,1288
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -5,74 15,30 -6,54 1,0541 0,0551
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 9,70 9,70 0,6685 0,6685
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,16 -7,66 6,69 -23,04 0,4612 -0,0696